Manual Tesoreria SAP PDF

Implementación SAP ERP 6.
Manual de usuario
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Modulo FI-TR
Status (Borrador/En proceso/Completo/Aprobado)
Ultima Actualización 27/12/2012
Tesorería Página 1 de 120

Implementación SAP ERP 6.0
Manual de usuario
Contenidos
1 Maestro de Bancos ...................................................................................................... 3

1.1 Creación de Banco País.................................................................................................................................. 3
1.2 Modificación Banco País................................................................................................................................ 6
1.3 Visualización de Banco País .......................................................................................................................... 8
1.4 Visualizar modificaciones en Banco ...........................................................................................................10
1.5 Petición de Borrado .....................................................................................................................................13
1.6 Visualizar Bancos Propios y ID de Cuenta..................................................................................................15
2 Gestión de Cheques ....................................................................................................18
2.1 Creación de Remesa.....................................................................................................................................18
2.2 Visualizar Cheque .........................................................................................................................................21
2.3 Visualizar Cheque de un Documento de Pago ..........................................................................................23
2.4 Invalidar Cheques No Utilizados.................................................................................................................25
2.5 Reenumerar Cheques ..................................................................................................................................27
2.6 Asignar Cheques Manualmente..................................................................................................................29
2.7 Reimprimir Cheques ....................................................................................................................................33
2.8 Anula Cheque y Pago ...................................................................................................................................35
2.9 Invalidar Cheques Emitidos.........................................................................................................................37
2.10 Borrar Cheques de Pagos Automáticos......................................................................................................40
2.11 Borra info. Cheques para Cheques Anulados............................................................................................42
2.12 Borra Cheques Creados Manualmente ......................................................................................................43
2.13 Reporte de Cheques Emitidos.....................................................................................................................45
2.14 Modifica Asignación de Cheques para Pago..............................................................................................47
3 Cartolas Bancarias ......................................................................................................50
3.1 Extracto Manual ...........................................................................................................................................50
3.1.1 Ingreso de Cartola Manual ...............................................................................................................50
3.1.2 Tratamiento Posterior de Cartola ....................................................................................................58
3.1.3 Conciliación / Compensación ............................................................................................................62
3.1.4 Reporte Conciliación Bancaria..........................................................................................................64
4 Glosario de términos ................................................................................................. 120

Manual de usuario
1 Maestro de Bancos
1.1 Creación de Banco País
A través de esta transacción, se registran los bancos que operan en le país. Se ingresa su
información básica, como nombre de la institución, códigos y dirección. La información a
utilizar esta basada, en los códigos informados por la Superintendencia de Bancos e
instituciones Financieras.
Este Manual explicará los principales pasos en la creación y gestión de datos maestros de
Banco País.
Acceso a la Transacción
Información general documento
Transacción SAP
FI01 – Crear
Ruta de menú a la transacción
Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Datos maestros
 Maestro de Bancos  FI01 Crear
Menú SAP
Ingreso de información
Manual de usuario
Al ingresar a la transacción FI01 se presentará la primera pantalla.
Donde:
Nombre de Descripción Acción del usuario y Comentarios

campo valores
1) País del Banco Código de País sede del banco a
crear
2) Clave de banco Código que identifica a un

banco especifico dentro de
determinado país
Una vez ingresados los datos, se ingresara a la siguiente pantalla:

Manual de usuario
Donde:
Nombre de campo Descripción Acción del usuario y Comentarios

valores
1) Instit. Financ Nombre del Banco Ingresar Nombre del Banco
2) Región Región Ingresar número de la
Región en base al país
seleccionado
3) Calle Dirección Asignar Dirección al Banco
Creado
Presionar el botón para grabar el nuevo registro.

Manual de usuario
1.2 Modificación Banco País
La modificación de datos en el maestro de datos se utilizará para actualizar los datos en el

maestro o para corregir algún error en el ingreso de datos original.

Transacción SAP FI02

Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Datos
maestros  Maestro de Bancos  FI02 Modificar
Menú SAP
Haga doble clic en el elemento del árbol o digite en el “Campo de

Comandos” el código de transacción FI02

Manual de usuario
Donde:

campo valores
1) País del Banco Código de País sede del banco a Ingresar clave de banco país.
crear
2) Clave de banco Código que identifica a un Ingresar clave de banco. Si se

banco especifico dentro de desconoce el código, es posible
determinado país buscar utilizar el matchcode
disponible.
Haga clic en el botón para acceder a la pantalla de datos del banco.
Haga clic en el recuadro en el cual desea hacer una modificación y cambie los valores.
Haga clic en el botón “Grabar” para guardar las modificaciones.

Manual de usuario
1.3 Visualización de Banco País
Esta transacción nos permite visualizar los datos ingresados en el maestro de bancos por
cada banco.

Transacción SAP FI03

maestros  Maestro de Bancos  FI03 Visualizar
Menú SAP
Haga doble clic en el elemento del árbol o digite en el “Campo de

Comandos” el código de transacción FI03

Manual de usuario
Haga clic en el botón para acceder a la pantalla de datos del banco.

Manual de usuario
1.4 Visualizar modificaciones en Banco
Esta transacción nos permite visualizar las modificaciones hechas en el maestro de

bancos por cada banco, además del detalle de la fecha, usuario y la información del antes
y después de la modificación del campo.

Transacción SAP FI04 – Visualizar modificaciones

maestros  Maestro de Bancos  FI04 Visualizar
modificaciones
Menú SAP
Haga doble clic en el elemento de árbol o digite en el

“Campo de Comandos” el código de transacción FI04

Manual de usuario
Ingresar valores de Clave de País y Clave de Banco, descritos en punto anteriores:
Donde:

campo valores
1) Periodo de la Permite delimitar la fecha de Opcional su ingreso
modificación análisis de los cambios
realizados en un maestro de
banco
Haga clic en el botón para acceder a la transacción.

Manual de usuario
Donde:

campo valores
1) Modificaciones Identifica las modificaciones
de registro realizadas a determinado
maestro maestro de banco
2) Seleccionar Para identificar el cambio
realizado, se debe cliquear en
este icono o bien dar doble clic
a la partida.
Al seleccionar la partida, es posible observar el valor modificado, la fecha y el usuario que

realizó la modificación:

Manual de usuario
1.5 Petición de Borrado
Si fija la petición de borrado, podrá borrar el registro maestro de programas de archivado

y reorganización
Transacción SAP
FI06 – Marcar como borrado
 Maestro de Bancos  FI06 Fijar petición borrado
Menú SAP
Haga doble clic en el elemento de árbol o digite en el “Campo

de Comandos” el código de transacción FI06

Manual de usuario
Al ingresar a la transacción, es necesario identificar el país y la clave del banco:
Al pasar a la siguiente pantalla, se habilita la opción de marcara para borrado:
Presionar el botón para grabar el bloqueo.

