SOCIEDAD EMPRESARIAL DORMIR BIEN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO

ACTIVO PASIVO

ACTIVO PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE PASIVOS CORRIENTE
CAJA ### PROVEEDOR $240,000.00
CLIENTES $750,000.00 REMURENACIONES $90,000.00
MERCADERIA ### PASIVO NO CORRINETE
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ###
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS
INMUEBLES,MAQ Y EQUIPO PATRIMONIO
MUEBLES Y ENSERES $800,000.00 capital social ###
utilidades presente ejercicio $965,000.00
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $800,000.00
TOTAL DE ACTIVOS ### TOTAL PASIVO Y PATRIMO

VENTAS ###

COSTO DE VENTAS ###

UTILIDAD BRUTA $875,000.00
GASTOS
GV -$50,000.00
GA -$40,000.00
TOTAL GASTOS -$90,000.00
UTILIDAD OPERATIVA $965,000.00
 SOCIEDAD EMPRESARIAL DORMIR BIEN

BALANCE DE PRUEBA
CÓDIGO CUENTA DEBE
1105 CAJA $2.625.000,00
1105 CAJA
1305 DEUDORES CLIENTES $750.000,00
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS
MERCANCÍAS PRIMAS
NO FABRICADAS
1435 POR LA EMPRESA $4.850.000,00
152405 MUEBLES Y ENSERE $800.000,00
2205 PROVEEDOR NACIONALES
3115 APORTES SOCIALES
513085 TRANSPORTE DE MERCANCÍA $40.000,00
523560 PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCIÓN $50.000,00
### DEVOLUCIONES EN COMPRA $65.000,00
$9.180.000,00

ACTIVO PASIVO

ACTIVO PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE PASIVOS CORRIENTE
CAJA ### PROVEEDOR
CLIENTES ### REMURENACIONES
MERCADERIA ### PASIVO NO CORRINETE
TOTAL ACTIVOS CORRIEN ###
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS
INMUEBLES,MAQ Y EQUIP PATRIMONIO
MUEBLES Y ENSERES ### capital social
utilidades presente ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS NO CORR ###
TOTAL DE ACTIVOS ### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RMIR BIEN

A
HABER

$2.540.000,00

$65.000,00
$2.375.000,00

$2.400.000,00
$1.800.000,00

$9.180.000,00

$2,400,000.00
$90,000.00

$2,490,000.00

$1,800,000.00
$0.00
$1,800,000.00
$360,000.00
$4,650,000.00
 1105 CAJA

$1,000,000.00 ###
$1,625,000.00 $700,000.00
$40,000.00
$50,000.00

152405 MUEBLES Y ENSERES

$800,000.00

6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS

$65,000.00
 1305 DEUDORES CLIENTES

$750,000.00

3115 APORTE SOCIALES

###
$800,000.00

2205PROVEEDORES NACIONALES

###

1435MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

###
###
$700,000.00
513085 Transporte de mercancía

$40,000.00

14 INVENTARIO

$65,000.00
413524 Venta de productos t
###
$750,000.00

523560 Publicidad, propag

$50,000.00

1405 MATERIAS PRIMAS

###
$750,000.00
 SOCIEDAD EMPRESARIAL DORMIR BIEN
RECIBO DE CAJA N° 1
FECHA 17 3
POR CONCEPTO DE :

Juan Jerónimo aporta $1.000.000 en efectivo para constituir la sociedad empresarial DORMIR BIEN para la comer

DIRRECCIÓN CIUDAD

CENTRO COMERCIAL FUSAGASUÁ

LA SUMA DE CANTIDAD
UN MILLON DE PESOS
CHEQUE N° 1 BANCO SUCURSAL
CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO FIRMA DEL BENEFICIARIO
1105 CAJA ###
235510 SOCIOS ###

FACTURA A : DORMIR BIENFECHA FACTURA : 17/03/24 BALANCE D

TEL: 32545265 FACTURA N° 1 CODIGO
DRCC: CALLE 24 #43-21 PAGO A CREDITO 1105
1105
1305
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD PRECIO TOTAL 14
COBIJAS 80 30000 2400000 1405
1435
152405
2205
SUBTOTAL 2400000 3115
IVA 19% 456000 513085
523560
6225
TOTAL 2856000
 SOCIEDAD EMPRESARIAL DORMIR BIEN

