TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO

DATOS PERTINENTES REALIZACION ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL

NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT 890.801.339-8
CORTE INF- 01 ENERO A 31 ABRIL (2022)

REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL
CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL
ACION ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL

COMERCIALIZADORA BATA
NIT 890.801.339-8
E INF- 01 ENERO A 31 ABRIL (2022)

ANDREA VARGAS - NEFTALI RODRIGUEZ

12345- 14524
JAVIER RODRIGUEZ
54321
SANDRA PATRICIA ORTEGON
356015
 CALZADO BATA
NIT:890.801.339-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

EXPRESADO EN MILES DE MILLONES DE PESOS

01 ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021

INGRESOS OPERACIONALES

COSTOS DE LAS VENTAS

INVENTARIO DE
MERCACINAS
COMPRAS
DEVOLUCION DE COMPRA
MERCANCIAS DISPONIBLES
INVENTARIO FINAL DE
MERCANCIA
UTILIDAD BRUTA VENTAS
OTROS INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
UTILIDAD EN VENTA. INV
COSTOS DE DISTRIBUCION
GASTOS DE PERSONAL
DIVERSOS
VIAJES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTO
GASTOS DE
ADMINISTRACION
HONORARIOS
DEPRECIACIÓN
MANTENIMIENTO
SERVICIOS
DIVERSOS
SEGUROS
PERSONAL
TOLTAL GASTOS DE
ADMINISTRACION

COSTOS FINANCIEROS
SOBREGIROS Y COMISIONES
GASTOS ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS GANACIAS
IMP. DE RENTA Y COMPLEME 35%

GANANCIAS DEL AÑO

GANANCIAS ACUMULADAS
RESERVA LEGAL 10%
DIVIDENDOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

_________________________________________
ANDREA VARGAS - NEFTALI RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
12345- 14524

___________________________________________________
SANDRA PATRICIA ORTEGON
REVISOR FISCAL
356015
 BATA
1.339-8
DOS INTEGRALES

MILLONES DE PESOS
ABRIL DE 2021

2021
$ 14,500,000.00

$ 5,200,000.00

$ 1,000,000.00

$ 5,200,000.00
$ 200,000.00
$ 6,000,000.00

$ 800,000.00
$ 9,300,000
$ 90,000.00
$ 90,000.00
$ 0.00
$ 1,860,000.00
$ 1,300,000.00
$ 40,000.00
$ 200,000.00
$ 120,000.00
$ 200,000.00

$0
$ 937,000
$0
$ 180,000
$ 20,000
$ 36,000
$ 1,200,000
 $ 2,373,000.00

$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 5,057,000.00
$0
$ 1,769,950.00

$ 3,287,050.00
$ 4,160,600
$ 328,705
$0
$ 7,118,945

____________________________________
JAVIER RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
54321

_______________________
A ORTEGON
ISCAL
5
 CALZADO BATA
890.801.339-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE A:
01 DE ENERO A 30 ABRIL 2021
2021 2021

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 9,160,000 PASIVO CORRIENTE $ 4,448,300
DISPONIBLE $ 7,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 100,000
caja $ 200,000 pagares
bancos $ 6,800,000 sobregiros $ 100,000
INVERSIONES $ - PROVEEDORES $ 1,200,000
inversiones $ - nacionales $ 1,200,000
DEUDORES $ 1,360,000 CUENTAS POR PAGAR $ -
clientes $ 1,360,000 corrientes comerciales $ -
anticipos y avances costos y gastos por pagar $ -
impuestos y contribuciones $ - retenciones $ -
cuentas por cobrar a socios $ - aportes para la nomina
deudores varias acreedores varios $ -
INVENTARIOS $ 800,000 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 1,869,950
Materiales $ 800,000 impesto a las ganancias $ 1,769,950
repuestos $ - impuesto sobre las ventas $ 100,000
otros $ - OBLIGACIONES LABORALES $ 1,278,350
salarios $ -
ACTIVO NO CORRIENTE $ 69,340,000 prestaciones sociales $ 1,278,350
DEUDORES $ - PASIVOS ESTIMADOS $ -
clientes prestaciones sociales
INVERSIONES $ 1,820,000 impuestos y contribuciones $ -
Inversiones $ 1,820,000 OTROS PASIVOS $ -
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS $ 67,520,000 avances y anticipos recibidos $ -
Terrenos $ 10,000,000
Edificaciones $ 41,800,000 PASIVO NO CORRIENTE $ 18,895,000
Maquinaria y equipo $ - OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 18,895,000
Equipos de oficina $ 9,600,000 pagares $ 18,895,000
Equipos de computo y comunicación OTROS PASIVOS $ -
Flota y equipo de transporte $ 14,500,000 otros pasivos $ -
Depreciacion acumulada -$ 8,380,000
OTROS ACTIVOS $ - TOTAL PASIVOS $ 23,343,300
diferidos $ -
Valorizacion PATRIMONIO
capital $ 42,580,605
reserva legal $ 4,850,855
prima en colocacion de acciones $ -
utilidad del ejercicio $ 7,118,945
utilidad de ejercicios anteriores $ -
valorizacion $ 606,995.00

TOTAL PATRIMONIO $ 54,550,405 -$ 55,156,700.00

TOTAL ACTIVOS $ 78,500,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 77,893,705
ANDREA VARGAS - NEFTALI RODRIGUEZ JAVIER RODRIGUEZ
12345- 14524 54321
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO

SANDRA PATRICIA ORTEGON

356015
REVISOR FISCAL
$ 606,295