Conciliación bancaria febrero 2023

Los siguientes datos corresponden al libro auxiliar de bancos y al estado de cuenta corriente del mes de FEBRE
EMPRESA COMERCIAL 2DO CONTABILIDAD S.A.

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO DEL AUSTRO Nº 32177312
FECHA DETALLE COMP. DÉBITO CRÉDITO
2/1/2023 Apertura de cuenta corriente DP-3025 3,500.00
2/4/2023 Pago de arriendo CH-301 500.00
2/5/2023 Pago de servicios basicos CH-302 232.00
2/6/2023 Deposito del saldo de caja por ventas DP-4050 1,050.00
2/10/2023 Pago por limpieza CH-303 540.00
2/13/2023 Deposito del saldo de caja por ventas DP-4220 1,010.00
2/15/2023 Pago honorarios de un contador CH-304 980.00
2/18/2023 Deposito por cobro a clientes DP-5120 415.00
2/20/2023 Deposito del saldo de caja por ventas DP-6007 876.00
2/25/2023 Pago por compra de mercaderia CH-305 3,475.00
2/27/2023 Deposito del saldo de caja por ventas DP-6900 845.00
2/27/2023 Pago de sueldos a trabajdores CH-306 760.00
SALDO TOTAL DEL MES
SE PIDE:
Realizar el informe de conciliación bancaria para el mes de FEBRERO del 2023.
Registrar en el libro diario las novedades encontradas en el estado de cuenta
teniendo en cuenta que los documentos ya llegaron a la empresa.
EMPRESA 2DO CONTABILIDAD S.A.
SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO $ 1,083.00

(-) Cheques girados y no cobrados
Pago de limpieza CH-303 $ 540.00
Es lo no esta en mi estado
de cta pero esta en en
(+) Depositos en transito libro de bancos
Deposito del saldo de caja por ventas $ 845.00
Saldo conciliado al 31/05/2021 $ 1,388.00
SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS $ 1,209.00

(-) Nota de débito
N/D Nº 640 POR CHEQUERA $ 32.00
N/D Nº 478 SERV BANCARIOS $ 65.00 Es lo no esta en mi libro de
banco pero esta en mi
(+) Nota de crédito estado de cta
N/C Nº 233 INTERESES DEL MES $ 276.00

enta corriente del mes de FEBRERO del 2023 de la cuenta Nº 32177312 del Banco del Austro.
D S.A. CUENTA Nº 32177312 BANCO DEL AUSTRO

EMPRESA: 2DO CONTABILIDAD S.A. ESTADO DE CUENTA
AV. 24 DE MAYO Nº 35-18
SALDO
3,500.00 FECHA COMPROBANTE Nº
3,000.00 2/1/2023 DP-3025
2,768.00 2/2/2023 N/D Nº 640 POR CHEQUERA
3,818.00 2/4/2023 CH-301
3,278.00 2/5/2023 CH-302
4,288.00 2/10/2023 DP-4050
3,308.00 2/13/2023 DP-4220
3,723.00 2/18/2023 DP-5120
4,599.00 2/20/2023 DP-6007
1,124.00 2/27/2023 CH-305
1,969.00 2/27/2023 CH-304
1,209.00 2/27/2023 N/D Nº 478 SERV BANCARIOS
1,209.00 2/27/2023 CH-306
2/28/2023 N/C Nº 233 INTERESES DEL MES
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
Saldo anterior: -
Depositos: 6,851.00
Notas de credito: 276.00
Cheques pagados: 5,947.00
Notas de debito: 97.00
Saldo actual: 1,083.00
EMPRESA 2DO CONTABILIDAD S.A.

LIBRO DIARIO
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

-1
2/28/2023 5 Servicios Bancarios $ 97.00
1 Bancos
p/r notas de debido emitidas
por el banco por
mantenimiento de la cta cte
-2
2/28/2023 1 Bancos $ 276.00
4 Intereses ganados
p/r notas de credito emitidas
por el banco por intereses
generados por la cta cte
TOTAL $ 373.00
.
BANCO DEL AUSTRO SALDO AL 01/03/2023:

ESTADO DE CUENTA -
FECHA DE CORTE:
2/28/2023
DÉBITO CRÉDITO SALDO
3,500.00 3,500.00
32.00 3,468.00
500.00 2,968.00
232.00 2,736.00
1,050.00 3,786.00
1,010.00 4,796.00
415.00 5,211.00
876.00 6,087.00
3,475.00 2,612.00
980.00 1,632.00
65.00 1,567.00
760.00 807.00
276.00 1,083.00
VIMIENTOS
HABER
97.00
276.00
$ 373.00
Los siguientes datos corresponden al libro auxiliar de bancos y al estado de cuenta corriente
EMPRESA COMERCIAL KARMA S.A.

