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C
reinicia sus actividades el 01 de abril de 2020,
con la siguiente información: Cuenta
50
20
61
42
10
94
95
79
12
69
20
29.04.2020 Se provisionan los servicios externos del asesor legal por S/ 2,000 63
según R/H. 001-524, y queda pendiente de cancelación.
El importe total del gasto se transfiere a gastos de administración. 42
94
79
LIBRO DIARIO
23,650.00
10,800.00
32,850.00
5,280.00
62,020.00
5,500.00
990.00
6,490.00
5,500.00
5,500.00
1,000.00
180.00
1,180.00
1,180.00
1,180.00
600.00
400.00
1,000.00
25,960.00
3,960.00
22,000.00
25,960.00
25,960.00
13,000.00
13,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN
4/1/2020 1
4/25/2020 3b
4/27/2020 4b
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR
TOTALES 49,610.00
1,180.00
1,180.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN
4/27/2020 4
4/27/2020 4b
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR
TOTALES 25,960.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
25,960.00
25,960.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4/1/2020 1
4/22/2020 2b
4/27/2020 4c
TOTALES 16,300.00
13,000.00
13,000.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4/1/2020 1
TOTALES 32,850.00
0.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4/22/2020 2
4/25/2020 3
4/27/2020 4
TOTALES 1,170.00
3,960.00
3,960.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4/1/2020 1
4/22/2020 2
4/25/2020 3
4/25/2020 3b
4/29/2020 5
TOTALES 1,180.00
5,280.00
6,490.00
1,180.00
2,000.00
14,950.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4/1/2020 1
TOTALES 0.00
62,020.00
62,020.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4/22/2020 2
TOTALES 5,500.00
0.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4/22/2020 2b
TOTALES 0.00
5,500.00
5,500.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4/25/2020 3
4/29/2020 5
TOTALES 3,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN
4/27/2020 4c
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR
TOTALES 13,000.00
0.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN
4/27/2020 4
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR
TOTALES 0.00
22,000.00
22,000.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN
4/25/2020 3c
4/29/2020 5b
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR
TOTALES 0.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,000.00
2,000.00
3,000.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4/25/2020 3c
4/29/2020 5b
TOTALES 2,600.00
0.00
cumento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Apr-20
RUC: 520578927
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4/25/2020 3c
TOTALES 400.00
0.00
cumento de origen.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
5,500.00
13,000.00
22,000.00 22,000.00
3,000.00
2,600.00
400.00
109,080.00 84,580.00 78,580.00 16,000.00 22,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,000.00 6,000.00
84,580.00 84,580.00 22,000.00 22,000.00
EL NOGAL S.A.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de abril 2020
EXPRESADO EN SOLES
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 48,430.00
Cuentas por cobrar comerciales terceros -
Existencias 3,300.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51,730.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo 32,850.00
PASIVOS (-)
PASIVO CORRIENTE
Tributos…….por pagar 2,790.00
Cuentas por pagar comerciales terceros 13,770.00 (-)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,560.00 (-)
Gastos financieros -
Ingresos financieros -
Otros ingresos/Otros gastos -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6,000.00