Taller 3

LIBRO MAYOR
Realice las siguientes anotaciones en su libro de banco, además efectué
los ajustes inmediatamente se haga el movimiento.

 Iniciamos con un saldo al 1 de mayo de 2023, de B/.34,405.20.

 El día 2 de mayo 23, realizamos un pago con el cheque 2780 de B/.1,800.
 El día 3 de mayo 23, recibimos una transferencia por el monto de B/. 975.00.
 El día 4 de mayo 23, realizamos un depósito por el monto de B/.6,000.
 El día 5 de mayo 23, realizamos un pago con el cheque 2781 de B/. 450.
 El día 8 de mayo 23, realizamos un pago con el cheque 2782 de B/.658.00.
 El día 10 de mayo 23, realizamos un depósito por el monto de B/.8,000.00
 El día 13 de mayo 23, realizamos un pago con el cheque 2783 de B/.210.00.
 El día 23 de mayo 23, realizamos un pago con el cheque 2784 de B/.150.00.
 El día 29 de mayo 23, recibimos una transferencia por el monto de B/.1,000.00.
 El día 30 de mayo 23, realizamos un deposito por el monto de B/.2,000.00.

EMPRESAS TATOO
LIBRO DE BANCO
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
 EMPRESAS TATOO
REPORTE BANCARIO
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
Saldo al 1 de mayo de 2023 34,405.20
2/5/23 Se pago el ck 2780 1,800.00 32,605.20
2/5/23 Se pago el ck 2773 458.34 32,146.86
3/5/23 Se pago el ck 2778 250.00 31,896.86
3/5/23 Se pago el ck 2779 150.00 31,746.86
3/5/23 Transferencia 975.00 32,721.86
4/5/23 Depósito 6,000.00 38,721.86
5/5/23 Se pago el ck 2781 450.00 38,271.86
8/5/23 N/D 50.00 38,221.86
10/5/23 Depósito 8,000.00 46,221.86
13/5/23 Se pago el ck 2783 210.00 46,011.86
23/5/23 Se pago ck2784 150.00 45,861.86
 EMPRESAS TATOO
CONCILIACION BANCARIA
AL DE 2023

SALDO FINAL SEGÚN LIBRO MAYOR

(mas) Notas de Crédito
(-) Notas de Débito

(=) Saldo a Conciliar

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
(-) Cheques Girados y No Cobrados
(mas) DEPOSITO

(=) Saldo a Conciliar