BALANCE DE COMPROBACIÓN - E

Concepto Sumas del Mayor Saldos

Debe Haber Deudor
10 Efectivo y equivalente efectivo 197,500.01 77,511.37 119,988.64
13 cuentas por cobrar comerciales relacionadas 148,000.01 148,000.01
20 Mercaderias 52,563.07 47,052.83 5,510.24
24 Materias primas 102,650.00 17,106.00 85,544.00
25 Materiales auxialiares 14,950.00 125.00 14,825.00
33 Propiedad planta y equipo 49,600.00 0.00 49,600.00
39 Depreciación y amortiguación acumulada 0.00 9,708.33
40 Tributos contraprestaciones 9,469.70 28,185.71
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 7,922.67 8,676.91
42 Cuentas por pagar comerciales terceros 59,162.70 59,162.70
46 Cuentas por pagar diversas terceros 3,200.00 3,200.00
50 Capital 0.00 150,200.00
59 Resultados acumulados 0.00 43,930.00
60 Compras 9,750.00 0.00 9,750.00
61 Variacion de inventarios 17,231.00 9,750.00 7,481.00
62 Gastos de personal y directores 9,896.11 0.00 9,896.11
63 Gastos de servicios prestados por terceros 10,215.00 0.00 10,215.00
65 otros gastos de gestion 400.00 0.00 400.00
67 Gastos financieros 90.00 0.00 90.00
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 488.33 0.00 488.33
69 Costo de ventas 47,052.83 0.00 47,052.83
70 Ventas 0.00 110,169.50
71 Variacion de la producción almacenada 0.00 27,363.07
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 38,320.44
90 Cuentas reflejadas 27,363.07 0.00 27,363.07
94 Gastos de administración 8,741.37 0.00 8,741.37
95 Gastos de ventas 2,126.00 0.00 2,126.00
97 Gastos financieros 90.00 0.00 90.00
778,461.87 778,461.87 399,161.59
DE COMPROBACIÓN - EMP. MOLINOS S.A.

Saldos Ajustes Cuentas Del Balance Resultado Por Naturaleza Resultado por Función
Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Perdidas Ganancias Perdidas
119,988.64

5,510.24
85,544.00
14,825.00
49,600.00
9,708.33 9,708.33
18,716.01 18,716.01
754.24 754.24

150,200.00 150,200.00
43,930.00 43,930.00
9,750.00
7,481.00
9,896.11
10,215.00
400.00
90.00
488.33
47,052.83 47,052.83 47,052.83
110,169.50 110,169.50
27,363.07 47,052.83 27,363.07
38,320.44 38,320.44
27,363.07 27,363.07
8,741.37 8,741.37
2,126.00 2,126.00
90.00 90.00
399,161.59 85,373.27 85,373.27 275,467.88 223,308.58 85,373.27 137,532.57 85,373.27
52,159.30 52,159.30 52,159.30
275,467.88 275,467.88 137,532.57 137,532.57 137,532.57
Resultado por Función
Ganancias

110,169.50
27,363.07

137,532.57

137,532.57
 EMPRESA MOLINOS SAC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EXPRESADO EN SOLES

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Inversiones Financieras 119,988.64 Sobregiro Bancario
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Relacionadas 0.00 Otras Cuentas por pagar
Existencias 105,879.24 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar
Gastos Pagados por anticipado PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 225867.88 Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

Propiedad, Planta y Equipo Neto 39,891.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 39,891.67
PATRIMONIO
Capital
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 265,759.55 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 PASIVO
VO CORRIENTE
18,716.01
agar Comerciales 754.24

CORRIENTE 19,470.25

O NO CORRIENTE

NO CORRIENTE

OTAL PASIVO 19,470.25

ATRIMONIO
150,200.00
96,089.30

246,289.30

SIVO Y PATRIMONIO 265,759.55

 EMPRESA MOLINOS SAC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EXPRESADO EN SOLES

Ventas Netas de Producción 110,169.50

Producción Almacenada 27,363.07
Producción Inmovilizada 38,320.44
TOTAL PRODUCCIÓN 175,853.01
Consumo
Compra de Materia Prima - 9,750.00
Variación de Materia Prima - 7,481.00
Servicios Prestados por Terceros - 10,215.00
Valor Agregado 148,407.01
Gastos de Personal - 9,896.11
Excedente o Insuf. Bruto de explotación 138,510.90
Otros Gastos de Gestión - 400.00
Gastos financieros - 90.00
Estimaciones y provisiones del ejercicio - 488.33
Resultado de Explotación 137.532.57
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos - 38,320.44
Resultado antes de participaciones e impuestos 99.212.13
Impuesto a la Renta 29.5% -29,267.58
Resultado del Ejercicio 69.944.55
SAC
POR NATURALEZA

CTA 70
CTA 71
CTA 72

CTA 60
CTA 61
CTA 63

CTA 62

CTA 65
CTA 67
CTA 68

CTA 79
 EMPRESA MOLINOS SAC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EXPRESADO EN SOLES

Ventas 110,169.50 CTA 70

Costo de Ventas - 47,052.83 CTA 69
Utilidad Bruta 63,116.67

Gasto de Administración
Gasto de Ventas
Utilidad de Operación

Ingresos Financieros
Otros Ingresos de Gestión
Utilidad antes de deducción y partcip.
Impuesto a la Renta 29.5%
Resultado del Ejercicio
SAC
LES POR FUNCIÓN