PÓLIZA DE EGRESOS

CUENTA SUBCUENTA
NOMBRE PARCIAL
Creacion de Fondo de Caja
Bancos

SUMAS IGUALES

CONCEPTO
Creacion de fondo fijo de caja chica nombrando como responsable al Sr Apestocín del Sobaco
 HECHO POR AUTORIZADO
CONTROL
ERCB BGR
 PÓLIZA DE EGRESOS

DEBE HABER
9,400.00
9,400.00

9,400.00 9,400.00

18,800.00
obaco
AUXILIARES DIARIO

10/2/2020 PÓLIZA No.

1
 REPORTE DE GASTOS DE FONDO FIJO

Importe Total
Concepto Documento
Pagado

Servicio de Fotocopiado (Departamento de Recursos Hu 5678  2,320.00

Toners y tintas (50% de cada departamento)  7893  2,320.00
Vale por préstamo a empleado  sin número  500.00
Servicio de cerrajería (Departamento de Ventas)  21  348.00

Mantenimiento a exhibidores de nuestros productos  456  928.00

Arreglo de ponchadura de Llantas de un camión repartidor  987579  290.00

Papelería de consumo inmediato (70% Departamento de 570  371.20

Ventas  y 30% Departamento de Administración)

Gasolina para el vehículo del Gerente de Recursos

Humanos  654  556.80

SUMAS 7,634.00
EFECTIVO 1,700.00
9,334.00

Fondo fijo 9,400.00

Importe total de Arqueo 9,334.00
Faltante 66.00
DE FONDO FIJO DE CAJA

Aplicación de Cuentas

Deudores Gastos de Gastos de IVA

Diversos Venta Administración Acreditable

2,000.00 320.00
1,000.00 1,000.00 320.00
500.00
300.00 48.00

128.00
800.00
40.00
250.00

51.20
224.00 96.00
76.80
480.00
-

500.00 2,574.00 3,576.00 984.00 7,634.00

 PÓLIZA DE EGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE
Deudores Diversos 566.00
Gastos de Venta 2,574.00
Gastos de Administracion 3,576.00
IVA Acreditable 984.00
Bancos

SUMAS
7,700.00
IGUALES
CONCEPTO

Rembolso de Fondo Fijo de Caja responsabilizando al sr, Apestosin del sobaco por 66 pesos de faltante

HECHO POR AUTORIZADO AUXILIARES

CONTROL
CONTROL
ERCB BGR
FECHA
10/16/2020
A DE EGRESOS
HABER

7,700.00

7,700.00

esos de faltante

DIARIO
PÓLIZA No.
2