EMPRESA COMERCIAL LA TOXICA

LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE
5-Jan CDI-1
CAJA ME
USS 7000
EURO 1000
CAJA MN
DOCUMENTOS POR COBRAR
SR. HANS
AJUSTE POR INFLACION Y TENDENCIA DE BIENES
8-Jan CDE-2
COMPRA DE MERCADERIAS
CREDITO FISCAL
CAJA ME
USS 4400
CAJA MN
11-Jan CDE-3
CUENTAS POR PAGAR
CAJA ME
E 3000
CAJA MN
14-Jan CDI-4
CAJA ME
USS 8000
EURO 2000
CAJA MN
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
VENTAS DE MERCADERIA
DEBITO FISCAL
IT POR PAGAR
AJUSTE POR INFLACION Y TENDENCIA DE BIENES
17-Jan CDI-5
CAJA MN
AJUSTE DE INFLACION Y TENDENCIA DE BIENES
CAJA ME
E 800
20-Jan CDT-6
BANCO MN
ITF 0,30%
CAJA ME
USS 10000
23-Jan CDI-7
 CAJA ME
E-10000
CAJA MN
DOCUMENTOS POR COBRAR
comercial esperanza
AJUSTE POR INFLACION Y TENDENCIA DE BIENES
26-Jan CDI-8
CAJA MN
CAJA ME
E-8000
AJUSTE POR INFLACION Y TENDENCIA DE BIENES
CDI-9
CAJA MN
CAJA ME
E-1200
AJUSTE POR INFLACION Y TENDENCIA DE BIENES
31-Jan CDT-10
CAJA ME
USS
E
AJUSTE POR INFLACION Y TENDENCIA DE BIENES

TOTALES
L LA TOXICA

F DEBE HABER

42,050.00

43,350.00
85,000.00

400.00

39,150.00
5,850.00
21,780.00

23,220.00

35,000.00
22,980.00

12,020.00

55,560.00

64,940.00
3,600.00
104,400.00
15,600.00
3,600.00
500.00

6,184.00
40.00
6,224.00

50,747.30
152.70
50,900.00
 77,800.00

11,700.00
89,000.00

500.00

62,960.00
62,560.00

400.00

9,444.00
9,420.00

24.00

5,243.00

5,243.00

513,771.00 513,771.00
 EMPRESA COMERCIAL LA TOXICA

HOJA DE CONTROL - CAJA MONEDA EXTRANJER

Custodio:
Moneda: Dolares Estados Unidenses
Moneda Extranjera
Fecha Nº doc. Descripción
Entrada Salida Saldo
1-Jan Saldo inicial 5,500.00 5,500.00

nos pagan
5-Jan R-49 7,000.00 12,500.00
deuda Sr. Hanz

compra de
8-Jan F-558 mercaderia a 4,400.00 16,900.00
comexbol
ventas de
14-Jan F-159 8,000.00 24,900.00
mercaderia

deposito cuenta
20-Jan N/A- 5564 10,000.00 14,900.00
corriente

31-Jan Actualizacion 14,900.00

TOTALES 14,900.00

USS TC BS
SALDO FINAL
14,900.00 72,375.00
HC
SALDO AL
31/01 14,900.00 5.15 76,735.00
DIFERENCIA A
AJUSTAR 4,360.00

HOJA DE CONTROL - CAJA MONEDA EXTRANJER

Custodio:
Moneda: Euros
Moneda Extranjera
Fecha Nº doc. Descripción
Entrada Salida Saldo
1-Jan saldo inicial 2,500.00 2,500.00

nos pagan
5-Jan R-49 1,000.00 3,500.00
deuda Sr. Hanz
 Pago de deuda
11-Jan R-51 a almacenes 3,000.00 500.00
don lucas

ventas de
14-Jan F-159 2,000.00 2,500.00
mercaderias
Ventas de
17-Jan R-54 800.00 1,700.00
divisas
nos pagan
deuda
23-Jan R-59 10,000.00 10,500.00
comercial la
esperanza
Ventas de
26-Jan BG 847222 8,000.00 2,500.00
divisas
Ventas de
29-Jan 1,200.00 1,300.00
divisas
30-Jan actualizacion 1,300.00
TOTALES

USS TC BS
SALDO FINAL
1,300.00 9,400.00
HC
SALDO AL
31/01 1,300.00 7.91 10,283.00
DIFERENCIA A
AJUSTAR 883.00
TOXICA

MONEDA EXTRANJERA

Nº 1
Bolivianos
T/C
Debe Haber Saldo
4.89 26,895.00 - 26,895.00

4.92 34,440.00 - 61,335.00

4.95 21,780.00 - 83,115.00

5.02 40,160.00 - 123,275.00

5.09 - 50,900.00 72,375.00

5.15 4,360.00 76,735.00

76,735.00

MONEDA EXTRANJERA

Nº 2
Bolivianos
T/C
Debe Haber Saldo
7.58 18,950.00 - 18,950.00

7.61 7,610.00 - 26,560.00

7.66 - 22,980.00 3,580.00

7.70 15,400.00 - 18,980.00

7.78 - 6,224.00 12,756.00

7.78 77,800.00 - 81,380.00

7.82 - 62,560.00 18,820.00

7.85 - 9,420.00 9,400.00

7.91 883.00 - 10,283.00

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