Tipo documento SALDOS INICIALES

Fecha de elaboración 4/24/2023

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
151605 Construcciones y edificaciones
152405 Equipos de oficina
152805 Equipos de comunicaciónes y computacion
143505 Mercancia no fabricada por la empresa
311505 Aportes sociales

FACT
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
143505 MERCANCÍA NO FABRICADA X LA EMPRESA
220505 PROVEEDORES

CO
N° CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
311505 APOTES SOCIALES
111005 MONEDA NACIONAL

FACT
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS

CO
N° CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS
111005 MONEDA NACIONAL

FACT
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS

CO
N° CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS
111005 MONEDA NACIONAL

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

520506 SUELDOS
250505 SALARIOS POR PAGAR

CO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
250505 SUELDOS
111005 MONEDA NACIONAL

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

143505 MERCANCÍA NO FABRICADA X LA EMPRESA
220505 PROOV. NAC.

COM
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
220505 PROOV. NAC.
111005 MONEDA NACIONAL

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

513535 TELEFONO
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

COM
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
111005 MONEDA NACIONAL

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

513530 ENERGIA ELETRICA
233595 ENERGIA ELETRICA

COM
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
111005 MONEDA NACIONAL
 NOTA DE CONTABILIDAD 01

TERCERO
BANCO BOGOTA
COMERCIAL SAS NIT 900.067.002
COMERCIAL SAS NIT 900.067.003
COMERCIAL SAS NIT 900.067.004
COMERCIAL SAS NIT 900.067.005
COMERCIAL SAS NIT 900.067.006
COMERCIAL SAS NIT 900.067.007

FACTURA ELETRONICA DE VENTA N°01

TERCERO
COMPRATODO NIT 80.908.001
COMPRATODO NIT 80.908.001

COMPROBANTE DE EGRESO 001

TERCERO
COMPRATODO NIT 80.908.001
COMPRATODO NIT 80.908.001

FACTURA ELETRONICA DE VENTA N°02

TERCERO
LA SEGURA C.C1.065.005.250
LA SEGURA C.C1.065.005.250

COMPROBANTE DE EGRESO 002

TERCERO
LA SEGURA C.C1.065.005.250
LA SEGURA C.C1.065.005.250

FACTURA ELETRONICA DE VENTA N°03

TERCERO
UNIFORMES SAS NIT.800.500.650
UNIFORMES SAS NIT.800.500.650

COMPROBANTE DE EGRESO 003

TERCERO
UNIFORMES SAS NIT.800.500.650
UNIFORMES SAS NIT.800.500.650

NOMINA ELETRONICA N°04

TERCERO
MANZANA FUTURUFA CHIMONTRUFIA C.C. No 1.650.230.650
MANZANA FUTURUFA CHIMONTRUFIA C.C. No 1.650.230.650

COPROBANTE DE ENGRESO N°04

TERCERO
MANZANA FUTURUFA CHIMONTRUFIA C.C. No 1.650.230.650
MANZANA FUTURUFA CHIMONTRUFIA C.C. No 1.650.230.650

FACTURA ELETRONICA N°05

TERCERO
CANTINFLAS HERNANDEZ NIT10.900.219
CANTINFLAS HERNANDEZ NIT 10.900.219

COMPROBANTE DE ENGRESO N°05

TERCERO
CANTINFLAS HERNANDEZ NIT10.900.219
CANTINFLAS HERNANDEZ NIT10.900.219

FACTURA ELETRONICA N°06

TERCERO
CLARO SAS
CLARO SAS

COMPROBANTE DE ENGRESO N°06

TERCERO
CLARO SAS
CLARO SAS

FACTURA ELETRONICA N°07

TERCERO
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS

COMPROBANTE DE ENGRESO N°07

TERCERO
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
1

DESCRIPCION DEBITO
SALDO INICIAL $ 248,605,000
SALDO INICIAL $ 657,000,000
SALDO INICIAL $ 450,380,000
SALDO INICIAL $ 38,000,000
SALDO INICIAL $ 32,000,000
SALDO INICIAL $ 29,400,000
SALDO INICIAL

A N°01
DESCRIPCION DEBITO
CPRA INVENTARIO MERCANCIA FC1101 $ 16,390,000
CPRA INVENTARIO MERCANCIA FC1101

001
DESCRIPCION DEBITO
PAGO DE COMPRA DE FACTURA 1101 $ 16,390,000
PAGO DE COMPRA DE FACTURA 1101

A N°02
DESCRIPCION DEBITO
PAGO PUBLICIDAD INFLUENCER $ 4,050,000
PAGO PUBLICIDAD INFLUENCER

002
DESCRIPCION DEBITO
PAGO PUBLICIDAD INFLUENCER $ 4,050,000
PAGO PUBLICIDAD INFLUENCER

A N°03
DESCRIPCION DEBITO
COMPRA DE DOTACIÓN A TRABAJADORES $ 4,850,000
COMPRA DE DOTACIÓN A TRABAJADORES

003
DESCRIPCION DEBITO
COMPRA DE DOTACIÓN A TRABAJADORES $ 4,850,000
COMPRA DE DOTACIÓN A TRABAJADORES

4
DESCRIPCION DEBITO
 PAGO DE SALARIO A VENDEDORA $ 2,005,000
PAGO DE SALARIO A VENDEDORA

°04
DESCRIPCION DEBITO
PAGO DE SALARIO A VENDEDORA $ 2,005,000
PAGO DE SALARIO A VENDEDORA

5
DESCRIPCION DEBITO
FACTURA DE VENTA N 003.265UR $ 15,398,921
FACTURA DE VENTA N 003.265UR

N°05
DESCRIPCION DEBITO
FACTURA DE VENTA N 003.265UR $ 15,398,921
FACTURA DE VENTA N 003.265UR

6
DESCRIPCION DEBITO
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CLARO $ 105,000
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CLARO