Manual de usuario
1.6 Visualizar Bancos Propios y ID de Cuenta
Los bancos propios son aquellos bancos, del maestro de banco, sobre los cuales la
empresa tiene operaciones a través de una cuenta corriente. Para ello, se le asigna tanto
al banco como la(s) cuenta(s) corriente(s) un código identificador.
Adicionalmente, cada cuenta tiene asociada una moneda de operación y una cuenta
contable.
Transacción SAP
FI13
No Aplica
Entra a la transacción FI13 e ingresar la clave de sociedad RSAV:
Para pasar a la siguiente pantalla, es necesario seleccionar
Al inicio de la transacción se visualizan los bancos propios utilizados por la empresa y su

respectiva asignación al banco país:

Manual de usuario
Las cuentas corrientes asociadas a cada banco se visualizan 1) seleccionando el banco

propio y 2) seleccionando
A continuación se visualizan todas las cuentas corrientes creadas en SAP para dicho banco
propio:

Manual de usuario
Donde:

campo valores
1) Cuenta Bancaria Número de Cuenta Corriente
2) Libro Mayor Cuenta contable principal

encargada de identificar los
saldos de la cartola
3) Moneda Moneda de la cuenta corriente
4) Datos Bancarios Resumen del banco país

asociado

Manual de usuario
2 Gestión de Cheques
2.1 Creación de Remesa
Una remesa en SAP es sinónimo de un talonario de cheques. Para realizar pagos y diversas
operaciones con cheques es necesario como primer paso crear una remesa al banco y
cuenta corriente respectivo.
Transacción SAP
FCHI
No Aplica
Al ingresar a la transacción FCHI se presentará la siguiente pantalla.
Donde:

Manual de usuario
Campo Descripción
1 Banco Propio Ingresar el código del Banco propio en el que ingresará la
remesa
2 ID de Cuenta Corresponde al código de la cuenta corriente
3 Modificar Permite acceder a la siguiente pantalla y crear o modificar
una remesa
4 Modif. Contador Permite modificar el número actual utilizado en una
remesa
Para ingresar a la siguiente pantalla seleccionamos
Donde:
Campo Descripción
1 Crear Para crear una nueva remesa, seleccionar este icono
2 Info Breve Descripción o nombre de la remesa (talonario de cheques)
3 Rango de Cheques Rango de número de cheques
4 N° Actual Último cheque utilizado o invalidado
En el caso de crear una nueva remesa, tenemos la siguiente información a completar:

Manual de usuario
N° Campo Descripción
1 N° Remesa N° de inicio de la remesa de cheques.
2 N° Cheque Indica el número de inicio de cheque dentro de la remesa
3 Hasta Corresponde al último cheque de la remesa.
4 Remesa Siguiente En este campo se incorpora la remesa siguiente que ha de ser
considerada para la toma de cheques.
5 No secuencial Indica Debe marcarse este indicador cuando los números de
cheques no se deben utilizar en orden secuencial, sino en orden
opcional.
Intervalos de números de cheque marcados como no secuencial no

pueden utilizarse en los pagos automáticos, ni en la impresión de
cheques en modo interactivo. Sólo pueden utilizarse cuando el
emisor rellena los cheques.
6 Lista vías de pago A través de la lista de vías de pagos se puede limitar la utilización
del intervalo de números de cheque. Al iniciar el programa de
impresión correspondiente se verifica si el intervalo de números de
cheque está permitido para la vía de pago utilizada.
7 Info Breve La información breve se emplea para localizar la remesa de cheques
(indicando un edificio, una oficina, un encargado, etc.). o bien datos
de la remesa.
8 Fecha Compra Corresponde a la fecha de compra de la remesa al banco.
Una vez ingresados los datos necesarios presionar

Manual de usuario
La remesa ha sido ingresada. Finalmente se debe
2.2 Visualizar Cheque
Esta transacción tiene como objetivo visualizar todos los datos relacionados a un
determinado cheque desde el N° de cheque.

Transacción SAP FCH1

Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores 
Entorno  Información de Cheques 
Visualizar  FCH1 para Cheques
Menú SAP

Manual de usuario
Al ingresar a la transacción FCH1 se presentará la siguiente pantalla.
Para visualizar la información de un cheque en particular es necesario identificar el banco,
cuenta corriente y número de cheque (1). Finalmente, seleccionar o ENTER.
Una vez identificado los datos básicos, se procede a visualizar toda la información
relacionada a un cheque:

Manual de usuario
Donde:
1 Receptor del cheque Nombre, dirección y otros datos relacionados al receptor del
cheque
2 Librador del cheque Identificación del usuario generador del cheque
3 Doc. Listado de partidas canceladas con el cheque
Correspondientes
4 Documento de pago Visualización de documento de pago
5 Datos Bancarios Datos asociados al banco y cuenta corriente utilizados para el pago
6 Información de Información relacionada al cheque emitido (monto, fecha, moneda,
Cheques etc)
7 Receptor del cheque Visualización simplificada de datos del receptor del cheque
2.3 Visualizar Cheque de un Documento de Pago
Esta transacción es similar a la anterior con la diferencia que desconocemos el cheque y

consultamos basándonos en el número de documento de pago.


Entorno  Información de Cheques  Visualizar
 FCH2 para el documento de pago
Menú SAP

Manual de usuario
Para avanzar a la siguiente pantalla, presionar ENTER

Manual de usuario
Para análisis de la utilidad de los campos, ver paso anterior.
2.4 Invalidar Cheques No Utilizados
Esta forma de invalidación se usa para anular cheques que aún no se han emitido, desde
el último cheque emitido, y puede anular un solo cheque o un rango de ellos.


Entorno  Información de Cheques  Invalidar
 FCH3 Cheques no utilizados

Manual de usuario
Menú SAP
En esta pantalla se registra el detalle de los cheques a anular, se valida esta información
presionando la tecla ENTER, y para ejecutar la invalidación se presiona el botón Invalidar:

Manual de usuario
Donde:
1 Identificación de Identificación de Sociedad Pagadora, Clave de Banco Propio y ID de
Bancos Cuenta
2 Rango de Cheques Identificación del número o rango de número de cheques a anular
3 Causa de no validez Digitar código que identifica una razón de anulación
4 Invalidar Ejecutar la invalidación de los cheques
Finalmente, presionar para anular los cheques enumerados:
2.5 Reenumerar Cheques
Esta transacción anula uno o varios cheques existentes y crea (asigna) nuevos en su lugar.
Transacción SAP
FCH4

Manual de usuario
Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Entorno
 Información de Cheques  Modificar  FCH4
Reenumerar
Menú SAP

Manual de usuario
Donde:
1 Rango de Cheques Identificación de cheque o rango de cheques a anular
2 Causa de no validez Digitar código que identifica una razón de anulación
3 N° Cheque Nuevo Cheque a asignar a documento de pago
Finalmente, Reenumerar con un clic en el icono
2.6 Asignar Cheques Manualmente
Esta transacción se utiliza cuando se ha realizado pagos individuales (Transacción F-53,

Ver manual) en cuyo caso se debe emitir el documento de pago; o cuando ya ha sido
emitido el documento de pago de forma manual (fuera de SAP) y se desea asociar el
documento emitido con el asiento de pago del mismo. En ambos casos se debe crear
primero el cheque y se opta por imprimir o no el documento de pago.

Manual de usuario
Se ingresa a la transacción FCH5 a través de la ruta descrita o mediante el acceso directo.
[Paso 1]
Transacción SAP
FCH5
 Información de Cheques  Crear Cheques Manuales
Menú SAP

Manual de usuario
Donde:
1 N° Documento de Pago Número de documento contable (Voucher SAP) de un pago
manual (Transacción F-53)
2 Sociedad Pagadora y Sociedad y Ejercicio asociados al documento de pago
Ejercicio
3 Banco Propio e ID de Identificación de la cuenta corriente y banco al cual se le
cuenta asignará un nuevo cheque
4 N° Cheque Número de cheque disponible (siguiente no utilizado)

Manual de usuario
Donde:
1 Doc. Correspondientes Listado de Partidas individuales pagadas
2 Documento de Pago Visualización Documento contable de Pago
3 Importe de Emisión Valor y moneda del pago
4 Dirección Datos del acreedor del pago
Finalmente presionar para terminar la asignación.

