CTC-CSP-ConfigGuide - CR Credit Management - v2

Manual de
Configuración SAP
Credit Management (CR)
Guía de configuración
iconos
Icono Sentido
Precaución
Ejemplo
Nota o Tip
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
tipo de Descripción
estilo
Ejemplo palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Estos incluyen nombres de
texto campo, títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú,
rutas y opciones.
Las referencias cruzadas a otros documentos.
Ejemplo palabras o frases en el texto acento en el cuerpo, títulos de gráficos y tablas.
texto
TEXTO Nombres de elementos en el sistema. Estos incluyen los nombres de informe,
EJEMPLO nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras
clave individuales de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un
texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Ejemplo la salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus
texto trayectorias, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así
como nombres de instalación, actualización y herramientas de bases de datos.
TEXTO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de función (por ejemplo, F2) o la tecla
EJEMPLO
ENTER.
Ejemplo la entrada de usuario exacto. Estas son las palabras o caracteres que se
texto introducen en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.
<Ejemplo Entrada de usuario variable. corchetes indican que montar de nuevo estas
texto> palabras y caracteres con las entradas apropiadas.
Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 2 de 43

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GUÍA DE CONFIGURACIÖN FUNCIONAL
Contenido
Fundamentos generales Ajustes CR ............................................................................................... 4
1 Propósito .................................................................................................................................. 4
2 Preparación .............................................................................................................................. 4
2.1 Requisitos previos .......................................................................................................... 4
3 Configuración ........................................................................................................................... 5
3.1 Organización .................................................................................................................. 5
3.1.1 Definir Área de Control de Crédito ............................................................................. 5
3.1.2 Asignar Sociedad a Área de Control de Crédito ........................................................ 6
3.2 Gestión de Créditos / Supervisión Riesgo Crédito. ....................................................... 8
3.2.1 Crear segmento de crédito. ....................................................................................... 8
3.2.2 Definir Grupo de crédito de cliente ............................................................................ 9
3.2.3 Almacenar Formulas ................................................................................................ 10
3.2.4 Crear proceso para determinación de solvencia y límite de Crédito. ...................... 12
3.2.5 Crear Clase de Riesgo............................................................................................. 14
3.2.6 Especificar representación de atributos................................................................... 16
3.2.7 Crear Perfil de Búsqueda de casos ......................................................................... 17
3.2.8 Verificación de límite de crédito /Definir Motivo de Bloqueo ................................... 19
3.2.9 Verificación de límite de crédito /Almacenar Infotipos ............................................. 21
3.2.10 Verificación de límite de crédito /Definir regla de verificación. ................................ 23
3.2.11 Actualización de Comprometido /Definir tipo de comprometido. ............................. 26
3.3 Gestión de Crédito / Integración con la Contabilidad de deudores y con comercial. .. 28
3.3.1 Integración con la Contabilidad de Deudor. ............................................................ 28
3.3.2 Integración con Comercial. ...................................................................................... 34

Fundamentos generales Ajustes CR
1 Propósito
Esta guía de configuración le proporciona la información de CR configuración del proceso de
Credit Management para el área de soporte de aplicaciones SAP de Monómeros Colombos
Venezolanos.
2 Preparación
2.1 Requisitos previos
Antes de empezar a configurar este documento, toda la estructura organizativa para FI es decir
la creación de sociedades Financieras debe ser completada.
Otro modulo que se debe encontrar previamente parametrizada es el modulo SD.

3 Configuración
3.1 Organización
3.1.1 Definir Área de Control de Crédito
Descripción de la Transacción:
En este punto de configuración se van a definir las áreas de control de crédito las cuales
posteriormente serán asignadas al segmento de crédito.
El termino área de control de crédito es un código utilizado para identificar las diferentes líneas
de negocio mediante la cual se podrá otorgar una venta al crédito, este termino viene desde la
versión antigua de Credit Management, y que también es necesario definirla bajo el nuevo
esquema de configuración de SAP Credit Management en S/4 Hana.
Procedimiento:
1. La transacción utilizando una de las siguientes opciones de navegación:
Menú Estructura de la empresa  Definición  Gestión financiera Definir área de

IMG control de credito
2. Vamos a dar Entradas nuevas y vamos a ingresar cada una de las áreas de control de
crédito que se van a utilizar.
ACC Denominacion
GCNC ACC MCV Ventas Contado COP

GCNU ACC MCV Ventas Contado USD
GFAC ACC MCV Factoring CO
GME1 ACC MCV Ventas Credito USD
GMN1 ACC MCV Ventas Creidto COP
RCON ACC MCV Recaudos Contados
RFAC ACC MCV Recaudos Factoring
3. Guardar la configuración.
Resultado:
Ya tenemos las ACC creadas
3.1.2 Asignar Sociedad a Área de Control de Crédito
En este paso se deben asignar las sociedades a las cuales se deben asignar las áreas de control
de crédito y se va a permitir el control de crédito a través de SAP Credit Management.
Es necesario que en este punto se asignen a una área de control crédito las sociedades que
únicamente se consideren bajo el modelo de ventas bajo crédito.

