Referencia Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

SALDO INICIAL 01/02/2024 SI 0,00 0,00 3.026,65

0120200000069 COM MANTENIMIENTO DE CUENTA 01/02/2024 ND -0,50 0,00 3.026,15

0423300000107 PAGO RECIBIDO OTROS BANCOS 0191 07/02/2024 NC 0,00 217.800,00 220.826,15
G200004371

0329116322208 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 ND -192.850,00 0,00 27.976,15

0329100000001 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 29.426,15

0329100000133 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 30.876,15

0329100000003 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 32.326,15

0329100000102 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 33.776,15

0329100000103 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 35.226,15

0329100000104 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 36.676,15

0329100000105 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 38.126,15

0329100000106 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 39.576,15

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

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Referencia Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

0329100000107 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 41.026,15

0329100000108 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 42.476,15

0329100000109 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 43.926,15

0329100000110 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 45.376,15

0329100000111 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 46.826,15

0329100000112 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 48.276,15

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0329100000115 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 52.626,15

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0329100000118 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 56.976,15

0329100000119 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 58.426,15

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0329100000124 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 65.676,15

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

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Referencia Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

0329100000125 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 67.126,15

0329100000127 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 68.576,15

0329100000128 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 70.026,15

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0329100000130 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 72.926,15

0329100000131 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 74.376,15

0329100000132 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 75.826,15

0329100000004 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 77.276,15

0329100000062 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 78.726,15

0329100000063 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 80.176,15

0329100000064 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 81.626,15

0329100000065 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 83.076,15

0329100000066 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 84.526,15

0329100000067 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 85.976,15

0329100000068 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 87.426,15

0329100000069 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 88.876,15

0329100000070 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 90.326,15

0329100000071 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 91.776,15

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

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Referencia Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

0329100000077 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 93.226,15

0329100000078 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 94.676,15

0329100000079 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 96.126,15

0329100000080 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 97.576,15

0329100000081 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 99.026,15

0329100000082 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 100.476,15

0329100000083 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 101.926,15

0329100000089 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 103.376,15

0329100000090 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 104.826,15

0329100000091 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 106.276,15

0329100000092 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 107.726,15

0329100000093 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 109.176,15

0329100000094 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 110.626,15

0329100000095 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 112.076,15

0329100000096 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 113.526,15

0329100000097 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 114.976,15

0329100000098 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 116.426,15

0329100000099 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 117.876,15

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

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Referencia Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

0329100000100 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 119.326,15

0329100000101 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 120.776,15

0329100000005 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 122.226,15

0329100000032 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 123.676,15

0329100000033 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 125.126,15

0329100000034 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 126.576,15

0329100000035 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 128.026,15

0329100000036 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 129.476,15

0329100000037 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 130.926,15

0329100000038 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 132.376,15

0329100000039 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 133.826,15

0329100000040 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 135.276,15

0329100000041 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 136.726,15

0329100000042 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 138.176,15

0329100000043 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 139.626,15

0329100000044 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 141.076,15

0329100000045 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 142.526,15

0329100000046 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 143.976,15

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

Pagina: 5/10
Referencia Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

0329100000047 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 145.426,15

0329100000048 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 146.876,15

0329100000049 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 148.326,15

0329100000050 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 149.776,15

0329100000051 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 151.226,15

0329100000052 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 152.676,15

0329100000053 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 154.126,15

0329100000054 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 155.576,15

0329100000055 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 157.026,15

0329100000056 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 158.476,15

0329100000057 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 159.926,15

0329100000058 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 161.376,15

0329100000059 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 162.826,15

0329100000060 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 164.276,15

0329100000061 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 165.726,15

0329100000006 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 167.176,15

0329100000007 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 168.626,15

0329100000008 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 170.076,15

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

Pagina: 6/10
Referencia Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

0329100000009 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 171.526,15

0329100000010 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 172.976,15

0329100000011 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 174.426,15

0329100000012 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 175.876,15

0329100000013 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 177.326,15

0329100000014 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 178.776,15

0329100000015 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 180.226,15

0329100000016 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 181.676,15

0329100000017 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 183.126,15

0329100000018 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 184.576,15

0329100000019 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 186.026,15

0329100000020 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 187.476,15

0329100000021 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 188.926,15

0329100000022 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 190.376,15

0329100000023 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 191.826,15

0329100000024 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 193.276,15

0329100000025 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 194.726,15

0329100000026 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 196.176,15

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

Pagina: 7/10
Referencia Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

0329100000027 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 197.626,15

0329100000028 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 199.076,15

0329100000029 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 200.526,15

0329100000030 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 201.976,15

0329100000031 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 203.426,15

0813416322208 COMISION POR PROCESO DE NOMINA 07/02/2024 ND -1.928,50 0,00 201.497,65

0329200000109 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 200.047,65

0329200000106 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 198.597,65

0329200000102 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 197.147,65

0329200000115 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 195.697,65

0329200000107 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 194.247,65

0329200000110 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 192.797,65

0329200000111 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 191.347,65

0329200000114 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 189.897,65

0329200000103 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 188.447,65

0329200000116 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 186.997,65

0329200000117 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 185.547,65

0329200000101 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 184.097,65

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

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Referencia Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

0329200000105 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 182.647,65

0329200000113 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 181.197,65

0329200000104 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 179.747,65

0329200000108 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 178.297,65

0329200000112 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000016326874 07/02/2024 ND -1.450,00 0,00 176.847,65

0329116326817 PAGO DE NOMINA 07/02/2024 ND -174.000,00 0,00 2.847,65

0270900000102 DEVUELTA PAGO PROVEEDORES 07/02/2024 NC 0,00 1.450,00 4.297,65

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0676200000103 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 4.290,41

0813416326817 COMISION POR PROCESO DE NOMINA 07/02/2024 ND -1.740,00 0,00 2.550,41

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0676200000110 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.543,17

0676200000117 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.539,55

0676200000101 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.535,93

0676200000107 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.532,31

0676200000109 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.528,69

0676200000111 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.525,07

0676200000106 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.521,45

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

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Referencia Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

0676200000113 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.517,83

0676200000105 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.514,21

0676200000108 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.510,59

0676200000102 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.506,97

0676200000112 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.503,35

0676200000104 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.499,73

0676200000116 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/02/2024 ND -3,62 0,00 2.496,11

0598351517359 PAGO A TERCEROS BDV V19770292 ANAIS 08/02/2024 ND -1.450,00 0,00 1.046,11
JIMENEZ

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