Manual de usuario
2.7 Reimprimir Cheques
En esta transacción se reimprime un cheque, reasignando el nuevo al documento de pago

y anular el cheque asignado anteriormente.
Acceso a la transacción
Transacción SAP
FCH7
 Información de Cheques  Modificar  FCH7
Reimprimir cheque
Menú SAP

Manual de usuario
Ingreso de Información
Donde:
1 N° Cheque Cheque a anular
2 N° remesa Talonario o remesa para el nuevo cheque
3 Impresión inmediata Indicador para imprimir el formulario inmediatamente.
4 Impresora Aquí se debe indicar la impresora en la que se han de imprimir
los formularios de pago. La entrada es necesaria para la edición
de formularios.
5 Impresión de Prueba Si marca este indicador, antes de que se impriman los medios de
pago reales se dará salida a una impresión de prueba que servirá
para ajustar la impresora
6 No anular cheques Indicador que sólo proporciona un número de cheque a cheques
auténticos y se introduce en el registro de cheques. Los cheques
invalidados (impresión de prueba, desbordamiento de página y

Manual de usuario
cierre de formulario) no se anotan en el registro de cheques.
Para reimprimir el cheque, la opción se encuentra habilitada en el menú Cheque 

Reimprimir, en la parte superior izquierda de la pantalla:
NOTA: Los cheques creados manualmente no pueden ser reimpresos, es decir, esta
transacción sirve para los cheques que han sido creados automáticamente con el pago
automático (F110) o con la transacción de pagar e imprimir cheque automáticamente (F-
58).
2.8 Anula Cheque y Pago
Esta transacción anula tanto el cheque como el documento de pago, y deja la partida
(Factura) nuevamente abierta, pendiente de pago.

Manual de usuario
Transacción SAP
FCH8
 Información de Cheques  Invalidar  FCH8 Anular
pago
Menú SAP

Manual de usuario
Donde:
1 N° de cheque Número de cheque a anular
2 Causa de no validez Código que define la causa de anulación del cheque
3 Motivo Anulación Código que define el motivo de anulación del documento
contable
4 Fecha de Contab. Fecha de Contabilización del documento de anulación
5 Visualización Visualización del cheque y documento a anular
6 Anular Pago Anular Pago
2.9 Invalidar Cheques Emitidos
Se invalida un cheque emitido, pero NO se anula el documento de pago.
Transacción SAP
FCH9

Manual de usuario
 Información de Cheques  Invalidar  FCH9
Cheques extendidos
Menú SAP

Manual de usuario
Seleccionar la información relacionada al banco propio, cuenta corriente y cheque a

anular y presionar .

Manual de usuario
2.10 Borrar Cheques de Pagos Automáticos
Esta transacción borra los cheques de pagos automáticos, y los deja libres para ser
impresos y/o asignados nuevamente a la misma propuesta o a otra.
Transacción SAP
FCHD
 Información de Cheques  Borrar FCHD Para
ejecución de pago
Menú SAP

Manual de usuario
Al ingresar a la transacción FCHD se presentará la siguiente pantalla.
Ingresa la información pertinente al Banco y Cuenta Corriente y además la clave de

identificación de la propuesta de pago, generada por la transacción F110:
Para ejecutar el programa en modo REAL, seleccionar y
Ejecutar
Finalmente obtenemos un detalle de la información.

Manual de usuario
2.11 Borra info. Cheques para Cheques Anulados
Borra el registro de invalidación del último cheque anulado. El cheque a borrar debe ser el
último número de cheque en el rango.
Solo es posible borrar cheques anulados manualmente o no utilizados.
Transacción SAP
FCHE
 Información de Cheques  Borrar FCHE Cheques
invalidados
Menú SAP

Manual de usuario
Al ingresar a la transacción FCHE se presentará la siguiente pantalla.
Al ingresar los datos solicitados, presionar
2.12 Borra Cheques Creados Manualmente
Esta transacción borra el registro de cheques creados manualmente, y los deja disponibles
para una nueva impresión / asignación.
Transacción SAP
FCHF
 Información de Cheques  Borrar FCHF Cheques
manuales
Menú SAP

Manual de usuario
Al ingresar a la transacción FCHF se presentará la siguiente pantalla:

Manual de usuario
2.13 Reporte de Cheques Emitidos
Este informe crea una lista de toda la información relativa a los cheques (cheques pre
enumerados) para una sociedad pagadora, siempre que esta información cumpla las
condiciones de selección. La lista está clasificada por vías de pago y por números de
cheque; los cheques invalidados manualmente aparecen al principio, y los cheques
extendidos manualmente al final. Esta secuencia de la salida e stá parametrizada
previamente. Sin embargo, el usuario puede modificarla.
Transacción SAP
FCHN
 Información de Cheques  Visualizar  FCHN
Registro de cheques
Menú SAP
Manual de usuario
Al ingresar a la transacción FCHN se presentará la siguiente pantalla.
Donde:
1 Selecciones básica Indicación de las siguientes claves generales:
Código de Sociedad: Siempre RSAV

Banco Propio: Clave de Banco Pagador
ID de Cuenta: código de Cuenta Corriente a analizar
2 Periodificaciones Lista de campos permitidos para delimitar la información a
generales visualizar
3 Lista de Cheques En la lista de cheques pendientes sólo figuran los cheques que
Pendientes aún no han sido cobrados.
4 Partidas Pagadas Permite visualizar las partidas pagadas por cada cheque de
forma opcional
Ejemplo Partidas Pagadas sin Visualización de Partidas Individuales:

Manual de usuario
2.14 Modifica Asignación de Cheques para Pago
Esta transacción es usada cuando por error, se han invertido la asignación de número de
cheques a los documentos de pago. Mediante esta transacción se reasignan los de
cheques al documento de pago que le corresponde.
Transacción SAP
FCHT
 Información de Cheques  Modificar  FCHT
Asignación para pago
Menú SAP

Manual de usuario
Al ingresar a la transacción FCHT se presentará la siguiente pantalla.

Manual de usuario

Manual de usuario
3 Cartolas Bancarias
3.1 Extracto Manual
El ingreso manual de Extracto o Cartola Bancaria y su posterior tratamiento tiene el

siguiente flujo de trabajo:
1) Ingreso de Cartola Bancaria recibida por el banco

2) Revisión y tratamiento posterior de cartola para aquellos movimientos no
contabilizados
3) Proceso de Conciliación o Compensación (Manual y Automático)
4) Emisión de Reporte de Conciliación Bancaria
3.1.1 Ingreso de Cartola Manual
Esta función permite introducir manualmente los extractos de cuenta recibidos. El registro
de un extracto es normalmente un proceso de dos pasos:
 En primer lugar, se introducen en el sistema las partidas individuales de cuenta.

Para ello cuenta con varias herramientas. Puede cambiar el formato de línea para
introducir operaciones individuales. Además, el sistema soporta la determinación
de cuentas individual y verifica la coherencia de los datos.
 El segundo paso consiste en contabilizar las partidas individuales que ha

introducido.

Manual de usuario

Transacción SAP
FF67
Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Entradas 
Extractos de cuenta  FF67 Registrar manualmente
Manual de usuario
Al ingresar a la transacción FF67 se presentará la primera pantalla.
La visualización y otros elementos asociados se cambiar en “Opciones  Dat. Pref”:

Manual de usuario
Donde:

campo valores
3) Determ. Bcos Este flag habilita la selección Marcar Flag
interna del extracto a ingresar
mediante las claves internas
definidas:
Banco Propio
ID de cuenta
4) Variante Inicial La variante controla los campos La variante definida
disponibles y su orden al para RSAV es RSAV1.
momento de ingresar la cartola
5) Clase tratam. Indicador que define la forma Este manual trata la
Post. de contabilizar la cartola. Las opción N° 4.
opciones son:
 Batch input (generado en

online)
 batch input (generado en
proceso de fondo)
 Como job de proceso de
fondo
 4 Tratamiento posterior
en online

Manual de usuario
Una vez ingresados los datos, se ingresara a la siguiente pantalla:
Donde:

valores
1) Sociedad Clave que identifica
unívocamente la sociedad.
2) Banco Propio Con la clave se determinan
todos los datos bancarios.
3) ID de cuenta En combinación con la clave
del banco propio, esta clave
identifica unívocamente una
cuenta bancaria.
4) N° Extracto N° Cartola Bancaria
5) Fecha Extracto Fecha en que el banco genero
el extracto.
6) Saldo Inicial Saldo Inicial de Cartola
7) Saldo Final Saldo Final de Cartola
8)Fecha Fecha en que se contabilizara
Contabilización el documento.

