Asientos contables del ef

Fechas cuentas y detalles

1 Fondo de caja chica
@
Banco
P/R Apertura de fondo de caja
chica

2 Gastos Gen. Y Adm.

@
Banco
P/R Resposicion de fondo de caja
chica

3 Gastos Financieros
@
Efectivo en caja y banco
P/R nota de debito enviada por el
banco, por comision de cheques
certificados.

4 Efectivo en caja y banco

@
Intereses ganados
P/R nota de credito enviada por
el banco por intereses ganados.

5 Fondo Caja chica

@
Banco
P/R Aumento de fondo de
caja chica.

6 Caja General
@
Fondo caja chica
P/R Disminucion de fondo de
caja chica.

7 Efectivo en caja y banco

Faltante en caja
@
Ventas
P/R Faltante en caja.

8 Efectivo en caja y banco

 @
Ventas
Sobrante en caja
P/R Sobrante en caja.
TOTALES
entos contables del efectivo

Debito Credito
12,000.00

12,000.00 Relacion de Comprobantes d

Al mes de febrero 2018

Valores en RD$
11,500.00 1. Gastos de Combustible
2. Gasto de transporte
11,500.00 3. Gasto de Reparacion y mantenimiento

4. Gasto de dieta y viaticos

4,200.00
Luis Jose Rodriguez
4,200.00 21-ECTN-1-049

3,500.00

3,500.00

2,000.00

2,000.00

1,500.00

1,500.00

145,000.00
5,000.00

150,000.00

150,000.00
 135,000.00
15,000.00

334,700.00 334,700.00
 Relacion de Comprobantes de caja

Al mes de febrero 2018

Valores en RD$
ombustible 3,500.00
nsporte 4,000.00
paracion y mantenimiento 2,500.00

ta y viaticos 1,500.00

Luis Jose Rodriguez

21-ECTN-1-049