EL CARRUSEL LTDA

NIT. 890.500.625-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NOMBRE DE LA CUENTA 2020 2019
ACREEDORES VARIOS $ 43,051,200.00 49,521,600
APORTES SOCIALES $ 450,141,000.00 420,141,000
BANCOS $ 62,769,400.00 48,952,800.00
BANCOS NACIONALES OBLIGACIONES $ 23,684,000.00 54,289,000
CAJA $ 6,889,600.00 $ 3,518,200.00
CONSTRUUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 300,000,000.00 360,000,000
COSTO DE VENTAS 447,422,000.00
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES $ 3,270,000.00 2,424,000
DEPRECIACION ACUMULADA $ (58,685,000.00) $ (38,685,200.00)
DEUDORES $ 159,350,800.00 $ 165,220,900.00
DEVOLUCION ENVENTAS 10,254,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 10,976,400.00 16,150,600
EQUIPO DE OFICINA $ 14,952,000.00 20,765,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 164,428,400.00 114,725,400
GASTO POR DEPRECIACION ADMIN 16,536,640.00
GASTO PROVISIONES ADMIN 11,915,000.00
GASTOS DE PERSONAL ADMIN 81,462,800.00
GASTOS DIVERSOS ADMIN 24,354,800.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 4,354,800.00 5,135,000
GASTOS SERVICIOS ADMIN 77,144,000.00 17,329,000
HONORARIOS ADMIN 14,578,800.00
IMPUEST0S POR PAGAR $ 21,870,500.00
IMPUESTO DE RENTA 32 % ¿ 22,765,000
ING. ARRENDAMIENTOS 41,078,400.00
INGRESO APROVECHAMIENTOS 500,000.00
INVENTARIOS M/CIAS NO FAB X LA EMPRESA $ 151,067,600.00 163,389,600
OBLIGACION FINANCIELA LP $ 29,526,600.00 67,950,200
OTROS GASTOS FINANCIEROS 19,215,400.00
OTROS INGRESOS 3,854,400.00
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 45,054,000.00 40,652,000
PROVEEDORES $ 19,033,200.00 35,876,000
PROVISIONES $ (11,915,000) $ (14,298,000)
RESERVA LEGAL ¿ 10,473,400
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR $ 4,149,600.00 2,983,000
RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 5,617,200.00 4,986,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO ¿ 52,137,500
UTILIDADES RETENIDAS $40,865,000.00 68,194,600
VENTAS 771,444,000.00
Se pide
Preparar y presentar los siguientes estados financieros
1. Estado de Resultados 2020
El impuesto de renta es del 32% y la reserva legal del 10%
2. Estado de Situación Financiera a 31 diciembre 2020
3. Presentar el Estado de Cambio en el patrimonio
5. Notas a los estados financieros 2020

Para tener en cuenta:

Las utilidades retenidas y la utilidad del ejercicio del 2019 pasan hacer
utilidades retenidas al 1 de enero de 2021
 ACTIVO
CORRIENTES
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 DEUDORES
1365 CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES
1399 PROVISIONES
1435 Mercancias No fab x la Emp
ACTIVOS FIJOS
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1524 EQ OFICIA
1528 EQ COMPTACION Y COMUNICACIÓN
1540 FLOTA Y EQ TRANSPORTE
1592 Depreciacion acumulada
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTCIPADO
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTES
2205 PROVEEDORES
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2404 IMPUESTO DE RENTA 32%
2408 IMPUESTOS POR PAGAR
A CORTO PLAZO
2105 OBLIGACIONES FINANCIERA
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
A LARGO PLAZO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
3115 APORTES SOCIALES
UTILIDADES REETNIDAS
3305 RESERVA LEGAL
3705 UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
3305 UTILIDAD DEL EJERCICIO
AÑO 2020 AÑO 2019

$ 6,889,600 $ 3,518,200
$ 62,769,400 $ 48,952,800
$ 159,350,800 $ 165,220,900
$ 3,270,000 $ 2,424,000
$ 11,915,000 $ 14,298,000
$ 151,067,600 $ 163,389,600

$ 300,000,000 $ 360,000,000
$ 14,952,000 $ 20,765,000
$ 10,976,400 $ 16,150,600
$ 164,428,400 $ 114,725,400
$ 58,685,000 $ 38,685,200
$ 4,354,800 $ 5,135,000
$ 807,459,000 $ 847,298,300

$ 19,033,200 $ 35,876,000
$ 4,149,600 $ 2,983,000
$ 5,617,200 $ 4,986,000
$ 43,051,200 $ 49,521,600
$ 36,477,875 $ 22,765,000
$ 21,870,500

$ 23,684,000 $ 54,289,000 $ 17,329,000

$ 45,054,000 $ 40,652,000
$ 829,969,300
$ 29,526,600 $ 67,950,200
$ 228,464,175 $ 279,022,800

$ -
$ 450,141,000 $ 420,141,000

$ 21,872,676 $ 10,473,400 $ 807,459,000

$ 40,865,000 $ 68,194,600

$ 66,116,149 $ 52,137,500
$ 578,994,825 $ 550,946,500
 EMPRESA EL EDEN
NIT. 900.674.267-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
SISTEMA PERMANENTE
DE 01-01-2019 A 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS OPERACIONALES
4135 ventas 771,444,000
Resto 4175 Devolución en ventas 10,254,000.00
COSTO DE VENTAS
Resto 6135 Comercio al por mayor y menor 447,422,000
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
RESTO GASTOS ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL 81,462,800
5110 HONORARIOS 14,578,800
5120 Diversos 24,354,800
5135 SERVICIOS 77,144,000
5160 DEPRECIACION 16,536,640
5199 PROVISIONES 11,915,000
RESTO
5299 UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
SUMAR INGRESOS FINANCIEROS 41,078,400
4210 OTROS INGRESOS 4,354,800
4295 OTROS EGRESOS
RESTAR FINANCIEROS 19,215,400
5305 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
= IMPUESTO DE RENTA 32%
RESTAR 2408 UTILIDAD LIQUIDA
= RESERVA LEGAL 10%

RESTAR 3305 UTILIDAD DEL EJERCICIO

 EN
7-3
S INTEGRAL
NENTE
CIEMBRE 2019

761,190,000

447,422,000

313,768,000
225,992,040

87,775,960
45,433,200

19,215,400

113,993,760
36,478,003
77,515,757
11,399,376
66,116,381