Manual de usuario
Cuando hacemos Clic en nos muestra los extractos que han sido ingresados,
por lo que al seleccionarlos por defecto nos completan una serie de campos, como el
banco, la cuenta corriente, saldo inicial.
Seleccionamos el banco con su respectiva cuenta y le damos clic a
Al ingresar un extracto por primera vez nos arrojara el siguiente mensaje:
Para continuar con el ingreso de movimientos, presionar ENTER o
Donde:

valores
1) Operación La operación controla una
serie de parámetros
relevante para el ingreso de
los movimientos.
Principalmente se define el
esquema de cuentas
contables.

Manual de usuario
2) Fecha Valor Fecha de la transacción.
3) Importe Monto de la transacción Los cargos deben ser
ingresados con signo
negativo.
4) MC -Deudor Deudor, en cuya cuenta ha de El deudor se busca
contabilizarse el importe mediante matchcode.
indicado con el fin de La ID de matchcode
conciliar una o varias partidas necesaria debe indicarse en
abiertas. la imagen de definición del
extracto de cuenta manual.
El sistema antepone dicha
ID automáticamente al valor
entrado en este campo.
5) Refer. Banco Número de Cheque
6) Texto Posición Texto adicional para la
contabilización del
documento.
Las operaciones disponibles son:
G001 + Ingreso Cliente / Abono

G002 + Ingreso Directo por Cliente
G003 - Pagos Proveedores
G004 - Pago Proveedor con Cheque
G005 - Cargos Bancarios
G006 - Comisiones
G007 + Otros Ingresos
G008 - Otros Egresos
Ejemplo:
Antes de grabar el extracto (o cartola), las operaciones ingresadas deben cuadrar con el
saldo inicial y final ingresado en la pantalla anterior. Al final de esta transacción se van
actualizando las cifras en base a los movimientos ingresados:

Manual de usuario
Si el monto registrado con lo indicando en el banco no cuadra, producto de un ingreso

erróneo de los saldos iniciales y finales, estos pueden ser modificados en Pasar a  Modif.
Control:
Finalmente grabar
Contabilización
Para realizar la contabilización de la cartola y debido a que estamos utilizando la clase 4,

solo se debe presionar el icono de guardar nuevamente o seguir la ruta Extracto de
Cuenta  Contabilizar  Extracto Individual:

Manual de usuario
3.1.2 Tratamiento Posterior de Cartola
En el caso de que algún registro de la cartola no se haya contabilizado, es posible tratar

posteriormente ese movimiento a través de esta transacción. También es útil si se
requiere información adicional de la cartola (documento contable por ejemplo)

Transacción SAP FEBAN

No Aplica
Al ingresar a la transacción FEBAN se presentará la primera pantalla.

Manual de usuario
Para seleccionar la(s) cartola(s) deseadas, es necesario ingresar los datos de cabecera en
base a los requisitos o filtros de visualización. Principalmente: Sociedad, Banco Propio, ID
de cuenta.
Para obtener la información, presionar

Manual de usuario
La información es visualizada en forma de cascada por Banco Propio, ID de cuenta y N° de

Extracto.
El icono antes del número de extracto indicado el status de contabilización:
Extracto con Partidas pendientes de contabilización
Extracto contabilizado completamente
Para obtener mayor información, clic 2 veces sobre la partida requerida.
Para contabilizar un documento (partida en ), realizar los siguientes pasos para

contabilización en línea:
1. Activar dar salida a Log de contabilización

Manual de usuario
2. Activar modo de contabilización visible
3. Contabilizar
Al realizar estos pasos y seleccionar finalmente contabilizar, el sistema realizará todos los
pasos en línea, lo que nos permitirá observar cual es el error y por supuesto corregirlo.

Manual de usuario
3.1.3 Conciliación / Compensación
En el ingreso de Las operaciones del extracto bancario, las cuentas contables de bancos se
van saldando pero no conciliando. Por lo que es necesario en primera instancia generar un
proceso de compensación masiva (F.13) y para casos particulare s una compensación
Manual.
Acceso a la Transacción: Compensación Automática

Menú SAP

Transacción SAP F.13

Finanzas  Gestión Financiera  Libro mayor
Operaciones periódicas  Compensar
automáticamente  Sin modelo de moneda de
compensación

Manual de usuario
Acceso a la Transacción: Compensación Manual
Menú SAP

Transacción SAP F-03

Finanzas  Gestión Financiera  Libro mayor 
Cuenta  Compensar

Manual de usuario
3.1.4 Reporte Conciliación Bancaria
Esta transacción nos permite analizar las partidas individuales de las cuentas de banco,
estructuras de tal forma que aporte valor al análisis de los movimientos pendientes:
Menú SAP

Transacción SAP FAGLL03/ FBL3N

Finanzas  Gestión Financiera  Libro mayor
 Cuenta  Visualizar/Modificar partidas
(nuevo)

Manual de usuario
Al ingresar a la transacción FAGLL03 o FBL3N se presentará la primera pantalla.
Donde:

campo valores
2) Cuenta de Mayor Cuentas contables de banco a Las cuentas contables
analizar. de bancos se
desglosan en más de
una cuenta, según el
siguiente concepto:
0 Cuenta Cartola
1 Ingresos
2 Egresos
3 Gastos Bancarios

Manual de usuario
3) Partidas Abiertas Selección de partidas abiertas a

una fecha clave
En el ejemplo utilizaremos las cuentas contables del Banco Santander en moneda USD:
Para visualizar la información, seleccionar
Basados en las necesidades de cada usuario, se debe modelar una “disposición layout”
con los campos necesario para el análisis, el orden de las partidas y su subtotalización por
cuenta.

Manual de usuario
4 Entrada de pagos
4.1 Cobro a clientes
En esta transacción se permite registrar los pagos efectuados por un cliente.
Transacción SAP
F-28

Menú SAP  Finanzas Gestión financiera  Deudores 
Contabilización

Manual de usuario
Al ingresar a la transacción F-28 se presentará la primera pantalla:
Donde:
Nombre de Descripción Acción del Comentarios

N° campo usuario y valores
1 Fecha documento La fecha de documento es la
fecha de creación del
documento original.
2 Clase La clase de documento sirve
para clasificar los
documentos contables.
De ella se deja constancia en

la cabecera del documento.
3 Sociedad Clave que identifica Código RSAV
unívocamente la sociedad.
4 Fecha contab. Fecha con la que un
documento entra en la
contabilidad financiera o en

Manual de usuario
la contabilidad de costes.
5 Periodo Las cifras de movimientos de
las cuentas se actualizan por
períodos dentro del ejercicio.
Como máximo, pueden
actualizarse 16 períodos.
Cómo se divide un ejercicio
en períodos se especifica por
sociedad.
6 Moneda/T/C Clave de la moneda en la que Tipo de cambio con el
se gestionan los importes en que se efectúa la
el sistema. conversión entre
moneda extranjera y
moneda local.
7 Referencia El número de documento de
referencia puede contener el
número de documento en el
interlocutor comercial. Sin
embargo, este campo
también puede estar
rellenado con información
adicional.
8 TXT.cab.doc. El texto de cabecera de
documento contiene
aclaraciones o notas que
tienen validez para todo el
documento, es decir, no sólo
para posiciones de
documento determinadas.
9 Texto compens. Este texto se toma para todas
las contabilizaciones de
compensación que se creen
dentro del tratamiento
actual.
10 Cuenta Numero de la cuenta
contable de banco (ingresos)
a registrar el cobro.
11 Importe Importe de la posición de
documento en la moneda del
documento.
12 Fecha valor Día de la fecha valor. La fecha valor se utiliza
en las cuentas
bancarias y transitorias.
13 CEBE Clave que junto con la

sociedad CO identifica un
centro de beneficio de forma
unívoca.
14 Texto Texto explicativo para
posición de documento.
15 Asignación La asignación es una
información adicional en la
posición del documento.