2024
POR CONCEPTO DE :

Miguel Ángel aporta recursos que no son efectivo, ya que no cuenta con
RMIR BIEN para la comercialización de
sociedad empresarial “Dormir bien” para la comercialización de cobijas,

DIRRECCIÓN

CENTRO COMERCIAL
LA SUMA DE
$1,000,000.00 OCHOCIENTOSMIL PESOS
EFECTIVO X CHEQUE N° 1 BANCO
NEFICIARIO CODIGO CUENTAS DEBITO
152405 MUEVLES Y ENSERES $800,000.00
235510 SOCIOS

BALANCE DE PRUBA VENTAS

CUENTA DEBE HABER VENTAS NETAS
CAJA ###
CAJA ### COMPRA EN EL PERIODO
DEUDORES CL$750,000.00
INVENTARIOS $65,000.00 MERCANCIA DISPONIBLE
MATERIAS PRIMAS ### COSTO DE VENTAS
MERCANCIAS ###
MUEBLES Y E $800,000.00 UTILIDAD BRUTA
PROVEEDOR NACIONALES ### GASTOS ADMINISTRATIVO
APORTES SOCIALES ### GASTOS DE VENTAS
TRANSPORTE $40,000.00 TOTAL DE GASTOS
PUBLICIDAD,PRO $50,000.00
DEVOLUCION $65,000.00

UTILIDAD ANTES DE IMPU

IMPUESTO A LA UTILIDAD
 UTILIDAD NETA

### ###
 RECIBO DE CAJA N° 2
FECHA 17 3 2024

tivo, ya que no cuenta con disponible, sin embargo, su aporte se estima en muebles por valor de $800.000. para constituir la
mercialización de cobijas, sábanas y ropa de pijamas

CIUDAD

FUSAGASUÁ
CANTIDAD
$800,000.00
SUCURSAL EFECTIVO NO
CREDITO FIRMA DEL BENEFICIARIO

$800,000.00

IMPORTE
###
NTAS NETAS ###

OMPRA EN EL PERIODO ###

ERCANCIA DISPONIBLE ###

OSTO DE VENTAS ###

ILIDAD BRUTA $835,000.00

ASTOS ADMINISTRATIVO $0.00
ASTOS DE VENTAS $90,000.00
TAL DE GASTOS $90,000.00

ILIDAD ANTES DE IMPU $745,000.00

PUESTO A LA UTILIDAD $149,000.00

ILIDAD NETA $596,000.00
 LIBRO DIARIO

NOMBRE DE LA EMPRESA: DORMIR BIEN

FECHA : MARZO N° 7
FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
10/03/24 1105 CAJA ###
10/03/24 3115 APORTES SOCIALES ###
15/03/24 152405 MUEBLES Y E $800,000.00
15/03/24 3115 APORTES SOCIALES $800,000.00
15/03/24 1435 MERCANCIAS ###
15/03/24 2205 PROVEEDORES NACIONAL ###
15/03/24 523560 PUBLICIDAD $50,000.00
15/03/24 1105 CAJA $50,000.00
15/03/24 1105 CAJA ###
15/03/24 413524 VENTA DEM PRODUCTOS T ###
15/03/24 1305 DEUDORES CL 750000
15/03/24 1405 MATERIAS PRIMAS 750000
27/03/24 513085 TRANSPORTE $40,000.00
27/03/24 1105 CAJA $40,000.00
30/03/24 6225 DEVOLUCION $65,000.00
30/03/24 14 INVENTARIOS $65,000.00
31/03/24 6205 MERCANCIAS ###
31/03/24 1105 CAJA ###
SUMAS IGUAL ### ###
Recibo de caja menor PAGO PU
PAGO TRANS
Nota crédito DEVOLUCIÓN
Factura de compra-venta VENTA 50%
COMPRA DE MERCANCIA
RECIBO CAJA VENTA A CREDITO