Balance de comprobación

EMPRESA CARROUSEL SRL

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 de Diciembre del 2020
EXPRESADO EN SOLES

SALDOS AJUSTES INVENTARIO

SUMAS DEL MAYOR
CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 365,200.00 98,400.00 266,800.00 266,800.00
12 Cuentas por cobrar comerciales 8,500.00 8,500.00 8,500.00
16 Cuentas por cobrar diversas 11,200.00 11,200.00 11,200.00
20 Mercaderias 14,700.00 8,500.00 6,200.00 6,200.00
33 Propiedad Planta y Equipo 34,200.00 14,620.00 19,580.00 19,580.00
34 Intangibles 23400.00 23,400.00 23,400.00
39 Depreciación Acumulada 0.00 9,800.00 9,800.00
40 Tributos Contraprestaciones y Aportes 21,500.00 65,200.00 43,700.00
41 Remuneraciones y Partic. Por Pagar 0.00 54,200.00 54,200.00
42 Cuentas por Pagar Comerciales 0.00 16,400.00 16,400.00
47 Cuentas Por pagar Diversas 0.00 2,540.00 2,540.00
50 Capital 0.00 158,280.00 158,280.00
60 Compras 687,200.00 687,200.00
61 Variación de Inventarios 0.00 687,200.00 687,200.00 254,000.00
62 Gastos de Personal y Directores 60,140.00 60,140.00
63 Gatos de Servicios Prestados por Terceros 87,400.00 87,400.00
64 Gastos Por Tributos 12000.00 12,000.00
66 Pérdida por Medición de Activos No Financieros 3,200.00 3,200.00
68 Valuación y Deterio de Activos y Provisiones 74,500.00 74,500.00
69 Costo de Ventas 254,000.00 254,000.00 254,000.00
70 Ventas 0.00 542,000.00 542,000.00
79 Cargas Imputable a Cuentas de Costos y 234,040.00 234,040.00 234,040.00
94 Gastos
Gastos de Administración 192,040.00 192,040.00 192,040.00
95 Gastos de Ventas 42,000.00 42,000.00 42,000.00
SUMA 1,891,180.00 1,891,180.00 1,748,160.00 1,748,160.00 488,040.00 488,040.00 335,680.00
RESULTADOS 0.00
TOTALES
INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION

PASIVO PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA

9,800.00
43,700.00
54,200.00
16,400.00
2,540.00
158,280.00
687,200.00
433,200.00
60,140.00
87,400.00
12,000.00
3,200.00 3,200.00
74,500.00
254,000.00
542,000.00 542,000.00

192,040.00
42,000.00
284,920.00 924,440.00 975,200.00 491,240.00 542,000.00
50,760.00 50,760.00 50,760.00
335,680.00 975,200.00 975,200.00 542,000.00 542,000.00