SOFTWARE S.A.

C
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2021
ACTIVOS S/. PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
1041 Efectivo y equivalente de efectivo (*) 20,274.00 Otras cuentas por pagar
1212 Cuentas por cobrar comerciales 11,514.00 4011-IGV 2021 8,904.00
4031-EsSalud 6,498.00

4212 Cuentas por pagar comerciales

Total, Activos Corrientes 31,788.00 Total, Pasivos Corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES

Propiedades Planta y Equipo
3361 Computadoras 13,400.00 TOTAL, PASIVOS NO CORRIENTES
3341 Camioneta 30,000.00 TOTAL, PASIVOS
39527 Depreciación Acumulada computadoras (5,000.00) PATRIMONIO
39525 Depreciación acumulada camioneta (10,000.00) 5011 Capital Emitido
5911 Resultados Acumulados
TOTAL, ACTIVOS NO CORRIENTES 28,400.00 TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS 60,188.00 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
 cuenta dominacion debe
S/. 1041 cuentas corrientes op 20.274
1212 cuentas emitidas en cart 11,514.00
15,402.00 3361 equipo para procedimiento de info 13,400.00
3341 vehiculos motorizados 30.000
39527 equipos diversos
39525 unidades de transporte
2,996.00 4011 igv
18,398.00 4031 essalud
4212 emitidas
501 capital social
0.00 5911 utilidades acumuladas
0.00 75,188.00
18,398.00

30,000.00
11,790.00
41,790.00
60,188.00

1.-El 10 de enero se paga los impuestos pendientes de pago: EsSalud, IGV 2021 y a su vez se cobra con abono
cuenta denominacion debe
101 caja 6,498.00
121 cuentas por cobrar

2.-El 11 de febrero, se pagó con transferencia, las cuentas por pagar comerciales por 2,996.00(saldo
cuenta denomicacion debe
421 fact. Boletas y otros comprob
101 caja 2,996

3.- Se realiza compra de mercadería el 10 de mayo 2022 sustentado con comprobantes de pago FT0
cuenta denominacion debe
601 mercaderia 9.000
4011 tributos y aportes al sistema 1620
4211 fact.y boletas y otros comprob.
 haber

5.000
10.000
8,904.00
6,498.00
2,996.00
30.000
11,790.00
75,188.00

1 y a su vez se cobra con abono en la Caja MN, las cuentas por cobrar comerciales.
haber

6,498.00

merciales por 2,996.00(saldo del 31/12/2020).

haber
2.296

comprobantes de pago FT001-852 por USD 9,000 más IGV y se canjea por letra N°001 de cambio con vencimiento 15 días.
haber

10.620
on vencimiento 15 días.