Manual de usuario
16 Cuenta Número de la cuenta de
deudor cuyas partidas
abiertas han de seleccionarse
para continuar el
tratamiento.
17 Clase de cuenta La clase de cuenta determina Clave D es Deudor
si la contabilización afecta a
la contabilidad de mayor o a
una contabilidad secundaria.
18 PAS normales Hace que sólo se tengan en
cuenta las partidas abiertas
normales en la
compensación.
Partidas abiertas normales

son todas aquellas posiciones
de documento que no
representan una operación
en cuenta de mayor especial.
19 Reparto Este indicador señala que la
p/antigüedad selección de las partidas que
deben compensarse se
realizará automáticamente.
Para ello, las partidas se

tienen en cuenta en la
secuencia que se desprende
del número de días de mora.
Primero se seleccionan las
partidas con más días de
mora. A igual número de días
de mora, tienen prioridad las
contabilizaciones en el Haber.
Si no es posible desglosar
completamente el importe,
se creará una contabilización
a cuenta por el importe
restante.
20 Búsqueda Con este indicador fijado, el
automática sistema intentará encontrar
las partidas abiertas a
compensar, partiendo del
importe de compensación.
Una vez ingresados los datos presionar el icono “Tratar Pas” y se despliega la siguiente
pantalla:

Manual de usuario
Las partidas seleccionadas están marcadas con color azul. Es necesario seleccionar las
partidas abiertas a incluir en este pago activando o desactivando los documentos. Es
factible hacerlo con doble clic en cada documento o con los iconos
Marcar o desmarcar partidas
Activar o desactivar

Manual de usuario
Para visualizar el documento antes de contabilizar ir a “Documento  Simular”:
Para finalizar, se contabilizará el documento

Manual de usuario
5 Salida de pagos
5.1 Pago individual sin impresión

Transacción SAP
F-53
Ruta de menú a la transacción Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores
Contabilización  Salida de pagos  Contabilizar

Manual de usuario
Ingresar a la transacción F-53
El ingreso de información es muy similar a la transacción anterior en el registro de campo

con las siguientes diferencias a tener en cuenta:
Donde:

1 Cuenta Cuenta Contable de Banco
(egreso)
2 Cuenta Código de Proveedor

Manual de usuario
Una vez ingresados los datos presionar el icono “Tratar Pas” y se despliega la siguiente
pantalla:
Las partidas seleccionadas están marcadas con color azul. Es necesario seleccionar las
partidas abiertas a incluir en este pago activando o desactivando los documentos. Es
factible hacerlo con doble clic en cada documento o con los iconos
Marcar o desmarcar partidas
Activar o desactivar
La selección de partidas junto con el importe ingresado anteriormente debe sumar $0. En
este ejemplo, dado que las partidas son por un monto superior, simulares un pago parcial:
Pestaña “Pago Parc”:

Manual de usuario
Activar solo las partidas a pagar e ingresar en “Importe Pago” el monto de pago parcial:
Verificación de Saldo $ 0:
A continuación es recomendable visualizar el documento generado antes de grabar en

“Documento  Simular”:

Manual de usuario
Grabamos y se genera el siguiente documento:

Manual de usuario
NOTA: El pago parcial genera una nueva partida abierta por el pago efectuado, la cual
debe compenzarse cuando corresponda.

Manual de usuario
5.2 Asignar documento de pago a Cheque
En el escenario de que se emita un cheque de forma manual sin la integración directa con
el documento de pago, es posible asignar posteriormente estos dos elementos
(documento contable de pago y N° de cheque emitido).

Transacción SAP
FCH5
Ruta de menú a la transacción Finanzas  Gestión Financiera  Deudores  Entorno 
Info cheques  Crear

Manual de usuario
Donde:
1 N° Documento de Pago Número de documento contable (Voucher SAP) de un pago
manual (Transacción F-53)
2 Sociedad Pagadora y Sociedad y Ejercicio asociados al documento de pago
Ejercicio
3 Banco Propio e ID de Identificación de la cuenta corriente y banco al cual se le
cuenta asignará un nuevo cheque
4 N° Cheque Número de cheque disponible (siguiente no utilizado)

Manual de usuario
Donde:
1 Doc. Correspondientes Listado de Partidas individuales pagadas
2 Documento de Pago Visualización Documento contable de Pago
3 Importe de Emisión Valor y moneda del pago
4 Dirección Datos del acreedor del pago
Finalmente presionar para terminar la asignación.

Manual de usuario
5.3 Pago Individual con impresión
Esta transacción (F-58) permite realizar pagos con las diferentes cuentas corrientes que la
empresa tiene, generando el documento contable pago de forma automática,
compensando las partidas pagadas e imprimiendo un formulario de pago (Cheque o Carta
de Instrucción)

Transacción SAP
F-58
Ruta de menú a la transacción Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores 
Contabilización  Salida de pagos  Contab. + Impr. form
Manual de usuario
Al ingresar a la transacción F-58 se presentará la primera pantalla.
Donde:

1 Vía de pago Vía de pago con la que se C Cheque
efectúa el pago de las L Carta de Instrucción
partidas abiertas.
2 Banco propio Con la clave se determinan
3 N° remesa cheques Número de talonario de Completar en el caso de
cheques a fin de seleccionar utilizar la vía de pago C
el cheque disponible para (cheque)
pago
4 Impresora p.formul. Aquí se debe indicar la
impresora en la que se han
de imprimir los formularios
de pago. La entrada es
necesaria para la edición de
formularios.
Al hacer clic en , se pasa a la pantalla siguiente:

Manual de usuario
Donde:

1 Fecha documento Corresponde a la Fecha
original del documento..
2 Fecha contab. Corresponde a la Fecha en
que se contabiliza el
documento.
3 Importe Corresponde al monto del Digita el monto total En el caso de
pago del pág. seleccionar en la
pantalla inicial
no es necesario indicar
importe.
4 Acreedor Código SAP de acreedor
5 Recept.pago Es el Acreedor autorizado

Manual de usuario
para recepcionar el pago.
6 Indicador CME Es la Cuenta de Mayor Debe indicar valores a
especial. considerar.
Por Ej. A Anticipos, V
Valores por rendir, etc.
En esta transacción, no es necesario indicar una cuenta contable de banco (egreso) ya que
esta es obtenida automáticamente desde la vía de pago seleccionada y el banco propio
ingresado.
Luego clic en
EL método de selección de partidas es idéntico a lo descrito en las transacciones

anteriores.
Seleccionar las partidas que deseamos pagar

Manual de usuario
Para visualizar el documento antes de contabilizar:

Manual de usuario
Finalmente (guardar)
Identificación del documento de pago:

Manual de usuario
SP01 - Identificación del formulario de impresión:

Manual de usuario
5.4 Pago Masivo
Este proceso permite generar pagos masivos a través de una propuesta de pago. Este
sistema consiste en ingresar ciertos parámetros, luego Tratar la propuesta para finalmente
ejecutarla.
El programa de pagos le permite realizar operaciones de pagos nacionales e

internacionales automáticas con deudores y acreedores. Crea los documentos de pago y
hace que los datos estén disponibles para los programas de medios de pago. Además
imprime una lista de pagos o un formulario de pago (cheques, por ejemplo) o crean
ficheros/soportes de datos que se pueden enviar al banco en un disco o con software
bancario especial.
El programa de medios de pago almacena datos en el sistema de administración de

impresión de SAP y en el sistema de gestión ISD (para ISD). En este lugar, los datos se
recuperan por separado para cada soporte de datos/formulario y se pueden transferir de
la forma necesaria.
Después de una ejecución de pago satisfactoria, se pagan las partidas abiertas de deudor
o de acreedor, se compensan las partidas y se crean los medios de pago que se pueden
enviar al banco.
En la partida abierta, se puede especificar una moneda de pago diferente de la moneda

del documento. También se puede especificar un importe que se pagará en lugar del
importe bruto de la partida. Esto significa que representa el importe bruto de la partida en
la moneda de pago.

