09/13/2021

PROYECCION DE VENTAS PARA EL AÑO 2020

SE DAN LAS VENTAS EN CANTIDAD CADA MES, USTED DEBE COMPLETAR EL CUADRO CON LAS VENTAS EN PESOS. OJO CON LA POLITICA DE RECAUDOS PARA EL FLUJO DE CAJA
PRODUCTO PRECIO EN (Q) VTS ENER FEB VTS FEB MAR VTS MARZ ABR VTS ABR MAY VTS MAYO JUN VTS JUNIO TOT SEM VTS SEM
PALETAS 600 3500 2,100,000 5,000 3,000,000 5,500 3,300,000 6,000 3,600,000 6,000 3,600,000 10,000 6,000,000 36,000 21,600,000
PALETICAS 400 6000 2,400,000 7,000 2,800,000 8,000 3,200,000 8,000 3,200,000 7,000 2,800,000 10,000 4,000,000 46,000 18,400,000
-
TOTAL VENTAS 9,500 4,500,000 12,000 5,800,000 13,500 6,500,000 14,000 6,800,000 13,000 6,400,000 20,000 10,000,000 82,000 40,000,000

SE DAN LAS CANTIDAD DE MATERIA PRIMA MES, USTED DEBE COMPLETAR EL CUADRO EN PESOS. SABIENDO QUE PARA EL FLUJO DE CAJA SON COSTOS DE CONTADO
PROYECCION COSTOS DE PRODUCCION
-
PALETAS 400 3,500 1,400,000 5,000 2,000,000 5,500 2,200,000 6,000 2,400,000 6,000 2,400,000 10,000 4,000,000 36,000 -
PALETICAS 200 6,000 1,200,000 7,000 1,400,000 8,000 1,600,000 8,000 1,600,000 7,000 1,400,000 10,000 2,000,000 46,000 -
-
TOTAL CTO PROD 9,500 2,600,000 12,000 3,400,000 13,500 3,800,000 14,000 4,000,000 13,000 3,800,000 20,000 6,000,000 82,000 -

SE DAN LOS SERVICIOS PUBLICO DEL PRIMER MES DEBE COMPLETAR EL CUADRO PARA LOS OTROS MES A MES -
PROYECCION GASTOS MENSUALES
SER PUBLIC 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 700,000 0 3,200,000
ARENDATO 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 0 4,800,000
- 0 -
total gastos 1,300,000 0 1,300,000 0 1,300,000 0 1,300,000 0 1,300,000 0 1,500,000 0 8,000,000
Los servicios publicos se incrementan un 40% en el mes de Junio

SE DAN EL NUMERO E TRABAJADORES Y SU ASIGACION MENSUAL PARA QUE CALCULE SU COSTO MES A MES COMPLETE EL CUADRO

PROYECCION NOMINA MENSUAL

empleados ASIGNAC TRABAJD
Minimo 877,000 2 1,754,000 2 1,754,000 2 1,754,000 2 1,754,000 2 1,754,000 2 1,754,000 2 10,524,000
At transporte 102,000 2 204,000 2 204,000 2 204,000 2 204,000 2 204,000 2 204,000 2 1,224,000
Subtotal 1,958,000 1,958,000 1,958,000 1,958,000 1,958,000 1,958,000 11,748,000
Apor nomina 55% 1,076,900 1,076,900 1,076,900 1,076,900 1,076,900 1,076,900 6,461,400

total gts personal 3,034,900 3,034,900 3,034,900 3,034,900 3,034,900 3,034,900 18,209,400

PROYECCION DEPRECIACION

Depreciaicin % deprec
Vr activos 10
5,000,000 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEPRECIACION 0 0 0 0 0 0 0

Se adquiere un nuevo activo en Junio por valor $ 5,000,000, el cual se empieza a depreciar en Julio por el metido de linea recta

TODOS LOS CALCULOS Y DATOS SERAN BASE PARA QUE USTED RELLENE EL CUADRO FLUJO DE FONDOS DE LA HOJA SIGUIENTE
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FLUJO DE CAJA AÑO 2020

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

VENTAS TOTAL 4,500,000 5,800,000 6,500,000 6,800,000 6,400,000 10,000,000 40,000,000

PALETAS 2,100,000 3,000,000 3,300,000 3,600,000 3,600,000 6,000,000 21,600,000
PALETICAS 2,400,000 2,800,000 3,200,000 3,200,000 2,800,000 4,000,000 18,400,000

RECAUDOS CONTADO
PALETAS 1,260,000 1,800,000 1,980,000 2,160,000 2,160,000 3,600,000 12,960,000
PALETICAS 2,400,000 2,800,000 3,200,000 3,200,000 2,800,000 4,000,000 18,400,000

TOTAL RECAUDOS 3,660,000 4,600,000 5,180,000 5,360,000 4,960,000 7,600,000 31,360,000

SALDO A RECAUDAR 840,000 1,200,000 1,320,000 1,440,000 1,440,000 2,400,000 8,640,000

INGRESOS
VENTAS CONTADO 3,660,000 4,600,000 5,180,000 5,360,000 4,960,000 7,600,000 31,360,000
RECAUDO CARTERA 0 840,000 1,200,000 1,320,000 1,440,000 1,440,000 6,240,000
PRESTAMOS 0 5,000,000 0 5,000,000
OTROS RECAUDOS 0 0 0
TOTAL INGRESOS 3,660,000 10,440,000 6,380,000 6,680,000 6,400,000 9,040,000 42,600,000

DESEMBOLSOS

PAGO CTS PRODUCC 2,600,000 3,400,000 3,800,000 4,000,000 3,800,000 6,000,000 23,600,000

PAGO SERV PUBLICOS 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,500,000 8,000,000

PAGO NOMINA 3,034,900 3,034,900 3,034,900 3,034,900 3,034,900 3,034,900 18,209,400

TOTAL DESEMBOLSOS 6,934,900 7,734,900 8,134,900 8,334,900 8,134,900 10,534,900 49,809,400

SUPERAVIT O (DEFICIT) -3,274,900 2,705,100 -1,754,900 -1,654,900 -1,734,900 -1,494,900 -7,209,400
SALDO INICIAL EFECTIVO 1,000,000 -2,274,900 430,200 -1,324,700 -2,979,600 -4,714,500 1,000,000

SALDO FINAL EFECTIVO -2,274,900 430,200 -1,324,700 -2,979,600 -4,714,500 -6,209,400 -6,209,400

INFROMACION COMPLEMENTARIA
POLITICA VENTAS CONTADO CRED.30 DIAS
PALETAS 60% 40%
PALETICAS 100% 0%

Se requier un credito en el mes de Feb para compensar el deficit de 5.000,000 para terminar con un flujo de caja de $430.200