ACTIVIDAD DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Ingresos $ - $20,000.00 $23,000.00 $26,400.00 $31,815.00

Costo de venta $ - $15,520.00 $18,740.40 $23,377.20 $27,215.46
Utilidad Bruta En Vetas $ - $ 4,480.00 $ 4,259.60 $ 3,022.80 $ 4,599.54
Gasto De Administrativos $ - $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00
Honorarios $ 50.00 $ -
Servisios Basicos $ - $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00
Segurso $ - $ - $ - $ 105.00 $ 105.00
GASTOS FINANCIEROS
Prestamo Bancario $ - $ - $ - $ 705.00 $ 705.00
Gasto De Venta $ -
Publicidad $ - $ 80.00
Sueldos $ - $ 900.00 $ 900.00
GASTO TOTAL $ - $ 97.00 $ 17.00 $ 1,727.00 $ 1,727.00
Utilidad Antes De impustos $ - $ 4,383.00 $ 4,242.60 $ 1,295.80 $ 2,872.54
15% Particion De Trabajadores $ - $ 657.45 $ 636.39 $ 194.37 $ 430.88
22%Impusto Ala Renta $ - $ 964.26 $ 933.37 $ 285.08 $ 631.96
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ - $ 2,761.29 $ 2,672.84 $ 816.35 $ 1,809.70

FLUJO DE FONDOS año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

MOVIMIENTO OPERACIONAL
Ingresos $ 602,065.00
Costo de venta $ 640,557.55
GASTO TOTAL $ 17,874.00
Pago de impuestos $ 12,400.00
MOVIMIENTO DE INVERCION $ (68,766.55)
COMPRA DE ACTIVO $ -
Muebles Maquinarias etc $ 25,000.00
local comercial $ 220,000.00
TOTAL MOVIMIENTO DE INVERCION $ 245,000.00
aporte socios $ 20,000.00
Prestamo recividos $ 130,000.00
prestamo pagado $ 7,050.00
total flujo de financiamiento $ 142,950.00
TOTAL FLUJO DE FONDOS $ 319,183.45
DESCRIPCION ENERO 1 FEBRERO MARZO ABIL MAYO
Chompas Vendidas Mensual 200.00 230.00 264.00 303.00 348.00
precio de ventas $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 105.00 $ 105.00
INGRESOS $ 20,000.00 $23,000.00 $26,400.00 $31,815.00 $36,540.00
COSTO DE COMPRAS $ 77.60 $ 81.48 $ 88.55 $ 89.82 $ 94.31
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DISCIEMBRE
$36,540.00 $42,000.00 $48,300.00 $55,545.00 $63,840.00 $ 73,395.00 $ 84,315.00 $ 96,915.00
$32,819.88 $39,608.00 $47,826.20 $57,745.64 $69,682.88 $ 84,117.66 $ 101,459.05 $ 122,445.18
$ 3,720.12 $ 2,392.00 $ 473.80 $ (2,200.64) $ (5,842.88) $ (10,722.66) $ (17,144.05) $ (25,530.18)
$ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00

$ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00

$ 105.00 $ 105.00 $ 105.00 $ 105.00 $ 105.00 $ 105.00 $ 105.00 $ 105.00

$ 705.00 $ 705.00 $ 705.00 $ 705.00 $ 705.00 $ 705.00 $ 705.00 $ 705.00

$ 70.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 70.00

$ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00
$ 1,727.00 $ 1,797.00 $ 1,797.00 $ 1,797.00 $ 1,797.00 $ 1,797.00 $ 1,797.00 $ 1,797.00
$ 1,993.12 $ 595.00 $ (1,323.20) $ (3,997.64) $ (7,639.88) $ (12,519.66) $ (18,941.05) $ (27,327.18)
$ 298.97 $ 89.25 $ (198.48) $ (599.65) $ (1,145.98) $ (1,877.95) $ (2,841.16) $ (4,099.08)
$ 438.49 $ 130.90 $ (291.10) $ (879.48) $ (1,680.77) $ (2,754.33) $ (4,167.03) $ (6,011.98)
$ 1,255.67 $ 374.85 $ (833.62) $ (2,518.51) $ (4,813.12) $ (7,887.39) $ (11,932.86) $ (17,216.12)

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO

400.00 460.00 529.00 608.00 699.00 803.00 923.00 5767.00
$ 105.00 $ 105.00 $ 105.00 $ 105.00 $ 105.00 $ 105.00 $ 105.00 1245.00
$42,000.00 $48,300.00 $55,545.00 $63,840.00 $73,395.00 $ 84,315.00 $ 96,915.00 602065.00
$ 99.02 $ 103.97 $ 109.16 $ 114.61 $ 120.34 $ 126.35 $ 132.66 1237.87
AÑO
$ 602,065.00
$ 640,557.55
$ (38,492.55)
$ 204.00

$ 204.00
$ 1,050.00
$ -
$ 7,050.00
$ - 16520
$ 570.00
$ 9,000.00
$ 17,874.00
$ (56,366.55)
$ (8,454.98)
$ (12,400.64)
$ (35,510.93)