Manual de usuario

Transacción SAP
F110
Ruta de menú a la transacción Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores 
Operaciones periódicas  Pagos

Manual de usuario
Las etapas de tratamiento que se deben llevar a cabo para efectuar una ejecución de pago
son las siguientes:
 Especificaciones de parámetro y planificación
Antes de cada ejecución de pago, es necesario especificar las sociedades, las clases de
cuentas y las cuentas que se incluirán en la ejecución de pago. Además, se debe introducir
la fecha de contabilización, las vías de pago posibles y la fecha de la siguiente ejecución de
pago que se deseen. Existen también algunas otras especificaciones opcionales que se
pueden seleccionar.
 Creación de propuesta de pago
En cuanto las especificaciones para la ejecución de pago estén completas, podrá

programar la propuesta de pago. En una ventana, deberá introducir la fecha y hora de
inicio deseadas o bien disponer la ejecución inmediata. La visualización de status muestra
el paso actual del job.
Si se ha creado la propuesta de pago, el sistema verifica en primer lugar los resultados,

leyendo el log de propuesta y registrando las excepciones del mismo. Esto incluye la
lectura del log de propuesta en el que se registran todas las excepciones.
Para obtener un resumen de los pagos propuestos por el programa, se puede visualizar o
imprimir la lista de las propuestas de pago o tratar la propuesta de pago.
 Tratamiento de propuesta de pago
Es posible hacer modificaciones durante el tratamiento de la propuesta de pago. Puede

hacer modificaciones en el pago (vía de pago, banco propio) y en las partidas pagadas
(indicador de bloqueo, descuento por pronto pago). Todas las modificaciones que se
efectúen sólo afectan a la propuesta de pago. No se realiza modificación alguna en los
documentos originales.
 Ejecución de pagos
Una vez aceptada la propuesta de pago o finalizado el tratamiento de la misma, puede

programarse la ejecución de pago. Si sólo se desea ejecutar el programa de pagos en
primer lugar, se pueden programar los programas para impresión para una hora distinta
en una función separada.
 Impresión

Manual de usuario
Al Ingresar a la transacción F110 se visualiza la siguiente pantalla:
Donde

1 Día de ejecución La fecha de ejecución sirve Debe ingresar la fecha
para la identificación de los del día que realiza la
parámetros. Se trata de la propuesta
fecha para la cual se ha
planificado la ejecución del
programa. Sin embargo,
también es posible la
ejecución adelantada o
atrasada del programa.
2 Identificador La característica de Se ingresa un nombre
identificación adicional puede que permita su fácil
emplearse para diferenciar identificación de
varias ejecuciones con la acuerdo a los
misma fecha clave de parámetros ingresados.
reconciliación. Esta Puede ser por el tipo de
característica es libremente pago, y por la Fecha de
asignable por el usuario. Ejecución y/o Vías de
pago.
En la vista se reflejan los distintos estados por los que va pasando la Ejecución de
una Propuesta de Pago.

Manual de usuario
Se identifican los siguientes estados posibles en la definición y ejecución de los pagos:
a. No se han registrado parámetros: Estado inicial de una propuesta.
b. Parámetros registrados: Parámetros de selección de pagos
c. Se ha creado propuesta de pago: Se han seleccionado pagos
d. Se ha realizado la ejecución del pago: Se han creado y contabilizado los pagos.
Luego se accede a la vista
Donde:

Manual de usuario
1 Fe. contabilización Corresponde a la Fecha que Digita la fecha de
se contabilizaran los doctos. Contabilización
De pago.
2 Sociedad Es la Sociedad a la que se
pertenece
3 Vías de pago Se ingresa la o las vías de Se digita la Vía de Pago
pago elegidas. seleccionada Ej. C
Cheque, T
Transferencia.
4 Sig.fe.cont. Corresponde a la próxima Se digita la próxima Esta fecha se necesita
fecha estimada de pago ,para fecha estimada de para comprobar el
los parámetros similares pago. vencimiento de un
débito. Si a la fecha de
la próxima ejecución de
pago una partida ya
hubiera vencido o
perdiera descuento, el
sistema efectuaría el
pago en esta ejecución
de pago.
5 Acreedor Corresponde a él o los Se deben digitar los
acreedores que deben códigos o rangos a
tomarse en la propuesta. incluir en la propuesta.
Luego pasamos a la vista donde podrá definir otros criterios de selección

lo que permitirá condicionar aun más los documentos seleccionados.

Manual de usuario

1 Nom.campo Se ingresa el nombre del
campo por el cual se requiere
seleccionar. Puede ser un
campo del documento o del
BP.
Ej. Fecha de Contabilización.
Ej. Importe
2 Valores Digita el nombre del campo
que se va a usar.
Luego pasamos a la siguiente vista

Manual de usuario
Donde

1 Verificar Este indicador determina que
vencimiento se debe crear un log de la
verificación del vencimiento
de las partidas abiertas.
2 Seleccionar vía de Este indicador hace que el
pago sistema incluya en el log el
intento de seleccionar la vía
de pago y los bancos.
3 Posiciones de Produce que en el log se
documento de pago imprimirán todos los
documentos contabilizados
con sus posiciones
correspondientes. En el caso
de las propuestas de pago, se

Manual de usuario
imprimirán aquellos
documentos que se crearían
en el pago subsiguiente.
4 Cuentas deseadas En estos campos se
introducirán los números de
acreedores para los que se
desea que se cree un log
adicional.
Luego, se pasa a la vista
Aquí se crea una variante con los datos del banco propio y ID de cuentas a considerar para
el pago. En el caso de un pago con cheques, se ingresa además el N° de remesa.
Donde:

1 Variante Nombre de variante Digitar un nombre para
la variante
2 Actualizar variante Presionar icono a fin de

Manual de usuario
ingresar los datos del banco
pagador
Al presionar “Actualizar Variante” visualizamos la siguiente pantalla:
Luego y para volver a la pantalla anterior.
Aquí finaliza el ingreso de parámetros. Por lo tanto se debe guardar la información para
pasar a la siguiente etapa: “Generar propuesta de pago”

Manual de usuario
Para ejecutar la propuesta de pago dar clic al botón
Si queremos que el log se cree de manera inmediata, es necesario marcar el flag de

ejecución inmediata.
Con el siguiente resultado:

Manual de usuario
Visualizar o editar la propuesta /
La primera columna indica si las partidas están habilitadas o no para pago de acuerdo a los
parámetros de selección:
Excepción
Pago Efectuado
Para visualizar los documentos aceptados para el pago o las excepciones, se acceder
dando doble clic en la línea requerida:

Manual de usuario
Para obtener detalles de cada partida en relación a la propuesta ejecutada, dar doble clic
sobre la partida:
Para ejecutar la propuesta de pagos clic en
Al ejecutar el pago nuevamente marcamos en esta pantalla el flag de ejecución inmediata

en el caso que queramos realizar la ejecución del pago

Manual de usuario
Al visualizar nuevamente el status del Job veremos lo siguiente:
Visualizamos el pago a través del botón

