USUARIO : kacardona

ANEXO CONCILIACION BANCARIA

AL 12/2021

(-) Cargos Bancarios no contabilizados

Fecha Concepto Observaciones SPI Valor
TOTAL 0,00

(+) Abonos Bancarios no contabilizados

Fecha Concepto Observaciones SPI Valor
TOTAL 0,00

(-) Cheques no cobrados

Fecha Concepto SPI Valor
Pago de : - Según memorando Nro. GADMCM-0664-DTH-2021, Roles de Pago mes de Agosto
13/09/2021 2021 de Servidores y trabajadores que laboraron en el GAD Municipal del cantón 888,76
Mejía
29/09/2021 DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE PARA EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES 24.708,80
04/08/2021 REGISTRO DE PLANILLAS DE FONDPS DE RESERVA MES DE JULIO 7.309,84
01/09/2021 REGISTRO DE PLANILLAS DE FONDPS DE RESERVA MES DE JULIO 7.309,84
31/07/2021 AJUSTE PARA IGUALAR BALANCES A JULIO 2021 3.585,45
TRANSF. DE FONDOS DE PAGO DE ALCABALAS A OTROS CANTONES DEL 06 DE DICIEMBRE 2021 A
28/12/2021 FAVOR DE AMAYA GOMEZ WILSON FABIAN AL CANTON GUAYAQUIL / GUIA NO. 5237, MEMORANDO 90,00
NRO. 2021-356-RENTAS,COPIA DEL TITULO Y MAYOR CONTABLE
TOTAL 43.892,69

(-) Cargos Bancarios no contabilizados

Fecha Concepto SPI Valor
REG. DE ESTADO DE BANECUADOR Y BANCO CENTRAL DEL 02 DE MARZO DE 2021 / ESTADOS DE
02/03/2021 22.848,79
CUENTA BANECUADOR PAG.1 Y BANCO CENTRAL PAG.
13/09/2021 Asiento de Rebote Egreso NO : 40924 888,76
31/07/2021 AJUSTE JULIO 2021 0,01
REG. DE ESTADO DE PRODUBANCO Y BANCO CENTRAL DEL 03 DE MARZO DE 2021 / PARTE DE
03/03/2021 558,49
RECAUDACION DEL 01-03-2021 Y BANCO CENTRAL PAG. PAG. 2
REG. DE ESTADO DE PRODUBANCO Y BANCO CENTRAL DEL 16 DE MARZO DE 2021 / PARTE DE
16/03/2021 3,30
RECAUDACION DEL 12-03-2021 Y BANCO CENTRAL PAG. 10
EFECTIVO DEL 22 DE ENERO 2021
EFECTIVO DEL 23 DE ENERO 2021
EFECTIVO DEL 24 DE ENERO 2021
26/01/2021 TARJETA MASTER DEL 22 DE ENERO 2021 33.946,69
TARJETA VISA DEL 22 DE ENERO 2021
TARJETA DINERS DEL 19 DE ENERO 2021
TARJETA VISA DEL 19 DE ENERO 2021
Efectivo del 30 de Diciembre del 2020
Efectivo del 31 de Diciembre del 2020
05/01/2021 39.183,73
Diners del 24 de Diciembre del 2020
Visa del 29 de Diciembre del 2020
EFECTIVO DEL 08 DE ENERO 2021
12/01/2021 TARJETA DINERS DEL 05 DE ENERO 2021 48.895,55
TARJETA MASTER DEL 05 DE ENERO 2021
13/09/2021 Asiento de Rebote Egreso NO : 41206 295,09
REG. DE ESTADO DE BANECUADOR Y BANCO CENTRAL DEL 15 DE MARZO DE 2021 / ESTADOS DE
15/03/2021 21.779,74
CUENTA BANECUADOR PAG.2-3 Y BANCO CENTRAL PAG.
31/07/2021 AJUSTE PARA IGUALAR BALANCES A JULIO 2021 3.585,45
TOTAL 171.985,60

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