FECHA DETALLE COMP. DÉBITO CRÉDITO SALDO
2/1/2023 Apertura de cuenta DP-1025 4,500.00 4,500.00
2/4/2023 Pago de arriendo CH-001 230.00 4,270.00
2/5/2023 Pago de servicios basicos CH-002 120.00 4,150.00
2/6/2023 Deposito del saldo de caja por ventas DP-1050 2,100.00 6,250.00
2/10/2023 Pago publicidad CH-003 1,950.00 4,300.00
2/15/2023 Pago honorarios de un abogado CH-004 1,100.00 5,590.00
2/18/2023 Deposito por cobro a clientes DP-2230 890.00 6,480.00
2/25/2023 Pago por compra de mercaderia CH-005 4,320.00 3,180.00
2/27/2023 Pago de sueldos a trabajdores CH-006 2,000.00 3,630.00
SALDO TOTAL DEL MES 3,630.00
SE PIDE:
Realizar el informe de conciliación bancaria para el mes de febrero del 2023.
CONCILIACIÓN
SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO $ 6,785.00

Es lo no esta en mi estado
(-) Cheques girados y no cobrados de cta pero esta en en
libro de bancos
CH - 003 Psgo de publicidad $ 1,950.00
Cch-004-Pago honorarios de un abogado $ 1,100.00
(+) Depositos en transito
SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS $ 3,630.00 Es lo no esta en mi libro

(-) Nota de débito de banco pero esta en mi
N/D Nº 340 POR CHEQUERA $ 25.00 estado de cta
N/D Nº 478 SERV BANCARIOS $ 50.00
(+) Nota de crédito

tado de cuenta corriente del mes de marzo del 2020 de la cuenta Nº 20012154 del Banco del Austro.
CUENTA Nº 20012154 BANCO DEL AUSTRO SALDO AL 01/03/2023:

EMPRESA: KARMA S.A. ESTADO DE CUENTA 4,500.00
AV. INTEROCEANICA Nº 13-03 FECHA DE CORTE:
2/28/2023
FECHA COMPROBANTE Nº DÉBITO CRÉDITO
2/1/2023 DP-1025 4,500.00
2/3/2023 N/D Nº 340 POR CHEQUERA 25.00
2/4/2023 CH-001 230.00
2/6/2023 CH-002 120.00
2/10/2023 DP-1050 2,100.00
2/13/2023 DP-2120 2,390.00
2/18/2023 DP-2230 890.00
2/20/2023 DP-2407 1,020.00
2/27/2023 CH-005 4,320.00
2/27/2023 DP-2900 2,450.00
2/27/2023 N/D Nº 478 SERV BANCARIOS 50.00
2/27/2023 CH-006 2,000.00
2/28/2023 N/C Nº 233 INTERESES DEL MES 180.00
Saldo anterior: -
Depositos: 13,350.00
EMPRESA KARMA
LIBRO DIARIO
CODIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE

-1
3/31/2020 Servicios Bancarios $ 75.00
Bancos
p/r notas de debido
emitidas por el banco por
mantenimiento de la cta
cte
-2
3/31/2020 Bancos $ 180.00
Intereses ganados
p/r notas de credito

emitidas por el banco por
intereses generados por la
cta cte
TOTAL $ 255.00
stro.
SALDO AL 01/03/2023:
4,500.00
FECHA DE CORTE:
2/28/2023
SALDO
4,500.00
4,475.00
4,245.00
4,125.00
6,225.00
8,615.00
9,505.00
10,525.00
6,205.00
8,655.00
8,605.00
6,605.00
6,785.00
HABER
75.00
180.00
$ 255.00
EMPRESA COMERCIAL BROOKLYN CIA. LTDA.