Manual de usuario
Ir a Transacción SP01 para imprimir los cheques

Manual de usuario
6 Reportes complementarios
6.1 Visualizar índice de bancos
Visualizar datos maestros de bancos, este reporte da salida a una lista de bancos con sus
datos maestros.
Se visualiza, por ejemplo, la información siguiente sobre el banco:
 País del banco

 Clave de banco
 Nombre de la institución financiera
 Dirección

Transacción SAP
S_P99_41000166
 Maestro de banco

Manual de usuario
Al ingresar a la transacción S_P99_41000166 se presentará la primera pantalla.
Donde:

1 País banco Identifica el país en el cual La clave de país
tiene su sede el banco. determina las normas
de verificación para los
demás datos bancarios
(p. ej., código bancario
y número de cuenta
bancaria).
2 Clave de banco En este campo se indica la Desde el matchcode, es
clave de banco con la que se posible acceder a los
han archivado los datos datos maestros de
bancarios en el país banco definidos en la
correspondiente. sociedad.
El significado específico de
país de esta clave de banco se
especifica al definir la clave
de país.
3 Variante de La disposición controla la Es posible definir un
visualización edición de la lista. layout previo donde se
indican las diferentes
En una disposición podrá disposiciones de
estar almacenada la siguiente columnas e información
información: del reporte.
Estructura de columnas de la
lista
Criterios de clasificación
Condiciones de filtrado
Al desplegar el matchcode se visualizan las siguientes pantallas:

Manual de usuario
En este caso existen datos maestros de banco por lo tanto es posible visualizar dentro de
las opciones para la selección de la clave de banco.
Una vez ingresados los datos se debe ejecutar esta transacción con el siguiente botón
, la pantalla es la siguiente:

Manual de usuario
6.2 Visualizar índice de bancos y las modificaciones
realizados.
Visualización de modificaciones de los datos maestros bancarios, con este report existe la
posibilidad de visualizar a nivel de todos los bancos modificaciones en los datos maestros
bancarios.

Transacción SAP
S_P00_07000008
 Maestro de banco
Al ingresar a la transacción S_P00_07000008 se presentará la primera pantalla.

Manual de usuario
Donde:

1 País del banco Identifica el país en el cual La clave de país
tiene su sede el banco. determina las normas
de verificación para los
demás datos bancarios
(p. ej., código bancario
y número de cuenta
bancaria).
2 Clave de banco En este campo se indica la Desde el matchcode, es
clave de banco con la que se posible acceder a los
han archivado los datos datos maestros de
bancarios en el país banco definidos en la
correspondiente. sociedad.
El significado específico de
especifica al definir la clave
de país.
3 Fecha de Fecha a partir de la cual se
modificación desea visualizar protocolos
de modificación.
4 Modificado por USER-Name, para el cual se Nombre de la persona
deben visualizar protocolos que realizó la
de modificación. modificación.
5 Grupo de campos El grupo de campos sirve para
la asignación de
autorizaciones. Cada usuario
puede tener autorización
para modificar los campos de
uno o varios grupos.
Esto significa, que un usuario

puede modificar bien todos
los campos de un grupo o
ninguno.
La clasificación de campos en

Manual de usuario
grupos debe realizarse de
acuerdo con este punto de
vista.
6 Clasificación Puede seleccionar cuatro
clasificaciones:
1: Clasificación por fecha de

modificación
2: Clasificación por banco
3: Clasificación por nombre

del autor de la última
modificación
4: Clasificación por nombre

de campo

Manual de usuario
6.3 Reporte Registro de Cheques
El usuario tiene la posibilidad de configurar la salida en lista de forma libre. El report crea
una lista de toda la información relativa a los cheques (cheques pre numerados) para una
sociedad pagadora, siempre que esta información cumpla las condiciones de selección. La
lista está clasificada por vías de pago y por números de cheque; los cheques invalidados
manualmente aparecen al principio, y los cheques extendidos manualmente al final. Esta
secuencia de la salida está parametrizada previamente. Sin embargo, el usuario puede
modificarla.
En función de la selección, se pueden crear tipos de listas diferentes. A continuación se

enumeran varios como ejemplo:
1. Lista completa sobre una sociedad: Sólo se debe introducir la sociedad. Otra condición
de selección razonable sería, por ejemplo, la indicación de una cuenta bancaria o de un
período de creación.
2. Lista completa con información sobre las partidas individuales: Además del primero, se
deberá marcar el parámetro que controla la salida de las partidas pagadas.
3. Lista de cheques pendientes de cobro: Si se marca el parámetro "Lista de cheques

pendientes de cobro" además del primero, sólo se listarán los cheques todavía no
cobrados.
4. Lista adjunta a una ejecución de pago: Además de la sociedad pagadora, se deben

indicar la fecha de ejecución y el identificador de la ejecución (si la fecha no determina de
forma unívoca la ejecución). Si el registro de cheques se planifica con la ejecución de
impresión del programa de pagos, se deberá crear antes una variante indicando la
sociedad pagadora. Los otros parámetros (fecha e identificador) los completa el programa
de pagos, si se introduce el report RFCHKN00 en "Listas" con esta variante antes de lanzar
los programas de impresión.
5. Lista adjunta a una ejecución de extractos: Si se crea un extracto de datos con

actualización de bases de datos para la transferencia externa de datos, se puede
seguidamente solicitar una lista que enumere todos los cheques, cuya información
contenga el extracto. Para ello, se deberá indicar, además de la sociedad pagadora,
también la fecha de extracto y (si se han creado varios extractos en el mismo día) la hora
de extracto.
6. Lista de todos los cheques válidos: Para ello, se debe seleccionar el valor inicial (valor
individual SPACE o 00) como causa de no validez en la opción de selección.

Manual de usuario
7. Lista de todos los cheques invalidados: De forma análoga, aquí se debe excluir de la
selección el valor inicial como causa de no validez en la opción de selección.
8. Lista de cheques de nómina de personal: Si también se han utilizado cheques pre

numerados en Recursos Humanos, se puede crear una lista para el cálculo de nómina
separada de la Contabilidad financiera. También aquí se puede seleccionar entre
diferentes tipos de listas como, por ejemplo, lista completa, lista de cheques pendientes
de cobro, lista por ejecución de pago o de extracto, etc.
9. Además, se puede (también en combinación con las variantes mencionadas antes)

seleccionar por importes de emisión o por emisores.

Transacción SAP
FCHN
Finanzas  Deudores  Entorno  Info cheques 
Visualizar

Manual de usuario
Al ingresar a la transacción FCHN se presentará la primera pantalla.
Datos de ingreso a la transacción

Manual de usuario
Donde:

1 Sociedad pagadora Sociedad que gestiona los
pagos (en su caso, también
para otras sociedades). En los
pagos automáticos, las
contabilizaciones se efectúan
en las cuentas bancarias y
cuentas transitorias de esta
sociedad.
2 Banco propio Con la clave se determinan
3 ID de cuenta En combinación con la clave
del banco propio, esta clave
identifica unívocamente una
cuenta bancaria.
4 Cheques nómina de Si marca este indicador, se
personal tratarán los cheques del
cálculo de nóminas; en caso
contrario, se tratarán los
cheques de la contabilidad
financiera.
Pestaña Periodif. Generales

Manual de usuario
Donde

1 Clave de banco En este campo se indica la Identificar en el Normalmente los
clave de banco con la que se matchcode la clave del bancos se gestionan
han archivado los datos banco a utilizar. con su código bancario.
bancarios en el país Dicho código aparece
correspondiente. entonces por duplicado
en los datos de control
El significado específico de del banco.
especifica al definir la clave En determinados países
de país. es el número de cuenta
bancaria el que asume
esta función. En estos
casos no existen
códigos bancarios y los
datos bancarios se
gestionan con el
número de cuenta.
2 Cuenta bancaria Este campo contiene el
número bajo el cual se lleva
la cuenta en el banco.
3 N° de cheque En el caso de los cheques pre
numerados, a cada cheque se
le asigna, por sociedad, banco
y número de cuenta, un
número de cheque unívoco.
Este número de cheque debe
incluirse en el fichero de
números de cheque (bajo la
remesa a la cual pertenece el
cheque). El sistema
almacenará las informaciones
del cheque, una vez utilizado,
en el fichero de medios de
pago.
4 Moneda Clave de la moneda en la que
se gestionan los importes en
el sistema.
5 Importe Importe con el que se emitió
el medio para el pago.
6 Lista de cheques En la lista de cheques
pendientes pendientes sólo figuran los
cheques que aún no han sido
cobrados.
7 Titulo adicional Aquí puede indicarse un texto
que ha de servir como título
adicional en la salida de listas.
8 Sin part.individ. Si se necesitan Es posible visualizar
adicionalmente partidas individuales
informaciones sobre las que se trataran en el
partidas de las facturas que documento.

