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Diario General
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018
Valores en RD
Fecha Cuentas Y Detalles Auxiliar Debito Credito
2018
Enero
2 Efectivo caja y banco $ 44,000,000.00
Caja general $ 44,000,000.00
@
Capital Social $ 44,000,000.00
Carlos Espinal $ 24,000,000.00
Genara Arias $ 12,000,000.00
Ramin Toribio $ 8,000,000.00
P/Registrar aporte de capital
----
3 Efectivo caja y banco $ 44,000,000.00
Banco popular $ 28,600,000.00
Banco Ademi $ 15,400,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 44,000,000.00
Caja general $ 44,000,000.00
P/Registrar el deposito a los bancos
----
6 Gastos pagados por adelantados $ 350,000.00
Materiales de Oficina $ 350,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 350,000.00
Banco Ademi $ 350,000.00
P/Registrar la compra de materiales
De oficina mediante el ck 001 del
Banco ademi
----
8 Gasto de organización $ 300,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 300,000.00
Banco popular $ 300,000.00
P/Registrar concepto de honorarios
Mediante el ck 001 del Banco Popular
----
1 De Febrero Propiedad Planta y Equipo $ 13,000,000.00
Edificio $ 13,000,000.00
@
Prestamo por pagar $ 13,000,000.00
Compañía Construtora Mella $ 13,000,000.00
P/Registrar Adquisicion de un edificio
A credito
----
3 Propiedad Planta y Equipo $ 5,500,000.00
Terrerno $ 5,500,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 5,500,000.00
Banco Ademi $ 5,500,000.00
P/Registrar un terreno al contado
Mediante el ck 002 del Banco ademi
----
15 Gastos Generales Y Administrativo $ 4,000,000.00
Sueldos $ 4,000,000.00
@
Efectivo Caja y banco $ 4,000,000.00
Banco Ademi $ 4,000,000.00
P/Registrar Pago de sueldos mediante el
Ck 003 del Banco ademi
----
17 Gastos Generales Y Administrativo $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Cuenta por pagar $ 40,000.00
EDESUR $ 25,000.00
Claro $ 10,000.00
CASSD $ 5,000.00
P/Registrar cuenta por pagar a las empresas
----
1 de Marzo Propiedad Planta y Equipo $ 21,000,000.00
Equipo de transporte $ 21,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 6,000,000.00
Banco popular $ 6,000,000.00
Documentos por pagar $ 15,000,000.00
Compañía Motor Credito $ 15,000,000.00
P/Registrar la compra de 6 patanas mediante
El ck 003 del Banco Popular
----
8 Gastos Pagados Por Adelantados $ 25,000.00
Seguro pagado por adelantado $ 25,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 25,000.00
Banco Ademi $ 25,000.00
P/Registrar Proteccion de activos fijos
Mediante el ck 004 del Bando ademi
----
11 Compra de Mercancia $ 10,000,000.00
@
Cuentas por pagar $ 10,000,000.00
Pera SRL $ 10,000,000.00
P/Registrar La compra de mercancia a credito
----
12 Cuentas Por Cobrar $ 20,000,000.00
Casa Hermosa $ 20,000,000.00
@
Venta de mercancia $ 20,000,000.00
P/Registrar venta de mercancia a credito
----
15 Gastos Generales Y Administrativo $ 4,000,000.00
Sueldos $ 4,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 4,000,000.00
Banco Ademi $ 4,000,000.00
P/Registrar pagos de sueldos mediante el ck 005
Del Banco Ademi
----
 17 Gastos Generales Y Administrativo $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Cuenta por pagar $ 40,000.00
EDESUR $ 25,000.00
Claro $ 10,000.00 .
