Transacciones del mes

HENDRIX AND DAIL GUATEMALA, S.A.

Cuenta: 901143420
Moneda: QTZ
Fecha de generación: 02/08/2021 17:49:52

Balance de la cuenta Fecha desde:01/07/2021 Fecha hasta:31/07/2021

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

QTZ 694592.62 0.00 694592.62

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

01/07/2021 617301312 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 400.00 908,899.55
01/07/2021 406404725 TF TEF A : 965353295 11,004.00 0.00 897,895.55
01/07/2021 406404899 TF TEF A : 901258988 16,001.24 0.00 881,894.31
01/07/2021 406404952 TF TEF A : 961860491 10,400.00 0.00 871,494.31
01/07/2021 406405001 TF TEF A : 961686888 8,782.18 0.00 862,712.13
01/07/2021 406405040 TF TEF A : 961686953 6,827.00 0.00 855,885.13
01/07/2021 406405075 TF TEF A : 962272142 6,827.00 0.00 849,058.13
01/07/2021 406405124 TF TEF A : 964219224 6,827.00 0.00 842,231.13
02/07/2021 900486393 MD TF:ACH PERSONAS 900486393 5,400.00 0.00 836,831.13
08/07/2021 641406542 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 878.54 837,709.67
09/07/2021 400407000 TF Pago SAT-2000 31743299106 1,602.74 0.00 836,106.93
12/07/2021 900493700 MD TF:ACH PERSONAS 900493700 1,800.00 0.00 834,306.93
13/07/2021 323008726 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 22,221.58 856,528.51
13/07/2021 400409433 TF Pago SAT-2000 31809662866 5,016.63 0.00 851,511.88
13/07/2021 400409441 TF Pago SAT-2000 31809187667 1,920.15 0.00 849,591.73
13/07/2021 400409465 TF Pago IGSS DR-182-1 3109767 18,675.62 0.00 830,916.11
15/07/2021 400406679 TF Pago SAT-2000 31859592002 8,130.57 0.00 822,785.54
15/07/2021 400406729 TF Pago SAT-2000 31859520462 8,130.57 0.00 814,654.97
16/07/2021 71602862 DB PAGO TARJETA QUETZALES CTA E 25,541.13 0.00 789,113.84
20/07/2021 115815494 MC CREDITOS ENTRANTES QTZ 0.00 12,600.17 801,714.01
20/07/2021 145678415 MC CREDITOS ENTRANTES QTZ 0.00 60,000.00 861,714.01
21/07/2021 617609596 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 8,780.48 870,494.49
23/07/2021 242707747 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 4,936.24 875,430.73
23/07/2021 115828906 MC CREDITOS ENTRANTES QTZ 0.00 7,977.74 883,408.47
23/07/2021 900476970 MD TF:ACH PERSONAS 900476970 30,000.00 0.00 853,408.47
26/07/2021 900489909 MD TF:ACH PERSONAS 900489909 31,313.92 0.00 822,094.55
27/07/2021 900415782 MD TF:ACH PERSONAS 900415782 1,800.00 0.00 820,294.55
27/07/2021 900415688 MD TF:ACH PERSONAS 900415688 5,400.00 0.00 814,894.55

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.
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Cuenta: 901143420
Moneda: QTZ
Fecha de generación: 02/08/2021 17:49:52

Balance de la cuenta Fecha desde:01/07/2021 Fecha hasta:31/07/2021

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

QTZ 694592.62 0.00 694592.62

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

27/07/2021 406401938 TF TEF A : 962272142 6,383.86 0.00 808,510.69
27/07/2021 406401114 TF TEF A : 901130021 43,877.73 0.00 764,632.96
27/07/2021 406401190 TF TEF A : 901258988 14,678.41 0.00 749,954.55
27/07/2021 406401300 TF TEF A : 961860491 9,614.27 0.00 740,340.28
27/07/2021 406401350 TF TEF A : 961686888 8,151.58 0.00 732,188.70
27/07/2021 406401388 TF TEF A : 961686953 6,383.86 0.00 725,804.84
27/07/2021 406402000 TF TEF A : 964219224 6,383.86 0.00 719,420.98
27/07/2021 406402482 TF TEF A : 901258988 3,360.00 0.00 716,060.98
27/07/2021 406402526 TF TEF A : 961686888 3,360.00 0.00 712,700.98
27/07/2021 406402568 TF TEF A : 965353295 11,203.00 0.00 701,497.98
27/07/2021 406402590 TF TEF A : 963730981 3,700.00 0.00 697,797.98
27/07/2021 406402625 TF TEF A : 961686953 3,360.00 0.00 694,437.98
31/07/2021 73149346 3O INTERESES 0.00 171.82 694,609.80
31/07/2021 73149347 3Q RETENCION IMPUESTO DEFINITIV 17.18 0.00 694,592.62

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
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Moneda: QTZ
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Balance de la cuenta Fecha desde:01/07/2021 Fecha hasta:31/07/2021

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

QTZ 694592.62 0.00 694592.62

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

Resumen de estado de cuenta

Código Movimiento Débitos Créditos

Cantidad Montos Cantidad Montos

DP Depósitos 0 0.00 5 37,216.84

TF Transferencia de Fondos 25 230,601.27 0 0.00
MD Débito Misceláneo 6 75,713.92 0 0.00
DB Nota de Débito 1 25,541.13 0 0.00
MC Crédito Misceláneo 0 0.00 3 80,577.91
3O Intereses 0 0.00 1 171.82
3Q Intereses Retenidos 1 17.18 0 0.00
Totales 33 331873.50 9 117966.57

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
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