BANCOS CAPITAL SOCIAL

2) $ 500,000.00 $ 800,000.00 2)
9) $ 74,220.00 $ 4,480.00 4)
$ 60,552.00 7)
$ 56,220.00 10)

ALMACEN IVA POR ACREDITAR

3) $ 105,000.00 $ 8,000.00 (5 3) $16,800.00
4) $ 4,000.00 $ 52,000.00 (6 4) $ 160.00
7) $ 87,000.00 $13,920.00
8) $ 4,400.00

IVA ACREDITABLE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PO

4) $ 480.00
7) $ 13,920.00
10) $ 7,760.00

COSTO DE VENTAS INGRESOS

6) $ 52,000.00 $ 4,400.00 (8 8) $ 6,000.00
 CAPITAL SOCIAL ACCIONISTAS
$ 800,000.00 (1 1) $ 800,000.00 $ 800,000.00 (1A

IVA POR ACREDITAR PROVEEDORES

$ 1,280.00 (5 5) $ 9,280.00 $ 121,800.00 (3
$ 8,352.00 10) 7) $ 60,552.00 $ 100,920.00 7)
$ 7,760.00 (10 10) $ 56,220.00

TOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CLIENTES

$ 160.00 (4 6) $ 81,200.00 $ 6,960.00 (8
$ 74,220.00 (9

INGRESOS IVA TRASLADADO

$ 70,000.00 (6 $ 10,240.00 (9
 EQUIPO DE TRANSPORTE
2) $ 200,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO
2) $ 100,000.00

IVA POR TRASLADAR

8) $ 960.00 $11,200.00 6)
9) $ 11,200.00
 LA MERCANTIL DE OCCIDENTE SA DE CV
HERNANDEZ DIAZ,
ANGELICA LUCERO PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA - NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
SUBCUENTA
310-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 800,000.00
311-0000 ACCIONISTAS 800,000.00

SUMAS IGUALES $800,000.00 $800,000.00

CONCEPTO
Los socios suscriben su capital

FORMULÓ REVISÓ AUTORIZÓAUTORIZADO

OPERÓ AUXILIARES
PASÓ AL DIARIO POLIZA No.

HERNANDE
HERNANDEZ
DIAZ,
HERNANDEZ
DIAZ Z DIAZ, 1
ANGELICA ANGELICA ANGELICA HERNANDEZ DIAZ,
LUCERO LUCERO LUCERO ANGELICA LUCERO
FECHA 6-Feb-21
 LA MERCANTIL DE OCCIDENTE SA DE CV

HERNANDEZ DIAZ ANGELICA LUCERO PÓLIZA DE DIARIO

CUENTA - SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL
102-0000 BANCOS
102-0000 BANCOS
173-0000 EQUIPO DE TRASNPORTE
177-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

2 1 B
20
0

SUMAS IGUALES
CONCEPTO
Los socios aportan el capital

FORMULÓ REVISÓ AUTORIZÓ AUTORIZADO

OPERÓ AUXILIARES

HERNANDEZ DIAZ HERNANDEZ

HERNANDEZ DIAZ ANGELICA DIAZ, ANGELICA
ANGELICA LUCERO LUCERO LUCERO
FECHA
E SA DE CV
ÓLIZA DE DIARIO
DEBE HABER
800,000.00
500,000.00
200,000.00
100,000.00

B
$800,000.00 $800,000.00

PASÓ AL DIARIO POLIZA No.

HERNANDEZ 2
DIAZ, ANGELICA
LUCERO
8-Feb-21
 LA MERCANTIL DE OCCIDENTE SA DE CV

HERNANDEZ DIAZ ANGELICA LUCERO PÓLIZA DE DI

CUENTA - SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL
127-0001 ALMACEN
130-0000 IVA POR ACREDITAR
201-0000 PROVEEDORES

2 1 B
20
0

SUMAS IGUALES
CONCEPTO
Compra de mercancia a crédito

FORMULÓ REVISÓ AUTORIZÓAUTORIZADO

OPERÓ AUXILIARES

HERNANDEZ
DIAZ
HERNANDEZ DIAZ ANGELICA
ANGELICA LUCERO LUCERO
FECHA
NTE SA DE CV
PÓLIZA DE DIARIO
DEBE HABER
105,000.00
16,800.00
121,800.00

$121,800.00 $121,800.00

PASÓ AL DIARIO POLIZA No.

HERNANDEZ DIAZ,
3
ANGELICA LUCERO
10-Feb-21
 LA MERCANTIL DE OCCIDENTE SA DE CV

HERNANDEZ DIAZ ANGELICA LUCERO PÓLIZA DE

CUENTA - SUBCUENTA NOMBRE
127-0001 ALMACEN
129-0000 IVA ACREDITABLE
130-0000 IVA POR ACREDITAR
220-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
102-0000 BANCOS

2 1 B
20
0

SUMAS IGUALES
CONCEPTO
Se paga un flete.