CASSD $ 5,000.00
P/Registrar cuenta por pagar a las empresas
----
22 Efectivo caja y banco $ 20,000,000.00
Caja general $ 20,000,000.00
@
Cuentas por cobrar $ 20,000,000.00
Casa Hermosa $ 20,000,000.00
P/Registrar Cobro a Casa Hermosa
----
23 Efectivo caja y banco $ 20,000,000.00
Banco Ademi $ 20,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 20,000,000.00
Caja general $ 20,000,000.00
P/Registrar Deposito del dinero cobrado a
Casa Hermosa
----
5 de Abril Propiedad Planta y Equipo $ 2,100,000.00
Muebles de oficina $ 2,100,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 2,100,000.00
Banco popular $ 2,100,000.00
P/Registrar compra de muebles de oficina mediante
El ck 004 del Banco Popular
----
15 Gastos Generales Y Administrativo $ 4,000,000.00
Sueldos $ 4,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 4,000,000.00
Banco Ademi $ 4,000,000.00
P/Registrar el pagos de sueldos mediante el ck 006
Del Banco Ademi
----
 17 Gastos Generales Y Administrativo $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Cuenta por pagar $ 40,000.00
EDESUR $ 25,000.00
Claro $ 10,000.00
CASSD $ 5,000.00
P/Registrar cuenta por pagar a las empresas
----
1 de Mayo Gastos Generales Y Administrativo $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 40,000.00
Banco popular $ 40,000.00
P/Registrar pago de gastos mediante el ck 007
Del Banco Popular
----
5 Documentos por pagar $ 2,727,272.73
Compañía Motor Credito $ 2,727,272.73
@
Efectivo caja y banco $ 2,727,272.73
Banco popular $ 2,727,272.73
P/Registrar pago de cuota mediante el ck 006
Del Banco popular
----
15 Gastos Generales Y Administrativo $ 4,000,000.00
Sueldos $ 4,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 4,000,000.00
Banco Ademi $ 4,000,000.00
P/Registrar pago de sueldo mediante el ck 007
Del Banco Ademi
----
 16 Cuenta por pagar $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 40,000.00
Banco popular $ 40,000.00
P/Registrar pago de gastos mediante el ck 007
Del Banco popular
----
17 Gastos Generales Y Administrativo $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Cuentas por pagar $ 40,000.00
EDESUR $ 25,000.00
Claro $ 10,000.00
CASSD $ 5,000.00
P/Registrar cuenta por pagar a las empresas
----
2 de Junio Compra de Mercancia $ 39,000,000.00
@
Cuentas por pagar $ 39,000,000.00
Casa Brocolia $ 18,000,000.00
Casa Rodriguez $ 12,000,000.00
Casa Ureña $ 9,000,000.00
P/Registrar compra de mercancia a credito
----
3 Cuentas por pagar $ 5,050,000.00
Casa Brocolia $ 2,500,000.00
Casa Rodriguez $ 1,300,000.00
Casa Ureña $ 1,250,000.00
@
Devolucion de compra $ 5,050,000.00
P/Registrar la devolucion en mercancia
----
 4 Efectivo caja y banco $ 25,000,000.00
Caja general $ 25,000,000.00
@
Documentos por pagar $ 25,000,000.00
Financiera Franfer SRL $ 25,000,000.00
P/Registrar el prestamo tomado a la financiera
----
5 Efectivo caja y banco $ 25,000,000.00
Banco popular $ 25,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 25,000,000.00
Caja general $ 25,000,000.00
P/Registrar el deposito del prestamo
----
6 Cuentas por cobrar $ 58,000,000.00
Casa Perez $ 20,000,000.00
Casa Rosana $ 20,000,000.00
Casa Dominguez $ 18,000,000.00
@
Venta de mercancia $ 58,000,000.00
P/Registrar venta de mercancia a credito
----
7 Devolucion en venta $ 6,450,000.00
@
Cuentas por cobrar $ 6,450,000.00
Casa Perez $ 2,800,000.00
Casa Rosana $ 1,750,000.00
Casa Dominguez $ 1,900,000.00
P/Registrar devolucion
----
15 Gastos Generales Y Administrativo $ 4,000,000.00
Sueldos $ 4,000,000.00
@
Efectivo Caja y banco $ 4,000,000.00
Banco Ademi $ 4,000,000.00
P/Registrar Pago de sueldos mediante el .
