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  • Extractos Bancarios

    Cargado por

    william ochoa cardenas
    11 vistas2 páginas
    Este documento presenta los extractos bancarios de febrero y marzo de 2017, que muestran los movimientos de depósitos, pagos y saldos de una cuenta corriente. En febrero se realizaron depósitos por pagos con tarjetas y una consignación, así como pagos por servicios y un préstamo. El saldo final de febrero fue de $117.110.360. En marzo hubo depósitos, pagos a proveedores, transferencias y cambios de cheques, terminando el mes con un saldo de $102.029.860

    Descripción original:

    contabilidad

    Título original

    EXTRACTOS BANCARIOS

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    © © All Rights Reserved

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    Este documento presenta los extractos bancarios de febrero y marzo de 2017, que muestran los movimientos de depósitos, pagos y saldos de una cuenta corriente. En febrero se realizaron depósitos por pagos con tarjetas y una consignación, así como pagos por servicios y un préstamo. El saldo final de febrero fue de $117.110.360. En marzo hubo depósitos, pagos a proveedores, transferencias y cambios de cheques, terminando el mes con un saldo de $102.029.860

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    EXTRACTOS BANCARIOS

    Extracto bancario Febrero 2017


    Fecha Descripción DB CR Saldo
    01/02/201
    7 Saldo mes anterior     79.475.380
    05/02/201
    7 Recibo #363 pagos con tarjetas   2.253.000 81.728.380
    15/02/201
    7 Recibo #957 pagos con tarjetas   3.379.500 85.107.880
    24/02/201
    7 Consignación #6798 Cta.Corriente   8.000.000 93.107.880
    25/02/201
    7 Recibo #648 pagos con tarjetas   4.506.000 97.613.880
    25/02/201 Pago Servicio de mensajeria Cheque
    7 #002 80.000   97.533.880
    25/02/201
    7 GMF Giro Cheque #002 320   97.533.560
    27/02/201
    7 NC#891 Prestamo 19.600.000 117.133.560
    28/02/201
    7 ND #479 - Comisión Febrero 2017 20.000   117.113.560
    28/02/201
    7 ND #479 - IVA Comisión Febrero 2017 3.200   117.110.360

      Saldo a 28/02/2017     117.110.360

    Extracto bancario Marzo 2017


    Fecha Descripción DB CR Saldo
    01/03/201
    7 Saldo mes anterior     117.110.360
    02/03/201 NC#1045 - Abono R.T cheque Davivienda
    7 #2349   1.079.500 118.189.860
    02/03/201
    7 ND#675 - Cobro intereses Prestamo 300.000   117.889.860
    03/03/201 ND#856 - Apertura Cta.Ahorros #879-259-
    7 165 2.500.000   115.389.860
    08/03/201
    7 Pago Proveedores Cheque #003 2.000.000   113.389.860
    08/03/201
    7 Pago Proveedores Cheque #004 5.000.000   108.389.860
    08/03/201
    7 Pago Proveedores Cheque #005 7.000.000   101.389.860
    08/03/201
    7 GMF 56.000   101.333.860
    15/03/201
    7 Transferencia   4.546.000 105.879.860
    30/03/201
    7 Cambio Cheque #006 1.500.000   104.379.860
    31/03/201
    7 Cambio Cheque #008 2.300.000   102.079.860
    31/03/201
    7 GMF 15.200   102.064.660
    31/03/201
    7 ND #933 - Comisión Marzo 2017 30.000   102.034.660
    31/03/201
    7 ND #934 - IVA Comisión Marzo 2017 4.800   102.029.860

      Saldo a 31/03/2017     102.029.860

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