N°06
DESCRIPCION DEBITO
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CLARO $ 105,000
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CLARO

7
DESCRIPCION DEBITO
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA $ 50,000
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

N°07
DESCRIPCION DEBITO
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA $ 50,000
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
 CREDITO

$ 1,455,385,000

CREDITO

16,390,000

CREDITO

$ 16,390,000

CREDITO

4,050,000

CREDITO

$ 4,050,000

CREDITO

4,850,000

CREDITO

$ 4,850,000

CREDITO
 2,005,000

CREDITO

2,005,000

CREDITO

15,398,921

CREDITO

15,398,921

CREDITO

105,000

CREDITO

105,000

CREDITO

50,000

CREDITO

50,000
No CUENTA NOMBRE CUENTA

152805 EQUIPOS COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

152405 EQUIPO DE OFICINA
151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 10%
No AÑOS A DEPRECIAR VR SALDO CUENTA VR RESIDUAL VR A DEPRECIAR

5 $ 32,000,000 $ 3,200,000 $ 28,800,000

10 $ 38,000,000 $ 3,800,000 $ 34,200,000
45 $ 450,380,000 $ 45,038,000 $ 405,342,000
$ 520,380,000 $ 52,038,000 $ 468,342,000
 VR
VR DEPRECIACION
DEPRECIACION
ANUAL
ANUAL
$ 5,760,000 $ 480,000
$ 3,420,000 $ 285,000
$ 9,007,600 $ 750,633
$ 18,187,600 $ 1,515,633
 RANGO PRECIO FACTURA VENTA FV1101
MIN MAX VENTA $ CLIENTE COMPRATODO NIT 80.908.001
50 59 $ 100,000
60 80 $ 90,000
PRODUCTO CANT
90 120 $ 80,000
130 1000 $ 75,000 UREA UR 298
TOTALES 298
V1101
OMPRATODO NIT 80.908.001

VR UNIT VR TOTAL

$ 75,000 $ 22,350,000
$ 22,350,000
 No COMPRAS
PRODUCTO TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO
CANTIDAD COSTO UNITARIO
UREA UR Inv. Inicial N/A
UREA UR Fact. Compra FC1101 298 $ 55,000
UREA UR Fact. Venta FV003
298
COMPRAS VENTAS SALDO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO
490 $ 60,000
$ 16,390,000 788 $ 58,109
265 $ 58,109 $ 15,398,921 523 $ 58,109
$ 16,390,000 265 $ 15,398,921
SALDO
COSTO TOTAL
$ 29,400,000
$ 45,790,000
$ 30,391,079
 111005 moneda nacional 110505 CAJA GENERAL
$ 657,000,000 $ 16,390,000 $ 248,605,000
$ 657,000,000 $ 4,050,000 $ 248,605,000
$ 614,151,079 $ 4,850,000
$ 2,005,000
$ 15,398,921 152405 Construcciones y edificaciones
$ 105,000 $ 38,000,000
$ 50,000 $ 38,000,000
$ 42,848,921

143505 MCIA NO FAB X LA EMPRESA 152805 Equipos de comunicaciónes y computacion

$ 29,400,000 $ 32,000,000
$ 16,390,000 $ 32,000,000
$ 15,398,921
$ 61,188,921

152405 Equipos de oficina 220505 PROVEEDORES

$ 450,380,000
$ 450,380,000
$ 15,398,921

233595 OTROS COSTOS Y GASTOS 513535 TELEFONO

$ 4,050,000 $ 4,050,000 $ 105,000
$ 4,850,000 $ 4,850,000 $ 105,000
$ 105,000 $ 105,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 9,055,000 $ 9,055,000
$ -

520506 SUELDOS 250505 SALARIOS POR PAGAR

$ 2,005,000 $ 2,005,000
$ 2,005,000 $ 2,005,000
$ -
110505 CAJA GENERAL 151605 Construcciones y edificaciones
$ 32,000,000
$ 32,000,000

Construcciones y edificaciones 152805 Equipos de comunicaciónes y computacion

$ 32,000,000
$ 32,000,000

os de comunicaciónes y computacion 311505 Aportes sociales

$ 16,390,000 $ 1,455,385,000
$ 16,390,000 $ 1,455,385,000
$ 1,438,995,000

220505 PROVEEDORES 523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION

$ 16,390,000 $ 4,050,000
$ 15,398,921 $ 4,050,000
$ 31,788,921
$ 16,390,000

513535 TELEFONO 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

$ 4,850,000
$ 4,850,000

0505 SALARIOS POR PAGAR

$ 2,005,000
$ 2,005,000