BALANCE GENERAL

LA COMERCIAL
AL 31 DE ENERO DEL AÑO X

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE 2021 2020
CAJA $ 200,000.00 $ 100,000.00
BANCOS $ 120,000.00 $ 100,000.00
INVERSIONES TEMPORALES $ 50,000.00 $ -
MERCANCIAS INVESNTARIOS O ALMACEN $ 3,000,000.00 $ 2,000,000.00

CLIENTES $ 800,000.00 $ 700,000.00

DOCUMENTOS X COBRAR $ 750,000.00 $ 700,000.00

DEUDORES DIVERSOS $ - $ 50,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 4,920,000.00
ACTIVO FIJO

TERRENOS
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 720,000.00 $ 800,000.00
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO $ 105,000.00 $ 150,000.00
EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO $ 112,500.00 $ 150,000.00
DEPOSITO EN GARANTIA
INVERSIONES PERMANENTES
EQUIPO DE OFICINA
TOTAL ACTIVO FIJO $ 937,500.00
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
GASROS EN ESTAPAS PREOPERATIVAS DE
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
GASTOS DE MERCADOTECNIA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
GASTOS DE INSTALACION $ 114,000.00 $ 120,000.00
PAPELERIA Y UTILES $ 30,000.00 $ 20,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
PRIMA DE SEGUROS
DOCUMENTOS X COBRAR A L.P.
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 144,000.00

TOTAL DE ACTIVO $ 6,001,500.00 $ 4,890,000.00

 Balance autorizado por:
Lic. Rodolfo Canseco Ramírez
Propietario
 PASIVO
PASIVO CIRCULANTE 2021
PROVEEDORES $ 1,500,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 1,000,000.00
ACREEDOREES DIVERSOS
ANTICIP A CLIENTES
GASTOS PENDIENTES DE PAGO, GASTOS POR
PAGAR O GASTOS ACUMULADOS

IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO, IMPUESTOS

POR PAGAR O IMPUESTOS ACUMULADOS
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
$ 3,650,000.00
PASIVO FIJO
HIPOTECAS POR PAGARA O ACREEDORES
HIPOTECARIOS
DOCUMENTOS X PAGAR L.P.
CUENTAS X PAGAR L.P.
TOTAL PASIVO FIJO
PASIVO DIFERIDO
RENTAS COBRADAS X ANTICIPADO
INTERESES COBRADOS X ANTICIPADO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
$ 1,100,000.00 TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTRIBUIDO

$ 3,501,500.00

TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

TIOTAL CAPITAL GANADO

TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE

$ 140,000.00
 Balance Elaborado por:
C.P. Jaime Puebla Flores
Contador general
 2020
$ 1,000,000.00
$ 1,200,000.00

$ 2,500,000.00 $ 2,200,000.00

$ - 0

$ - 0
$ 2,500,000.00 $ 2,200,000.00

$ 2,690,000.00

$ 3,501,500.00 $ 2,690,000.00

$ -
$ 3,501,500.00 $ 2,690,000.00

BLE $ 6,001,500.00 $ 4,890,000.00

 BALANCE GENERAL
LA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021-2020

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE 2021 2020
CAJA $ 2,000.00 $ 2,000.00
BANCOS $ 120,000.00 $ 150,000.00
INVERSIONES TEMPORALES $ 75,000.00 $ -
MERCANCIAS INVESNTARIOS O ALMACEN $ 2,500,000.00 $ 2,000,000.00

CLIENTES $ 150,000.00 $ -

DOCUMENTOS X COBRAR $ 80,000.00 $ 120,000.00

DEUDORES DIVERSOS $ - $ 75,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES $ - $ 50,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 2,927,000.00
ACTIVO FIJO

TERRENOS $ 2,000,000.00 $ 1,000,000.00

EDIFICIOS $ 2,000,000.00 $ -
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 150,000.00 $ 140,000.00
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO $ 130,000.00 $ 120,000.00
EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO $ 200,000.00 $ 180,000.00
DEPOSITO EN GARANTIA
INVERSIONES PERMANENTES
EQUIPO DE OFICINA
TOTAL ACTIVO FIJO $ 4,480,000.00
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
GASROS EN ESTAPAS PREOPERATIVAS DE
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
GASTOS DE MERCADOTECNIA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
GASTOS DE INSTALACION $ 40,000.00 $ 35,000.00
PAPELERIA Y UTILES $ 5,000.00 $ -
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ - $ 120,000.00
PRIMA DE SEGUROS $ - $ 50,000.00
DOCUMENTOS X COBRAR A L.P.
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 45,000.00

TOTAL DE ACTIVO $ 7,452,000.00 $ 3,992,000.00

 Balance autorizado por:
L.A.E. Elizabeth Pérez Garay
Gerente general
 PASIVO
PASIVO CIRCULANTE 2021
PROVEEDORES $ 200,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 150,000.00
ACREEDOREES DIVERSOS $ 40,000.00
ANTICIP A CLIENTES $ 80,000.00
GASTOS PENDIENTES DE PAGO, GASTOS POR $ 100,000.00
PAGAR O GASTOS ACUMULADOS

IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO, IMPUESTOS

POR PAGAR O IMPUESTOS ACUMULADOS
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
$ 2,347,000.00
PASIVO FIJO
HIPOTECAS POR PAGARA O ACREEDORES
HIPOTECARIOS
DOCUMENTOS X PAGAR L.P.
CUENTAS X PAGAR L.P.
TOTAL PASIVO FIJO
PASIVO DIFERIDO
RENTAS COBRADAS X ANTICIPADO
INTERESES COBRADOS X ANTICIPADO $ 25,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO
$ 1,440,000.00 TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTRIBUIDO

$ 6,857,000.00

TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

TIOTAL CAPITAL GANADO

TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE

$ 205,000.00
 Balance Elaborado por:
C.P. Eduardo Ramírez Castro
Contador general
 2020
$ 150,000.00
$ 200,000.00
$ 45,000.00
$ -

$ -

$ 570,000.00 $ 395,000.00

$ - 0

0
$ 25,000.00 0
$ 595,000.00 $ 395,000.00

$ 3,597,000.00

$ 6,857,000.00 $ 3,597,000.00

$ -
$ 6,857,000.00 $ 3,597,000.00

BLE $ 7,452,000.00 $ 3,992,000.00

 BALANCE GENERAL
CASA BLANCA
31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2020

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE 2021 2020
CAJA $ 3,000.00 $ 3,000.00
BANCOS $ 1,200,000.00 $ 1,000.00
INVERSIONES TEMPORALES
MERCANCIAS INVESNTARIOS O ALMACEN $ 5,000,000.00 $ 4,000,000.00

CLIENTES $ 2,000,000.00 $ 1,500,000.00

DOCUMENTOS X COBRAR $ 1,000,000.00 $ 750,000.00

DEUDORES DIVERSOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 9,203,000.00
ACTIVO FIJO

TERRENOS
EDIFICIOS $ 3,800,000.00 $ 400,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 200,000.00 $ 180,000.00
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO $ 200,000.00 $ 180,000.00
DEPOSITO EN GARANTIA $ 50,000.00 $ -
INVERSIONES PERMANENTES $ 250,000.00 $ -
EQUIPO DE OFICINA
TOTAL ACTIVO FIJO $ 4,500,000.00
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
GASROS EN ESTAPAS PREOPERATIVAS DE
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
GASTOS DE MERCADOTECNIA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
GASTOS DE INSTALACION $ 70,000.00 $ 50,000.00
PAPELERIA Y UTILES $ 20,000.00 $ 40,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ - $ 50,000.00
PRIMA DE SEGUROS $ 100,000.00 $ 75,000.00
DOCUMENTOS X COBRAR A L.P.
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPIDO $ 5,000.00 $ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 195,000.00

TOTAL DE ACTIVO $ 13,898,000.00 $ 7,229,000.00

 Balance autorizado por:
Dr. Alejandro Axotla Toquero
Gerente general
 PASIVO
PASIVO CIRCULANTE 2021
PROVEEDORES $ 2,000,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 1,500,000.00
ACREEDOREES DIVERSOS $ 25,000.00
ANTICIP A CLIENTES
GASTOS PENDIENTES DE PAGO, GASTOS POR
PAGAR O GASTOS ACUMULADOS

IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO, IMPUESTOS

POR PAGAR O IMPUESTOS ACUMULADOS
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
$ 6,254,000.00
PASIVO FIJO
HIPOTECAS POR PAGARA O ACREEDORES $ 1,500,000.00
HIPOTECARIOS
DOCUMENTOS X PAGAR L.P. $ 600,000.00
CUENTAS X PAGAR L.P.
TOTAL PASIVO FIJO
PASIVO DIFERIDO
RENTAS COBRADAS X ANTICIPADO
INTERESES COBRADOS X ANTICIPADO $ 4,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO
$ 760,000.00 TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTRIBUIDO

$ 8,269,000.00

TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

TIOTAL CAPITAL GANADO

TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE

$ 215,000.00
 Balance Elaborado por:
´C.P. Cristina Lara Ramírez
Contador general
 2020
$ 2,500,000.00
$ 200,000.00
$ -

$ 3,525,000.00 $ 2,700,000.00

$ 2,000,000.00
$ -

$ 2,100,000.00 2000000

$ -
$ 4,000.00 0
$ 5,629,000.00 $ 4,700,000.00

$ 2,529,000.00

$ 8,269,000.00 $ 2,529,000.00

$ -
$ 8,269,000.00 $ 2,529,000.00

BLE $ 13,898,000.00 $ 7,229,000.00

 BALANCE GENERAL
LA ESMERALDA
31 DE DICEIMBRE DEL AÑO 2021-2020

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE 2021 2020
CAJA $ 3,000.00 $ 3,000.00
BANCOS $ 200,000.00 $ 300,000.00
INVERSIONES TEMPORALES $ - $ 75,000.00
MERCANCIAS INVESNTARIOS O ALMACEN $ 3,000,000.00 $ 3,500,000.00