Procedimiento:
1. La transacción utilizando la ruta del menú:
Menú IMG Estructura de la empresa  Asignación  Gestión financiera

 Asignar sociedad a área de control de crédito
2. En Modificar vista Asignación Sociedad. Datos:
Soc. Nombre de la empresa Población ArCC ArCtrlCred puede Sobrescr.

CO10 MONOMEROS S.A. Colombia GMN1 X
CO11 ECOFERTIL S.A. Colombia GMN1 X
3. Ingrese la información:
4. Seleccione Grabar.
Resultado:
Como se vera la pantalla anterior, solo se asignaron a las sociedades CO10 – MONOMEROS
S.A y CO11 ECOFERTIL S.A las áreas de control de crédito necesarias.

3.2 Gestión de Créditos / Supervisión Riesgo Crédito.
3.2.1 Crear segmento de crédito.
Bajo el nuevo modelo de SAP Credit Management en S/4 Hana el dato maestro principal se
llama Segmento de Crédito. El segmento de crédito es un código el cual se asignará al dato
maestro del Business Partner, y identificara el cupo asignado que tiene cada cliente según la
línea de negocio que vende al crédito.
Posteriormente se asignará el segmento de crédito a un área de control de crédito, sociedad y

organización de ventas.
Procedimiento:
Menú IMG SAP Financial Supply Chain Management  Gestión de

Créditos  Datos Maestros  Crear Segmento de crédito
2. Vamos a Dar entradas nuevas:
Segm. Cred. Denom.Segmento Credito

ZMCVCOP001 S. Credito MCV Credito COP
ZMCVCOP002 S. Credito MCV Contado COP
ZMCVFAC001 S. Credito MCV Factoring COP
ZMCVUSD001 S. Credito MCV Credito USD
ZMCVUSD002 S. Credito MCV Contado USD
3. Ingreso de Información:

Resultado:
Como se vera la pantalla anterior, se crean los segmentos de crédito necesario para la operación
de ventas al crédito.
3.2.2 Definir Grupo de crédito de cliente
Este código, servirá para clasificar de manera mas detallada los clientes (SAP Business
Partners) para el modulo de SAP Credit Management.
Bajo este código podemos identificar a que grupo de crédito pertenecen los clientes bajo las
políticas de crédito de la organización.
Procedimiento:
Menú SAP Financial Supply Chain Management  Gestión de Créditos  Datos

IMG Maestros  Definir grupo de Crédito de Cliente.
2. En la pantalla Definición grupo de crédito de cliente.

Gpo.
Den. Gpo. Credit
Credit
1 Empresas
2 Clientes pequeños/medianos
3 Subsidiarias
3. Grabar las entradas.
Resultado:
Como se vera la pantalla anterior, se dejaron los códigos estándares propuestos por SAP Credit
Management.
3.2.3 Almacenar Formulas
En este punto de configuración se puede configurar formulas para que el motor de calculo de
SAP Credit Management se le asignen variables dinámicas para que se calcule un Score de
Crédito y este se traduzca en un límite de crédito sugerido por el sistema según las variables
cargadas.
Bajo la implementación de MCV, se dejo creada las fórmulas, pero no se utiliza ninguna variable
de manera dinamica para la asignación de Score y Limite de Crédito.

Procedimiento:

Créditos  Datos Maestros  Almacenar Formulas
2. Vamos a ingresar los siguientes datos.
Form Den. Form Tp. Evento
ZLIMITMO001 Límite crédito p.clientes empresa LIMIT Determinación de límite de crédito

ZSCOREMO001 Formula Score Credito Monomeros SCORING Determinación de solvencia interna
3. Por entradas nuevas
4. Grabamos las entradas.
Resultado:
Se tiene creado las formulas para limite de crédito y score de crédito.

