LIBRO DIARIO

EL CANDAMO S.A.
RUC: 20717466123

Cuenta Contable As
N° Registro Fecha Descripción Doc.Ref.
Código
001 1/1/2021 Suscripciòn de acciones pendientes de cobro Minuta 1421
001 1/1/2021 Suscripciòn de acciones pendientes de cobro Minuta 501
002 1/1/2021 Por el cobro y depósito del aporte, a la cta.cte. SB Depósito 1041
002 1/1/2021 Por el cobro y depósito del aporte, a la cta.cte. SB Depósito 1421
003 1/2/2021 Por la apertura del fondo fijo Retiro 102
003 1/2/2021 Por la apertura del fondo fijo Retiro 1041
004 1/3/2021 Por la compra de suministros de oficina Factura 6032
004 1/3/2021 Por la compra de suministros de oficina Factura 40111
004 1/3/2021 Por la compra de suministros de oficina Factura 102
005 1/3/2021 Por el destino de los suministros al almacén O/E 2524
005 1/3/2021 Por el destino de los suministros al almacén O/E 6132
006 1/4/2021 Por el consumo de los suministros O/S 6132
006 1/4/2021 Por el consumo de los suministros O/S 2524
007 1/4/2021 Por el destino del gasto 94
007 1/4/2021 Por el destino del gasto 79
008 1/10/2021 Por la provicisón de las ventas F/001-340 121
008 1/10/2021 Por la provicisón de las ventas F/001-340 40111
008 1/10/2021 Por la provicisón de las ventas F/001-340 704
009 1/10/2021 Por la cobranza de la factura Depósito 104
009 1/10/2021 Por la cobranza de la factura Depósito 121
010 1/30/2021 Por la provisión de la planilla de haberes 6211
010 1/30/2021 Por la provsión de la planilla de haberes 6271
010 1/30/2021 Por la provsión de la planilla de haberes 4032
010 1/30/2021 Por la provsión de la planilla de haberes 4031
010 1/30/2021 Por la provisión de la planilla de haberes 4111
011 1/30/2021 Por el destino del gasto 90
011 1/30/2021 Por el destino del gasto 94
011 1/30/2021 Por el destino del gasto 79
012 1/30/2021 Por el pago de la planilla de haberes 4111
012 1/30/2021 Por el pago de la planilla de haberes 104
013 1/30/2021 Por la provisión de los servicios 6361
013 1/30/2021 Por la provisión de los servicios 6363
013 1/30/2021 Por la provisión de los servicios 6364
013 1/30/2021 Por la provisión de los servicios 6365
013 1/30/2021 Por la provisión de los servicios 6371
013 1/30/2021 Por la provisión de los servicios 635
013 1/30/2021 Por la provisión de los servicios 40111
013 1/30/2021 Por la provisión de los servicios 421
014 1/30/2021 Por el destino del gasto 90
014 1/30/2021 Por el destino del gasto 94
014 1/30/2021 Por el destino del gasto 79
015 1/30/2021 Por la cancelación de los servicios 421
015 1/30/2021 Por la cancelación de los servicios 104
Cuenta Contable Asociada con la Operación Asiento Contable
1041
Denominación Deudor Acreedor 7500
Suscripciones por cobrar a socios (accionistas) 7,500.00
Capital social 7,500.00 4300
Cuentas corrientes operativas 7,500.00
Suscripciones por cobrar a socios (accionistas) 7,500.00
Fondo fijo 3,200.00
Cuentas corrientes operativas 3,200.00 VALOR VENTA
Suministros 520.00 AXN 520
IGV_Cuenta propia 93.60
Fondo fijo 613.60
Otros suministros 520.00
Suministros 520.00
Suministros 260.00
260.00
Gasto de Administración 260.00
Cargas Imputables a Cuenta de Costos 260.00 Valor Venta
Fact.Bol. Y otros comprobantes por cobrar 76,700.00 65000
IGV_Cuenta propia 11,700.00 704
Venta-Prestación de servicios 65,000.00 121
Cuentas corrientes operativas 76,700.00 76700
Fact.Bol. Y otros comprobantes por cobrar 76,700.00
Sueldos y salarios 29,000.00 BÁSICO
Régimen de prestaciones de salud 2,610.00 ASIG.FAMILIAR
ONP 3,770.00 BONIFICACIÓN
ESSALUD 2,610.00 HORAS EXTRAS
Sueldos y salarios por pagar 25,230.00 COMISIÓN
Costo del servicios 12,644.00
Gasto de Administración 18,966.00 4111
Cargas Imputables a Cuenta de Costos 31,610.00 25230
Sueldos y salarios por pogar 25,230.00 (-)
Cuentas corrientes operativas 25,230.00
Energía eléctrica 1,350.00 Luz
Agua 690.00 Agua
Teléfono 1,550.00 Teléfono
Intenet 900.00 Internet
Publicidad 3,800.00 Publicidad
Alquileres 4,000.00 Alquileres
IGV_Cuenta propia 1,492.20
Fact.Bol. Y otros comprobantes por pagar 13,782.20
Costo del servicios 3,316.00
Gastos de Administración 8,974.00
Cargas Imputables a Cuenta de Costos 12,290.00
Fact.Bol. Y otros comprobantes por pagar 13,782.20
Cuentas corrientes operativas 13,782.20
 102
3200 3200

7500

IGV PRECIO
93.6 613.6

IGV PV
11700 76700
40111 121

76700
DESCUENTO
SNP 13%
SPP 10% FP; SEGURO ES VARIABLE; CAOMISIÓN VARIABLE
HABER BRUTO - DESCUENTO = REMUNERACIÓN NETA
RAS EXTRAS APORTE: 9% ESSALUD
GASTO: HABER BRUTO + ESSALUD

25230
(+)
valor venta igv importe costo gasto
1350 243 1593 540 810
690 124.2 814.2 276 414
1550 279 1829 620 930
900 162 1062 360 540
3800 684 4484 1520 2280
4000 4000 4000
12290 1492.2 3316 8974