LIBRO CAJA ITALIANA

Libro Caja correspondiente al Mes de Marzo del 2021

2 DEBE HABER 2
01-03-21 saldo inicial 18 00,00 05-03-21 42 cuentas por pagar
05-03-21 10 efectivo y euqilivantes de comerciales tarceros 5 900,00
afectivo 5 900,00 421 facturas por pagar
104 cuentas corrientes en 4212 emitidas
intituciones financieras 19-03-21 42 cuentas por pagar
1041 cuentas corrientes comerciales tarceros 1 200,00
operativas 421 facturas por pagar
Giro cheque N° 23-001 4212 emitidas
15-03-21 12 cuentas por cobrar 26-03-21 42 cuentas por pagar
comerciales - terceros 16 000,00 comerciales tarceros 236,00
121 facturas por cobrar 421 facturas por pagar
1212 emitidas en cartera 21 900,00 4212 emitidas 7336,00
Total de entradas 39 900,00 Total de salidas 7 336,00
31-03-21 saldo para el me de abril 32 564,00
39 900,00 39 900,00

RESUMEN DE INGRESOS RESUMEN DE INGRESOS

10 Efectivo y equivalentes de 42 cuentas por pagar
efectivo 5 900,00 comerciales - terceros 7 336,00
104 cuentas corrientes en 421 facturas por pagar
intitucione financieras 4212 emitidas
1041 cuentas corrientes en
operativas
12 cuentas por cobrar
comerciales - terceros 16 000,00
121 facturas por cobrar
1212 emitidas en carrera 21 900,00 7336,00
saldo inicial 18 000,00 saldo para el mes de abril 32 564,00
39 900,00 39 900,00
 LIBRO CAJA ITALIANA

Libro Caja correspondiente al Mes de abril del 2021

3 DEBE HABER 3
05-04-21 saldo inicial 32 564,00 05-04-21 42 cuentas por pagar
10 Efectivo y equivalentes de comerciales - terceros 7 080,00
efctivo 7080,00 421 facturas por pagar
104 cuentas corrientes en 4212 emitidas
instituciones financieras n/compra de motores seg. F.
1041 cuentas corrientes 19-04-21 42 cuentas por pagar
operativas comerciales - terceros 1 800,00
n/giro cheque N° 23-002 421 facturas por pagar
15-04-21 12 cuentas por cobrar 4212 emitidas
comerciales - terceros 20 000,00 n/pago de alquiler local
121 facturas por cobrar 27-04-21 42 cuentas por pagar
1212 emitidas en cartera comerciales - terceros 354,00
n/venta de motores seg. F. 27 080,00 421 facturas por pagar
4212 emitidas
n/pago de utiles de oficina 9234,00
59 644,00 9234,00
saldo para el mes de mayo 50 410,00
59 644,00 59 644,00

RESUMEN DE INGRESOS RESUMEN DE INGRESOS

10 Efectivo y equivalentes de 42 cuentas por pagar
efctivo 7 080,00 comerciales - terceros 9 234,00
104 cuentas corrientes en 421 facturas por pagar
instituciones financieras 4212 emitidas
1041 cuentas corrientes
operativas
12 cuentas por cobrar
comerciales - terceros 20 000,00
121 facturas
 1212 emitidas en cartera
Van al folio N°4 27 080,00 Van al folio N°4 9 234,00

LIBRO CAJA ITALIANA

Libro Caja correspondiente al Mes de abril 2021

4 DEBE HABER 4
Vienen del folio N° 3 27 080,00 27 080,00 Vienen del folio N° 3 9 234,00 9 234,00
saldo inicial 32 564,00 saldo para el mes de mayo 50 410,00
59 644,00 59 644,00
 LIBRO CAJA ITALIANA

Libro Caja correspondiente al Mes de………………………….del 20….

DEBE HABER
 LIBRO CAJA ITALIANA

Libro Caja correspondiente al Mes de………………………….del 20….

DEBE HABER
 LIBRO CAJA ITALIANA

Libro Caja correspondiente al Mes de………………………….del 20….

DEBE HABER
 LIBRO CAJA ITALIANA

Libro Caja correspondiente al Mes de………………………….del 20….

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 LIBRO CAJA ITALIANA

Libro Caja correspondiente al Mes de………………………….del 20….

DEBE HABER