APELLIDOS Y NOMBRES: Soriano Llamo Sara Maritza

Campoverde Pariatón Natalia Elizabeth

Fernando Junior vela Cabrera
Mamani Chuctaya Lucero Susan
1. Realizar el documento de arqueo de caja y determinar sobran
Arqueo de caja :
Nombre del responsable :
Fecha :

Denominacion Cantidad
S/. 100.00 7
billetes

S/. 50.00 8
S/. 20.00 16
S/. 10.00 10
total de billetes
as

S/. 5.00 5
ed

S/. 1.00 5
on
m

total de monedas

total de efectivo
f N° 001-320 po areglo de impresora
f N° 001-298 por alejamiento por 3 dias
f. por comida por 3 dias
f N° 002-0015 por repacion del camion de la empresa
rendicion de gasto sin documentos
vale pendiente de rendicion de area de operacopn por

faltante
sobrante
2. Elaborar y explicar la conciliación bancaria al cierre de febrero y determinar las partidas conciliator

BANCO CRÉDITO CTA CTE 191-1982741-1-09

Fecha Descripción Debe Haber

2/15/2021 Saldo Anterior 585,200

2/16/2021 Cheque 7822 85,900

2/16/2021 Factura 001-235 3,800

2/17/2021 Factura 001-238 8,790

2/18/2021 Ingreso de cheques 120,000

2/18/2021 Gastos bancarios 15

2/19/2021 Pago en efectivo 145,000

2/22/2021 Factura 001-240 98,000

2/22/2021 Cheque 7827 27,500

2/18/2021 Clientes 15,000

2/18/2021 Ingreso de cheques 27,800

2/19/2021 Ingreso de cheques 45,800

2/22/2021 Factura 001-244 68,000

2/22/2021 Cheque 7828 25,000

2/22/2021 Cobranza tele crédito 240,000

2/27/2021 Depósito efectivo 12,500

2/28/2021 Pago planilla 250,000

2/28/2021 Cheque 7829 8,000

2/28/2021 Depósito efectivo 1,500

2/28/2021 Cheque 7832 792

*MODO DIRECTO

Saldo según libro bancos XXX

(-) Depósitos no considerados banco (XXX)
(+) Cheques girados y no cobrados XXX
(-) Notas de cargo no considerados en libro (XXX)
(+) Notas de abono no considerados en libro XXX
Saldo igual al Extracto Bancario XXX

BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08

Fecha Descripción Debe Haber

2/15/2021 Saldo Anterior 180,000
2/16/2021 Cheque 001239 800
2/16/2021 Ingreso de cheques 28,000
2/17/2021 Ingreso de cheques 25,980
2/18/2021 Pago en efectivo 100,000
2/18/2021 Gastos bancarios 15
2/19/2021 Cheque 001244 28,900
2/22/2021 Cheque 001245 48,300
2/22/2021 Cobranza tele crédito 29,000
2/18/2021 Depósito efectivo 5,600
2/18/2021 Factura 002-5091 4,389
2/19/2021 Factura 004-598 7,390
2/22/2021 Factura 002-5100 9,300
2/22/2021 Cheque 001240 36,780
2/22/2021 Cobranza tele crédito 19,000
2/27/2021 Depósito efectivo 2,500
2/28/2021 Cheque 001246 17,800
 2/28/2021 Depósito efectivo 5,600
2/28/2021 Cheque 001242 21,202

*MODO DIRECTO

Saldo según libro bancos XXX

(-) Depósitos no considerados banco (XXX)
(+) Cheques girados y no cobrados XXX
(-) Notas de cargo no considerados en libro (XXX)
(+) Notas de abono no considerados en libro XXX
Saldo igual al Extracto Bancario XXX

ASIENTOS PARA ACTUALIZAR LIBROS BANCOS BBVA

CUENTA DEBE HABER

NOTAS DE ABONO 1032 25,980.00
25,980.00
2/17/2021 CHEKES POR COBRAR

CUENTA DEBE HABER

NOTAS DE CARGO 1212 7,390.00
7,390.00
2/19/2021 POR EMISION DE FAACTURAS EMITIDAS

CUENTA DEBE HABER

NOTAS DE CARGO 4211 21,202.00
21,202.00
Cheque 001242 PAGO DE FACTURAS NO EMITIDAS.

CUENTA DEBE HABER

NOTAS DE CARGO 100,000.00
100,000.00
2/18/2021 EMISION DE PAGO POR EFECTIVO.
erminar sobrante o faltante de caja. Así como también realizar recomenda

Recomendaciones para un ad
Valor Total - Revisar muy bien la cantidad de dinero en e
S/. 700.00 - Realizar una anotación en las inquisiciones
S/. 400.00 - Registra las actividades del día:
S/. 320.00 Para este proceso, es recomendable realizar est
S/. 100.00 · Ingresar la fecha y las horas de inicio y fin
S/. 1,520.00 · Registrar las cantidades de billetes y mone
· Ingresar los equivalentes en efectivo u otr
· Adjuntar los números de los comprobante
· Comprobar la validez del resumen y hacer
S/. 25.00 De esta forma
S/. 5.00
S/. 30.00

S/. 1,550.00
S/. 520.00 S/. 100.00
S/. 250.00
S/. 150.00
S/. 130.00
S/. 100.00
S/. 300.00
S/. 1,450.00

S/. 100.00
as partidas conciliatorias.