3.2.4 Crear proceso para determinación de solvencia y límite de
Crédito.
En este punto se utilizará para integración con algún buro de crédito (como data crédito por
ejemplo) el cual nos envíen la calificación de crédito enviada por los clientes y estas se puedan
cargar al sistema en el dato maestro del business partner.
Procedimiento:

Créditos  Supervisión riesgo crédito Datos Maestros 
Crear proceso para determinación de solvencia y limite de
crédito
2. Vamos a ingresar los siguientes datos.
Por
Proceso Descripcion
Defecto
ZMCV000001 Procedimiento Score y Limite Credito MCV x

3. Damos entrada nueva para ingresar la información:
4. Una vez creado el Proceso vamos a seleccionarlo y vamos a ingresar en la siguiente

carpeta, SOLVENCIA, en esta necesitamos ingresar la siguiente información.
Proceso Descripcion Forma Solv. Den. Form Valido (Dias)

Trace
Puntuacion BW
ZMCV000001 Procedimiento Score y Limite Credito MCV ZSCOREMO001 Formula Score Credito Monomeros 180 X
5. Una vez tengamos definida la solvencia debemos ingresar en la pestaña siguiente

LIMITE DE CREDITO. donde definimos la siguiente información.
Form. Limt. Aumento maximo de limite de

Seg. Credito Den. Form Validacion Trace
Cred credito
ZMCVCOP001 ZLIMITMO001 Límite crédito p.clientes empr 180 X
6. En la pestaña siguiente vamos a SELECCIONAR PROCESO DE VALORACION

e ingresamos los siguientes datos.
Proc. Val. Validez Cl. ID Log

ZMO_MOODYS 180
En este punto se dejo un ejemplo para que tengan como base, en caso se
quiera más adelante tener integración con sistemas externas de crédito.
7. Grabar las entradas

Resultado:
Este punto se configuro solamente, pero no se esta utilizando actualmente ya que

dentro del scope del proyecto no se considero integraciones con sistemas externos de
crédito.
3.2.5 Crear Clase de Riesgo
En este punto se define las clases de riesgo que serán asignadas al business partner. Se dejo
las clases de riesgo estándar propuestas por el modulo SAP Credit Management.
A nivel de este dato maestro posteriormente se define el tipo de control de SAP Credit
Management que tendrá el modulo en caso un cliente no valide los pasos de verificación de SAP
Credit Management (Cupo Limite Credito Excedido, o Partida Abierta Vencida):
 Bloquear Pedido Venta

 Mostrar Mensaje Alerta
 Dejar Pasar.
Procedimiento:

Crear clases de riesgo
2. Vamos a ingresar los siguientes datos:
Solvencia Solvencia
Clase de riesgo Denominacion Cl. Riesgo
de hs
A Sin riesgo de cobro 100 100
B Riesgo de cobro bajo 70 99
C Riesgo de cobro medio 51 69
D Riesgo de cobro alto 21 50
E Riesgo de cobro muy alto 10 20
3. Por entrada nueva definimos los datos
Resultado:
Como se menciono en la primera parte, en este punto se dejaron las clases de riesgo
estándares definidas por SAP Credit Management.
En caso se tenga activo el motor de calculo de Score de SAP Credit Management, con
base al resultado del puntaje a través del campo Solvencia el sistema asignara la clase
de riesgo de manera automática.

3.2.6 Especificar representación de atributos.
Esta ruta sirve para definir los campos que se mostraran en la pantalla del BP – Botón Segmento
de crédito, en la pestaña Ratios de Pago.
Se definen que campos y que ratios se deben visualizar en el dato maestro de SAP Credit
Management en el Business partner,
Procedimiento:

Especificacion segmento de credito
Perfil de atributos Tabla Denominación

CPBS Ratios de historial de pagos UKM_S_CPBS_DISPLAY Comportamiento pago en gestión cerdito
3. Este es el perfil de atributos:
4. Una vez tengamos el perfil de atributos vamos a la siguiente carpeta,

GRUPO ATRIBUTOS estos son los atributos que debemos ingresar.
Grupo Titulo grupo atributos
1 Reclamaciones
2 Partida abierta más antigua
3 Pagos
4 Ventas
5. Grabamos.
Resultado:
Se dejo la configuración estándar tal como la trae SAP Credit Management para no realizar
modificaciones al estándar.
3.2.7 Crear Perfil de Búsqueda de casos
En este punto de configuración se define los campos que se usaran para buscar un caso de
crédito en la transacción SCASE.
Una vez que se han creado los casos de crédito, posteriormente en caso se quieran ubicar
mediante la opción de Solicitud de crédito: Buscar casos en la transacción SCASE se pueden
configurar campos de búsqueda que servirán a darle una mayor flexibilidad al usuario.
Procedimiento

Créditos  Supervisión riesgo crédito  Solicitar limite de
crédito  Crear perfil de búsqueda de casos.

