MACRO - PROCESO DE APOYO

UNVERSIDAD XYZ
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
Controlar los recursos financieros de manera eficiente y producir la información como insumo para la toma de
Objetivo:
decisiones de la alta dirección y demás requerimientos de los diferentes entes de control.
Desde el momento de la liquidación del presupuesto donde se fijan los topes máximos de ingresos y egresos para
Alcance:
ser controlados durante la vigencia concluyendo con el cierre de la misma y la presentación de informes.
Responsable: Este proceso es responsabilidad del Área Financiera.

Proveedores Entradas Procedimientos Salidas Usuarios

Constitución de
CONSTITUCION DE RESERVAS Reservas
Área Financiera - PresupuesObligaciones de Vigencia antePRESUPUESTALES presupuestales División Financiera
Todas las
Solicitud de Certificado de CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD dependencias
Rectoría CDP
Disponibilidad Presupuestal PRESUPUESTAL
División Financiera - Comprobante de
Ordenes de Pago PAGOS División Financiera
Contabilidad Egreso
División Financiera -
Bancos Extracto Bancario CONCILIACIONES BANCARIAS Partidas conciliatorias
Tesorería
Dependencias que Alta Dirección y
Boletines actualización de
intervienen en el proceso CRUCE DE INFORMACION Estados Financieros Organos de Control y
información
contable Gestión
LINK A DIAGRAMAS NECESARIOS ( DE FLUJO, MAPA DE PROCESO CRUZADO, ETC )
 MACRO - PROCESO DE APOYO
UNVERSIDAD XYZ
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
Recursos Documentos Registros Requisitos Seguimiento
PRO18DFN (Constitución de Toda solicitud de
Sistema de información Reservas) Certificado de disponibilidad NTC-ISO 9001:2000 contratación, debe
Hardware y Software-Red presupuestal contar con un CDP,
Software SIDEF Certificado de Registro que ampare la reserva
(Contraloría) presupuestal de recursos.
Software Sistema Registro de cuentas por pagar
Integrado de Información Registro de pagos efectivos
Medición
Indicador Formula Medición Metas Fecha
Oportunidad expedición Sumatoria (Fecha expedición 100% de CDP y CRP
Mensual
CDP/CRP - fecha solicitud)/CDP y CRP expedidos en 2 días