DIAS MES EXTRAS

EMPLEADO 1 2,800,000.00 25 200,000.00

EMPLEADO2 1,500,000.00 30
EMPLEADO 3 2,400,000.00 20 180,000.00
EMPLEADO 4 1,800,000.00 30
 DESCUENTOS
COMISIONES PRESTAMOS COOPERATIV EMBARGO

300,000.00 100,000.00
80,000.00
150,000.00
fabrica de muebles
FECHA NOMINA 1 AL 31 DE MARZO
I BLOQUE INFORMATIVO II BLOQUE DEVENGADO III BLO
CODIGO NOMBRES Y APELLIDOBASICO DIAS SUELDO EXTRAS RECARGOS COMISIONES DEV ANTES SUB TTE SUBS. TTE TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
EM administrativ 1.00 2,800,000.00 25 2,333,333.33 200,000.00 2,533,333.33 2,533,333.33 101,333.33 101,333.33
EM producccion 2.00 1,500,000.00 30 1,500,000.00 300,000.00 1,800,000.00 117,172.00 1,917,172.00 72,000.00 72,000.00
EM prodccion 3.00 2,400,000.00 20 1,600,000.00 180,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00 71,200.00 71,200.00
EM ventas 4.00 1,800,000.00 30 1,800,000.00 1,800,000.00 117,172.00 1,917,172.00 72,000.00 72,000.00
- - - - - - -
TOTAL 7,233,333.33 380,000.00 - 300,000.00 7,913,333.33 234,344.00 8,147,677.33 316,533.33 316,533.33

N. HORAS VALOR HORA VR. RECARGO VALOR A PAGAR

- -
-

PAGOS A CARGO DE LA EMRPESA

CONTABILIZACION NOMINA DEBE HABER APORTES PARAFISCALES
1110 BANCOS 7,184,610.67 EPS 672,633.33 8.50%
13 PRESTAMOS EMPLEADOS 150,000.00
2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA PENSION 949,600.00 12%
237005 APORTES A EPS 672,633.33 EMPRESA + EMPLEA 223,200.00 Arl 41,307.60 0.52%
237005 APORTES A EPS 316,533.33 ICBF 237,400.00 3%
237006 APORTES A ARP 41,307.60 CAJAS 316,533.33 4%
237010 APORTES ICBF SENA Y CAJAS 712,200.00 EMPRESA + EMPLEA 316,533.33 SENA 158,266.67 2%
237045 FONDOS 949,600.00
237045 FONDOS 316,533.33
237025 Retenciones Embargos 100,000.00
237040 Retenciones cooperativa 80,000.00 PROVISIONES LABORALES
2610 PASIVOS ESTIMADOS LABORALES CESANTIAS 678,701.52 8.33
261005 CESANTIAS 678,701.52 INT. CESANTIAS 6,787.02 1%
261010 INT. CESANTIAS 6,787.02 PRIMA 678,701.52 8.33
261015 VACACIONES 301,630.00 VACACIONES 301,630.00 4.17
261020 PRIMA DE SERVICIOS 678,701.52
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 7,233,333.33
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 380,000.00
510518 COMISIONES 300,000.00
510527 AUXILIO TRANSPORTE 234,344.00
510530 CESANTIAS 678,701.52
510533 INT CESANTIAS 6,787.02
510536 PRIMA DE SERVICIOS 678,701.52
510539 VACACIONES 301,630.00
510568 APORTE ARL 41,307.60
510569 APORTES EPS 672,633.33
510570 APORTES FONDOS PENSIONES 949,600.00
510572 APORTES CAJAS COMPENSACION 316,533.33
510575 APORTES ICBF 237,400.00
510578 APORTES SENA 158,266.67

SUMAS IGUALES 12,189,238.33 12,189,238.33

-
III BLOQUE DE LAS DEDUCCIONES IV BLOQUE DE PAGOS
PRESTAMO EMBARGO CCOPERATIVA TOTAL DEDUCCIONENETO PAGADO FIRMA DE RECIBIDO
202,666.67 2,330,666.67
100,000.00 244,000.00 1,673,172.00
80,000.00 222,400.00 1,557,600.00
150,000.00 294,000.00 1,623,172.00
- -
150,000.00 100,000.00 80,000.00 963,066.67 7,184,610.67