Perfil Denominacion Perfil Tabla

F_CR SAP Credit Management UKMCASEATTR00
3. Los datos debemos ingresarlos por entrada nueva.
4. Grabamos.
5. Vamos a la siguiente carpeta en el mismo punto de configuración y elegimos

campos de Selección.
Opc.
Linea Colum. Atributos casos Selec.
1 1 EXT_KEY
1 2 PROCESSOR
2 1 FCR_PARTNER
2 2 FCR_SEGMENT x
4 1 CREATED_BY
4 2 CREATE_TIME x
5 1 STAT_ORDERNO
5 2 CATEGORY
6 1 PRIORITY
6 2 CASE_TITLE
6. Grabamos.

Resultado:
En este punto de configuración se dejó la configuración estándar que tiene el sistema.
3.2.8 Verificación de límite de crédito /Definir Motivo de Bloqueo
En este punto de configuración se definen los diversos motivos de bloqueo de SAP Credit
Management.
En caso un cliente se desee bloquear en SAP Credit Management, se deberá ingresar los
códigos definidos en este punto de configuración en el maestro del Business Partner en el botón
Segmento de crédito del Rol UKM000 – SAP Credit Management.
Procedimiento

Verificar límite de crédito.  Definir motive de bloqueo
Mot. Bloq. Den. Mot. Bloq. Tp. Eventos

1 Límite de crédito superado UU Agotamiento de límite sobrepasa el 100%
2 Ningún seguro disponible
3 Fraude posible
4 Solvencia insuficiente
20 Límite de crédito a autorizar
21 Límite de crédito modificado
22 Límite de crédito rechazado

23 Límite de crédito no válido CL Lím.crédit.no válido
24 Score no válido IS Solvencia int.no válida
Z9 Bloqueo manual
3. Ingresamos la información por entradas nuevas
Resultado:
En este punto de configuración se realizaron las parametrizaciones según lo solicitado por MCV.

3.2.9 Verificación de límite de crédito /Almacenar Infotipos
En esta sección de configuración se definen los infotipos (Datos Adicionales) para almacenar
información adicional propia del área de crédito.
SAP dispone de información tipo infotipos, según un infotipo ingresa se ingresa información de la
siguiente manera:
 Un campo con opciones de entrada

 Un campo para texto
 Un campo tipo selección
 Un campo de monto
 Un campo para fecha de validez.
Así se puede clasificar e ingresar mayor información relacionada a créditos en el maestro de

SAP Business Partner.
Procedimiento:

Verificar límite de crédito.  Almacenar Infotipos
Tipo Info Den. Infocategoria

10 Seguridad Garantías
20 Característica negativa Características negativas del cliente
30 Excepción verif. Excepciones verificación
40 Seguro de crédito Seguros de crédito
3. Vamos a ingresar los nuevos infotipos por entradas nuevas.

4. Seleccionamos el Infotipo que queremos verificar y vamos a la carpeta siguiente
INFOTIPO. Donde ingresamos los siguientes datos:
Tipo Info Den. Infocategoria

1 Hipoteca
2 Seguro
3 Cheques postfechado
4 Pagare Persona Natural
5 Pagare Persona Juridica
6 Pagare Avalados
7 Carta Aval
5. Damos grabar.
Resultado:
En este punto de configuración se realizaron las parametrizaciones según lo solicitado por MCV
para el tema de ingreso de garantías principalmente.

3.2.10 Verificación de límite de crédito /Definir regla de
verificación.
Este punto de configuración es uno de los más importantes de SAP Credit Management, el cual
se definirá las reglas de verificación y comportamiento que tendrá el modulo frente a los pedidos
de venta.
Se definen las reglas de verificación estándar para poder controlar mediante pasos de
verificación las siguientes opciones:
 Paso: Verificación Agotamiento de Limite de crédito, paso en el cual se verifica que el

cliente no haya excedido el cupo de crédito
 Paso: verificación Partida Abierta más Antigua, paso en el cual se verifica que le cliente
no tenga una partida abierta vencida con X días de cantidad. Estos días pueden ser
parametrizables en este punto.
Con ello una vez que se asigne la regla de verificación al dato maestro del business partner en la
función UKM000 – SAP Credit Management en la pestaña de información llamada “Perfil de
Credito” el sistema tomara las parametrizaciones necesarias para la integración con el modulo
de finanzas (FI) y el modulo comercial (SD).
Procedimiento

Verificar límite de crédito.  Definir regla de verificación
Regla Denominacion grab. En log E P/
ZMCV Regla Verificacion MCV 2 detalladamente x x

3. En la carpeta de Regla de verificación es donde ingresamos la información, por
entrada nueva
4. Vamos a ir a la siguiente carpeta VERIFICACION en esta vamos a ingresar la

validación de la verificación.
5. Vamos a seleccionar 010 y vamos a la siguiente carpeta SEGM. CREDITO. en esta

vamos a ingresar los segmentos de crédito que creamos.

