Documento Identificación

001-002-110 0604536734
001-002-111 0104569256001
001-002-112 0204568225
001-002-113 0605537656
001-002-114 0601120375001
001-002-115 0604080849
001-002-116 0603470777

Documento Identificación

001-002-117 0605674559
001-002-118 0678692607001
001-002-119 0456725366
001-002-120 0654880267001
001-002-121 06743620202
001-002-122 0615142210
001-002-123 0624571890001

ADQUICISIONES DE PAGO

Producto Valor
Pago de arriendos $714.29
Bonificaciones $26.79
Repuestos Vehiculos $62.50
Servicios de profesionales
independientes $53.57

Vestuario
$44.64
Gasto Viaje $87.50
Servicios Basicos $107.14

Gasto Alimentacion
$93.75
Multa por aparcar mal
$71.43

Gasto mantenimiento vehiculo

$116.07

Gastos de cena familiar del gerente

$66.96
Gasto mantenimiento equipo de
oficina $169.64
TOTAL $1,614.29

PAGO DE REMUNERACIÓN

NOMBRE RUC/CI
Castillo Guevarra Miguel Adan 0601986557
Ponce Pogo Tania Esperanza 0607896844001
Villalva Ramos Josue Ricardo 0708965415
Zambrano Perez Juan Carlos 0201950359001
Tierra Zavala Angie Liset 0604231522

DEPRECIACIONES

PPE MONTO
Vehiculo $30,000.00
Muebles y Enseres $4,865.00
Equipo de Computo $2,000.00
 MES DE SEPTIEMB
VENTAS-INGRESO

Cliente

LOAIZA CAMPOVERDE CIELO CRISTAL

URBEN BROKER INMMOVILIARIO
YAGUANA LOJAN JHOANA LUCIA
BURI YAGUANA ROSA MARIBEL
JIMENEZ MARTINEZ & ASOCIADOS
ARMIJOS CHAMBA PABLO EFRAÍN
LOAIZA PONCE SKARLET MABEL

COMPRAS-EGRESO

Cliente

SANCHEZ URUGUAY PATRICIO XAVIER

AUTO PINTURA ASSAN
BARRASCO DUARTE LISBETH KATERINE
PRODUTENK LTDA
VIVANCO CORREO BRAYAN MICHAEL
VARGAS GODOY PAMELA GISSEL
PINTURAS UNIDAS

Valor IVA
$85.71
$3.21
$7.50

$6.43

$5.36

$10.50
 $12.86

$11.25

$8.57

$13.93

$8.04

$20.36

$193.71

Total Ingresos
$700
$500
$400
$400
$400
$2,400.00

DEPRECIACIÓN
$6,000
$487
$667
 MES DE SEPTIEMBRE
VENTAS-INGRESOS

Valor venta mensual (sin

Producto
impuestos)

Pinturas esmalte $ 1,301.00

Protectores para madera $ 2,000.00
Antioxidantes $ 5,000.20
Cubeta de colores $ 7,277.00
Impermeabilizantes $ 2,699.00
Lamparas LED $ 4,100.00
Guaipe $ 2,321.72
Total $ 24,698.92

COMPRAS-EGRESOS

Valor compra mensual

Producto
(sin impuestos)

Pintura. (PINTULAC) $ 2,000.00

Supremo Satin $ 5,000.00
Lamparas LED $ 2,195.00
Guaipe $ 5,000.23
Latex Contratista $ 2,667.20
Metallic Deco $ 1,000.00
Pintalatex $ 4,000.00
Total $21,862.43

Total
$800.00
$30.00
$70.00

$60.00

$50.00

$98.00
 $120.00

$105.00

$80.00

$130.00

$75.00

$190.00
$1,808.00

Decimo tercer sueldo Decimo cuarto sueldo

$58.33 $400.00
$41.67 $400.00
$33.33 $400.00
$33.33 $400.00
$33.33 $400.00
$200 $400
Tarifa del IVA Valor del IVA Total Retenciones

12% $ 156.12 $ 1,457.12

12% $ 240.00 $ 2,240.00 $ 35.00
12% $ 600.02 $ 5,600.22
12% $ 873.24 $ 8,150.24
12% $ 323.88 $ 3,022.88 $ 47.23
0% $ - $ 4,100.00
0% $ - $ 2,321.72
$ 2,193.26 $ 26,892.18 $ 82.23

Tarifa del IVA Valor del IVA Total

12% $ 240.00 $ 2,240.00

12% $ 600.00 $ 5,600.00
0% $ - $ 2,195.00
0% $ - $ 5,000.23
12% $ 320.06 $ 2,987.26
12% $ 120.00 $ 1,120.00
12% $ 480.00 $ 4,480.00
$ 1,760.06 $ 23,622.49
Fondo de reserva Aporte patronal
$58.33 $85
$41.67 $61
$33.33 $49
$33.33 $49
$33.33 $49
$200.00 $400
 IDENTIFICACION VALOR TOTAL
INGRESOS GRAVADOS $ 26,892.18
Ingreso por ventas $ 26,892.18
GASTOS DEDUCIBLES $ 26,558.86
Compra de mercaderias 21,862.43
Gasto Sueldos 2,400.00
Aporte patronal $ 400.00
Decimo tercer sueldo $ 200.00
Decimo cuarto sueldo $ 400.00
Fondos de Reserva $ 200.00
Pago de Arriendos $ 714.29