NOTA ESTOS VALORES SE LIQUIDAN ANTES

DEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE

ESTOS VALORES SE LIQUIDAN POR EL TOTAL DEVENGADO

INCLUYENDO SUBSIDIO DE TRANSPORTE
MENOS LAS VACACIONES
fabrica de muebles
FECHA NOMINA 1 AL 31 DE MARZO
I BLOQUE INFORMATIVO
CODIGO NOMBRES Y APELLIDOBASICO DIAS SUELDO
EM administrativ 1.00 2,800,000.00 25 2,333,333.33
-
-
-
-
TOTAL 2,333,333.33

CONTABILIZACION NOMINA
1110 BANCOS
13 PRESTAMOS EMPLEADOS
2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA
237005 APORTES A EPS
237005 APORTES A EPS
237006 APORTES A ARP
237010 APORTES ICBF SENA Y CAJAS
237045 FONDOS
237045 FONDOS
237025 Retenciones Embargos
237040 Retenciones cooperativa
2610 PASIVOS ESTIMADOS LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510527 AUXILIO TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INT CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 APORTE ARL
510569 APORTES EPS
510570 APORTES FONDOS PENSIONES
510572 APORTES CAJAS COMPENSACION
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA

SUMAS IGUALES
 II BLOQUE DEVENGADO
EXTRAS RECARGOS COMISIONES DEV ANTES SUB TTE SUBS. TTE TOTAL DEVENGADO
200,000.00 2,533,333.33 2,533,333.33
- -
- -
- -
- - - -
200,000.00 - - 2,533,333.33 - 2,533,333.33

N. HORAS VALOR HORA VR. RECARGO VALOR A PAGAR

- -
-

PAGOS A CARGO DE LA EMRPESA

DEBE HABER APORTES PARAFISCALES
2,330,666.67 EPS
-
PENSION
215,333.33 EMPRESA + EMPLEA 223,200.00 Arl
101,333.33 ICBF
13,224.00 CAJAS
228,000.00 EMPRESA + EMPLEA 101,333.33 SENA
304,000.00
101,333.33
-
- PROVISIONES LABORALES
CESANTIAS
211,026.67 INT. CESANTIAS
2,110.27 PRIMA
97,300.00 VACACIONES
211,026.67

2,333,333.33
200,000.00
-
-
211,026.67
2,110.27
 211,026.67
97,300.00
13,224.00
215,333.33
304,000.00
101,333.33
76,000.00
50,666.67

3,815,354.27 3,815,354.27
-
 III BLOQUE DE LAS DEDUCCIONES
SALUD PENSION PRESTAMO EMBARGO CCOPERATIVA TOTAL DEDUCCIONE
101,333.33 101,333.33 202,666.67
- -
- -
- -
- - -
101,333.33 101,333.33 - - - 202,666.67

A CARGO DE LA EMRPESA
S PARAFISCALES
215,333.33 8.50%

304,000.00 12% NOTA ESTOS VALORES SE LIQUIDAN ANTES

13,224.00 0.52% DEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE
76,000.00 3%
101,333.33 4%
50,666.67 2%

ONES LABORALES
211,026.67 8.33
2,110.27 1% ESTOS VALORES SE LIQUIDAN POR EL TOTAL DEVENGADO
211,026.67 8.33 INCLUYENDO SUBSIDIO DE TRANSPORTE
97,300.00 4.17 MENOS LAS VACACIONES
 IV BLOQUE DE PAGOS
NETO PAGADO FIRMA DE RECIBIDO
2,330,666.67
-
-
-
-
2,330,666.67
fabrica de muebles
FECHA NOMINA 1 AL 31 DE MARZO
I BLOQUE INFORMATIVO
CODIGO NOMBRES Y APELLIDOBASICO DIAS SUELDO
-
-
-
EM ventas 4.00 1,800,000.00 30 1,800,000.00
-
TOTAL 1,800,000.00

CONTABILIZACION NOMINA
1110 BANCOS
13 PRESTAMOS EMPLEADOS
2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA
237005 APORTES A EPS
237005 APORTES A EPS
237006 APORTES A ARP
237010 APORTES ICBF SENA Y CAJAS
237045 FONDOS
237045 FONDOS
237025 Retenciones Embargos
237040 Retenciones cooperativa
2610 PASIVOS ESTIMADOS LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520518 COMISIONES
520527 AUXILIO TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520533 INT CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
520568 APORTE ARL
520569 APORTES EPS
520570 APORTES FONDOS PENSIONES
520572 APORTES CAJAS COMPENSACION
520575 APORTES ICBF
520578 APORTES SENA