FORMULÓ REVISÓ AUTORIZÓ AUTORIZADO

HERNANDEZ DIAZ ANGELICA HERNANDEZ DIAZ

LUCERO ANGELICA LUCERO
CIDENTE SA DE CV
PÓLIZA DE DIARIO
PARCIAL DEBE HABER
4,000.00
480.00
160.00
160.00
4,480.00

SUMAS IGUALES $4,640.00 $4,640.00

ete.

OPERÓ AUXILIARESPASÓ AL DIARIO POLIZA No.

HERNANDEZ HERNANDEZ 4
DIAZ, ANGELICA DIAZ, ANGELICA
LUCERO LUCERO
FECHA 10-Feb-21
 LA MERCANTIL DE OCCIDENTE SA DE CV

HERNANDEZ DIAZ ANGELICA LUCERO PÓLIZA DE DIAR

CUENTA - SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL
127-0001 ALMACEN
130-0000 IVA POR ACREDITAR
201-0000 PROVEEDORES

2 1 B
20
0

SUMAS IGUALES

CONCEPTO
Devuelve al proveedor mercancia efectuosa.

FORMULÓ REVISÓ AUTORIZÓ AUTORIZADO

OPERÓ AUXILIARES

HERNANDEZ
DIAZ,
HERNANDEZ DIAZ HERNANDEZ DIAZ ANGELICA
ANGELICA LUCERO ANGELICA LUCERO LUCERO
FECHA
E SA DE CV
ÓLIZA DE DIARIO
DEBE HABER
8,000.00
1,280.00
9,280.00

$9,280.00 $9,280.00

osa.

PASÓ AL DIARIO POLIZA No.

HERNANDEZ 5
DIAZ, ANGELICA
LUCERO
12-Feb-21
 LA MERCANTIL DE OCCIDENTE SA DE CV

HERNANDEZ DIAZ ANGELICA LUCERO PÓLIZA DE DIARIO

CUENTA - SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL
120-0000 CLIENTES
410-0000 INGRESOS
224-0000 IVA POR TRASLADAR
127-0001 ALMACEN
000-0500 COSTO DE VENTAS

2 1 B
20
0

SUMAS IGUALES

CONCEPTO
Venta de mercancia a crédito.

FORMULÓ REVISÓ AUTORIZÓAUTORIZADO

OPERÓ AUXILIARES

HERNANDEZ
DIAZ HERNANDEZ
HERNANDEZ DIAZ ANGELICA DIAZ, ANGELICA
ANGELICA LUCERO LUCERO LUCERO
FECHA
IDENTE SA DE CV
PÓLIZA DE DIARIO
DEBE HABER
81,200.00
70,000.00
11,200.00
52,000.00
52,000.00

B
$133,200.00 $133,200.00

crédito.

PASÓ AL DIARIO POLIZA No.

6
HERNANDEZ DIAZ,
ANGELICA LUCERO
16-Feb-21
 LA MERCANTIL DE OCCIDENTE SA DE CV
HERNANDEZ DIAZ ANGELICA
LUCERO PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA - NOMBRE PARCIAL DEBE
SUBCUENTA
127-0001 ALMACEN 87,000.00
129-0000 IVA ACREDITABLE 13,920.00
201-0000 PROVEEDORES
102-0000 BANCOS
60,552.00

2 1 B
20
0

SUMAS IGUALES $161,472.00

CONCEPTO
Compra de mercancía.

FORMULÓ REVISÓ AUTORIZÓAUTORIZADO

OPERÓ AUXILIARES PASÓ AL DIARIO

HERNANDEZ
HERNANDEZ DIAZ DIAZ HERNANDEZ
ANGELICA ANGELICA DIAZ, ANGELICA HERNANDEZ DIAZ,
LUCERO LUCERO LUCERO ANGELICA LUCERO
FECHA 18-Feb-21
A DE CV
E DIARIO
HABER

100,920.00
60,552.00

$161,472.00

POLIZA No.

7
18-Feb-21
 LA MERCANTIL DE OCCIDENTE SA DE CV
HERNANDEZ DIAZ ANGELICA
LUCERO PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA - NOMBRE PARCIAL
SUBCUENTA
000-0400 INGRESOS NETOS
224-0000 IVA POR TRASLADAR
120-0000 CLIENTES
127-0001 ALMACEN
000-0500 COSTO DE VENTAS

2 1 B
2 0
0

SUMAS IGUALES
CONCEPTO
Mercancia de devolución.