6. Vamos a realizar el mismo paso del punto 5. Pero esta vez con 110.
7. Damos grabar.
Resultado:
Como resultado de este punto de configuración, se define la regla de verificación de SAP Credit
Management para MCV, la cual tendrá asignada por defecto en todos los business partner que
tengan el modelo de ventas bajo crédito.

3.2.11 Actualización de Comprometido /Definir tipo de
comprometido.
Este punto de configuración se define los tipos de comprometido que se visualizaran en el

maestro del SAP Business Partner, para visualizar el comportamiento de su línea de crédito y
donde esta principalmente el consumo dentro de la cadena del proceso comercial de ventas.
Estos códigos van muy alineados al proceso comercial y principalmente se usan los siguientes
 0100 – Pedidos Abiertos, en este tipo de comprometidos irán los pedidos de venta que el
cliente tiene comprometidos en su línea de crédito.
 0200 – Partidas Abiertas de FI, en este tipo de comprometido irán las cuentas por cobrar
que el cliente tiene comprometidas en su línea de crédito.
 0400 – Entrega, en este tipo de comprometido irán las entregas que el cliente tiene
comprometidas en su línea de crédito.
 0500 – Valor Documento Facturación, en este tipo de comprometido irán las facturas que
tiene el cliente comprometidas en su línea de crédito. Facturas que aun no han sido
contabilizadas en el modulo FI, una vez que son contabilizadas esta pasa al comprometido
0200 (Partidas Abiertas en FI).
Segun el ciclo de ventas, el comprometido será trasladado a cada tipo de comprometido según el
proceso del modulo comercia de una venta al crédito del cliente.
Procedimiento:

Actualización de comprometido.  Definir tipo de
comprometido.

Tipo Verf. Reja Denom.tp.Comprometido

100 Pedidos abiertos
150 Contrato comercial
200 x x Partidas abiertas de FI
300 Comprometido especial
400 Valor de entrega
500 Valor de documento de facturación
550 Documento de agencia
3. Por entradas nuevas los creamos
4. Damos grabar.

Resultado:
Como resultado de este punto de configuración, se definen los tipos de comprometidos estándar
que orece el sistema y contemplan lo requerido por MCV en las parametrizaciones del módulo
SAP Credit Management y su integración con el proceso comercial.
3.3 Gestión de Crédito / Integración con la Contabilidad

de deudores y con comercial.
En estos puntos de parametrización, se ejecutarán los pasos para la configuración necesarios
para la integración con los módulos de la contabilidad de deudores (FI-AR) y el módulo comercial
(SD).
3.3.1 Integración con la Contabilidad de Deudor.
En estos puntos de parametrización se define la integración de SAP Credit Management con la

contabilidad de deudores (FI-AR).
3.3.1.1 Activacion de SAP Credit Management
Este punto de configuración se debe realizar la activación de una BADI estándar la cual permitirá
activar la integración entre los módulos SAP Credit Management con los módulos de la
contabilidad de deudores (FI-AR) y el módulo comercial (SD).
Este punto se debe ejecutar con la ayuda de un consultor técnico – ABAP y solo se realizará la
activación y no se deberá incluir un código de programa personalizado. Se dejará el código de
programa que trae el estándar.
Procedimiento:

Menú SAP Financial Supply Chain Management  Gestión de Créditos  Integración
IMG con la contabilidad de deudor y comercial Integración con la contabilidad de
deudor  BAdi: Activación de SAP Credit Managment.
2. Debemos entrar y activar el Flag de Activo (IMG)
Resultado:
Como resultado de este punto de configuración, se activa la BADI estándar, y se encuentra lista
para la integración con los módulos mencionados anteriormente.
3.3.1.2 Especificar Segmento de Credito
Este punto se definen los segmentos de crédito que se integrarán con las áreas de control de
crédito del módulo FI y estarán activos para e control de crédito según las parametrizaciones
indicadas en los puntos anteriores.
Procedimiento:

deudor  Especificar segmento de credito.
2. En este punto de configuración vamos a ingresar Los segmentos de crédito que vamos a
utilizar:
Segm. Cred. Denom.Segmento Credito

ZMCVCOP001 S. Credito MCV Credito COP
ZMCVCOP002 S. Credito MCV Contado COP
ZMCVFAC001 S. Credito MCV Factoring COP
ZMCVUSD001 S. Credito MCV Credito USD
ZMCVUSD002 S. Credito MCV Contado USD
3. Para asignarlo lo hacemos por ENTRADA NUEVA.
4. Grabamos.
Resultado:
Se definen los segmentos de crédito (líneas de negocio) para los cuales se asignarán un cupo de
crédito a los clientes (SAP Business Partner) y se podrán realizar los procesos comerciales y del
modulo FI.
3.3.1.3 Asignamos Area de control de Credito y Segmento de

credito.
Este punto se asignan las áreas de control de crédito definida en los primeros pasos de
configuración de este documento, y se asignan los segmentos de crédito definidos
anteriormente, mediante esa asignación se asocia el área de control de crédito del módulo FI al
segmento de crédito de SAP Credit Management.