SUMAS IGUALES
 II BLOQUE DEVENGADO
EXTRAS RECARGOS COMISIONES DEV ANTES SUB TTE SUBS. TTE TOTAL DEVENGADO
- -
- -
- -
1,800,000.00 106,454.00 1,906,454.00
- - - -
- - - 1,800,000.00 106,454.00 1,906,454.00

N. HORAS VALOR HORA VR. RECARGO VALOR A PAGAR

- -
-

PAGOS A CARGO DE LA EMRPESA

DEBE HABER APORTES PARAFISCALES
1,612,454.00 EPS
150,000.00
PENSION
153,000.00 EMPRESA + EMPLEA 223,200.00 Arl
72,000.00 ICBF
9,396.00 CAJAS
162,000.00 EMPRESA + EMPLEA 72,000.00 SENA
216,000.00
72,000.00
-
- PROVISIONES LABORALES
CESANTIAS
158,807.62 INT. CESANTIAS
1,588.08 PRIMA
75,060.00 VACACIONES
158,807.62

1,800,000.00
-
-
106,454.00
158,807.62
1,588.08
 158,807.62
75,060.00
9,396.00
153,000.00
216,000.00
72,000.00
54,000.00
36,000.00

2,841,113.31 2,841,113.31
-
 III BLOQUE DE LAS DEDUCCIONES
SALUD PENSION PRESTAMO EMBARGO CCOPERATIVA TOTAL DEDUCCIONE
- - -
- - -
- - -
72,000.00 72,000.00 150,000.00 294,000.00
- - -
72,000.00 72,000.00 150,000.00 - - 294,000.00

A CARGO DE LA EMRPESA
S PARAFISCALES
153,000.00 8.50%

216,000.00 12% NOTA ESTOS VALORES SE LIQUIDAN ANTES

9,396.00 0.52% DEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE
54,000.00 3%
72,000.00 4%
36,000.00 2%

ONES LABORALES
158,807.62 8.33
1,588.08 1% ESTOS VALORES SE LIQUIDAN POR EL TOTAL DEVENGADO
158,807.62 8.33 INCLUYENDO SUBSIDIO DE TRANSPORTE
75,060.00 4.17 MENOS LAS VACACIONES
 IV BLOQUE DE PAGOS
NETO PAGADO FIRMA DE RECIBIDO
-
-
-
1,612,454.00
-
1,612,454.00
fabrica de muebles
FECHA NOMINA 1 AL 31 DE MARZO
I BLOQUE INFORMATIVO
CODIGO NOMBRES Y APELLIDOBASICO DIAS SUELDO
-
EM producccion 2.00 1,500,000.00 30 1,500,000.00

-
-
TOTAL 1,500,000.00

CONTABILIZACION NOMINA
1110 BANCOS
13 PRESTAMOS EMPLEADOS
2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA
237005 APORTES A EPS
237005 APORTES A EPS
237006 APORTES A ARP
237010 APORTES ICBF SENA Y CAJAS
237045 FONDOS
237045 FONDOS
237025 Retenciones Embargos
237040 Retenciones cooperativa
2610 PASIVOS ESTIMADOS LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
7205 COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
720506 SUELDOS
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
720518 COMISIONES
720527 AUXILIO TRANSPORTE
720530 CESANTIAS
720533 INT CESANTIAS
720536 PRIMA DE SERVICIOS
720539 VACACIONES
720568 APORTE ARL
720569 APORTES EPS
720570 APORTES FONDOS PENSIONES
720572 APORTES CAJAS COMPENSACION
720575 APORTES ICBF
720578 APORTES SENA

SUMAS IGUALES
 II BLOQUE DEVENGADO
EXTRAS RECARGOS COMISIONES DEV ANTES SUB TTE SUBS. TTE TOTAL DEVENGADO
- -
300,000.00 1,800,000.00 106,454.00 1,906,454.00

