Trabajo Tatiana2

CODIGO CUENTA DEBE HABER
4120 INDUSTRIALES $ 1,400,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR $ 31,850,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 5,508,227
5110 HONORARIOS $ 1,000,000
5120 ARRENDAMIENTOS $ 1,400,000
5135 SERVICIOS $ 125,000
5195 DIVERSOS $ 570,168
5395 NO OPERACIONALES $ 100
6135 COMERCIO AL POR > Y < $ 19,670,000
5905 CIERRE DEL EJERCICIO $ 4,976,505
SUMAS IGUALES $ 33,250,000 $ 33,250,000

5404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 1,592,482
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 1,592,482
SUMAS IGUALES $ 1,592,482 $ 1,592,482

5404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 1,592,482
SUMAS IGUALES $ 1,592,482 $ 1,592,482

3605 UTIILIDAD DEL EJERCICIO $ 3,384,023
SUMAS IGUALES $ 3,384,023 $ 3,384,023

3605 UTIILIDAD DEL EJERCICIO $ 338,402
3505 RESERVA LEGAL $ 338,402
SUMAS IGUALES $ 338,402 $ 338,402
AIRCOOL SAS NOTA DE CIERRE No.
DETALLE: DIA: 31
NOTA DE CIERRE CONTABLE
CODIGO CUENTAS PARCIALES

4120 INDUSTRIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5195 DIVERSOS
5395 NO OPERACIONALES
6135 COMERCIO AL POR > Y <
5905 CIERRE DEL EJERCICIO
5404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
3605 UTIILIDAD DEL EJERCICIO
3605 UTIILIDAD DEL EJERCICIO
3505 RESERVA LEGAL
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
A DE CIERRE No. 001
MES: 12 AÑO: 2020
DEBITOS CREDITOS
$ 1,400,000
$ 31,850,000
$ 5,508,227
$ 1,000,000
$ 1,400,000
$ 125,000
$ 570,168
$ 100
$ 19,670,000
$ 4,976,505
$ 1,592,482
$ 1,592,482
$ 1,592,482
$ 1,592,482
$ 3,384,023
$ 3,384,023
$ 338,402
$ 338,402
$ 40,157,389 $ 40,157,389
CONTABILIZADO
AIRCOOL SAS
FECHA:
CODIGO CUENTAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Según N.CIERRE#001 Cierre del ejercicio
4120 INDUSTRIALES
412010 mantenimiento preventivo y correctivo
413536 ELECTRODOMESTICOS
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
2405 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240505 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330501 RESERVA LEGAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 sueldo
510518 comisiones
510527 auxilio de transporte
510530 cesantias
510533 intereses de cesantias
510536 prima de servicios
510539 vacaciones
510568 aportes arl
510570 aportes pension
510572 aportes ccf
5110 HONORARIOS
511006 honorarios
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 construcciones y edificaciones
5135 SERVICIOS
513505 aseo y vigilancia
513525 acueducto y alcantarillado
513530 energia electrica
513535 telefono
5195 DIVERSOS
519525 aseo y cafeteria
519530 utiles, papeleria y fotocopias
539505 diversos
613536 electrodomesticos
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
No. 004
DEBITOS CREDITOS
338,402
1,400,000
31,850,000
1,592,482
3,384,023
1,592,482
338,402
3,384,023
5,508,227
1,592,482
1,000,000
1,400,000
125,000
570,168
100
1,592,482
4,976,505
19,670,000
40,157,389 40,157,389
APROBADO CONTABILIZADO
AIRCOOL SAS
BALANCE DE PRUEBA
1 al 30 de Diciembre del 2020
SALDO ANTERIOR
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA GENERAL
1105 CAJAS MENORES
1110 BANCOS NACIONALES
1305 CLIENTES NACIONALES
1355 RETE FUENTE
1355 RETE ICA
1528 EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS
1592 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2365 RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS
2365 RETEFUENTE EN COMPRAS
2365 RETEFUENTE HONORARIOS
2365 RETEFUENTE SERVICIOS
2368 RETE ICA EN COMPRAS
2370 APORTES SALUD
2370 APORTES ARL
2370 APORTES CCF
2380 APORTES A PENSION
2404 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2408 IVA GENERADO
2408 IVA DESCONTABLE
2505 SALARIOS
2610 CESANTIAS
2610 INTERESES DE CESANTIAS
2610 VACACIONES
2610 PRIMA DE SERVICIOS
3115 APORTES SOCIALES
3305 RESERVA LEGAL
5105 SUELDO
5105 COMISIONES
5105 AUXILIO DE TRANSPORTE
5105 CESANTIAS
5105 INTERESES DE CESANTIAS
5105 PRIMA DE SERVICIOS
5105 VACACIONES
5105 APORTES ARL
5105 APORTES PENSION
5105 APORTES CCF
5110 HONORARIOS
5120 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5135 SERVICIOS
5195 DIVERSOS
5404 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Sumas iguales $ - $ -
SAS
UEBA
e del 2020
MOVIMIENTOS SALDO PARCIAL
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,592,482 $ - $ 1,592,482
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 338,402 $ - $ 338,402
$ 338,402 $ 3,384,023 $ 338,402 $ 3,384,023
$ 31,850,000 $ - $ 31,850,000 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000
$ - $ 1,400,000 $ - $ 1,400,000
$ - $ 125,000 $ - $ 125,000
$ - $ 570,168 $ - $ 570,168
$ - $ 100 $ - $ 100
$ 1,592,482 $ 1,592,482 $ 1,592,482 $ 1,592,482
$ 1,592,482 $ 4,976,505 $ 1,592,482 $ 4,976,505
$ - $ 19,670,000 $ - $ 19,670,000
$ 35,373,366 $ 34,649,162 $ 35,373,366 $ 34,649,162

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