Bonificaciones $ 26.79

Repuestos Vehiculos $ 62.50

Servicios de profesionales
independientes $ 53.57

Vestuario $ 44.64

Gasto Viaje $ 87.50

Servicios Basicos $ 107.14
GASTOS NO DEDUCIBLES $ 517.86

Gasto Alimentacion $ 93.75

Multa por aparcar mal

$ 71.43

Gasto mantenimiento vehiculo

$ 116.07
Gastos de cena familiar del
gerente $ 66.96
Gasto mantenimiento equipo de
oficina $ 169.64
 DETALLE

$ 53,891.81

Pago a los trabajadores

Aporte a los trabajadores
Pago a los trabajadores
Pago a los trabajadores
Pago a los trabajadores
Pago del arriendo
Se dio una bonificacion al Sr. Castillo Miguel de
50$ por su exelente desempeño durante el mes de
Octubre.
El dia 10 de Octubre se facilita el vehiculo para
fines de entrega de productos donde sufrio daños
en las bujias.

Pago al Dr. Patricio Pogo por asesoria judicial.

Gasto por creacion de chalecos con el sello de

Multipinturas.
Viaje a la ciudad de Cuenca para promocionar los
productos de Multipinturas.
Pago por todos los servicios

No es deducible porque el alimentacion para el

gerente sin factura.
En la avenida la Prensa, vehiculo de la entidad su
chofer parqueo mal por lo cual se cobra multa, sin
factura.

Al presentar fallas el vehiculo por fuga de aceite

se mando a realizar un mantenimiento sin factura.

Sin factura

Sin factura
 Documento Identificación

001-002-127 0638429403
001-002-128 0629182689001
001-002-129 0616271028
001-002-130 0674509096001
001-002-131 0605067544
001-002-132 0624343018001
001-002-133 0654328378

Documento Identificación

001-002-134 0657865509
001-002-135 0657542338001
001-002-136 0689756443
001-002-140 0632164785001
001-002-141 0607078634
001-002-142 0606576769
001-002-143 0605446798001

ADQUICISIONES DE PAGO

Producto Valor
Pago de arriendos $714.29
Publicidad $44.64
Capacitación tecnica ( Investigación) $62.50
Mejora de productividad $53.57
Utiles de Oficina $133.93
Servicios Basicos $58.04
Donaciones $357.14
Eventos $133.93
Multas por aparcar mal $245.54
Mantenimiento equipo de computo $178.57
Obsequios $169.64
TOTAL $2,151.79

PAGO DE REMUNERACIÓN

NOMBRE RUC/CI
Castillo Guevarra Miguel Adan 0601986557
Ponce Pogo Tania Esperanza 0607896844001
Villalva Ramos Josue Ricardo 0708965415
Zambrano Perez Juan Carlos 0201950359001
Tierra Zavala Angie Liset 0604231522

DEPRECIACIONES

PPE MONTO
Vehiculo $30,000.00
Muebles y Enseres $4,865.00
Equipo de Computo $2,000.00
 MES DE OCTUBRE

VENTAS-INGRESOS

Cliente Producto

REQUENA YAGUANA DIANA ELIZABETH Elastocryl Optima

FÁBRICA ADHEPLAST S.A Esmalte Supremo Brillante
PAMBI ÁGILA CINTHIA DAYANARA Pintalatex
PINTURAS CONDOR S.A Spray Protector
CELI DIAZ CINDY MARGOTH Latex Obra Colletions
PINTURAS VHP CIA LTDA Lamparas LED
CRIOLLO CASTILLO JUAN PABLO Guaipe
Total

COMPRAS-EGRESOS

Producto

FARINANGO PEREIRA JHONATAN ALEXANDEMetallic Industrial

PINTUCO ECUADOR S.A Tintes colección supremo
MALDONADO CABRERA KRISTOPHER JOSUE Lamparas LED
COMERCIAL SAN VICENTE Guaipe
VILLALTA FLORES FRANCO FABIAN Esmalte Supremo Aquac
PEREZ ALVARADO STEFANY TATIANA Optima Satinado
PINTURAS ORPINCO CIA LTDA Esmalte Unico
Total

Valor IVA Valor

$85.71 $800.00
$5.36 $50.00
$7.50 $70.00
$6.43 $60.00
$16.07 $150.00
$6.96 $65.00
$42.86 $400.00
$16.07 $150.00
 $29.46 $275.00
$21.43 $200.00
$20.36 $190.00
$258.21 $2,410.00

