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Comentario: Con fecha 17 de mayo del 2017, recibimos documentacin soporte en copias,
que evidencia las gestiones realizadas para la obtencin de las respuestas a las
confirmaciones enviadas a Clientes. Sin embargo, hasta la fecha, no hemos recibido
contestaciones a las solicitudes de confirmacin de saldos enviadas por la Administracin.
Saldo segn
Saldo segn
Clientes Estados Diferencias
confirmacin
Financieros
(en US Dlares)
Dismero S.A. 19,464 18,934 530
Avcola Fernndez S.A. 41,455 38,993 2,462
Tiendas Industriales Asociadas Ta S.A. 321,728 219,698 102,030
Farcomed 47,851 30,372 17,479
TOTAL 430,499 307,997 122,501
Detalle o auxiliar de la cuenta Otras Cuentas por cobrar Relacionadas, detallando
prstamos, bonos, anticipos, entre otros; debidamente conciliado con el mayor general.
Base de krdex de las cuentas de Inventarios, que incluya bodega, saldo inicial, cdigo y
descripcin del producto, tipo y nmero de documento, fecha de ingreso y de salida,
cantidad, costo unitario y debidamente conciliado con el mayor general al 31 de
diciembre de 2016. Un resumen de las cuentas y saldos se detalla a continuacin:
Cuentas Saldos
Materia prima 1,558,489
Inventario de Repuestos 1,216,990
Con fecha 12 de mayo de 2017, recibimos el detalle de compras va mail, mismo que difiere
de las compras declaradas en formularios, para esto se solicit la debida justificacin de
dichas diferencias, mismas que se detallan a continuacin:
Segn Detalle Compras Compras
Compras Segn
en el Segn Form. Diferencia Diferencia
Mes Compras 0% Compras 12% Form. 103
Exterior 104
1 631,625 802,724 283,378 1,917,540 199,814 1,917,540 199,814
2 524,822 630,755 155,862 1,867,827 556,389 1,867,827 556,389
3 581,170 673,743 312,330 1,581,976 14,733 1,581,976 14,733
4 888,803 791,574 128,445 1,868,162 59,340 1,868,162 59,340
5 835,126 1,216,797 246,639 2,412,917 114,355 2,412,917 114,355
6 767,034 964,621 257,002 1,994,442 5,785 1,994,442 5,785
7 737,539 1,149,138 484,054 2,090,301 -280,430 2,090,301 -280,430
8 757,866 950,543 116,580 2,065,666 240,676 2,066,001 241,012
9 935,775 921,930 394,938 2,076,613 -176,031 2,076,613 -176,031
10 748,126 1,163,305 163,550 2,090,119 15,137 2,090,119 15,137
11 798,246 1,144,829 216,230 2,228,302 68,998 2,228,302 68,998
12 792,054 1,466,426 193,792 2,715,288 263,016 2,721,789 269,518
Total 8,998,186 11,876,384 2,952,798 24,909,152 1,081,784 24,915,989 1,088,621
SALDO AL
SALDO INICIAL C/Plazo L/Plazo I. Prstamo F. Prstamo Inters Gasto de Inters
31-12-2016
2,000,000 0 0 0 07-08-08 26-06-16 9.12% 9,526
1,635,000 1,226,250 327,000 899,250 04-10-14 03-09-19 8.69% 123,847
4,200,000 0 0 0 04-10-13 18-09-16 8.65% 68,079
6,000,000 1,285,714 857,143 428,571 08-07-10 27-05-18 9.12% 175,924
5,000,000 4,375,000 2,500,000 1,875,000 28-03-16 14-09-18 8.65% 325,616
Total Resumen 3,684,143 3,202,821
Segn Balance 3,813,021 2,875,821
Diferencia -128,878 327,000
Informacin pendiente de Cantapez
Saludos cordiales.