FORMULÓ REVISÓ AUTORIZÓAUTORIZADOOPERÓ AUXILIARES

HERNANDEZ
DIAZ HERNANDEZ DIAZ,
HERNANDEZ DIAZ ANGELICA ANGELICA
ANGELICA LUCERO LUCERO LUCERO
FECHA
DENTE SA DE CV
ÓLIZA DE DIARIO
DEBE HABER

6,000.00
960.00
6,960.00
4,400.00
4,400.00

1 B

$11,360.00 $11,360.00

ción.

PASÓ AL DIARIO POLIZA No.

HERNANDEZ 8
DIAZ, ANGELICA
LUCERO
20-Feb-21
 LA MERCANTIL DE OCCIDENTE SA DE CV
HERNANDEZ DIAZ ANGELICA
LUCERO PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA - SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE
120-0000 CLIENTES
102-0000 BANCOS 74,240.00
224-0000 IVA POR TRASLADAR 10,240.00
223-0000 IVA TRASLADADO

2 1 B
20
0

SUMAS IGUALES $84,480.00

CONCEPTO
El cliente paga su deuda.

FORMULÓ REVISÓ AUTORIZÓAUTORIZADO

OPERÓ AUXILIARES
PASÓ AL DIARIO

HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIAZ DIAZ, HERNANDEZ
HERNANDEZ DIAZ ANGELICA ANGELICA DIAZ, ANGELICA
ANGELICA LUCERO LUCERO LUCERO LUCERO
FECHA 25-Feb-21
DE CV
E DIARIO
HABER
74,240.00

10,240.00

$84,480.00

POLIZA No.

25-Feb-21
 LA MERCANTIL DE OCCIDENTE SA DE CV
HERNANDEZ DIAZ ANGELICA
LUCERO PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA - NOMBRE PARCIAL
SUBCUENTA
201-0000 PROVEEDORES
102-0000 BANCOS
130-0000 IVA POR ACREDITAR
129-0000 IVA ACREDITABLE

2 1 B
20
0

SUMAS IGUALES
CONCEPTO
Se paga al proveedor.

FORMULÓ REVISÓ AUTORIZÓ AUTORIZADO OPERÓ AUXILIARES

HERNANDEZ
DIAZ HERNANDEZ
HERNANDEZ DIAZ ANGELICA DIAZ, ANGELICA
ANGELICA LUCERO LUCERO LUCERO
FECHA
ENTE SA DE CV
LIZA DE DIARIO
DEBE HABER

56,220.00
56,220.00
7,760.00
7,760.00

$63,980.00 $63,980.00

PASÓ AL DIARIO POLIZA No.

1/9/1900
HERNANDEZ DIAZ,
ANGELICA LUCERO
28-Feb-21
 ( 2021 ) LA MERCANTIL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

INGRESOS NETOS
(menos) COSTO DE VENTA
(igual) UTILIDAD O PERDIDA BRUTA
(menos) GASTOS GENERALES
(igual) UTILIDAD (O PERDIDA) DE OPERACIÓN
(más ó menos) RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

(igual) RESULTADO DEL EJERCICIO

30% ISR

LUCERO HERNANDEZ

CONTADOR GENERAL
NTE, S.A. DE C.V.
28 DE FEBRERO DE 2021

$64,000.00
47,600.00
$16,400.00
27,800.00
$16,400.00
0.00
$16,400.00
$ 4,960.00
$11,440.00

GERENTE GENERAL
 ( 2021
ESTADO DE R
ACTIVO
CIRCULANTE

BANCOS 452,948.00

INVENTARIOS 140,400.00

IVA A FAVOR 6,352.00

IVA POR ACREDITAR 13,488.00

SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE

NO CIRCULANTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $100,000.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000.00

SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE

SUMA DEL ACTIVO

LUCERO HERNANDEZ

CONTADOR GENERAL
 ( 2021 ) LA MERCANTIL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2021
PASIVO
A CORTO PLAZO

SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO
$613,188.00
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO

SUMA DEL CAPITAL CONTRIBUIDO

GANADO
300,000.00
SUMA DEL CAPITAL GANADO
$913,188.00 SUMA DE CAPITAL CONTABLE

TOTAL DEL PASIVO MÁS EL CAPITAL CONT

GERENTE GENERAL
ENTE, S.A. DE C.V.
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

A CORTO PLAZO
PROVEEDORES $96,628.00

IMPUESTOS POR PAGAR 160.00

IVA TRASLADADO
ISR 30% $ 4,920.00
UMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO $101,708.00
TOTAL DEL PASIVO $101,708.00

ONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $800,000.00

UMA DEL CAPITAL CONTRIBUIDO 800,000.00

UTILIDAD O (PERDIDA DEL EJERCICIO) $16,400.00

UMA DEL CAPITAL GANADO 16,400.00
UMA DE CAPITAL CONTABLE 816,400.00

TOTAL DEL PASIVO MÁS EL CAPITAL CONTABLE $918,108.00

$0.00