Apéndice A

Listado de NCF sin reportar

Cantidad Periodo Facturas válidas para crédito fiscal - Sin reportar

- División 1
1 2017-02 A010010010100169296
1 2017-03 A010010010100170134
1 2017-03 A010010010100170393
1 2017-05 A010010010100172045
1 2017-05 A010010010100172046
1 2017-05 A010010010100172059
1 2017-06 A010010010100173983
A010010010100177596 -
4 2017-11 A010010010100177600
1 2017-12 A010010010100178480
A010010010100179199 -
10 2017-09 A010010010100179209

Cantidad Periodo
Facturas de único ingreso - Sin reportar - División 1  
1 2017-10 A010010011200001156  
326 2017-12 A010010011200001230 - A010010011200001556 *

* El NCF terminado 1556 se reportó en octubre, la 1230 en diciembre

Cantidad Periodo Facturas válidas para crédito fiscal - Sin reportar

- División 2
1 2017-03 A010010020100001043
1 2017-04 A010010020100001099
1 2017-09 A010010020100001263
1 2017-09 A010010020100001277
1 2017-10 A010010020100001339
1 2017-12 A010010020100001418

Cantidad Periodo Facturas para regímenes especiales de

tributación - Sin reportar - División 2
1 2017-10 A010010021400000048
 Facturas válidas para crédito fiscal - Sin reportar - División
Cantidad Periodo
3
9 2017-01 A010010030100000398 - A010010030100000407
1 2017-02 A010010030100000432
2 2017-03 A010010030100000456 - A010010030100000458
2 2017-04 A010010030100000477 - A010010030100000479
1 2017-07 A010010030100000587 - A010010030100000588
1 2017-07 A010010030100000595
10 2017-09 A010010030100000637 - A010010030100000647
1 2017-08 A010010030100000648
1 2017-10 A010010030100000696
1 2017-10 A010010030100000699

Cantidad Periodo Facturas de único ingreso - Sin reportar -

División 3
1 2017-08 A010010031200001015
1 2017-11 A010010031200001069

Cantidad Periodo Facturas válidas para crédito fiscal - Sin reportar

- División 4
1 2017-01 A010010040100001013
1 2017-02 A010010040100001031
1 2017-02 A010010040100001050
1 2017-02 A010010040100001097
1 2017-03 A010010040100001132
1 2017-03 A010010040100001138
1 2017-04 A010010040100001217
1 2017-05 A010010040100001266
1 2017-05 A010010040100001273
1 2017-06 A010010040100001313
1 2017-06 A010010040100001319
1 2017-08 A010010040100001506
1 2017-09 A010010040100001519
1 2017-09 A010010040100001528
1 2017-09 A010010040100001544

Apéndice B
 Confrontación de los servicios sujetos a retención a proveedores personas físicas,
sujetos a retención del impuesto sobre la renta y del itbis, correspondiente al periodo
2017:

Distribución Respecto
Retención ISR Declarada en IR-17
a ITBIS
IR-17 2% 10% ITBIS - Gravados ITBIS - Exentos Variación
Alquiler, (casilla 1) - 24.000.00 24.000.00 - -
Honorarios por Servicios, (casilla 2) - 17.000.00 17.000.00 - -
2017 Otras Rentas, (casilla 15) - - - - -
Otras Rentenciones, (casilla 16) - - - - -
01 Total - 41.000.00 41.000.00 - -

Servicios sujetos a retención

IT-1 Servicios sujetos a retención reportados en IT-1 Variación
reportados en IR-17
41.000.00 41.000.00 -

Retención ISR Declarada en IR-17 Distribución Respecto a ITBIS

IR-17 2% 10% ITBIS - Gravados ITBIS - Exentos Variación

Alquiler, (casilla 1) - 24.000.00 24.000.00 - -
2017 Honorarios por Servicios, (casilla 2) - 21.185.00 21.185.00 - -
Otras Rentas, (casilla 15) 22.000.00 - 4.400.00 17.600.00 -
02 Otras Rentenciones, (casilla 16) - - -
Total 22.000.00 45.185.00 49.585.00 17.600.00 -

IT-1 Servicios sujetos a retención Servicios sujetos a retención reportados en IT-1 Variación
49.585.00 49.585.00 -

Retención ISR Declarada en IR-17 Distribución Respecto a ITBIS

IR-17 2% 10% ITBIS - Gravados ITBIS - Exentos Variación
Alquiler, (casilla 1) - 24.000.00 24.000.00 - -
Honorarios por Servicios, (casilla 2) - 17.000.00 17.000.00 - -
2017 Otras Rentas, (casilla 15) 24.500.00 - 4.900.00 19.600.00 -
Otras Rentenciones, (casilla 16) - - -
03 Total 24.500.00 41.000.00 45.900.00 19.600.00 -

Servicios sujetos a retención

IT-1 Servicios sujetos a retención reportados en IT-1 Variación
reportados en IR-17
45.900.00 45.900.00 -

Retención ISR Declarada en IR-17 Distribución Respecto a ITBIS

IR-17 2% 10% ITBIS - Gravados ITBIS - Exentos Variación
Alquiler, (casilla 1) - 24.000.00 24.000.00 - -
2017 Honorarios por Servicios, (casilla 2) - 19.070.00 19.070.00 - -
Otras Rentas, (casilla 15) 75.500.00 - 15.100.00 60.400.00 -
04 Otras Rentenciones, (casilla 16) - - -
Total 75.500.00 43.070.00 58.170.00 60.400.00 -

IT-1 Servicios sujetos a retención Servicios sujetos a retención reportados en IT-1 Variación
58.170.00 58.170.00 -
 Retención ISR Declarada en IR-17 Distribución Respecto a ITBIS

IR-17 2% 10% ITBIS - Gravados ITBIS - Exentos Variación

Alquiler, (casilla 1) - 24.000.00 24.000.00 - -
2017 Honorarios por Servicios, (casilla 2) - 17.000.00 17.000.00 - -
Otras Rentas, (casilla 15) 33.000.00 - 6.600.00 26.400.00 -
05 Otras Rentenciones, (casilla 16) - - -
Total 33.000.00 41.000.00 47.600.00 26.400.00 -

IT-1 Servicios sujetos a retención Servicios sujetos a retención reportados en IT-1 Variación
47.600.00 46.488.89 1.111.11

Retención ISR Declarada en IR-17 Distribución Respecto a ITBIS

IR-17 2% 10% ITBIS - Gravados ITBIS - Exentos Variación

Alquiler, (casilla 1) - 24.000.00 24.000.00 - -
2017 Honorarios por Servicios, (casilla 2) - 17.000.00 17.000.00 - -
Otras Rentas, (casilla 15) 173.500.00 - 34.700.00 138.800.00 -
06 Otras Rentenciones, (casilla 16) - - -
Total 173.500.00 41.000.00 75.700.00 138.800.00 -

IT-1 Servicios sujetos a retención Servicios sujetos a retención reportados en IT-1 Variación
75.700.00 75.700.00 -

Retención ISR Declarada en IR-17 Distribución Respecto a ITBIS

IR-17 2% 10% ITBIS - Gravados ITBIS - Exentos Variación
Alquiler, (casilla 1) - 24.000.00 24.000.00 - -
2017 Honorarios por Servicios, (casilla 2) - 38.913.37 38.913.37 - -
Otras Rentas, (casilla 15) 81.000.00 - 16.200.00 64.800.00 -
07 Otras Rentenciones, (casilla 16) - - -
Total 81.000.00 62.913.37 79.113.37 64.800.00 -

IT-1 Servicios sujetos a retención Servicios sujetos a retención reportados en IT-1 Variación
79.113.37 79.113.37 -