3/1/2023 Deposito de saldo de caja DP-2025 3,400.00 3,400.00
3/10/2023 Pago por mantenimiento CH-103 980.00 3,730.00
3/15/2023 Pago honorarios de un contador CH-104 1,200.00 4,400.00
3/18/2023 Deposito por cobro a clientes DP-2230 560.00 4,960.00
3/20/2023 Deposito del saldo de caja por ventas DP-2407 980.00 5,940.00
SE PIDE:
Realizar el informe de conciliación bancaria para el mes de marzo del 2020.
SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO $ 1,376.00 Es lo no esta en mi estado

Pago por mantenimiento $ 980.00 libro de bancos


N/D Nº 478 SERV BANCARIOS $ 65.00

tado de cuenta corriente del mes de marzo del 2020 de la cuenta Nº 20032872 del Banco de Guayaquil.
CUENTA Nº 20032872 BANCO DE GUAYAQUIL SALDO AL 01/03/2023:

EMPRESA: BROOKLYN CIA LTDA. ESTADO DE CUENTA -
AV. SIMON BOLIVAR Nº 23-15 FECHA DE CORTE:
3/27/2023
3/1/2023 DP-2025 3,400.00
3/4/2023 CH-101 380.00
3/6/2023 CH-102 210.00
3/10/2023 DP-3050 1,900.00
3/13/2023 DP-3120 1,870.00
3/18/2023 DP-2230 560.00
3/20/2023 DP-2407 980.00
3/27/2023 CH-105 4,670.00
3/27/2023 CH-104 1,200.00
3/27/2023 N/D Nº 478 SERV BANCARIOS 65.00
3/27/2023 CH-106 1,000.00
3/28/2023 N/C Nº 233 INTERESES DEL MES 225.00
Saldo anterior: -
Depositos: 8,710.00
aquil.
SALDO AL 01/03/2023:
-
FECHA DE CORTE:
3/27/2023
SALDO
3,400.00
3,366.00
2,986.00
2,776.00
4,676.00
6,546.00
7,106.00
8,086.00
3,416.00
2,216.00
2,151.00
1,151.00
1,376.00
Los siguientes datos corresponden al libro auxiliar de bancos y al estado de cuenta corrie
EMPRESA COMERCIAL LOS PINOS CIA. LTDA.

2/10/2023 Pago por mantenimiento CH-103 230.00 3,360.00
2/15/2023 Pago honorarios de un contador CH-104 650.00 3,580.00
SE PIDE:
Realizar el informe de conciliación bancaria para el mes de febrero del 2023.
CONCILIACIÓN

CH - 104 Pago de honorarios de un contador $ 650.00 libro de bancos

DP - 3120 Deposito del saldo de caja por vta $ 870.00



l estado de cuenta corriente del mes de marzo del 2020 de la cuenta Nº 20032872 del Banco de Guayaquil.
CUENTA Nº 20032872 BANCO DE GUAYAQUIL

EMPRESA: LOS PINOS CIA LTDA. ESTADO DE CUENTA
AV. SIMON BOLIVAR Nº 23-15
FECHA COMPROBANTE Nº DÉBITO

2/1/2023 DP-2035
2/4/2023 CH-101 400.00
2/6/2023 CH-102 190.00
2/10/2023 DP-3050
2/13/2023 CH-103 230.00
2/27/2023 N/C Nº 233 INTERESES DEL MES
Saldo anterior: -
Depositos: 4,180.00
Cheques pagados: 820.00
EMPRESA LOS PINOS CIA. LTDA.

LIBRO DIARIO
CODIGO FECHA DETALLE PARCIAL

-1
3/31/2020 Servicios Bancarios
Bancos
p/r notas de debido
emitidas por el banco
por mantenimiento de
la cta cte
-2
3/31/2020 Bancos
Intereses ganados
p/r notas de credito
emitidas por el banco
por intereses
generados por la cta
cte
TOTAL
de Guayaquil.
SALDO AL 01/02/2023:
-
FECHA DE CORTE:
2/28/2023
CRÉDITO SALDO
3,200.00 3,200.00
3,166.00
2,766.00
2,576.00
980.00 3,556.00
3,326.00
200.00 3,526.00
DA.
DEBE HABER
$ 34.00
34.00
$ 200.00
200.00
$ 234.00 $ 234.00
Los siguientes datos corresponden al libro auxiliar de bancos y al estado de cuenta corriente d
EMPRESA COMERCIAL SEGUNDO DE CONTABILIDAD S.A.