- -
- - - -
- - 300,000.00 1,800,000.00 106,454.00 1,906,454.00

N. HORAS VALOR HORA VR. RECARGO VALOR A PAGAR

- -
-

PAGOS A CARGO DE LA EMRPESA

DEBE HABER APORTES PARAFISCALES
1,662,454.00 EPS
-
PENSION
153,000.00 EMPRESA + EMPLEA 223,200.00 Arl
72,000.00 ICBF
9,396.00 CAJAS
162,000.00 EMPRESA + EMPLEA 72,000.00 SENA
216,000.00
72,000.00
100,000.00
- PROVISIONES LABORALES
CESANTIAS
158,807.62 INT. CESANTIAS
1,588.08 PRIMA
62,550.00 VACACIONES
158,807.62

1,500,000.00
-
300,000.00
106,454.00
158,807.62
1,588.08
 158,807.62
62,550.00
9,396.00
153,000.00
216,000.00
72,000.00
54,000.00
36,000.00

2,828,603.31 2,828,603.31
-
 III BLOQUE DE LAS DEDUCCIONES
SALUD PENSION PRESTAMO EMBARGO CCOPERATIVA TOTAL DEDUCCIONE
- - -
72,000.00 72,000.00 100,000.00 244,000.00

- - -
- - -
72,000.00 72,000.00 - 100,000.00 - 244,000.00

A CARGO DE LA EMRPESA
S PARAFISCALES
153,000.00 8.50%

216,000.00 12% NOTA ESTOS VALORES SE LIQUIDAN ANTES

9,396.00 0.52% DEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE
54,000.00 3%
72,000.00 4%
36,000.00 2%

ONES LABORALES
158,807.62 8.33
1,588.08 1% ESTOS VALORES SE LIQUIDAN POR EL TOTAL DEVENGADO
158,807.62 8.33 INCLUYENDO SUBSIDIO DE TRANSPORTE
62,550.00 4.17 MENOS LAS VACACIONES
 IV BLOQUE DE PAGOS
NETO PAGADO FIRMA DE RECIBIDO
-
1,662,454.00

-
-
1,662,454.00
fabrica de muebles
FECHA NOMINA 1 AL 31 DE MARZO
I BLOQUE INFORMATIVO
CODIGO NOMBRES Y APELLIDOBASICO DIAS SUELDO
-

EM prodccion 3.00 2,400,000.00 20 1,600,000.00

-
-
TOTAL 1,600,000.00

CONTABILIZACION NOMINA
1110 BANCOS
13 PRESTAMOS EMPLEADOS
2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA
237005 APORTES A EPS
237005 APORTES A EPS
237006 APORTES A ARP
237010 APORTES ICBF SENA Y CAJAS
237045 FONDOS
237045 FONDOS
237025 Retenciones Embargos
237040 Retenciones cooperativa
2610 PASIVOS ESTIMADOS LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
7205 COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
720506 SUELDOS
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
720518 COMISIONES
720527 AUXILIO TRANSPORTE
720530 CESANTIAS
720533 INT CESANTIAS
720536 PRIMA DE SERVICIOS
720539 VACACIONES
720568 APORTE ARL
720569 APORTES EPS
720570 APORTES FONDOS PENSIONES
720572 APORTES CAJAS COMPENSACION
720575 APORTES ICBF
720578 APORTES SENA

SUMAS IGUALES
 II BLOQUE DEVENGADO
EXTRAS RECARGOS COMISIONES DEV ANTES SUB TTE SUBS. TTE TOTAL DEVENGADO
- -

180,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00

- -
- - - -
180,000.00 - - 1,780,000.00 - 1,780,000.00

N. HORAS VALOR HORA VR. RECARGO VALOR A PAGAR

- -
-

PAGOS A CARGO DE LA EMRPESA

DEBE HABER APORTES PARAFISCALES
1,557,600.00 EPS
-
PENSION
151,300.00 EMPRESA + EMPLEA 223,200.00 Arl
71,200.00 ICBF
9,291.60 CAJAS
160,200.00 EMPRESA + EMPLEA 71,200.00 SENA
213,600.00
71,200.00
-
80,000.00 PROVISIONES LABORALES
CESANTIAS
148,274.00 INT. CESANTIAS
1,482.74 PRIMA
66,720.00 VACACIONES
148,274.00

1,600,000.00
180,000.00
-
-
148,274.00
1,482.74
 148,274.00
66,720.00
9,291.60
151,300.00
213,600.00
71,200.00
53,400.00
35,600.00