CLIENTES $ 750,000.00 $ 800,000.00

DOCUMENTOS X COBRAR $ 80,000.00 $ 120,000.00

DEUDORES DIVERSOS $ - $ 20,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 4,033,000.00
ACTIVO FIJO

TERRENOS
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 700,000.00 $ 600,000.00
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO $ 130,000.00 $ 100,000.00
EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO $ 200,000.00 $ 210,000.00
DEPOSITO EN GARANTIA
INVERSIONES PERMANENTES
EQUIPO DE OFICINA
TOTAL ACTIVO FIJO $ 1,030,000.00
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
GASROS EN ESTAPAS PREOPERATIVAS DE
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
GASTOS DE MERCADOTECNIA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
GASTOS DE INSTALACION $ 15,000.00 $ 10,000.00
PAPELERIA Y UTILES $ - $ 5,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
PRIMA DE SEGUROS
DOCUMENTOS X COBRAR A L.P.
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 15,000.00

TOTAL DE ACTIVO $ 5,078,000.00 $ 5,743,000.00

 Balance autorizado por:
Lic. Ángel Torres Quintero
Propietario
 PASIVO
PASIVO CIRCULANTE 2021
PROVEEDORES $ 2,000,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 100,000.00
ACREEDOREES DIVERSOS $ 50,000.00
ANTICIP A CLIENTES
GASTOS PENDIENTES DE PAGO, GASTOS POR
PAGAR O GASTOS ACUMULADOS

IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO, IMPUESTOS

POR PAGAR O IMPUESTOS ACUMULADOS
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
$ 4,818,000.00
PASIVO FIJO
HIPOTECAS POR PAGARA O ACREEDORES
HIPOTECARIOS
DOCUMENTOS X PAGAR L.P.
CUENTAS X PAGAR L.P.
TOTAL PASIVO FIJO
PASIVO DIFERIDO
RENTAS COBRADAS X ANTICIPADO
INTERESES COBRADOS X ANTICIPADO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
$ 910,000.00 TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTRIBUIDO

$ 2,928,000.00

TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

TIOTAL CAPITAL GANADO

TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE

$ 15,000.00
 Balance Elaborado por:
C.P. Marisol Castillo Baeza
Contador general
 2020
$ 1,500,000.00
$ 80,000.00
$ -

$ 2,150,000.00 $ 1,580,000.00

$ - 0

0
$ - 0
$ 2,150,000.00 $ 1,580,000.00

$ 4,163,000.00

$ 2,928,000.00 $ 4,163,000.00

$ -
$ 2,928,000.00 $ 4,163,000.00

BLE $ 5,078,000.00 $ 5,743,000.00

 BALANCE GENERAL
LA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021-2020

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE 2021 2020
CAJA
BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
MERCANCIAS INVESNTARIOS O ALMACEN

CLIENTES

DOCUMENTOS X COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ -
ACTIVO FIJO

TERRENOS
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO
DEPOSITO EN GARANTIA
INVERSIONES PERMANENTES
EQUIPO DE OFICINA
TOTAL ACTIVO FIJO $ -
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
GASROS EN ESTAPAS PREOPERATIVAS DE
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
GASTOS DE MERCADOTECNIA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
GASTOS DE INSTALACION
PAPELERIA Y UTILES
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
PRIMA DE SEGUROS
DOCUMENTOS X COBRAR A L.P.
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ -

TOTAL DE ACTIVO $ - $ -
 Balance autorizado por:
L.A.E. Elizabeth Pérez Garay
Gerente general
 PASIVO
PASIVO CIRCULANTE 2021
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREEDOREES DIVERSOS
ANTICIP A CLIENTES
GASTOS PENDIENTES DE PAGO, GASTOS POR
PAGAR O GASTOS ACUMULADOS

IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO, IMPUESTOS

POR PAGAR O IMPUESTOS ACUMULADOS
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
$ -
PASIVO FIJO
HIPOTECAS POR PAGARA O ACREEDORES
HIPOTECARIOS
DOCUMENTOS X PAGAR L.P.
CUENTAS X PAGAR L.P.
TOTAL PASIVO FIJO
PASIVO DIFERIDO
RENTAS COBRADAS X ANTICIPADO
INTERESES COBRADOS X ANTICIPADO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
$ - TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTRIBUIDO

$ -

TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

TIOTAL CAPITAL GANADO

TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE

$ -
 Balance Elaborado por:
C.P. Eduardo Ramírez Castro
Contador general
 2020

$ - $ -

$ - 0

0
$ - 0
$ - $ -

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$ - $ -

$ -
$ - $ -

BLE $ - $ -