BANCO DEL PICHINCHA Nº 20015439
3/3/2023 Pago de arriendo de local comercial CH-110 520.00 2,735.75
3/8/2023 Pago de publicidad CH-112 1,054.60 3,265.85
3/10/2023 Pago por limpieza de oficina CH-113 325.00 2,940.85
3/14/2023 Pago compra muebles de oficina CH-114 852.75 3,520.60
3/15/2023 Pago honorarios del abogado CH-115 953.70 2,566.90
3/18/2023 Deposito por cobro a clientes DP-4020 1,324.00 3,890.90
SE PIDE:

Pago de publicidad $ 1,054.60 libro de bancos
Pago por limpieza de oficina $ 325.00
Pago compra muebles de oficina $ 852.75


N/D Nº 1128 MANTENIMIENTO DE LA CUENTA $ 65.00
N/D Nº 1151 SEGURO ANTIROBO $ 47.75
N/C Nº 825 INTERESES GENERADOS EN EL MES $ 225.00
ado de cuenta corriente del mes de marzo del 2023 de la cuenta Nº 20015439 del Banco del Pichincha.
CUENTA Nº 20015439 BANCO DEL PICHINCHA SALDO AL 01/03/2023:

EMPRESA: SEGUNDO DE CONTABILIDAD S.A. ESTADO DE CUENTA -
3/27/2023
3/1/2023 DP-2029 3,255.75
3/4/2023 CH-110 520.00
3/6/2023 CH-111 195.80
3/10/2023 DP-2050 1,780.50
3/13/2023 DP-3031 1,432.50
3/18/2023 DP-4020 1,324.00
3/20/2023 DP-4407 1,753.72
3/27/2023 CH-116 3,208.35
3/27/2023 CH-115 953.70
3/27/2023 N/D Nº 1128 MANTENIMIENTO DE LA CUENTA 65.00
3/28/2023 N/D Nº 1151 SEGURO ANTIROBO 47.75
3/29/2023 CH-117 1,550.00
3/29/2023 N/C Nº 825 INTERESES GENERADOS EN EL MES 225.00
Saldo anterior: -
Depositos: 9,546.47
incha.
SALDO AL 01/03/2023:
-
FECHA DE CORTE:
3/27/2023
SALDO
3,255.75
3,221.75
2,701.75
2,505.95
4,286.45
5,718.95
7,042.95
8,796.67
5,588.32
4,634.62
4,569.62
4,521.87
2,971.87
3,196.87
Los siguientes datos corresponden al libro auxiliar de bancos y al estado de cuenta corrien

3/8/2023 Pago de mantenimiento CH-122 873.20 4,304.25
3/14/2023 Compra equipos de computacion CH-124 1,320.60 4,750.64
3/15/2023 Pago honorarios del abogado CH-125 1,020.00 3,730.64
SE PIDE:

Pago por limpieza de oficina $ 208.50 libro de bancos
Compra equipos de computacion $ 1,320.60
Pago honorarios del abogado $ 1,020.00



stado de cuenta corriente del mes de marzo del 2023 de la cuenta Nº 20018419 del Banco del Austro.
CUENTA Nº 20018419 BANCO DEL AUSTRO SALDO AL 01/03/2023:

3/27/2023
3/1/2023 DP-2035 4,020.75
3/4/2023 CH-120 604.00
3/6/2023 CH-121 215.80
3/10/2023 DP-3012 1,976.50
3/13/2023 DP-3087 1,975.49
3/18/2023 DP-4005 2,007.90
3/20/2023 DP-4167 1,653.80
3/27/2023 CH-122 873.20
3/27/2023 CH-126 3,208.35
3/29/2023 CH-127 1,780.00
Saldo anterior: -
ro.
SALDO AL 01/03/2023:
-
FECHA DE CORTE:
3/27/2023
SALDO
4,020.75
3,986.75
3,382.75
3,166.95
5,143.45
7,118.94
9,126.84
10,780.64
9,907.44
6,699.09
6,651.34
4,871.34
5,096.34

BANCO DEL PICHINCHA Nº 20077119
3/8/2023 Pago de publicidad CH-122 1,020.73 2,907.84
3/14/2023 Compra suministros de oficina CH-124 208.65 4,510.62
3/15/2023 Pago honorarios del contador CH-125 970.00 3,540.62
SE PIDE:

Pago por limpieza de oficina $ 305.00 libro de bancos
Compra suministros de oficina $ 208.65
Pago por compra de mercaderia $ 2,905.72



tado de cuenta corriente del mes de marzo del 2023 de la cuenta Nº 20077119 del Banco del Pichincha.
CUENTA Nº 20077119 BANCO DEL PICHINCHA SALDO AL 01/03/2023:

