Corporació n universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Programas de:
Administració n de Empresas, Administració n de Empresas Turísticas y Hoteleras, Administració n Financiera, Administ
Curso: Contabilidad general
Unidad 4, actividad 7
Anexo: Taller integrado ciclo contable

Integrantes
Juliet Á vila
Belsy Giménez
Lina Gó mez
Fredis Bolañ o
tració n Financiera, Administració n en Seguridad y Salud en el Trabajo
 Jan-02
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 CXMCXM $ 36,405,600
Balones $ 8,050,000
Muñecas $ 15,321,600
Raquetas $ 13,034,000
2408 IVA GENERADO $ 6,917,064
1110 BANCOS $ 43,322,664
SUMAS IGUALES $ 43,322,664 $ 43,322,664

6135 CXMCXM $ 26,004,000

Balones $ 5,750,000
Muñecas $ 10,944,000
Raquetas $ 9,310,000
1435 INVENTARIO $ 26,004,000
Balones $ 5,750,000
Muñecas $ 10,944,000
Raquetas $ 9,310,000
SUMAS IGUALES $ 26,004,000 $ 26,004,000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1435 INVENTARIO $ 2,148,000
Balones $ 648,000
Muñecas $ 888,000
Raquetas $ 612,000
2408 IVA DESCONTABLE $ 408,120
1105 CAJA $ 511,224
1110 BANCOS $ - $ 766,836
2205 PROVEEDOR $ 1,278,060
SUMAS IGUALES $ 2,556,120 $ 2,556,120
Jan-04
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
 1110 BANCOS $ 6,550,000
2105 NACIONALES $ 6,550,000
SUMAS IGUALES $ 6,550,000 $ 6,550,000
Jan-06
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 CXMCXM $ 1,503,600
Balones $ 453,600
Muñecas $ 621,600
Raquetas $ 428,400
2408 IVA GENERADO $ 285,684
1305 CLIENTES $ 1,252,499
1110 BANCOS $ 536,785
SUMAS IGUALES $ 1,789,284 $ 1,789,284

6135 CXMCXM $ 1,074,000

Balones $ 324,000
Muñecas $ 444,000
Raquetas $ 306,000
1435 INVENTARIO $ 1,074,000
Balones $ 324,000
Muñecas $ 444,000
Raquetas $ 306,000
SUMAS IGUALES $ 1,074,000 $ 1,074,000
Jan-08
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1365 CUENTAS POR COBRAR A T. $ 17,340,000
421005 INTERESES $ 2,340,000
1110 BANCOS $ 15,000,000
SUMAS IGUALES $ 17,340,000 $ 17,340,000
Jan-10
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA $ 235,000
 1110 BANCOS $ 329,000
1305 CLIENTES $ 376,000
4220 ARRENDAMIENTOS $ 940,000
SUMAS IGUALES $ 940,000 $ 940,000
Jan-12
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 4,500,000
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 2,100,000
1110 BANCOS $ 6,600,000
SUMAS IGUALES $ 6,600,000 $ 6,600,000
Jan-14
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5395 GASTOS DIVERSOS $ 1,980,000
2408 IVA DESCONTABLE $ 376,200
1110 BANCOS $ 2,356,200

SUMAS IGUALES $ 2,356,200 $ 2,356,200

Jan-16
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1516 EDIFICACIONES $ 30,118,000
1504 TERRENOS $ 24,642,000
3115 APORTES S. $ 54,760,000
SUMAS IGUALES $ 54,760,000 $ 54,760,000
Jan-18
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
513525 ACUEDUCTO $ 140,000
513530 ENERGIA $ 230,000
513535 TELEFONIA $ 200,000
513555 GAS $ 54,000
1110 BANCOS $ 624,000
SUMAS IGUALES $ 624,000 $ 624,000
 1105 CAJA 1528 E. COMPUTACION 2335 COSTOS Y GASTOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 15,000,000 $ 511,224 $ 1,546,000 $ - $ 3,550,000
$ 235,000 $ 1,546,000 $ 3,550,000
$ 15,235,000 $ 511,224
$ 14,723,776

1435 INVENTARIOS 1540 FLOTA Y EQUIPO DE T. 2205 PROVEEDOR

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 26,004,000 $ 26,004,000 $ 28,500,000 $ - $ 34,000,000
$ 2,148,000 $ 1,074,000 $ 28,500,000 $ 1,278,060
$ 28,152,000 $ 27,078,000 $ 35,278,060
$ 1,074,000

3115 APORTES 4135 CXMXCXM 2408 IVA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 66,500,000 $ 36,405,600 $ 408,120 $ 6,917,064
$ 54,760,000 $ 1,503,600 $ 376,200 $ 285,684
$ 121,260,000 $ 37,909,200
$ 784,320 $ 7,202,748
$ 6,418,428
 4210 INTERESES 4220 ARRENDAMIENTOS 5105 GASTOS P.
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 2,340,000 $ 940,000 $ 4,500,000 $ -
$ 2,340,000 $ 940,000 $ 4,500,000

1504 TERRENOS 513525 ACUEDUCTO 513530 ENERGIA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 24,642,000 $ 140,000 $ 230,000
$ 24,642,000 $ 140,000 $ 230,000
 1305 CLIENTES 1516 EDIFICACIONES
DEBE HABER DEBE HABER
$ 11,000,000 $ 20,000,000
$ 1,252,499 $ 30,118,000
$ 376,000 $ 50,118,000
$ 12,628,499

2105 OBLIGACIONES 1110 BANCOS

DEBE HABER DEBE HABER
$ 6,550,000 $ 43,000,000 $ 45,000,000 $ 766,836
$ 36,450,000 $ 43,322,664 $ 6,550,000
$ 536,785 $ 15,000,000
$ 329,000 $ 6,600,000
$ 2,356,200
$ 624,000
$ 89,188,449 $ 31,897,036
$ 57,291,413

6135 CXMCXM 1365 CUENTAS X C.

DEBE HABER DEBE HABER
$ 26,004,000 $ - $ 17,340,000 $ -
$ 1,074,000 $ 17,340,000
$ 27,078,000
 5205 GASTOS P. 5395 DIVERSOS
DEBE HABER DEBE HABER
$ 2,100,000 $ - $ 1,980,000 $ -
$ 2,100,000 $ 1,980,000

513535 TELEFONIA 513555 GAS

DEBE HABER DEBE HABER
$ 200,000 $ 54,000
$ 200,000 $ 54,000
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
1105 CAJA $ 14,723,776
1528 E. COMPUTACION $ 1,546,000
2335 COSTOS Y GASTOS $ 3,550,000
1305 CLIENTES $ 12,628,499
1516 EDIFICACIONES $ 50,118,000
1435 INVENTARIOS $ 1,074,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE T. $ 28,500,000
2205 PROVEEDOR $ 35,278,060
2105 OBLIGACIONES $ 36,450,000
1110 BANCOS $ 57,291,413
3115 APORTES $ 121,260,000
4135 CXMXCXM $ 37,909,200
2408 IVA $ 6,418,428
6135 CXMCXM $ 27,078,000
1365 CUENTAS X C. $ 17,340,000
4210 INTERESES $ 2,340,000
4220 ARRENDAMIENTOS $ 940,000
5105 GASTOS P. $ 4,500,000
5205 GASTOS P. $ 2,100,000
5395 DIVERSOS $ 1,980,000
1504 TERRENOS $ 24,642,000
513525 ACUEDUCTO $ 140,000
513530 ENERGIA $ 230,000
513535 TELEFONIA $ 200,000
513555 GAS $ 54,000
SUMAS IGUALES $ 244,145,688 $ 244,145,688