ESTADO DE CUENTA BANCOS:

BANCO CRÉDITO CTA CTE 191-1982741-1-09

Saldo Fecha Descripción

585,200 2/15/2021 Saldo Anterior

499,300 2/16/2021 Cheque 7822

495,500 2/16/2021 Factura 001-235

486,710 2/17/2021 Factura 001-238

606,710 2/17/2021 Pago servicios

606,695 2/18/2021 Gastos bancarios

461,695 2/19/2021 Pago en efectivo

363,695 2/22/2021 Cheque 7827

336,195 2/18/2021 Clientes

351,195 2/18/2021 Ingreso de cheques

378,995 2/19/2021 Pago proveedor

424,795 2/22/2021 Cheque 7980

356,795 2/22/2021 Cheque 7828

331,795 2/22/2021 Cobranza tele

crédito
571,795 2/27/2021 Depósito efectivo

584,295 2/28/2021 Pago planilla

334,295 2/28/2021 Cheque 7829

326,295 2/28/2021 Depósito efectivo

327,795 2/28/2021 Cheque 7832

327,003 2/28/2021 Cheque 7920

 *MODO INDIRECTO

327,003.00 Saldo según Extracto Bancario XXX

- 165,800.00 (+) Deposito no abonados XXX
166,000.00 (-) Cheques girados y no cobrados (XXX
- 94,490.00 (-) Notas de abono no considerados en libro (XX
- (+) Notas de cargo no considerados en libro XX
232,713.00 Saldo igual Libro Bancos XXXX

BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08

Saldo Fecha Descripción

180,000 2/15/2021 Saldo Anterior

179,200 2/16/2021 Cheque 001239

207,200 2/16/2021 Ingreso de cheques

233,180 2/17/2021 Cobro Clientes

133,180 2/18/2021 Pago proveedores

133,165 2/18/2021 Gastos bancarios

104,265 2/19/2021 Cheque 001244

55,965 2/22/2021 Cheque 001245

84,965 Cobranza tele

2/22/2021
90,565 crédito

86,176 2/18/2021 Depósito efectivo

78,786 2/18/2021 Factura 002-5091

69,486 2/19/2021 Cobro clientes

32,706 2/22/2021 Factura 002-5100

51,706 2/22/2021 Cheque 001240

54,206 Cobranza tele

2/22/2021
36,406 crédito
 42,006 2/27/2021 Depósito efectivo

20,804 2/28/2021 Cheque 001246

2/28/2021 Depósito efectivo
2/28/2021 Pago proveedores

20,804.00 *MODO INDIRECTO

- 25,980.00
128,592.00 Saldo según Extracto Bancario XXX
- 91,000.00 (+) Deposito no abonados XXX
17,700.00 (-) Cheques girados y no cobrados (XXX
50,116.00 (-) Notas de abono no considerados en libro (XX
(+) Notas de cargo no considerados en libro XX
Saldo igual Libro Bancos XXXX

ASIENTOS PARA ACTUALIZAR LIBROS BANCOS BANCO DE CREDITO

CUENTA
NOTAS DE ABONO 1032

2/19/2021

CUENTA
NOTAS DE CARGO 4212

2/22/2021
ealizar recomendaciones para un adecuado control.

daciones para un adecuado control:

y bien la cantidad de dinero en efectivo que tienes en la caja, hacerlo siempre antes de abrir el negocio, ya que podrían llegar clientes
a anotación en las inquisiciones pagadas a las dependencias para evitar así la confusión entre la documentación ya pagada y la pendien
actividades del día:
so, es recomendable realizar estos pasos:
fecha y las horas de inicio y fin cierre.
as cantidades de billetes y monedas que hay en caja.
s equivalentes en efectivo u otros documentos, de ser necesario.
os números de los comprobantes que respaldan los ingresos y egreso del día.
r la validez del resumen y hacer las observaciones pertinentes.
Debe Haber Saldo

585,200 585,200

85,900 499,300

3,800 495,500

8,790 486,710

4,500 482,210

15 482,195

145,000 337,195

27,500 309,695

15,000 324,695

27,800 352,495

42,200 310,295

38,790 271,505

25,000 246,505

240,000 486,505

12,500 499,005

250,000 249,005

8,000 241,005

1,500 242,505

792 241,713

9,000 232,713
ncario XXX 232,713.00
XXX 165,800.00
obrados (XXX) - 166,000.00
siderados en libro (XXX) -
siderados en libro XXX 94490
s XXXX 327,003

Debe Haber Saldo

180,000 180,000
800 179,200
28,000 207,200
9,000 216,200
75,000 141,200
15 141,185
28,900 112,285
48,300 63,985

29,000 92,985

5,600 98,585
4,389 94,196
8,700 102,896
9,300 93,596
36,780 56,816

19,000 75,816
 2,500 78,316
17,800 60,516
5,600 66,116
16,000 50,116

ncario XXX 50,116.00

XXX 25,980.00
obrados (XXX) - 128,592.00
siderados en libro (XXX) - 17,700.00
siderados en libro XXX 91,000.00
s XXXX 20,804

BANCOS BANCO DE CREDITO

DEBE HABER
165,800.00
165,800.00
POR INGRESO DE CHEKE

DEBE HABER
166,000.00
166,000.00
EMISION DE FACTURAS POR PAGAR
cio, ya que podrían llegar clientes a comprar y esto podría afectar el proceso contable.
umentación ya pagada y la pendiente de pago.