ck 008 del Banco Ademi
----
 16 Cuentas por pagar $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 40,000.00
Banco popular $ 40,000.00
P/Registrar pago de gastos
----
17 Gastos Generales Y Administrativo $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Cuentas por pagar $ 40,000.00
EDESUR $ 25,000.00
Claro $ 10,000.00
CASSD $ 5,000.00
P/Registrar cuenta por pagar a las empresas
----
1 de Julio Inversiones en acciones $ 15,000,000.00
RJ Hernandez SRL $ 15,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 15,000,000.00
Banco popular $ 15,000,000.00
P/Registrar las inversiones en acciones mediante
El ck 009 del banco popular
----
7 Efectivo caja y banco $ 7,000,000.00
Caja general $ 7,000,000.00
@
Ingresos por adelantados $ 7,000,000.00
Compañía Azul $ 7,000,000.00
P/Registrar ingresos adelantado por servicio
----
8 Efectivo caja y banco $ 7,000,000.00
Banco popular $ 7,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 7,000,000.00
Caja general $ 7,000,000.00
P/Registrar deposito del ingreso por adelantado
----
 15 Gastos Generales Y Administrativo $ 4,000,000.00
Sueldos $ 4,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 4,000,000.00
Banco Ademi $ 4,000,000.00
P/Registrar pago de sueldo mediante el ck 009
Del Banco Ademi
----
17 Gastos Generales Y Administrativo $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Cuenta por pagar $ 40,000.00
EDESUR $ 25,000.00
Claro $ 10,000.00
CASSD $ 5,000.00
P/Registrar cuenta por pagar a las empresas
----
10 de Agosto Efectivo caja y banco $ 22,000,000.00
Caja general $ 22,000,000.00
@
Venta de mercancia $ 22,000,000.00
P/Registrar la venta de mercancia al contado
----
11 Efectivo caja y banco $ 22,000,000.00
Banco Ademi $ 22,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 22,000,000.00
Caja general $ 22,000,000.00
P/Registrar Desposito al banco Ademi
----
12 Documentos por pagar $ 4,090,909.00
Compañía Motor Credito $ 4,090,909.00
@
Efectivo caja y banco $ 4,090,909.00
Banco popular $ 4,090,909.00
P/Registrar pago de cuota mediante el ck 010
Del Banco Popular
----
 15 Gastos Generales Y Administrativo $ 4,000,000.00
Sueldos $ 4,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 4,000,000.00
Banco Ademi $ 4,000,000.00
P/Registrar pago de sueldo mediante el ck 010
Del Banco Ademi
----
17 Gastos Generales Y Administrativo $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Cuenta por pagar $ 40,000.00
EDESUR $ 25,000.00
Claro $ 10,000.00
CASSD $ 5,000.00
P/Registrar cuenta por pagar a las empresas
----
7 de Septiembre Efectivo caja y banco $ 38,662,500.00
Caja general $ 38,662,500.00
@
Cuentas por cobrar $ 38,662,500.00
Casa Perez $ 12,900,000.00
Casa Rosana $ 13,687,500.00
Casa Dominguez $ 12,075,000.00
P/Registrar el cobro del 75% de las cuentas
Por cobrar
----
8 Efectivo caja y banco $ 38,662,500.00
Banco Ademi $ 28,996,875.00
Banco popular $ 9,665,625.00
@
Efectivo caja y banco $ 38,662,500.00
Caja general $ 38,662,500.00
P/Registrar el deposito del 75% en el Banco Ademi
Y el 25% en Banco Popular
----
 10 Cuenta por pagar $ 18,672,500.00
Casa Brocolia $ 8,525,000.00
Casa Rodriguez $ 5,885,000.00
Casa Ureña $ 4,262,500.00
@
Efectivo caja y banco $ 18,672,500.00
Banco popular $ 18,672,500.00
P/Registrar el pago de 55% de mercancia
Compra a credito
----
15 Gastos Generales Y Administrativo $ 4,000,000.00
Sueldos $ 4,000,000.00
@
Cuenta por pagar $ 4,000,000.00
Nominas $ 4,000,000.00
P/Registrar las nominas por pagar
-----
17 Gastos Generales Y Administrativo $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Cuenta por pagar $ 40,000.00
EDESUR $ 25,000.00
Claro $ 10,000.00
CASSD $ 5,000.00
P/Registrar cuenta por pagar a las empresas
----
15 de Octubre Gastos Generales Y Administrativo $ 4,000,000.00
Sueldos $ 4,000,000.00
@
Nominas por pagar $ 4,000,000.00
P/Registrar las nominas por pagar
-----
17 Gastos Generales Y Administrativo $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Cuenta por pagar $ 40,000.00
EDESUR $ 25,000.00
Claro $ 10,000.00
CASSD $ 5,000.00
P/Registrar cuenta por pagar a las empresas
----
20 Efectivo caja y banco $ 20,000,000.00
Caja general $ 20,000,000.00
@
Venta de mercancia $ 20,000,000.00
P/Registrar venta de mercancia al contado
----
21 Efectivo caja y banco $ 20,000,000.00
Banco popular $ 12,000,000.00
Banco Ademi $ 8,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 20,000,000.00
Caja general $ 20,000,000.00
P/Registrar deposito a los bancos del dinero recibido
----
21 Cuentas por pagar $ 10,000,000.00
Pera SRL $ 10,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 10,000,000.00
Banco Ademi $ 10,000,000.00 .