Procedimiento:

deudor  Asignar Área De control de Crédito y Segmento de Crédito.
2. En este punto de configuración vamos a ingresar Los segmentos de crédito que vamos a
utilizar:
ACC Denominacion Mon Todas. Soc. Seg. Credito Act

GCNC ACC MCV Ventas Contado COP COP x ZMCVCOP002 000012 Valor de la orden pend. en el eje de tiemp., val.entr./fact.
GCNU ACC MCV Ventas Contado USD COP x ZMCVUSD002 000012 Valor de la orden pend. en el eje de tiemp., val.entr./fact.
GFAC ACC MCV Factoring CO COP x ZMCVFAC001 000012 Valor de la orden pend. en el eje de tiemp., val.entr./fact.
GME1 ACC MCV Ventas Credito USD COP x ZMCVUSD001 000012 Valor de la orden pend. en el eje de tiemp., val.entr./fact.
GMN1 ACC MCV Ventas Creidto COP COP x ZMCVCOP001 000012 Valor de la orden pend. en el eje de tiemp., val.entr./fact.
KW01 KWD Sin actualización de documentos-SD
RCON ACC MCV Recaudo Contado COP x Sin actualización de documentos-SD
RFAC ACC MCV Recaudo Factoring COP x Sin actualización de documentos-SD
3. Ingresamos por entradas nuevas
4. Damos grabar.

Resultado:
Segun lo definido en el levantamiento de MCV, se asigna solo los segmentos de crédito al área
de control de crédito que van a tener control del módulo SAP Credit Management.
Mediante esta asignación se disponibiliza los controles del modulo Credit Management en la
verificación de crédito a las sociedades asignadas a través del área de control de crédito.
3.3.1.4 Asignar Sociedad – Area de control de credito

permitidas.
En este punto de configuración se asigna las sociedades a las áreas de control de crédito
definidas en los pasos anteriores.
Procedimiento

deudor  Asignar Sociedad- Area de control de Cdto. Permitidas.
2. En este punto vamos a asignar las ACC solo a las sociedades que queremos que tengan
las áreas de control de crédito:
Sociedad Area de control de credito

CO10 GCNC
CO10 GCNU
CO10 GFAC
CO10 GME1
CO10 GMN1
CO10 RCON
CO10 RFAC
CO11 GCNC
CO11 GCNU

CO11 GFAC
CO11 GME1
CO11 GMN1
CO11 RCON
CO11 RFAC
3. Lo hacemos por ENTRADAS NUEVAS:
4. Grabe las entradas.
Resultado:
Segun lo definido en la etapa de levantamiento solo las sociedades CO10 y CO11 han sido
asignadas al área de control de crédito definidas por el área de crédito.

3.3.2 Integración con Comercial.
En esta sección se definen los puntos de parametrización de la integración del modulo SAP
Credit Management con el módulo comercial (SD).
3.3.2.1 Asignar Area de Ventas a Area de control de credito.
En este punto de configuración se asignan las áreas de control de crédito definidas a las
organizaciones de ventas de la estructura de la configuración comercial.
Mediante esa configuración se debe asignar para que se asocie a través de la organización de
ventas el control de crédito definidos mediante el área de control de crédito.
Procedimiento

IMG con la contabilidad de deudor y comercial Integración con Comercial 
Asignar área de ventas a área de control de Crédito
2. Los valores que vamos a ingresar son:
Org.VT Cdis Se ACC

1 1 1 GMN1
1001 10 1 GMN1
1001 10 2 GMN1
1002 10 1 GMN1
1002 10 2 GMN1
1002 20 1 GMN1
1002 20 2 GMN1
1101 10 1 GMN1
1101 10 2 GMN1
1102 10 1 GMN1
1102 10 2 GMN1

1102 20 1 GMN1
1102 20 2 GMN1
3. Lo hacemos por visualizar / Modificar
4. Grabamos.
Resultado:
Segun lo definido en la etapa de levantamiento de información, se asocian solo las reas de

control de crédito a las organizaciones de ventas que van a controlar cupo de crédito en el
proceso de venta comercial de los clientes el crédito.

3.3.2.2 Determinar credito activo por tipo de posicion.
En este punto de configuración se deben activar para SAP Credit Managament los tipos de
posición de las clases de pedido de ventas que van a ser controlados por las verificaciones de
SAP Credit Management.
Procedimiento

Determinar Credito Activo por tipo de Posición.
2. En este punto debemos agregar los tipos de posicion que vamos a agregar a credit,
tambien en este mismo punto debemos marcar el flag para los que queremos que queden
activos
3. Damos grabar.