2,679,142.34 2,679,142.34
-
 III BLOQUE DE LAS DEDUCCIONES
SALUD PENSION PRESTAMO EMBARGO CCOPERATIVA TOTAL DEDUCCIONE
- - -

71,200.00 71,200.00 80,000.00 222,400.00

- - -
- - -
71,200.00 71,200.00 - - 80,000.00 222,400.00

A CARGO DE LA EMRPESA
S PARAFISCALES
151,300.00 8.50%

213,600.00 12% NOTA ESTOS VALORES SE LIQUIDAN ANTES

9,291.60 0.52% DEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE
53,400.00 3%
71,200.00 4%
35,600.00 2%

ONES LABORALES
148,274.00 8.33
1,482.74 1% ESTOS VALORES SE LIQUIDAN POR EL TOTAL DEVENGADO
148,274.00 8.33 INCLUYENDO SUBSIDIO DE TRANSPORTE
66,720.00 4.17 MENOS LAS VACACIONES
 IV BLOQUE DE PAGOS
NETO PAGADO FIRMA DE RECIBIDO
-

1,557,600.00
-
-
1,557,600.00
 ESCRITORIOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
TIPO CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIDAD
MADERA 100.00 MTS 15,000.00
PATAS METALICAS 400.00 UNIDAD 8,500.00
TORNILLOS 1,600.00 UNIDAD 200.00
CHAZOS 1,600.00 UNIDAD 200.00
AROS CABLEADO 100.00 UNIDAD 500.00
VALOR TOTAL
1,500,000.00
3,400,000.00
320,000.00
320,000.00
50,000.00
TIPO CANTIDAD MATERIALES Y SUMINISTRO VR UN
LIJA 20.00 UNIDAD 2,000.00
PEGANTE 20.00 FRASCO 10 GR 20,000.00
BARNIZ 20.00 GALON 80,000.00

VIDA UTIL MESES

SIERRA ELECTRICA 1.00 3,000,000.00 120.00
CEPILLO 1.00 2,000,000.00 120.00
PUILIDORA 1.00 2,000,000.00 120.00

ARRIENDO 1.00 1,500,000.00 TERCERA PARTE LOCAL

33.33%

MANTENIMIENTOS MAQUINA 1.00 200,000.00 MES

VR TOTAL
40,000.00
400,000.00
1,600,000.00
-
DEPRECIACION MES
25,000.00
16,666.67
16,666.67

MES
500,000.00

200,000.00
ORDEN DE PRODUCCION N. 5
20 ESCRITORIOS
ELEMENTOS POR UINIDAD
MOD
HORAS HOMBRE POR ESCRITORIO 1 HORA POR CADA EMPLEADO
MP
MTS MADERA 1.5
PATAS METALICAS 4
TORNILLOS 16
CHAZOS 16
AROS CABLEADO 1
CIF
LIJA 0.05
PEGANTE 0.1
BARNIZ 0.025
SIERRA ELECTRICA PRORRATERAR SEGÚN TIEMPO
CEPILLO PRORRATERAR SEGÚN TIEMPO
PUILIDORA PRORRATERAR SEGÚN TIEMPO
ARRIENDO PRORRATERAR SEGÚN TIEMPO
MANTENIMIENTOS MAQUINA PRORRATERAR SEGÚN TIEMPO

CALCULO DEL COSTO DE LOS 20 ESCRITORIOS PRODUCCION N. 5

MATERIA PRIMA
TIPO MP CANT UNI UNID A PROD
MADERA 1.5 20
PATAS METALICAS 4 20
TORNILLOS 16 20
CHAZOS 16 20
AROS CABLEADO 1 20

MANO DE OBRA DIRECTA

TIPO DE COSTO MOD EMPLEADO 1 HORAS MES
SUELDOS 1,500,000.00 240
HORAS EXTRAS Y RECARGOS - 240
COMISIONES 300,000.00 240
AUXILIO TRANSPORTE 106,454.00 240
CESANTIAS 158,807.62 240
INT CESANTIAS 1,588.08 240
PRIMA DE SERVICIOS 158,807.62 240
VACACIONES 62,550.00 240
APORTE ARL 9,396.00 240
APORTES EPS 153,000.00 240
APORTES FONDOS PENSIONES 216,000.00 240
APORTES CAJAS COMPENSACION 72,000.00 240
APORTES ICBF 54,000.00 240
APORTES SENA 36,000.00 240
TOTAL EMP 1 2,828,603.31
TIPO DE COSTO MOD EMPLEADO 2 HORAS MES
SUELDOS 1,600,000.00 160
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 180,000.00 160
COMISIONES - 160
AUXILIO TRANSPORTE - 160
CESANTIAS 148,274.00 160
INT CESANTIAS 1,482.74 160
PRIMA DE SERVICIOS 148,274.00 160
VACACIONES 66,720.00 160
APORTE ARL 9,291.60 160
APORTES EPS 151,300.00 160
APORTES FONDOS PENSIONES 213,600.00 160
APORTES CAJAS COMPENSACION 71,200.00 160
APORTES ICBF 53,400.00 160
APORTES SENA 35,600.00 160
TOTAL EMP 2 2,679,142.34

CIF
CIF CANTIDAD POR ESCRITORIO VALOR UNI
LIJA 0.05 2,000.00
PEGANTE 0.1 20,000.00
BARNIZ 0.025 80,000.00
SIERRA ELECTRICA 104
CEPILLO 69
PUILIDORA 69
ARRIENDO 2,083.33
MANTENIMIENTOS MAQUINA 833.33
TOTAL CIF

TOTAL COSTO
MATERIA PRIMA 1,268,000.00
MANO DE OBRA DIRECTA 570,609.74
CIF 145,194.44
COSTO O.P N. 5 1,983,804.18
V UNITARIO 99,190.21

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA PARCIAL
7205 COSTO MOD
7101 COSTO MP
7301 COSTO CIF
1401 PRODUCTO TERMINADO
SUMAS IGUALES

CADA ESCRITORIO LO VENDE EN $250.000 AMBAS EMPRESAS SON RESPONSABLES DE IVA

CONTABILIZO LA ENTREGA O VENTA O.P N. 5
CODIGO CUENTA PARCIAL
41 PRODUCTO TERMINADO
24 IVA GENERADO
18 ANTI RENTA
18 ANTI ICA
1101 BANCOS
1401 PRODUCTO TERMINADO
61 COSTO VENTAS PT
SUMAS IGUALES
TERIA PRIMA
CANTIDAD TOTAL VR UNITARIO MP VALOR TOTAL
30 15,000.00 450,000.00 22,500.00
80 8,500.00 680,000.00 34,000.00
320 200.00 64,000.00 3,200.00
320 200.00 64,000.00 3,200.00
20 500.00 10,000.00 500.00
VR TOTAL 1,268,000.00 63,400.00
VR UNI POR MP 63,400.00

TA
VALOR UNA HORA HORAS ORD PRO 5 TOTAL MOD OP 5
6,250.00 20 125,000.00
- 20 -
1,250.00 20 25,000.00
443.56 20 8,871.17
661.70 20 13,233.97
6.62 20 132.34
661.70 20 13,233.97
260.63 20 5,212.50
39.15 20 783.00
 637.50 20 12,750.00
900.00 20 18,000.00
300.00 20 6,000.00
225.00 20 4,500.00
150.00 20 3,000.00
235,716.94
VALOR UNA HORA HORAS ORD PRO 5 TOTAL MOD OP 5
10,000.00 20 200,000.00
1,125.00 20 22,500.00
- 20 -
- 20 -
926.71 20 18,534.25
9.27 20 185.34
926.71 20 18,534.25
417.00 20 8,340.00
58.07 20 1,161.45
945.63 20 18,912.50
1,335.00 20 26,700.00
445.00 20 8,900.00
333.75 20 6,675.00
222.50 20 4,450.00
334,892.79
TOTAL MANO DE OBRA 570,609.74
POR CADA ESCRITORIO 28,530.49

UNI A PRODUCIR TOTAL

20 2,000.00
20 40,000.00
20 40,000.00
20 2,083.33
20 1,388.89
20 1,388.89
20 41,666.67
20 16,666.67
145,194.44
DEBE HABER
570,609.74
1,268,000.00
145,194.44
1,983,804.18
1,983,804.18 1,983,804.18

DEBE HABER
5,000,000.00
950,000.00
125,000.00
27,500.00
5,797,500.00
1,983,804.18
1,983,804.18
7,933,804.18 7,933,804.18