DEPRECIACION VIDA UTIL VALOR DEPRECIACIÓN ANUAL

MUEBLES Y ENSERES 5 AÑOS 4,400,000.00

VEHICULOS 5 AÑOS 4,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 10 AÑOS 4,800,000
 CAJA 1105
DB
$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 55,000,000
$ 3,000,000

$ 188,000,000
$ 121,000,000

BANCOS 1110
DB
$ 40,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000

$ 90,000,000

$ 8,500,000

CLIENTES 1305
DB
20,000,000

20,000,000
VALOR DEP MENS. $ 17,000,000
$ 366,667 PROVEEDORES
333,333 DB
400,000 3,000,000

$ 1,100,000
BA

COD NOMBRE CUENTA

1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1435 MERCANCIA NO FAB
152405 MUEBLES Y ENSERES
2205 PROVEEDORES NACIONALES
4135 COMERCIO AL > <
GASTOS DE PERSONAL
GASTO DIVERSO ASEO Y CAF
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTO CHEQUERA
APORTES SOCIALES
COSTO VENTAS COMERCIO > <
GASTOS DIVERSOS PAPELERIA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS DIVERSOS
GASTOS DE INTERESES
CDT TITULOS VALOR
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTALES
AJA 1105 MUEBLES Y ENSERES 15 MERCANCIAS NO FAB X LA EMP 1435
CR DB CR DB
$ 6,000,000 $ 22,000,000 $ 366,667 $ 70,000,000
$ 700,000 $ 22,000,000 30,000,000
$ 20,000,000 $ 21,633,333 $ 100,000,000
$ 300,000 $ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 67,000,000

COS 1110 CDT TITULOS VALOR GASTOS DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA 51

CR DB CR DB
$ 1,500,000 $ 30,000,000 $ 700,000
$ 500,000
$ 10,000,000 $ 700,000
$ 1,500,000 $ 700,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 15,000,000
$ 20,000,000
$ 3,000,000
$ 81,500,000 COSTO VENTAS COMERCIO > < 6135 GASTO CHEQUERA 53
DB CR DB
$ 30,000,000 $ 500,000
NTES 1305 20,000,000
CR $ 50,000,000 $ 500,000
3,000,000 $ 50,000,000 $ 500,000

3,000,000 DEPRECIACION ACUMULADA GASTOS DE ADMINISTRACION

DB CR DB
VEEDORES $ 366,667 $ 6,000,000
CR 333,333 $ 6,000,000
15,000,000 400,000
$ 12,000,000 -
$ 1,100,000
BALANCE DE PRUEBA EMPRESA ABC LTDA

TOTAL DB TOTAL CR SALDO DB SALDO CR

$ 188,000,000 $ 67,000,000 $ 121,000,000
$ 90,000,000 $ 81,500,000 $ 8,500,000
$ 20,000,000 3,000,000 $ 17,000,000
$ 100,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 22,000,000 $ 366,667 $ 21,633,333
3,000,000 $ 15,000,000 $ 12,000,000
$ 135,000,000 $ 135,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 700,000 $ 700,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 210,000,000 $ 210,000,000
$ 50,000,000 $ - $ 50,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 20,000,000 333,333 $ 19,666,667
$ 300,000 $ 300,000
$ 900,000 $ 900,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 48,000,000 400,000.0 $ 47,600,000
$ 1,100,000 $ 1,100,000
$ 600,000 30,000,000 $ 29,400,000
$ 592,600,000 $ 592,600,000 $ 386,400,000 $ 386,400,000
ERCANCIAS NO FAB X LA EMP 1435 APORTES SOCIALES
CR DB CR
$ 210,000,000
$ 30,000,000
20,000,000
$ 50,000,000 $ 210,000,000
$ 210,000,000

TOS DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA 51 COMERCIO AL > < 4135

CR DB CR
$ 80,000,000
$ 55,000,000
$ 135,000,000

$ 135,000,000

GASTO CHEQUERA 53 GASTOS DE PERSONAL 51

CR DB CR
$ 10,000,000

$ 10,000,000
$ 10,000,000

STOS DE ADMINISTRACION GASTOS DIVERSOS

CR DB CR
$ 300,000
$ 300,000

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

EMPRESA ABC LTDA NIT 890.556.532-3
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES

COMERCIO AL > <

MENOS COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
MENOS GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL $ 10,000,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 6,000,000
GASTO DIVERSO ASEO Y CAF $ 700,000
GASTO DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 1,100,000
GASTOS DIVERSOS PAPELERIA $ 1,500,000
GASTOS DIVERSOS 300,000

UTILIDAD OPERACIONAL
MENOS GASTOS FINANCIEROS
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIAD ANTES DE IMPUESTO
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 33%
UTILIDAD DEL EJERCICIO

ANACLETO AVILA

FIRMA REP LEGAL

C.C 11.346.789
 MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS FINANCIEROS E INTERESES
DB CR DB CR
30,000,000 400,000.0 900,000
18,000,000 -
48,000,000 400,000.0
47,600,000 900,000

GASTOS DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA

DB CR
1,500,000

1,500,000

1,500,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DB CR
$ 20,000,000 333,333
$ 19,666,667

OBLIGACIONES FINANCIERAS
DB CR
600,000 30,000,000
29,400,000

ULTADO INTEGRAL ESTADO DE SITUACIÓ

DA NIT 890.556.532-3 EMPRESA ABC LTDA N
DE JULIO DE 2016 CON CORTE AL 31 DE

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
$ 135,000,000 CAJA
$ 50,000,000 BANCOS
$ 85,000,000 CLIENTES
$ 19,600,000 MERCANCIA NO FAB

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
 MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULO
$ 65,400,000 CDT
$ 1,400,000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$ 64,000,000 TOTAL ACTIVO

$ 21,120,000
$ 42,880,000
ANACLETO AVILA
EUSTACIO RIVERA
FIRMA REP LEGAL
FIRMA CONTADOR C.C 11.346.789
N° T.P 345324
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EMPRESA ABC LTDA NIT 890.556.532-3
CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2016

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
$ 121,000,000 PROVEEDORES NACIONALES $ 12,000,000
$ 8,500,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 29,400,000
$ 17,000,000 PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA $ 21,120,000
$ 50,000,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 62,520,000
PASIVO NO CORRIENTE
$ 196,500,000 TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
$ 21,633,333 APORTES SOCIALES $ 210,000,000
$ 47,600,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 42,880,000
$ 19,666,667 TOTAL PATRIMONIO $ 252,880,000
$ 30,000,000
$ 118,900,000 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO $ 315,400,000

$ 315,400,000

EUSTACIO RIVERA

FIRMA CONTADOR
N° T.P 345324