Retención ISR Declarada en IR-17 Distribución Respecto a ITBIS

IR-17 2% 10% ITBIS - Gravados ITBIS - Exentos Variación
Alquiler, (casilla 1) - 24.000.00 24.000.00 - -
2017 Honorarios por Servicios, (casilla 2) - 55.878.90 55.879.01 - (0.11)
Otras Rentas, (casilla 15) 45.500.00 - 9.100.00 36.400.00 -
08 Otras Rentenciones, (casilla 16) - - -
Total 45.500.00 79.878.90 88.979.01 36.400.00 (0.11)

IT-1 Servicios sujetos a retención Servicios sujetos a retención reportados en IT-1 Variación
88.979.01 88.979.06 (0.05)
 Retención ISR Declarada en IR-17 Distribución Respecto a ITBIS
IR-17 2% 10% ITBIS - Gravados ITBIS - Exentos Variación
Alquiler, (casilla 1) - 24.000.00 24.000.00 - -
2017 Honorarios por Servicios, (casilla 2) - 34.000.00 34.000.00 - -
Otras Rentas, (casilla 15) 87.200.00 - 17.440.00 69.760.00 -
09 Otras Rentenciones, (casilla 16) - - -
Total 87.200.00 58.000.00 75.440.00 69.760.00 -

IT-1 Servicios sujetos a retención Servicios sujetos a retención reportados en IT-1 Variación
75.440.00 75.440.00 -

Retención ISR Declarada en IR-17 Distribución Respecto a ITBIS

IR-17 2% 10% ITBIS - Gravados ITBIS - Exentos Variación

Alquiler, (casilla 1) - 24.000.00 24.000.00 - -
2017 Honorarios por Servicios, (casilla 2) - 52.676.33 52.676.33 - -
Otras Rentas, (casilla 15) 110.900.00 - 22.180.00 88.720.00 -
10 Otras Rentenciones, (casilla 16) - - -
Total 110.900.00 76.676.33 98.856.33 88.720.00 -

IT-1 Servicios sujetos a retención Servicios sujetos a retención reportados en IT-1 Variación
98.856.33 98.856.33 -

Retención ISR Declarada en IR-17 Distribución Respecto a ITBIS

IR-17 2% 10% ITBIS - Gravados ITBIS - Exentos Variación

Alquiler, (casilla 1) - 24.000.00 24.000.00 - -
2017 Honorarios por Servicios, (casilla 2) - 17.000.00 17.000.00 - -
Otras Rentas, (casilla 15) 108.850.00 - 25.770.00 83.080.00 -
11 Otras Rentenciones, (casilla 16) - - -
Total 108.850.00 41.000.00 66.770.00 83.080.00 -

IT-1 Servicios sujetos a retención Servicios sujetos a retención reportados en IT-1 Variación
66.770.00 66.770.00 -

Retención ISR Declarada en IR-17 Distribución Respecto a ITBIS

IR-17 2% 10% ITBIS - Gravados ITBIS - Exentos Variación

Alquiler, (casilla 1) - 24.000.00 24.000.00 - -
2017 Honorarios por Servicios, (casilla 2) - 32.000.00 32.000.00 - -
Otras Rentas, (casilla 15) 140.664.00 - 28.172.80 112.491.20 -
12 Otras Rentenciones, (casilla 16) - - -
Total 140.664.00 56.000.00 84.172.80 112.491.20 -

IT-1 Servicios sujetos a retención Servicios sujetos a retención reportados en IT-1 Variación
84.172.80 84.172.80 -

Apéndice C
Comparación retenciones reportadas en formato 606 con la retenciones que se
consignaron en las liquidaciones de impuestos en los formularios IR-17 (respecto a las
retenciones de renta) y en los formularios IT-1 (respecto a retenciones de Itbis).
Apéndice D
 Relación muestra de facturas de gastos

No. RNC Código NCF Fecha Itbis Facturado Itbis Retenido Monto Facturado Retención Renta
Ref.
1 131164692 2 A010010010100000361 20/01/2017 12.590.10 3.777.03 69.945.00 -
2 101821248 2 A010010010110125124 12/01/2017 - - 85.816.99 -
3 101820217 2 A020010010102156166 23/01/2017 - - 42.340.44 -
4 00101584753 2 A010010010100000753 25/01/2017 2.880.00 - 16.000.00 -
5 00119012474 2 A010010010100000081 24/01/2017 4.140.00 - 23.000.00 - b
6 101864427 1 A010010010101857533 01/02/2017 - - 31.191.61 -
7 401516691 6 A010010010100002065 02/02/2017 - - 15.000.00 -
8 00101584753 2 A010010010100000757 02/02/2017 4.050.00 - 22.500.00 -
9 130071022 4 A010010010100014508 17/02/2017 - - 198.000.00 -
10 00104258496 1 A010010010100001316 28/02/2017 1.386.00 - 7.700.00 - c
11 101019468 4 A010010010100210788 07/02/2017 70.008.84 - 388.938.07 - a
12 401007355 2 A010020020100003002 21/02/2017 - - 100.000.00 - b
13 00112909536 2 A010010010100001581 23/02/2017 282.20 - 1.567.80 - a
14 101567686 2 A010010010100004578 20/02/2017 - - 269.512.00 - a
15 00110681426 2 A010010011100001843 15/03/2017 882.00 882.00 24.500.00 490.00 d
16 130383375 6 A010010010100008275 01/03/2017 6.429.60 - 35.720.00 - a
17 131164692 2 A010010010100000386 13/03/2017 24.906.10 7.471.83 138.367.20 - a
18 00107263493 2 A010010010100010587 27/03/2017 - - 3.250.00 - a
19 401516004 2 A010010010100000580 03/04/2017 - - 5.000.00 - b
20 401007479 2 A010010010101025472 07/04/2017 - - 5.000.00 - a
21 423002565 2 A010010010100042763 05/04/2017 - - 2.166.00 - c
22 130027498 1 A010010020100203135 28/04/2017 - - 42.000.00 -
23 101009918 5 A010190020100082679 09/05/2017 1.307.24 - 7.262.43 - b
24 101821248 2 A010010010101318820 12/05/2017 - - 88.893.35 -
25 00112909536 2 A010010010100001682 16/05/2017 - - 570.00 - a
26 101031222 11 A010010010100267027 21/07/2017 - - 1.980.448.40 -
27 101504511 2 A010010010100005059 25/09/2017 11.404.80 - 63.360.00 -
28 00110681426 2 A010010011100002007 21/10/2017 1.512.00 - 42.000.00 -
29 101031222 11 A010010010100276467 02/11/2017 - - 1.996.302.00 -
30 00114831316 4 A010010011100002021 03/11/2017 2.605.10 - 72.364.00 -
31 00108030149 2 A010010010100008200 16/12/2017 471.36 - 2.618.64 - b
32 00110681426 2 A010010011100002045 15/12/2017 558.00 - 15.500.00 - d
33 40226179162 2 A010010011100002046 12/12/2017 486.00 - 13.500.00 - d

Apéndice E
Relación muestra de comprobantes de gastos menores
No. RNC Código NCF Fecha Monto Facturado Ref.
1 101559502 2 A010010011300003028 14/03/2017 13.000.00 a
2 101559502 2 A010010011300002872 10/01/2017 13.372.00 b
3 101559502 2 A010010011300002879 12/01/2017 13.000.00 c
4 101559502 2 A010010011300002896 15/01/2017 11.100.00 b
5 101559502 2 A010010011300002969 14/02/2017 8.696.99 d
6 101559502 2 A010010011300002996 22/02/2017 14.136.00 b
7 101559502 2 A010010011300003009 28/02/2017 14.936.00 b
8 101559502 2 A010010011300003065 25/03/2017 19.500.00 b
9 101559502 2 A010010011300003102 29/03/2017 12.000.00 a
10 101559502 2 A010010011300003140 26/04/2017 18.250.00 b
11 101559502 2 A010010011300003146 27/04/2017 7.000.00 a
12 101559502 2 A010010011300003171 01/04/2017 15.000.00 a
13 101559502 2 A010010011300003213 16/05/2017 15.000.00 a
14 101559502 2 A010010011300003226 19/05/2017 14.500.00 b
15 101559502 2 A010010011300003227 20/05/2017 11.835.00 e
16 101559502 2 A010010011300003297 11/06/2017 13.746.00 b
17 101559502 2 A010010011300003327 23/06/2017 17.500.00 a
18 101559502 2 A010010011300003335 12/06/2017 18.690.98 a
19 101559502 2 A010010011300003371 11/07/2017 12.750.00 f
20 101559502 2 A010010011300003415 14/07/2017 11.200.00 b
21 101559502 2 A010010011300003427 24/07/2017 18.000.00 b
22 101559502 2 A010010011300003471 08/08/2017 10.446.43 b
23 101559502 2 A010010011300003501 18/08/2017 13.000.00 b
24 101559502 2 A010010011300003533 31/08/2017 11.000.00 b
25 101559502 2 A010010011300003582 20/09/2017 14.250.00 a
26 101559502 2 A010010011300003610 28/09/2017 22.950.00 a
27 101559502 2 A010010011300003611 28/09/2017 68.000.00 a
28 101559502 2 A010010011300003617 02/10/2017 18.402.63 a
29 101559502 2 A010010011300003705 30/10/2017 34.000.00 a
30 101559502 2 A010010011300003707 30/10/2017 22.950.00 a
31 101559502 2 A010010011300003795 28/11/2017 40.100.00 a
32 101559502 2 A010010011300003796 28/11/2017 22.950.00 a
33 101559502 2 A010010011300003797 28/11/2017 34.000.00 a
34 101559502 2 A010010011300003890 15/12/2017 14.600.00 a
35 101559502 2 A010010011300003910 21/12/2017 13.500.00 a
36 101559502 2 A010010011300003924 20/12/2017 19.200.30 a

Apéndice F
 Reconstrucción del inventario físico en galones mensual de cada estación, partiendo
del físico al 31/12/2016.

1. Estación de Herrera

a b c d e f g h
Transferencia Inventario Inventarios
Inventario físico Sumar compras por Restar ventas por Diferencia
Meses de otra estimado según físicos provistos
inicial mes mes (g-f)
estación analisis (b+c-d+e) por el cliente
Enero 23.400.00 148.219.00 166.844.25 4.774.75 9.764.00 4.989.25
Febrero 9.764.00 157.578.00 151.368.11 15.973.89 19.593.00 3.619.11
Marzo 19.593.00 166.813.00 174.689.87 11.716.13 15.966.00 4.249.87
Abril 15.966.00 157.514.00 160.037.73 13.442.27 17.400.00 3.957.73
Mayo 17.400.00 157.500.00 161.021.78 2.993.00 13.878.22 21.519.00 7.640.78
Junio 21.519.00 148.215.00 153.560.01 16.173.99 19.212.00 3.038.01
Julio 19.212.00 153.763.00 156.713.99 16.261.01 19.669.00 3.407.99
Agosto 19.669.00 151.414.00 154.210.42 16.872.58 20.565.00 3.692.42
Septiembre 20.565.00 141.968.50 150.895.99 11.637.51 15.789.00 4.151.49
Octubre 15.789.00 160.349.05 158.354.82 17.783.23 21.900.00 4.116.77
Noviembre 21.900.00 141.493.32 151.137.39 12.255.93 17.492.00 5.236.07
Diciembre 17.492.00 170.004.00 163.947.40 23.548.60 30.012.00 6.463.40
Total variaciones del año 54.562.89

2. Estación Villa Faro

a b c d e f g h
Inventario Inventarios
Inventario físico Sumar compras por Restar ventas por Transferencia de Diferencia
Meses estimado según físicos provistos
inicial mes mes otra estación (g-f)
analisis (b+c-d+e) por el cliente
Enero 14.460.00 68.839.00 67.262.06 16.036.94 17.490.00 1.453.06
Febrero 17.490.00 9.257.00 11.853.66 - 4.950.00 9.943.34 9.000.00 - 943.34
Marzo 9.000.00 55.584.00 61.893.96 2.690.04 3.240.00 549.96
Abril 3.240.00 66.050.00 57.873.27 11.416.73 13.290.00 1.873.27
Mayo 13.290.00 61.216.00 61.780.62 12.725.38 13.365.00 639.62
Junio 13.365.00 53.572.00 57.663.36 9.273.64 10.080.00 806.36
Julio 10.080.00 61.272.00 62.252.92 9.099.08 10.920.00 1.820.92
Agosto 10.920.00 55.580.00 62.510.17 3.989.83 5.160.00 1.170.17
Septiembre 5.160.00 53.974.00 58.957.84 176.16 1.560.00 1.383.84
Octubre 1.560.00 64.837.00 64.186.53 2.210.47 5.160.00 2.949.53
Noviembre 5.160.00 64.851.00 62.936.68 7.074.32 9.000.00 1.925.68
Diciembre 9.000.00 64.858.00 69.062.31 4.795.69 6.360.00 1.564.31
Total variaciones del año 15.193.38
 3. Estación de Villa Mella

a b c d e f g h
Inventario Inventarios
Inventario físico Sumar compras por Restar ventas por Transferencia de Diferencia
Meses estimado según físicos provistos
inicial mes mes otra estación (g-f)
analisis (b+c-d+e) por el cliente
Enero 24.300.00 64.882.00 71.300.38 17.881.62 19.800.00 1.918.38
Febrero 19.800.00 64.853.00 65.485.19 19.167.81 22.200.00 3.032.19
Marzo 22.200.00 74.138.00 76.901.31 19.436.69 22.200.00 2.763.31
Abril 22.200.00 64.854.00 70.253.92 16.800.08 12.300.00 - 4.500.08
Mayo 12.300.00 83.409.00 76.368.48 19.340.52 19.500.00 159.48
Junio 19.500.00 74.141.00 73.032.08 20.608.92 23.850.00 3.241.08
Julio 23.850.00 74.108.00 73.912.11 24.045.89 25.200.00 1.154.11
Agosto 25.200.00 74.142.00 74.617.93 24.724.07 26.400.00 1.675.93
Septiembre 26.400.00 64.873.00 70.085.80 21.187.20 23.700.00 2.512.80
Octubre 23.700.00 74.123.00 74.617.00 23.206.00 27.600.00 4.394.00
Noviembre 27.600.00 64.878.00 69.824.17 22.653.83 27.000.00 4.346.17
Diciembre 27.000.00 74.126.00 77.320.41 23.805.59 25.500.00 1.694.41
Total variaciones del año 22.391.78

4. Estación de Alma Rora

a b c d e f g h
Inventario Inventarios
Inventario físico Sumar compras por Restar ventas por Transferencia de Diferencia
Meses estimado según físicos provistos
inicial mes mes otra estación (g-f)
analisis (b+c-d+e) por el cliente
Enero 16.810.00 78.194.00 81.582.00 13.422.00 15.235.00 1.813.00
Febrero 15.235.00 53.842.00 58.934.00 10.143.00 12.135.00 1.992.00
Marzo 12.135.00 68.427.00 78.988.00 1.574.00 4.170.00 2.596.00
Abril 4.170.00 68.426.00 72.104.00 492.00 3.430.00 2.938.00
Mayo 3.430.00 78.204.00 77.222.00 4.412.00 7.435.00 3.023.00
Junio 7.435.00 68.419.00 72.560.00 3.294.00 5.897.50 2.603.50
Julio 5.897.50 78.226.00 74.570.00 9.553.50 12.730.00 3.176.50
Agosto 12.730.00 61.219.00 68.776.00 5.173.00 8.055.00 2.882.00
Septiembre 8.055.00 61.331.00 64.533.00 4.853.00 8.670.00 3.817.00
Octubre 8.670.00 62.038.00 69.865.00 843.00 4.240.00 3.397.00
Noviembre 4.240.00 68.428.00 67.610.00 5.058.00 8.452.50 3.394.50
Diciembre 8.452.50 78.234.00 77.353.00 9.333.50 13.255.00 3.921.50
Total variaciones del año 35.554.00
 5. Estación Industrial

a b c d e f g h
Inventario Inventarios
Inventario físico Sumar compras por Restar ventas por Transferencia de Diferencia
Meses estimado según físicos provistos
inicial mes mes otra estación (g-f)
analisis (b+c-d+e) por el cliente
Enero 13.669.00 46.350.00 47.862.80 12.156.20 13.630.00 1.473.80
Febrero 13.630.00 55.598.00 56.991.90 12.236.10 13.412.80 1.176.70
Marzo 13.412.80 55.595.00 65.041.10 3.966.70 4.702.40 735.70
Abril 4.702.40 55.601.00 47.904.30 12.399.10 13.936.00 1.536.90
Mayo 13.936.00 55.601.00 62.714.50 6.822.50 8.415.00 1.592.50
Junio 8.415.00 46.320.00 51.451.70 3.283.30 4.617.00 1.333.70
Julio 4.617.00 75.268.00 52.662.70 27.222.30 28.147.00 924.70
Agosto 28.147.00 55.607.00 55.715.10 28.038.90 29.104.00 1.065.10
Septiembre 29.104.00 46.338.00 45.691.10 29.750.90 30.677.00 926.10
Octubre 30.677.00 46.338.00 49.188.30 27.826.70 29.729.00 1.902.30
Noviembre 29.729.00 46.300.00 47.568.30 28.460.70 30.593.00 2.132.30
Diciembre 30.593.00 47.981.90 52.712.00 25.862.90 27.962.80 2.099.90
Total variaciones del año 16.899.70
 Apéndice G

Reconstrucción mensual del inventario vs. Inventario registrado en libros

a b c d e f g
Restar ventas Inventarios
Inventario inicial Sumar compras por mes Inventario según provistos por el
Mes según libros (Reporte de compra) (DR Costo Venta) anlisis (b+c-d) cliente Diferencia
Enero 8.634.107.52 31.138.580.47 27.523.398.20 12.249.289.79 12.038.245.74 - 211.044.05
Febrero 12.038.245.74 27.255.587.68 22.234.868.39 17.058.965.03 16.847.184.09 - 211.780.94
Marzo 16.847.184.09 31.137.472.22 30.305.081.54 17.679.574.77 17.423.278.81 - 256.295.96
Abril 17.423.278.81 29.374.671.39 24.401.380.04 22.396.570.16 22.136.083.44 - 260.486.72
Mayo 22.136.083.44 31.046.546.81 29.079.219.56 24.103.410.69 23.793.434.00 - 309.976.69
Junio 23.793.434.00 27.580.202.88 24.900.342.14 26.473.294.74 26.172.245.79 - 301.048.95
Julio 26.172.245.79 30.566.650.42 24.804.434.35 31.934.461.86 31.611.037.09 - 323.424.77
Agosto 31.611.037.09 30.398.130.41 27.892.462.61 34.116.704.89 4.480.950.91 - 29.635.753.98
Septiembre 4.480.950.91 29.734.090.03 26.985.948.59 7.229.092.35 6.887.820.91 - 341.271.44
Octubre 6.887.820.91 34.809.896.16 29.924.249.92 11.773.467.15 11.397.695.57 - 375.771.58
Noviembre 11.397.695.57 34.329.849.44 32.522.267.38 13.205.277.63 12.760.950.70 - 444.326.93
Diciembre 12.760.950.70 38.395.355.14 41.123.771.45 10.032.534.39 9.372.523.92 - 660.010.47
Total variaciones del año - 33.331.192.48
 Apéndice H

Conciliación de inventario (CR mensual) contra costo mensual (DR mensual)

Total Crédito Total Débito
Mes Inventario Costo Diferencia
Enero 34.158.152.25 27.523.398.20 6.634.754.05
Febrero 24.092.574.43 22.234.868.39 1.857.706.04
Marzo 30.974.977.50 30.305.081.54 669.895.96
Abril 25.257.226.76 24.401.380.04 855.846.72
Mayo 29.760.096.25 29.079.219.56 680.876.69
Junio 25.933.391.09 24.900.342.14 1.033.048.95
Julio 25.127.859.12 24.804.434.35 323.424.77
Agosto 58.631.116.59 27.892.462.61 30.738.653.98
Septiembre 27.739.620.03 26.985.948.59 753.671.44
Octubre 31.612.221.50 29.924.249.92 1.687.971.58
Noviembre 34.616.194.31 32.522.267.38 2.093.926.93
Diciembre 48.483.382.32 41.123.771.45 7.359.610.87
Total 396.386.812.15 341.697.424.17 54.689.387.98

Conciliación compras registradas en la cuenta de inventario

contra facturas proveedores

Total Débito Total Registro de

(Compras Proveedores
Mes Inventario) (facturas) Diferencia
Enero 31.138.580.47 31.138.580.47 -
Febrero 27.255.587.68 27.255.587.68 -
Marzo 31.137.472.22 31.137.472.22 -
Abril 29.374.671.39 29.374.671.39 -
Mayo 31.046.546.81 31.046.546.81 -
Junio 27.580.202.88 27.580.202.88 -
Julio 30.566.650.42 30.566.650.42 -
Agosto 30.398.130.41 30.398.130.41 -
Septiembre 29.734.090.03 29.734.090.03 -
Octubre 34.809.896.16 34.809.896.16 -
Noviembre 34.329.849.44 34.329.849.44 -
Diciembre 38.395.355.14 38.395.355.14 -
Total 375.767.033.05 375.767.033.05 -
 Apéndice I

Copias cuadre de venta de los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de

diciembre del 2017, de la estación de Herrera.
 Apéndice J
Detalle de la base imponible a ser considerada a los fines del cálculo del Impuesto
Sustitutivo Sobre Retribuciones Complementaria

Bienes, servicios o beneficios Base imponible

Viviendas propiedad de la empresa: Depreciación , Mantenimineto,
reparaciones y otros 100%
Viviendas alquiladas por de la empresa: Monto del alquiler ,
Mantenimineto, reparaciones y otros 100%
Vehículos propiedad de la empresa asignados a personal de oficina:
Depreciación, combustible, lubricantes, placas, seguros, mantenimiento,
reparaciones y otros. 40%
Vehículos propiedad de la empresa asignados a empleados NO de oficina:
Depreciación, combustible, lubricantes, placas, seguros, mantenimiento,
reparaciones y otros. 20%
Vehículos alquilados por la empresa asignados a personal de oficina:
monto del alquiler, combustible, lubricantes, placas, seguros,
mantenimiento, reparaciones y otros. 40%
Vehículos alquilados por la empresa asignados a empleados NO de oficina:
monto del alquiler, combustible, lubricantes, placas, seguros,
mantenimiento, reparaciones y otros. 20%
Vehículos propiedad del empleados de oficina: Combustible, lubricantes,
placas, seguros, mantenimiento, reparaciones y otros. 20%
Vehículos propiedad del empleados NO de oficina: Combustible,
lubricantes, placas, seguros, mantenimiento, reparaciones y otros. 10%
Personal doméstico 100%
Descuento especiales 100%
Asistencia Educacional 100%
Prima de seguros de vida 100%
Gastos Personales 100%
Planes de seguridad Social 100%
Vacaciones 100%
Afiliaciones a Entidades 100%
Otros 100%