Manual de usuario
se compensaron con cheques
para la lista de
documentación de cheques,
Ud. puede solicitar dichas
informaciones marcando este
parámetro.
9 Variante de La disposición controla la
visualización edición de la lista.
En una disposición podrá

estar almacenada la siguiente
información:
 Estructura de columnas de
la lista
 Criterios de clasificación
 Condiciones de filtrado
10 Con part.indiv. Si se necesitan

adicionalmente
informaciones sobre las
partidas de las facturas que
se compensaron con cheques
para la lista de
documentación de cheques,
Ud. puede solicitar dichas
informaciones marcando este
parámetro.
11 Variante de La disposición controla la

visualización edición de la lista.
En una disposición podrá

estar almacenada la siguiente
información:
 Estructura de columnas de
la lista
 Criterios de clasificación
 Condiciones de filtrado

Manual de usuario
Pestaña otras periodif.
Donde:

1 Fecha de emisión Fecha de emisión indicada en Por ejemplo: Fecha de
el medio de pago. contabilización del
documento de pago en
el caso de los medios
de pago creados
automáticamente.
2 Fecha de creación La fecha de creación es la
fecha en la cual se almacenan
en el sistema las
informaciones sobre el medio
de pago.
3 Cobro de un cheque Fecha en la que el receptor
del pago ha cobrado el
cheque en el banco.
4 Lbrador del cheque El librador del cheque es el
usuario que ha entrado las
informaciones del medio de
pago en el sistema.
5 N°documento de Número del documento con
pago el cual se contabilizó el pago.
6 Numero de El número de persona
personal constituye dentro de un
mandante la única clave
unívoca para la identificación
de un empleado. Representa

Manual de usuario
el acceso para la visualización
y actualización de datos
maestros y datos de horario
de trabajo (infotipos) de un
empleado.
7 Causa de no validez Los cheques anulados van
acompañados de una
descripción de porqué no
pueden utilizarse como
medios de pago (las
denominadas razones de no
validez.)
Los cheques se anulan en las

siguientes situaciones:
a través de los programas de

impresión de formularios:
 impresión de prueba
 desbordamiento de
páginas
 cierre de formularios
por el usuario ,a través de

alguna de las transacciones
siguientes:
 Anular cheques
 Anular pago por cheque
 Anular documento, en
tanto se trate de un
documento contable
para un pago por cheque
 'Renumerar cheques' ó
'reimprimir cheques'. En
este caso se marcan
todos los cheques que
han sido liberados
mediante la acción como
no válidos.
8 Via de pago La vía de pago determina con Las vías de pago se

qué procedimiento, por introducen en los
ejemplo, cheque, registros maestros de
transferencia o efecto, deben deudores y acreedores
realizarse los pagos. para especificar con
qué procedimiento se
pueden realizar los
pagos. Cuando una
partida abierta deba ser
pagada con una vía de
pago determinada,
introdúzcala en la

Manual de usuario
partida abierta. Para el
pago deben satisfacerse
las condiciones
definidas para la vía de
pago.
9 Supl.via de pago Característica en partidas Las partidas que tienen
abiertas para la agrupación suplementos de la vía
de pagos. de pago diferentes se
pagarán por separado.
En la impresión del
formulario se puede
imprimir por
suplemento de la vía de
pago. De esta forma, se
pueden subdividir en
varios grupos los
cheques que, por
ejemplo, se someten a
distintos métodos de
control en la casa antes
de ser enviados.
10 Cheque de una La fecha de ejecución sirve
ejec.de pago para la identificación de los
parámetros. Se trata de la
fecha para la cual se ha
planificado la ejecución del
programa. Sin embargo,
también es posible la
ejecución adelantada o
atrasada del programa.
11 Cheques de un Fecha de la última creación
extracto de extracto ejecutada

Manual de usuario

Manual de usuario
7 Glosario de términos
Operación Icono Descripción
Grabar Grabar
Fijar petición Se fija petición de borrado

borrado
Bloquear Se bloque la cuenta por conceptos elegibles
Modificar Modificar

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Código del Proyecto

Tesorería Página 1 de 120

1 Maestro de Bancos ...................................................................................................... 3

Tesorería Página 2 de 120

Nombre de Descripción Acción del usuario y Comentarios

2) Clave de banco Código que identifica a un

Una vez ingresados los datos, se ingresara a la siguiente pantalla:

Tesorería Página 4 de 120

Nombre de campo Descripción Acción del usuario y Comentarios

Presionar el botón para grabar el nuevo registro.

Tesorería Página 5 de 120

La modificación de datos en el maestro de datos se utilizará para actualizar los datos en el

Información general documento

Ruta de menú a la transacción

Haga doble clic en el elemento del árbol o digite en el “Campo de

Tesorería Página 6 de 120

Nombre de Descripción Acción del usuario y Comentarios

2) Clave de banco Código que identifica a un Ingresar clave de banco. Si se

Haga clic en el botón para acceder a la pantalla de datos del banco.

Tesorería Página 7 de 120

Información general documento

Ruta de menú a la transacción

Haga doble clic en el elemento del árbol o digite en el “Campo de

Tesorería Página 8 de 120

Haga clic en el botón para acceder a la pantalla de datos del banco.

Tesorería Página 9 de 120

Esta transacción nos permite visualizar las modificaciones hechas en el maestro de

Información general documento

Ruta de menú a la transacción

Haga doble clic en el elemento de árbol o digite en el

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Ingresar valores de Clave de País y Clave de Banco, descritos en punto anteriores:

Nombre de Descripción Acción del usuario y Comentarios

Haga clic en el botón para acceder a la transacción.

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Nombre de Descripción Acción del usuario y Comentarios

Al seleccionar la partida, es posible observar el valor modificado, la fecha y el usuario que

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Si fija la petición de borrado, podrá borrar el registro maestro de programas de archivado

Haga doble clic en el elemento de árbol o digite en el “Campo

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Al pasar a la siguiente pantalla, se habilita la opción de marcara para borrado:

Presionar el botón para grabar el bloqueo.

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Entra a la transacción FI13 e ingresar la clave de sociedad RSAV:

Para pasar a la siguiente pantalla, es necesario seleccionar

Al inicio de la transacción se visualizan los bancos propios utilizados por la empresa y su

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Las cuentas corrientes asociadas a cada banco se visualizan 1) seleccionando el banco

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Nombre de Descripción Acción del usuario y Comentarios

2) Libro Mayor Cuenta contable principal

4) Datos Bancarios Resumen del banco país

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Al ingresar a la transacción FCHI se presentará la siguiente pantalla.

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Para ingresar a la siguiente pantalla seleccionamos

En el caso de crear una nueva remesa, tenemos la siguiente información a completar:

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Intervalos de números de cheque marcados como no secuencial no

Una vez ingresados los datos necesarios presionar

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