3/27/2023
3/1/2023 DP-1035 3,080.97
3/4/2023 CH-120 708.90
3/6/2023 CH-121 320.00
3/10/2023 DP-2012 1,876.50
3/13/2023 DP-2187 2,116.43
3/18/2023 DP-3005 2,767.90
3/20/2023 DP-3267 1,864.30
3/27/2023 CH-122 1,020.73
3/29/2023 CH-127 2,050.00
3/29/2023 CH-125 970.00
Saldo anterior: -
cha.
SALDO AL 01/03/2023:
-
FECHA DE CORTE:
3/27/2023
SALDO
3,080.97
3,167.97 S
2,459.07
2,139.07
4,015.57
6,132.00
8,899.90
10,764.20
9,743.47
9,653.93
9,586.73
7,536.73
7,761.73
6,791.73

Conciliación bancaria febrero 2023

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Los siguientes datos corresponden al libro auxiliar de bancos y al estado de cuenta corriente del mes de FEBRE

EMPRESA COMERCIAL 2DO CONTABILIDAD S.A.

EMPRESA 2DO CONTABILIDAD S.A.

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO $ 1,083.00

Saldo conciliado al 31/05/2021 $ 1,388.00

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS $ 1,209.00

Saldo conciliado al 31/05/2021 $ 1,388.00

D S.A. CUENTA Nº 32177312 BANCO DEL AUSTRO

EMPRESA 2DO CONTABILIDAD S.A.

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

BANCO DEL AUSTRO SALDO AL 01/03/2023:

EMPRESA COMERCIAL KARMA S.A.

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO $ 6,785.00

Saldo conciliado al 31/03/2020 $ 3,735.00

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS $ 3,630.00 Es lo no esta en mi libro

Saldo conciliado al 31/03/2020 $ 3,735.00

CUENTA Nº 20012154 BANCO DEL AUSTRO SALDO AL 01/03/2023:

CODIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE

p/r notas de credito

EMPRESA COMERCIAL BROOKLYN CIA. LTDA.

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO $ 1,376.00 Es lo no esta en mi estado

(+) Depositos en transito

Saldo conciliado al 31/03/2020 $ 1,393.00

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS $ 1,267.00 Es lo no esta en mi libro

Saldo conciliado al 31/03/2020 $ 1,393.00

CUENTA Nº 20032872 BANCO DE GUAYAQUIL SALDO AL 01/03/2023:

EMPRESA COMERCIAL LOS PINOS CIA. LTDA.

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO $ 3,526.00 Es lo no esta en mi estado

(+) Depositos en transito

Saldo conciliado al 31/03/2020 $ 3,746.00

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS $ 3,580.00 Es lo no esta en mi libro

(+) Nota de crédito

Saldo conciliado al 31/03/2020 $ 3,746.00

CUENTA Nº 20032872 BANCO DE GUAYAQUIL

FECHA COMPROBANTE Nº DÉBITO

EMPRESA LOS PINOS CIA. LTDA.

CODIGO FECHA DETALLE PARCIAL

EMPRESA COMERCIAL SEGUNDO DE CONTABILIDAD S.A.

SALDO TOTAL DEL MES 1,742.51

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO $ 3,196.87 Es lo no esta en mi estado

(+) Depositos en transito

Saldo conciliado al 31/03/2020 $ 1,820.76

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS $ 1,742.51 Es lo no esta en mi libro

CUENTA Nº 20015439 BANCO DEL PICHINCHA SALDO AL 01/03/2023:

EMPRESA COMERCIAL SEGUNDO DE CONTABILIDAD S.A.

SALDO TOTAL DEL MES 3,312.49

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO $ 5,096.34 Es lo no esta en mi estado

(+) Depositos en transito

Saldo conciliado al 31/03/2020 $ 3,455.74

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS $ 3,312.49 Es lo no esta en mi libro

(+) Nota de crédito

CUENTA Nº 20018419 BANCO DEL AUSTRO SALDO AL 01/03/2023:

EMPRESA COMERCIAL SEGUNDO DE CONTABILIDAD S.A.

SALDO TOTAL DEL MES 4,204.75

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO $ 6,791.73 Es lo no esta en mi estado

(+) Depositos en transito

Saldo conciliado al 31/03/2020 $ 4,360.01

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS $ 4,204.75 Es lo no esta en mi libro

(+) Nota de crédito

CUENTA Nº 20077119 BANCO DEL PICHINCHA SALDO AL 01/03/2023:

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