Resultado:
Se activaron solo para SAP Credit Management los tipos de posición de los pedidos de venta
que van a ser controlados a través de esta funcionalidad las verificaciones de crédito.
3.3.2.3 Efectuar Asignacion de documentos de venta y de

entrega.
En este punto de configuración se activa las verificaciones de SAP Credit Management para las
clases de pedido de ventas del modulo comercial.
Esta configuración tiene relación también con la definición de la clase de pedido de venta y se
asigna el valor D para la verificación de SAP Credit Management.
Procedimiento

Efectuar Asignación de documentos de venta y de entrega
2. Al entrar nos va a salir la suguiente pantalla, debemos ingresar al primer punto
3. Una vez entramos en este punto vamos asignar el credito de verificacion y el grupo de
credito a cada clase de pedido segun los que necesiten pasar por credit.

4. Damos grabar.
Resultado:
Se activaron para este punto de configuración solo las clases de pedido de ventas que deben
controlar verificaciones de crédito del modulo SAP Credit Management en el proceso del módulo
comercial.

3.3.2.4 Especificar control automatico de Credito.
En este punto se define el tipo de comportamiento de las verificaciones de SAP Credit

Management que tendrá el módulo en el proceso comercial.
Segun el área de control de crédito, la clase de riesgo y el grupo de crédito que este asignado a
la configuración de la clase de pedido de venta que tipo de control tendrá las verificaciones de
Credit:
 Mensaje de Bloqueo, no deja grabar el pedido de venta.
 Mensaje de advertencia, deja grabar el pedido de venta y bloquea el pedido de venta.
 Mensaje de advertencia, deja grabar el pedido pero no bloquea el pedido de venta.
Procedimiento
Menú SAP Financial Supply Chain Management  Gestión de Créditos 

IMG Integración con la contabilidad de deudor y comercial Integración con
Comercial  Especificar control automático de credito
2. Lo que necesitamos hacer en este punto es Asignar al ACC la clase de riesgo y el grupo.
Los valores que vamos a ingresar:
ARCC CLR Grupo Control de Credito

GCNC A 1 Pedidos de riesgo por defecto
GCNC B 1 Pedidos riesgo bajo p/defecto
GCNC C 1 Pedidos riesgo medio p/defecto
GCNC D 1 Pedidos riesgo alto p/defecto
GCNC E 1 Pedidos riesgo muy alto p/def.
GCNU A 1 Pedidos de riesgo por defecto

GCNU B 1 Pedidos riesgo bajo p/defecto
GCNU C 1 Pedidos riesgo medio p/defecto
GCNU D 1 Pedidos riesgo alto p/defecto
GCNU E 1 Pedidos riesgo alto p/defecto
GFAC A 1 Pedidos de riesgo por defecto
GFAC B 1 Pedidos riesgo bajo p/defecto
GFAC C 1 Pedidos riesgo medio p/defecto
GFAC D 1 Pedidos riesgo alto p/defecto
GFAC E 1 Pedidos riesgo muy alto p/def.
GME1 A 1 Pedidos de riesgo por defecto
GME1 B 1 Pedidos riesgo bajo p/defecto
GME1 C 1 Pedidos riesgo medio p/defecto
GME1 D 1 Pedidos riesgo alto p/defecto
GME1 E 1 Pedidos riesgo alto p/defecto
GMN1 A 1 Pedidos de riesgo por defecto
GME1 B 1 Pedidos riesgo bajo p/defecto
GME1 C 1 Pedidos riesgo medio p/defecto
GME1 D 1 Pedidos riesgo alto p/defecto
GME1 E 1 Pedidos riesgo alto p/defecto
GMN1 A 1 Pedidos de riesgo por defecto
GMN1 B 1 Pedidos riesgo bajo p/defecto
GMN1 C 1 Pedidos riesgo medio p/defecto
GMN1 D 1 Pedidos riesgo alto p/defecto
GMN1 E 1 Pedidos riesgo muy alto p/def.
3. Los ingresamos por ENTRADAS NUEVAS:

4. Grabamos.
Resultado:
Se asigna todas las clases de riesgo para los grupos de crédito a las asignaciones de las áreas
de control de crédito.

