LIBRO CAJA ITALIANA

Libro Caja correspondiente al Mes de Febrero del 2021.

2 DEBE HABER 2
01-02-21 Saldo inicial 25 000,00 02-02-21 18 Servicios y otros contrata-
15-02-21 10 Efectivo y equivalentes dos por anticipado 2 000,00
de efectivo 980,00 183 Alquileres
104 Cuentas ctes en institu- n/pago de alquiler por an-
ciones ticipado
1041 Cuentas ctes operativas 04-02-21 42 Cuentas por pagar comer-
n/giro cheque N° 23-001 ciales - terceros 9 000,00
22-02-21 10 Efectivo y equivalente de 421 Factura por pagar
efectivo 354,00 4212 Emitidas
104 Cuentas ctes en institu- n/compra de mercaderias
ciones financieras 10-02-21 10 Efectivo y equivalente de
1041 Cuentas ctes operativas efectivo 8 000,00
n/giro Cheque N° 23-002 104 Cuentas corrientes en
26-02-21 12 Cuentas por cobrar comer- instituciones financieras
ciales - terceros 21 000,00 1041 Cuentas ctes operativas
121 Facturas por cobrar n/deposito en cta cte +
1212 Emitidas en cartera 15-02-21 42 Cuentas por pagar comer-
n/venta de 8 refrigeradoras 22 334,00 cuiales - terceros 980,00
424 Honorarios por pagar
pago al abogado Nestror B.
42 Cuentas por pagar comer-
ciales - terceros 354,00
412 Factura por pagar
42112 Emitidas
Compra materiales de limpi- 20 334,00
47 334,00 eza 20 334,00
Saldopara el mes de Marzo 27 000,00
47 334,00 47 334,00

RESUMEN RESUMEN
 LIBRO CAJA ITALIANA

Libro Caja correspondiente al Mes de Febrero del 2021.

DEBE HABER
10 Efectivo y equivalente de 10 Efectivo y equvalente de
efectivo 1 334,00 efectivo 8 000,00
104 Cuentas cts en instituciones 104 Cuentas corrientes en
financieras instituciones financieras
1041 Cuentas ctes operativas 1041 Cuestas ctes operativas
12 Cuentas por pagar comer- 18 Servicios y otros contra-
ciales - terceros 21 000,00 tados por anticipado 2 000,00
121 Facturas por cobrar 183 Alquileres
1212 Emitidas en cartera 42 Cuentas por pagar comer-
ciales - terceros 10 334,00
421 Facturas por pagar
4212 Emitidasa
22 334,00 424 Honorarios por pagar 20 334,00
25 000,00 Saldo para el mes de Marzo 27 000,00
47 334,00 47 334,00
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Libro Caja correspondiente al Mes de………………………….del 20….

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