Total Ingresos Decimo tercer sueldo

$700 $58.33
$500 $41.67
$400 $33.33
$400 $33.33
$400 $33.33
$2,400 $200

DEPRECIACIÓN
$6,000
$487
$667
OCTUBRE

NGRESOS

Valor venta mensual (sin

Tarifa del IVA Valor del IVA Total
impuestos)
$ 2,893.00 12% $ 347.16 $ 3,240.16
$ 1,300.00 12% $ 156.00 $ 1,456.00
$ 4,099.87 12% $ 491.98 $ 4,591.85
$ 7,000.00 12% $ 840.00 $ 7,840.00
$ 2,600.84 12% $ 312.10 $ 2,912.94
$ 3,500.00 0% $ - $ 3,500.00
$ 3,458.67 0% $ - $ 3,458.67
$ 24,852.38 $ 2,147.25 $ 26,999.63

Valor compra mensual

Tarifa del IVA Valor del IVA Total
(sin impuestos)
$ 882.27 12% $ 105.87 $ 988.14
$ 1,300.00 12% $ 156.00 $ 1,456.00
$ 1,789.00 0% $ - $ 1,789.00
$ 1,000.87 0% $ - $ 1,000.87
$ 700.00 12% $ 84.00 $ 784.00
$ 1,500.00 12% $ 180.00 $ 1,680.00
$ 500.00 12% $ 60.00 $ 560.00
$7,672.14 $ 585.87 $ 8,258.01
Decimo cuarto sueldo Fondo de reserva Aporte patronal
$400.00 $58.33 $85
$400.00 $41.67 $61
$400.00 $33.33 $49
$400.00 $33.33 $49
$400.00 $33.33 $49
$400.00 $200 $400
 Retenciones

$ 22.75

$ 122.50

$ 145.25
 IDENTIFICACION VALOR
INGRESOS GRAVADOS
Ingreso por ventas $ 26,999.63
GASTOS DEDUCIBLES
Compra Mercaderias 7,672.14
Gasto sueldo 2,400.00
Aporte patronal $ 400.00
Decimo tercer sueldo $ 200.00
Decimo cuarto sueldo $ 400.00
Fondos de Reserva $ 200.00
Pago de arriendos
$ 714.29
Publicidad $ 44.64

Capacitación Tecnica (Investigación) $ 62.50

Mejora de productividad
$ 53.57
Utiles de Oficina
$ 133.93
Servicios Basicos $ 58.04
GASTOS NO DEDUCIBLES

Donaciones $ 357.14

Eventos
$ 133.93
Multas por aparcar mal $ 245.54

Mantenimiento Equipo de computo

$ 178.57
Obsequios
$ 169.64
 TOTAL DETALLE $ 53,891.81
$ 26,999.63

$ 12,339.10

Pago a los trabajadores

Aporte a los trabajadores
Pago a los trabajadores
Pago a los trabajadores
Pago a los trabajadores
Pago de arriendos

Publicidad para nuevo producto

Se realizo una capacitacion al personal sobre la

innovacion tecnologica.
Se solicito la asistencia tecnica para desarrollar
estudios de analisis de mercado y competitividad
para Multipinturas.
Se adquirio nuevos utiles de oficina para
Multipinturas
Pago por todos los servicios
$ 1,084.82
La entidad Multipinturas recibio una donacion de
muebles y enseres sin factura
Se realizo una fiesta por cumpleaños de un
compañero de trabajo sin factura de los gastos.
Sin factura
A inicios del mes de octubre presento fallas este
equipo por lo cual se realiza un mantenimiento sin
factura.
Se otorgaron presentes a varios clientes por su
fidelidad sin embargo no se facturo.
 CONSOLIDACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE

GASTO DEDUCIBLE
Compra de mercaderias 29,534.57
Gasto Sueldos 4,800.00
Aporte patronal $ 800.00
Decimo tercer sueldo $ 400.00
Decimo cuarto sueldo $ 800.00
Fondos de Reserva $ 400.00
Pago de Arriendos $ 1,428.57
Bonificaciones $ 26.79
Repuestos Vehiculos $ 62.50
Servicios de profesionales independientes $ 53.57
Vestuario $ 44.64
Gasto Viaje $ 87.50
Servicios Basicos $ 165.18
Publicidad $ 44.64
Capacitación Tecnica (Investigación) $ 62.50
Mejora de productividad $ 53.57
Utiles de Oficina $ 133.93
TOTAL 38,897.96
LIDACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE

GASTO NO DEDUCIBLE
Gasto Alimentacion $ 93.75
Multa por aparcar mal $ 316.96
Gasto mantenimiento vehiculo $ 116.07
Gastos de cena familiar del gerente $ 66.96
Gasto mantenimiento equipo de oficina $ 169.64
Donaciones $ 357.14
Eventos $ 133.93
Mantenimiento Equipo de computo $ 178.57
Obsequios $ 169.64
TOTAL $ 1,602.68

GASTO DEDUCBLE + GASTO NO DEDUCIBLE = $40,500.64