P/Registra pago total de mercacia tomada a credito
Mediante el ck 011 del Banco Ademi
----
22 Compra de Mercancia $ 20,000,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 12,000,000.00
Banco Popular $ 12,000,000.00
Cuenta por pagar $ 8,000,000.00
Gonzalez SRL $ 8,000,000.00
P/Registrar compra de mercancia a Gonzalez SRL
----
8 de Noviembre Compra de Mercancia $ 36,700,000.00
@
Cuentas por pagar $ 36,700,000.00
Casa Brocolia $ 15,500,000.00
Casa Rodriguez $ 11,200,000.00
Casa Ureña $ 10,000,000.00
P/Registrar compra de mercancia
----
9 Cuenta por pagar $ 1,835,000.00
Casa Brocolia $ 775,000.00
Casa Rodriguez $ 560,000.00
Casa Ureña $ 500,000.00
@
Devolucion en compra $ 1,835,000.00
P/Registrar la devolucion en mercancia del 5%
----
10 Cuenta por cobrar $ 42,000,000.00
. Casa Perez $ 13,000,000.00
Casa Rosana $ 11,000,000.00
Casa Rodriguez $ 18,000,000.00
@
Venta de mercancia $ 42,000,000.00
P/Registrar venta a credito
----
11 Devolucion en venta $ 3,360,000.00
@
Cuenta por cobrar $ 3,360,000.00
Casa Perez $ 1,040,000.00
Casa Rosana $ 880,000.00
Casa Rodriguez $ 1,440,000.00
P/Registrar devolucion en venta
----
15 Gastos Generales Y Administrativo $ 4,000,000.00
Sueldos $ 4,000,000.00
@
Nominas por pagar $ 4,000,000.00
Nominas $ 4,000,000.00
P/Registrar cuenta por pagar, nominas
----
 17 Gastos Generales Y Administrativo $ 40,000.00
Energia Electrica $ 25,000.00
Telefono $ 10,000.00
Agua Y Basura $ 5,000.00
@
Cuenta por pagar $ 40,000.00
EDESUR $ 25,000.00
Claro $ 10,000.00
CAASD $ 5,000.00
P/Registrar cuenta por pagar a las empresas
----
1 de Diciembre Documentos por pagar $ 5,454,545.00
Motor Credito $ 5,454,545.00
@
Efectivo caja y banco $ 5,454,545.00
Banco popular $ 5,454,545.00
P/Registra el pago de 4 cuotas mediante el ck 012
Del Banco Popular
----
2 Cuentas por pagar $ 240,000.00
EDESUR $ 150,000.00
CLARO DOMINICANA $ 60,000.00
CAASD $ 30,000.00
@
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO $ 240,000.00
BANCO ADEMI $ 240,000.00
P/Registrar pago de servicios atrasados mediante el ck
012 del Banco Ademi
---
8 Efectivo caja y banco 41222000
@
Cuentas por cobrar $ 41,222,000.00
Casa Perez $ 13,008,000.00
Casa Rosana $ 11,746,000.00
Casa Rodriguez $ 16,468,000.00
P/Registrar el cobro del 80%
----
 9 Efectivo caja y banco $ 41,222,000.00
Caja general $ 41,222,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 41,222,000.00
Banco Popular $ 20,611,000.00
Banco Ademi $ 20,611,000.00
P/Registrar deposito a los bancos del dinero recibido
----
10 Cuenta por pagar $ 17,442,750.00
Casa Brocolia $ 6,510,000.00
Casa Rodriguez $ 4,636,500.00
Casa Ureña $ 3,896,250.00
Gonzalez SRL $ 2,400,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 17,442,750.00
Banco popular $ 17,442,750.00
P/Registrar el 30% de las cuentas por pagar
Mediante el ck 013 del Banco popular
----
15 Gastos Generales Y Administrativo $ 4,000,000.00
Sueldos $ 4,000,000.00
Nominas por pagar $ 12,000,000.00
@
Efectico caja y banco $ 16,000,000.00
Banco Ademi $ 16,000,000.00
P/Registra pago de sueldo atrasado mediante el ck 013
Del Banco Ademi
----
16 Gastos Generales Y Administrativo $ 4,000,000.00
Regalia Pascual $ 4,000,000.00
@
Efectico caja y banco $ 4,000,000.00
Banco Popular $ 4,000,000.00
P/Registrar el pago de regalia mediante el ck014
Del Banco Popular
----
17 Gastos Generales Y Administrativo $ 40,000.00
EDESUR $ 25,000.00
Claro $ 10,000.00
CASSD $ 5,000.00
@
Efectivo caja y banco $ 40,000.00
Banco Popular $ 40,000.00
P/Registrar gastos operacionales mediante el ck 015
Del Banco Popular
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$ 854,626,976.73 $ 854,626,976.73
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