GESTIÓN FINANCIE

SISTEMA DE GESTI

Nombre del Proceso Gestión Financiera

Planear, administrar y contralar los recursos Financieros necesarios para el desarrollo de las activida
Objetivo
a la toma de decisiones de la dirección .

Responsable Gerente Financiera

Participantes Gerente Financiera, Coordinación Financiera, Asistente de Cartera , auxiliar contable
REQUISITOS A CUMPLIR
BASC Norma 4,1-4,2-4,3-4,4-
Estándar
Legales Ver m

Otros Impuesto de Renta, Impuesto de i

INTERACCIÓN DEL PROCES

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA

Cartera Facturación / NC emitida a cliente

Factura recibida de proveedores logísticos

Tesorería
administrativos y agentes
PLANEAR
Información de Cartera desde sistema
Asistente de cartera
contable

Información financiera
Gerente Financiera
Créditos

Gerente Financiera Información contable, tesorería, cartera

Información de cuando no liberar una

Asistente de cartera mercancía en casos específicos en que el
agente lo solicite
Comercial/Gte
Documentación para crédito HACER
Financiera

Cliente Reporte de Consignación

Auxiliar contable Recibe factura de proveedor

Cliente Reporte de consignación VERIFICAR

 VERIFICAR

Coordinadora
Listados de auxiliar bancos / extractos
Financiera

Información contable
proyecciones gerenciales

Proceso Financiero
Información contable

ACTUAR
Coordinadora
Información de Pagos
Financiera
Gerente Comercial/
Reporte de Comisiones
Gerente Financiera

En caso de inconsistencias devuelve factura

Auxiliar contable
a operativo
RECURSOS

Talento Humano, Equipos de Computo, Económicos (asignación de recursos y previsiones), instalaciones

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE FORMULA

PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN Ejecución mensual/ Presupuesto mensual

DOCUMENTOS ASOCIADOS

P-ADF-001 Procedimiento Financiero

P-ADF-005 Procedimiento Facturación

P-ADF-007 Procedimientos Anticipos

P-ADF-008 Procedimiento Tesorería Puertos

P-ADF- 009 Procedimiento SOAs centralizado para CRAFT COLOMBIA

P-ADF-011- Procedimiento Facturación aéreo

P-ADF-012- Procedimiento Facturación OTM y otros productos

M-ADF-001- Manual de Políticas NIIF

PO-ADF-001- Políticas de Cartera

P-ADF-013- Procedimiento Notas Crédito

 GESTIÓN FINANCIERA

SISTEMA DE GESTIÓN

Financieros necesarios para el desarrollo de las actividades en la organización, con el fin de asegurar el uso eficiente de los mismos y d

Asistente de Cartera , auxiliar contable

REQUISITOS A CUMPLIR
4,1-4,2-4,3-4,4-5,1-5,4-6,1-6,2-7,1-8,1-9,2-9,3-9,4
1.2
Ver matriz de requisitos legales

Impuesto de Renta, Impuesto de industria y comercio al Distrito,

INTERACCIÓN DEL PROCESO

ACTIVIDADES GENERALES SALIDAS

Causación de Facturas y NC a clientes ; proveedores logísticos Informe de cuentas por cobrar a

administrativos y agentes clientes y pagar a proveedores

Gestión de cobranza / recaudo de recursos / conciliación de Reporte de informe de recaudo /

cuentas por pagar cuentas por pagar

Gestión de créditos Solicitud de Créditos

Establecer el flujo de caja Flujo de caja

No liberar hasta recibir reporte de pago en caso de clientes FHC y

SEC
liberación puntual en caso de clientes RO

Verificar y estudiar la documentación para crédito Aprobación o negación de crédito

Clientes FHC se recibe soporte de pago y se valida información
con el banco para poder realizar la operación.

Clientes ROUTING se realiza liberación automática. Información de liberaciones

Liberación puntual autoriza gerencia o gerencia operativa contra
compromiso de pago del cliente.

Verifica en sistema NS de la correcta aprobación del costo Cuenta por pagar

Liquidación del pago / verifica ingreso completo a bancos Recibo de Caja

 Elaborar y verificar ingresos /egresos bancos Conciliación bancaria

Efectuar la Proyección Anualmente (presupuesto) Ejecución presupuestal

Liquidación y presentar de impuestos , actualizaciones tributarias

Proyección
Ejecución presupuestal anualmente

Pagos a proveedores Pagos / Comprobante de egreso

Liquidación y pago de comisiones Pago de comisiones

De acuerdo a compra hacer el proceso de reclamo al proveedor

Devolución
logístico
RECURSOS PROCESOS

os (asignación de recursos y previsiones), instalaciones Físicas N/A

INDICADORES DE GESTIÓN
FORMULA RESPONSABLE

Ejecución mensual/ Presupuesto mensual Gerente Financiera

ENTOS ASOCIADOS REGISTROS ASOCIADOS

F-ADF-022 Formato devolución de Factura

F-ADF-027 Arqueo Caja Menor

F-ADF-036 Autorización de Consulta y Reporte

F-ADF-037 Solicitud anulación de facturas

A
F-ADF-038 Solicitud notas crédito

F-ADF-039 Reclamacion de facturas

 CÓDIGO C-ADF-001
VERSIÓN 8
FECHA 7/31/2019
PAGINA 1 de 1

o eficiente de los mismos y dar confiabilidad

CLIENTES

Proceso Financiero

Comercial
Cliente

Matriz

Asistente de cartera/cliente
interno y externo

Comercial, servicio al cliente,

operaciones y financiero

Cliente

Tesorería

Asistente de cartera/cliente
externo
 Gerencia Financiera/ RF

Direccionamiento estratégico
/Matriz

Proveedor

Comerciales

Todos los procesos

PROCESOS

N/A

SECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

EGISTROS ASOCIADOS

ución de Factura

enor

e Consulta y Reporte

ción de facturas

crédito

e facturas