3.3.2.5 Definir clase de riesgo
En este punto se define la clase de riesgo asignada a la área de control de crédito del modulo
SAP Credit Management.
Procedimiento

Menú SAP Financial Supply Chain Management  Gestión de Créditos 
IMG Integración con la contabilidad de deudor y comercial Integración con
Comercial  Definir Clase de Riesgo
2. En este vamos a definir las clases de riesgo al Area de control de credito, los datos
que debemos ingresar:
Clase de
ACC Denominación
Riesgo
A GCNC Sin riesgo de cobro
A GCNU Sin riesgo de cobro
A GFAC Sin riesgo de cobro
A GME1 Sin riesgo de cobro
A GMN1 Sin riesgo de cobro
B GCNC Riesgo de cobro bajo
B GCNU Riesgo de cobro bajo
B GFAC Riesgo de cobro bajo
B GME1 Riesgo de cobro bajo
B GMN1 Riesgo de cobro bajo
C GCNC Riesgo de cobro medio
C GCNU Riesgo de cobro medio
C GFAC Riesgo de cobro medio
C GME1 Riesgo de cobro medio
C GMN1 Riesgo de cobro medio
D GCNC Riesgo de cobro alto
D GCNU Riesgo de cobro alto

D GFAC Riesgo de cobro alto
D GME1 Riesgo de cobro alto
D GMN1 Riesgo de cobro alto
E GCNC Riesgo de cobro muy alto
E GCNU Riesgo de cobro muy alto
E GFAC Riesgo de cobro muy alto
E GME1 Riesgo de cobro muy alto
E GMN1 Riesgo de cobro muy alto
3. Vamo a ingresarlo por ENTRADAS NUEVAS:
4. Damos Grabar.
Resultado:
Se ingresan las entradas según las definiciones requeridas en la etapa de levantamiento de

información.


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Manual de

Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 2 de 43

Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 3 de 43

Otro modulo que se debe encontrar previamente parametrizada es el modulo SD.

Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 4 de 43

3.1.1 Definir Área de Control de Crédito

1. La transacción utilizando una de las siguientes opciones de navegación:

Menú Estructura de la empresa  Definición  Gestión financiera Definir área de

GCNC ACC MCV Ventas Contado COP

Ya tenemos las ACC creadas

3.1.2 Asignar Sociedad a Área de Control de Crédito

Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 6 de 43

1. La transacción utilizando la ruta del menú:

Menú IMG Estructura de la empresa  Asignación  Gestión financiera

2. En Modificar vista Asignación Sociedad. Datos:

Soc. Nombre de la empresa Población ArCC ArCtrlCred puede Sobrescr.

Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 7 de 43

3.2.1 Crear segmento de crédito.

Posteriormente se asignará el segmento de crédito a un área de control de crédito, sociedad y

1. La transacción utilizando la ruta del menú:

Menú IMG SAP Financial Supply Chain Management  Gestión de

2. Vamos a Dar entradas nuevas:

Segm. Cred. Denom.Segmento Credito

Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 8 de 43

3.2.2 Definir Grupo de crédito de cliente

1. La transacción utilizando una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP Financial Supply Chain Management  Gestión de Créditos  Datos

2. En la pantalla Definición grupo de crédito de cliente.

Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 9 de 43

3. Grabar las entradas.

3.2.3 Almacenar Formulas

Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 10 de 43

1. La transacción utilizando la ruta del menú:

Menú IMG SAP Financial Supply Chain Management  Gestión de

2. Vamos a ingresar los siguientes datos.

Form Den. Form Tp. Evento

ZLIMITMO001 Límite crédito p.clientes empresa LIMIT Determinación de límite de crédito

3. Por entradas nuevas

4. Grabamos las entradas.

Se tiene creado las formulas para limite de crédito y score de crédito.

Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 11 de 43

Menú IMG SAP Financial Supply Chain Management  Gestión de

2. Vamos a ingresar los siguientes datos.

Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 12 de 43

4. Una vez creado el Proceso vamos a seleccionarlo y vamos a ingresar en la siguiente

Proceso Descripcion Forma Solv. Den. Form Valido (Dias)

5. Una vez tengamos definida la solvencia debemos ingresar en la pestaña siguiente

Form. Limt. Aumento maximo de limite de

6. En la pestaña siguiente vamos a SELECCIONAR PROCESO DE VALORACION

Proc. Val. Validez Cl. ID Log

7. Grabar las entradas

Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 13 de 43

Este punto se configuro solamente, pero no se esta utilizando actualmente ya que

3.2.5 Crear Clase de Riesgo

 Bloquear Pedido Venta

Menú IMG SAP Financial Supply Chain Management  Gestión de

2. Vamos a ingresar los siguientes datos:

3. Por entrada nueva definimos los datos

Proyecto Secuoya – EPIUSE y MCV Página 15 de 43

1. La transacción utilizando la ruta del menú:

Menú IMG SAP Financial Supply Chain Management  Gestión de

2. Vamos a ingresar los siguientes datos: