EMPRESA SUNCAR S.

A
ESTADO DE RESULTADOS
PRESUPUESTO DE VENTAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

UNIDADES 5000.00 5500.00 6050.00 6655.00 7320.50
PRECIO PVP $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00
TOTAL VENTAS $ 200,000.00 $ 220,000.00 $ 242,000.00 $ 266,200.00 $ 292,820.00
JUNIO
8052.55
$ 40.00
$ 322,102.00
 EMPRESA SUNCAR
PRESUPUESTO DE COMPRAS
AÑO 2021

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

UNIDADES 3500 3815 4158.35 4532.6015 4940.535635
PRECIO $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00
TOTAL COSTOS $ 70,000.00 $ 76,300.00 $ 83,167.00 $ 90,652.03 $ 98,810.71
JUNIO
5385.1838422
$ 20.00
$ 107,703.68
 EMPRESA SUNCAR
PRESUPUESTO DE GASTO
AÑO 2020

GATOS DE VENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Sueldos, salarios y $ 4,500.00 $ 4,590.00 $ 4,681.80 $ 4,775.44
demas remuneraciones $ - $ - $ -
Comisiones $ 1,500.00 $ 1,530.00 $ 1,560.60 $ 1,591.81
Promocion y publicidad $ 3,000.00 $ 3,060.00 $ 3,121.20 $ 3,183.62
Transporte $ 5,000.00 $ 5,100.00 $ 5,202.00 $ 5,306.04
Combustibles $ 5,000.00 $ 5,100.00 $ 5,202.00 $ 5,306.04
Gasto de viaje $ 2,000.00 $ 2,040.00 $ 2,080.80 $ 2,122.42
TOTAL GASTOS DE VENTA $ 21,000.00 $ 21,420.00 $ 21,848.40 $ 22,285.37
MAYO JUNIO
$ 4,870.94 $ 4,968.36
$ - $ -
$ 1,623.65 $ 1,656.12
$ 3,247.30 $ 3,312.24
$ 5,412.16 $ 5,520.40
$ 5,412.16 $ 5,520.40
$ 2,164.86 $ 2,208.16
$ 22,731.08 $ 23,185.70
 EMPRESA SUNCAR S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

ENERO FEBRERO MARZO

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTAS DE BIENES $ 200,000.00 $ 220,000.00 $ 242,000.00
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARI $ 200,000.00 $ 220,000.00 $ 242,000.00
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION $ 70,000.00 $ 76,300.00 $ 83,167.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 130,000.00 $ 143,700.00 $ 158,833.00
GASTOS
GATOS DE VENTAS
Sueldos, salarios y $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
demas remuneraciones $ - $ -
Comisiones $ 1,500.00 $ 1,530.00 $ 1,560.60
Promocion y publicidad $ 3,000.00 $ 3,060.00 $ 3,121.20
Transporte $ 5,000.00 $ 5,100.00 $ 5,202.00
Combustibles $ 5,000.00 $ 5,100.00 $ 5,202.00
Gasto de viaje $ 2,000.00 $ 2,040.00 $ 2,080.80
TOTAL GASTO DE VENTA $ 21,000.00 $ 21,330.00 $ 21,666.60
GATOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos, salarios y $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
demas remuneraciones
Mantenimiento y reparaciones $ 1,000.00 $ 1,020.00 $ 1,040.40
Lubricantes $ 2,000.00 $ 2,040.00 $ 2,080.80
Impuestos, contribuciones y otros $ 1,792.00 $ 1,827.84 $ 1,864.40
Seguros y reaseguros $ 1,000.00 $ 1,020.00 $ 1,040.40
suministros y utiles de oficina $ 2,000.00 $ 2,040.00 $ 2,080.80
Depresiacion Muebles y equipos de oficina $ 112.50 $ 112.50 $ 112.50
Suministros de limpieza $ 2,500.00 $ 2,550.00 $ 2,601.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 16,404.50 $ 16,610.34 $ 16,820.30
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS INTERES $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67
TOTAL GASTOS $ 37,696.17 $ 38,232.01 $ 38,778.57
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUEST $ 92,303.83 $ 105,467.99 $ 120,054.43
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES $ 13,845.57 $ 15,820.20 $ 18,008.16
UTILIDAD ANTES DELIMPUESTO $ 78,458.26 $ 89,647.79 $ 102,046.27
25% IMPUESTO A LA RENTA $ 19,614.56 $ 22,411.95 $ 25,511.57
UTILIDAD ANTES DE RESERVA $ 58,843.69 $ 67,235.84 $ 76,534.70
5% RESERVA LEGAL $ 2,942.18 $ 3,361.79 $ 3,826.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 55,901.51 $ 63,874.05 $ 72,707.97
A
TEGRAL
O DEL 2020

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

$ 266,200.00 $ 292,820.00 $ 322,102.00

$ 266,200.00 $ 292,820.00 $ 322,102.00
$ 90,652.03 $ 98,810.71 $ 107,703.68
$ 175,547.97 $ 194,009.29 $ 214,398.32

$ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 INCREMENTO DE 2% NO PARA SALARIOS

$ - $ - $ -
$ 1,591.81 $ 1,623.65 $ 1,656.12
$ 3,183.62 $ 3,247.30 $ 3,312.24
$ 5,306.04 $ 5,412.16 $ 5,520.40
$ 5,306.04 $ 5,412.16 $ 5,520.40
$ 2,122.42 $ 2,164.86 $ 2,208.16
$ 22,009.93 $ 22,360.13 $ 22,717.33

$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

$ 1,061.21 $ 1,082.43 $ 1,104.08

$ 2,122.42 $ 2,164.86 $ 2,208.16
$ 1,901.68 $ 1,939.72 $ 1,978.51
$ 1,061.21 $ 1,082.43 $ 1,104.08
$ 2,122.42 $ 2,164.86 $ 2,208.16
$ 112.50 $ 112.50 $ 112.50
$ 2,653.02 $ 2,706.08 $ 2,760.20
$ 17,034.45 $ 17,252.89 $ 17,475.70

$ 291.67 $ 291.67 $ 291.67

$ 291.67 $ 291.67 $ 291.67
$ 39,336.05 $ 39,904.69 $ 40,484.70
$ 136,211.92 $ 154,104.59 $ 173,913.62
$ 20,431.79 $ 23,115.69 $ 26,087.04
$ 115,780.13 $ 130,988.91 $ 147,826.58
$ 28,945.03 $ 32,747.23 $ 36,956.64
$ 86,835.10 $ 98,241.68 $ 110,869.93
$ 4,341.75 $ 4,912.08 $ 5,543.50
$ 82,493.34 $ 93,329.60 $ 105,326.44
mueble 15000
VIDA UTIL 10
10% 1500

ANUAL MENSUAL
LINEA RECTA 1350 112.5
 PRESUPUESTO DE GASTO ADMINISTRATIVO

GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Sueldos salarios y demas remuneraciones $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
Depresiacion de muebles y utiles de oficina $ 112.50 $ 112.50 $ 112.50 $ 112.50
Utiles de oficina $ 2,000.00 $ 2,040.00 $ 2,080.80 $ 2,122.42
Mantenimiento y reparaciones $ 1,000.00 $ 1,020.00 $ 1,040.40 $ 1,061.21
Lubricantes $ 2,000.00 $ 2,040.00 $ 2,080.80 $ 2,122.42
Seguros y reaseguros $ 1,000.00 $ 1,020.00 $ 1,040.40 $ 1,061.21
Impuestos,contibuciones y otros $ 1,792.00 $ 1,827.84 $ 1,864.40 $ 1,901.68
Suministros de limpieza $ 2,500.00 $ 2,550.00 $ 2,601.00 $ 2,653.02
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 16,404.50 $ 16,610.34 $ 16,820.30 $ 17,156.70
ADMINISTRATIVO

MAYO JUNIO
$ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 112.50 $ 112.50
$ 2,164.86 $ 2,208.16
$ 1,082.43 $ 1,104.08
$ 2,164.86 $ 2,208.16
$ 1,082.43 $ 1,104.08
$ 1,939.72 $ 1,978.51
$ 2,706.08 $ 2,760.20
$ 17,499.84 $ 17,849.83
 PRESUPUESTO DE COBROS
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
VENTAS 5000 5500 6050 6655
PRECIO $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00
TOTAL VENTAS $ 200,000.00 $ 220,000.00 $ 242,000.00 $ 266,200.00
CAJA $ 100,000.00 $ 110,000.00 $ 121,000.00 $ 133,100.00
CUENTAS POR COBRAR $ 100,000.00 $ 110,000.00 $ 121,000.00
TOTAL INGRESOS $ 100,000.00 $ 210,000.00 $ 231,000.00 $ 254,100.00
 MAYO JUNIO TOTAL
7320.5 8052.55 38578.05
$ 40.00 $ 40.00 $ 240.00
$ 292,820.00 $ 322,102.00 $ 9,258,732.00
$ 146,410.00 $ 161,051.00 $ 771,561.00
$ 133,100.00 $ 146,410.00 $ 610,510.00
$ 279,510.00 $ 307,461.00 $ 1,382,071.00
$ 161,051.00
 PRESUPUESTO DE PAGOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONTADO 60% $ 120,000.00 $ 132,000.00 $ 145,200.00 $ 159,720.00 $ 175,692.00
CREDITO 40% $ 80,000.00 $ 88,000.00 $ 96,800.00 $ 106,480.00
TOTAL $ 120,000.00 $ 212,000.00 $ 233,200.00 $ 256,520.00 $ 282,172.00
JUNIO TOTAL
$ 19,326,120.00 $ 20,058,732.00
$ 117,128.00 $ 488,408.00
$ 19,443,248.00 $ 20,547,140.00
SALDO INICIAL DE CAJA $ 162,304.50 $ 181,768.66 $ 203,222.10
COSTOS DE VENTAS
Sueldos, salarios y demas remuneraciones $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
Comisiones $ 1,500.00 $ 1,530.00 $ 1,560.60 $ 1,591.81
Promoción y publicidad $ 3,000.00 $ 3,060.00 $ 3,121.20 $ 3,183.62
Combustible $ 5,000.00 $ 5,100.00 $ 5,202.00 $ 5,306.04
Transporte $ 5,000.00 $ 5,100.00 $ 5,202.00 $ 5,306.04
Gastos de viaje $ 2,000.00 $ 2,040.00 $ 2,080.80 $ 2,122.42
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS $ 21,000.00 $ 21,330.00 $ 21,666.60 $ 22,009.93
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos, salarios y demas remuneraciones $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
Suministros y utiles de oficina $ 2,000.00 $ 2,040.00 $ 2,080.80 $ 2,122.42
Depreciacion equipo de oficiona $ 112.50 $ 112.50 $ 112.50 $ 112.50
Mantenimiento y reparciones $ 1,000.00 $ 1,020.00 $ 1,040.40 $ 1,061.21
Lubricantes $ 2,000.00 $ 2,040.00 $ 2,080.80 $ 2,122.42
Impuesto contribuciones y otros $ 1,792.00 $ 1,827.84 $ 1,864.40 $ 1,901.68
Seguros y reaseguros $ 1,000.00 $ 1,020.00 $ 1,040.40 $ 1,061.21
Suministros de limpieza $ 2,500.00 $ 2,550.00 $ 2,601.00 $ 2,653.02
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 16,404.50 $ 16,610.34 $ 16,820.30 $ 17,034.45
GASTOS FINANCIEROS
Gastos intereses $ 291.00 $ 291.00 $ 291.00 $ 291.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 291.00 $ 291.00 $ 291.00 $ 291.00
TOTAL GASTOS $ 37,695.50 $ 38,231.34 $ 38,777.90 $ 39,335.38

INGRESOS POR ACTIVIDADES

ORDINARIAS
VENTAS DE BIENES $ 200,000.00 $ 220,000.00 $ 242,000.00 $ 266,200.00
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES
ORDINARIAS $ 200,000.00 $ 220,000.00 $ 242,000.00 $ 266,200.00

FLUJO DE CAJA OPERATIVO $ 162,304.50 $ 181,768.66 $ 203,222.10 $ 226,864.62

BALANCE FILNAL $ 162,304.50 $ 181,768.66 $ 203,222.10 $ 226,864.62
$ 226,864.62 $ 252,915.98

$ 4,500.00 $ 4,500.00
$ 1,623.65 $ 1,656.12
$ 3,247.30 $ 3,312.24
$ 5,412.16 $ 5,520.40
$ 5,412.16 $ 5,520.40
$ 2,164.86 $ 2,208.16
$ 22,360.13 $ 22,717.33

$ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 2,164.86 $ 2,208.16
$ 112.50 $ 112.50
$ 1,082.43 $ 1,104.08
$ 2,164.86 $ 2,208.16
$ 1,939.72 $ 1,978.51
$ 1,082.43 $ 1,104.08
$ 2,706.08 $ 2,760.20
$ 17,252.89 $ 17,475.70

$ 291.00 $ 291.00
$ 291.00 $ 291.00
$ 39,904.02 $ 40,484.03

$ 292,820.00 $ 322,102.00

$ 292,820.00 $ 322,102.00

$ 252,915.98 $ 281,617.97
$ 252,915.98 $ 281,617.97