Guia de Customizing FICO

Guía de Customizing – FICO
Guía de Customizing FICO MANELSA
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RESUMEN
Este documento determina las rutas de acceso para las parametrizaciones del módulo financiero y de
Controlling. Se encuentra dividido en Estructura Organizacional, Gestión Financiera y Controlling.
HISTORIAL DEL DOCUMENTO

VERSIÓN FECHA AUTOR APROBADOR DESCRIPCION
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ÍNDICE
ÍNDICE 3
1. PARAMETRIZACIONES GENERALES 5
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 11
2.1. DEFINICIÓN 11
2.2. ASIGNACIÓN 17
3. COMPONENTES MULTIAPLICACIONES 19
3.1. NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS MULTIAPLICACIONES 19
4. GESTIÓN FINANCIERA 23
4.1. PARAMETRIZACIONES BÁSICAS DE GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) 23
4.1.1. LIBROS 23
4.1.2. PARÁMETROS GLOBALES PARA LA SOCIEDAD 31
4.1.3. DOCUMENTO 34
4.1.4. IMPUESTO SOBRE VOLUMEN DEL NEGOCIO 49
4.1.5. RETENCIÓN DE IMPUESTOS 58
4.2. CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) 80
4.2.1. DATOS MAESTROS 80
4.2.2. OPERACIONES CONTABLES 87
4.2.3. OPERACIONES PERIÓDICAS 94
4.3. CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES 96
4.3.2. PARTIDAS INDIVIDUALES 103
4.3.3. OPERACIONES CONTABLES 105
4.4. CONTABILIDAD BANCARIA 167
4.4.1. CUENTAS BANCARIAS 167
4.5. CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS 190
4.5.1. CONTABILIDAD AF (COTIZACIÓN VALORACIÓN) 190
4.5.2. ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN 196
4.5.3. INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR 200
4.5.4. VALORACIÓN GENERAL 209
4.5.5. AMORTIZACIONES 217
4.5.7. OPERACIONES 231
4.5.8. TRANSFERENCIA DE DATOS DE ACTIVOS FIJOS 236
4.5.9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 239
5. SAP FINANCIAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 240
5.1. GESTIÓN DE CAJA Y LIQUIDEZ 240
5.1.1. GESTIÓN DE CAJA 240
6. CONTROLLING 246
6.1. CONTROLLING GENERAL 246
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6.1.1. ORGANIZACIÓN 246

6.2. CONTABILIDAD DE CLASES DE COSTE 262
6.3. ÓRDENES CO 263
6.3.1. DATOS MAESTROS DE ÓRDENES 263
6.3.2. CONTABILIZACIONES REALES 271
6.4. CUENTA DE RESULTADOS 275
6.4.1. ESTRUCTURAS 275
6.5. CONTABILIDAD DE CENTROS DE BENEFICIO 288
6.5.1. PARAMETRIZACIONES BÁSICAS 288
7. APLICACIÓN DE NOTAS 290
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1. PARAMETRIZACIONES GENERALES
✔ Definir país en mis sistemas SAP:

Ruta SAP NetWeaver → Parametrizaciones generales → Configurar países → Definir país en mis
sistemas SAP
Transacción OY01
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✔ Configurar verificaciones específicas de país:

Ruta SAP NetWeaver → Parametrizaciones generales → Configurar países → Configurar
verificaciones específicas de país
Transacción OY17
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✔ Especificar cotización estándar para tipos de cambio:

Ruta SAP NetWeaver → Parametrizaciones generales → Monedas → Especificar cotización estándar
para tipos de cambio
Transacción SPRO
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✔ Verificar tipos de cotización:

Ruta SAP NetWeaver → Parametrizaciones generales → Monedas → Verificar tipos de cotización
Transacción SPRO
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✔ Definir factores de conversión para conversión de moneda:

Ruta SAP NetWeaver → Parametrizaciones generales → Monedas → Definir factores de conversión
para conversión de moneda
Transacción SPRO
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
2.1. DEFINICIÓN
✔ Crear Sociedad FI:

Ruta Estructura de la empresa→ Definición→ Gestión financiera → Tratar, copiar, borrar, verificar
sociedad
Transacción SPRO
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Página 15 de 456
✔ Crear Sociedad CO:

Ruta Estructura de la empresa→ Definición→ Comercial→ Definir, copiar, borrar, verificar canal de
distribución
Transacción SPRO
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Página 17 de 456
✔ Crear Sociedad PA:

Ruta Estructura de la empresa→ Definición→ Comercial→ Definir, copiar, borrar, verificar canal de
distribución
Transacción SPRO
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2.2. ASIGNACIÓN
✔ Asignar Sociedad FI a Sociedad CO:

Ruta Estructura de la empresa → Asignación → Gestión financiera → Asignar sociedad a sociedad
CO
Transacción OX19
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Página 20 de 456
✔ Asignar Sociedad CO a Sociedad PA:

Ruta Estructura de la empresa → Asignación → Gestión financiera → Asignar sociedad CO a
sociedad PA
Transacción SPRO
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3. COMPONENTES MULTIAPLICACIONES
3.1. NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS MULTIAPLICACIONES
✔ Actualiza clases formulario:

Ruta Componentes Multiaplicaciones → Funciones de aplicación generales → Numeración de
documentos multiaplicaciones → Chile, China, Perú → Actualiza clases formulario
Transacción SPRO
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✔ Actualizar clases de documento:

documentos multiaplicaciones → Chile, China, Perú → Actualizar clases de documento
Transacción SPRO
Página 23 de 456
✔ Asignar categorías de documento a clases de documento:

documentos multiaplicaciones → Chile, China, Perú → Asignar categorías de documento a
clases de documento
Transacción SPRO
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Para todas las categorías de documento
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4. GESTIÓN FINANCIERA
4.1. PARAMETRIZACIONES BÁSICAS DE GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO)
4.1.1. LIBROS
✔ Definir variantes de status de campos:

Ruta Gestión financiera (nuevo)→ Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros
→ Campos → Definir variantes de status de campos
Transacción OBC4
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Página 27 de 456
✔ Asignar sociedad a variantes status campos:

→ Campos → Asignar sociedad a variantes status campos
Transacción OBC5
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✔ Definir ledgers de la contabilidad principal:

→ Ledger → Definir ledgers de la contabilidad principal
Transacción SPRO
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✔ Definir monedas de ledger principal:

Ruta Gestión financiera (nuevo)→ Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros →
Ledger → Definir monedas de ledger principal
Transacció SPRO
n
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✔ Actualizar variante de ejercicio:

→ Ledger → Definir monedas de ledger principal
Transacción OB29
Página 32 de 456
✔ Asignar Sociedad a Variante de Ejercicio:

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros
→ Ejercicio y períodos contables → Asignar sociedad a una variante de ejercicio
Transacción OB37
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✔ Definir variantes para períodos contables abiertos:

→ Ejercicio y períodos contables → Períodos contables → Definir variantes para períodos
contables abiertos
Transacción SPRO
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✔ Asignar Variante de Periodos Contables a Sociedad:

→ Ejercicio y períodos contables → Períodos contables → Definir variantes para períodos
contables abiertos
Transacción SPRO
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4.1.2. PARÁMETROS GLOBALES PARA LA SOCIEDAD
✔ Verificar y completar parámetros globales:

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) →
Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales
Transacción OBY6
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Página 37 de 456
✔ Almacenar diferencia máxima tipo cambio por sociedad:

Parámetros globales para la sociedad → Monedas → Diferencia máxima de tipo de cambio →
Almacenar diferencia máxima tipo cambio por sociedad
Transacción SPRO
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✔ Activar retención de impuestos ampliada:

Parámetros globales para la sociedad → Impuestos → Activar retención de impuestos ampliada
Transacción SPRO
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4.1.3. DOCUMENTO
✔ Definir clases de documento de la vista de entrada de datos:

Documento → Clases de documento → Definir clases de documento de la vista de entrada de
datos
Transacción OBA7
Documento de Cuenta de Mayor: SA, SB, SE, SF, SH, SP y SV
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Compensación Cuenta de Mayor: AB
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Documento de Acreedores: 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 28, 37, 50, 54, 91, 97, 98
y 99
Página 42 de 456
Pago de Acreedores: KA, KC, KD, KN y KZ
Página 43 de 456
Documento de Deudores: D1, D3, D7 y D8
Página 44 de 456
Cobro de Deudores: DA, DD, DG, DL, DM y DZ
Página 45 de 456
Documento de Materiales: Salida de Materiales – WA, WI y WL
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Documento de Materiales: Entrada de Materiales – WE y WN
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Documento de Activos Fijos: AA y AF
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Documento de Anulación: ZA, ZD, ZK, ZM y ZS
Página 49 de 456
✔ Definir rangos de números de documento de la vista de entrada de datos:

Documento → Rangos de números de documento → Documentos en vista de registro → Definir
rangos de números de documento de la vista de entrada de datos
Transacción FBN1
No se transportan
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Página 51 de 456
✔ Definir clave contabilización:

Documento → Definir clave contabilización
Transacción OB41
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Página 53 de 456
Página 54 de 456
✔ Variantes pantalla para entrada documentos:

Documento → Variantes pantalla p. entrada documentos
Transacción SPRO
✔ Definir grupos de tolerancia para empleados:

Documento → Grupos de tolerancia → Definir grupos de tolerancia para empleados
Transacción SPRO
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Página 56 de 456
✔ Modificar control mensajes para tratar documentos:

Documento → Valores propuestos → Modificar control mensajes para tratar documentos
Transacción SPRO
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4.1.4. IMPUESTO SOBRE VOLUMEN DEL NEGOCIO
✔ Definir Esquemas de Cálculo:

Impuesto sobre el volumen de negocios → Parametrizaciones básicas → Verificar
esquemas de cálculo
Transacción SPRO
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✔ Definir clases de condición:

Impuesto sobre el volumen de negocios → Parametrizaciones básicas → Verificar
esquemas de cálculo
Transacción SPRO
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Página 61 de 456
✔ Asignar país a esquema de cálculo

Impuesto sobre el volumen de negocios → Parametrizaciones básicas → Asignar país a
esquema de cálculo
Transacción SPRO
Página 62 de 456
✔ Definir indicador de IVA

Impuesto sobre el volumen de negocios → Parametrizaciones básicas → Cálculo → Definir
indicador de IVA
Transacción FTXP
Página 63 de 456
✔ Almacenar cuentas de impuestos

Impuesto sobre el volumen de negocios → Parametrizaciones básicas → Contabilización
→ Almacenar cuentas de impuestos
Transacción OB40
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Página 65 de 456
Página 66 de 456
Página 67 de 456
✔ Asignar indicador impuestos p.oper.no relevantes p. impuestos

Impuesto sobre el volumen de negocios → Parametrizaciones básicas → Contabilización
→ Asignar indicador impuestos p.oper.no relevantes p. impuestos
Transacción OBCL
4.1.5. RETENCIÓN DE IMPUESTOS
✔ Verificar países de retención:

Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Parametrizaciones
básicas → Verificar países de retención
Transacción SPRO
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✔ Definir tipo de retención: Contabilización por factura:

Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Cálculo → Tipo
retenciones → Definir tipo de retención: Contabilización p. factura
Transacción SPRO
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Para los 4 tipos de Retención (DE, R2, R4 y RN) el Customizing es el mismo.
Página 70 de 456
✔ Definir tipo de retención: Contabilización por pagos:

retenciones → Definir tipo de retención: Contabilización p. pagos
Transacción SPRO
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Ambos indicadores comparten la configuración.
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Los tipos R4 y RD varían del RP en la Verificación del mínimo. En estos dos casos la verificación se dará
a nivel de partida y no del documento de pago (aunque para el tipo RD es indiferente ya que no existe un
mínimo para considerar la retención).
✔ Almacenar regla de redondeo para tipo de retención impuestos:

retenciones → Almacenar regla de redondeo p. tipo de retención impuestos
Transacción SPRO
Página 73 de 456
✔ Definir indicador de retención de impuestos:

Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Cálculo → Indicador de
retención → Definir indicador de retención de impuestos
Transacción SPRO
Página 74 de 456
Todos los indicadores tendrán los mismos valores a excepción del tipo y el porcentaje de retención.
✔ Almacenar importes mínimo y máximo para indicadores de retención:
Página 75 de 456

Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Cálculo → Importe mínimo
y máximo → Almacenar importes mínimo y máximo p. indicadores retención
Transacción SPRO
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Para los indicadores de retención: DE – 01, 03 y 04:
Para los indicadores de retención: DE – 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 y 26 :
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Para el indicador de retención: DE – 27
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Para el indicador de retención: R4 – 10
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Para el indicador de retención: RP – 06
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Para el indicador de retención: R2 – 04, 06; RD – 10 y RN – 30
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✔ Almacenar importes mínimo y máximo para indicadores de retención:

Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Cálculo → Sociedad →
Asignar tipos de retención a las sociedades
Transacción SPRO
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Página 83 de 456
✔ Almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar:

Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Cálculo → Contabilización
→ Cuentas para la retención de impuestos → Almacenar cuentas para la retención de
impuestos a pagar
Transacción OBWW
Página 84 de 456
✔ Definir clases de numeración para Certificado de Retención:

→ Numeración de certificado para retención de impuestos → Definir clases de numeración
Transacción SPRO
Página 85 de 456
✔ Definir clases de numeración para Certificado de Retención:

→ Numeración de certificado para retención de impuestos → Definir clases de numeración
Transacción SPRO
Página 86 de 456
✔ Definir rangos de números:

→ Numeración de certificado para retención de impuestos → Definir rangos de números
Transacción OBWZ
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Página 88 de 456
✔ Asignar grupos de numeración a clases de numeración:

→ Numeración de certificado para retención de impuestos → Asignar grupos de
numeración a clases de numeración
Transacción SPRO
Página 89 de 456
✔ Asignar concepto de numeración a país de sociedad:

→ Numeración de certificado para retención de impuestos → Asignar concepto de
numeración a país de sociedad
Transacción SPRO
Página 90 de 456
✔ Concepto numeración 2: Asignar clase numeración:

→ Numeración de certificado para retención de impuestos → Concepto numeración 2:
Asignar clase numeración
Transacción SPRO
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4.2. CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO)
4.2.1. DATOS MAESTROS
✔ Tratar índice planes de cuentas

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Datos maestros → Cuentas
de mayor → Tratamiento inicial → Tratar índice planes de cuentas
Transacción OB13
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Página 93 de 456
✔ Asignar sociedad a un plan de cuentas

de mayor → Tratamiento inicial → Asignar sociedad a un plan de cuentas
Transacción OB62
Página 94 de 456
✔ Definir grupo de cuentas

de mayor → Tratamiento inicial → Definir grupo de cuentas
Transacción OBD4
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Página 96 de 456
✔ Especificar cuenta de remanente

de mayor → Tratamiento inicial → Especificar cuenta de remanente
Transacción OB53
Página 97 de 456
✔ Definir estructura balance/PyG

de mayor → Definir estructura balance/PyG
Transacción SPRO
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Página 100 de 456

4.2.2. OPERACIONES CONTABLES
✔ Definir clases de documento para transacción Enjoy
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Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables →

Contabilización en cuentas de mayor Enjoy → Definir clases documento p. transacción
Enjoy
Transacción SPRO
✔ Almacenar cuentas para diferencias de cambio

Compensación de partidas abiertas → Almacenar cuentas para diferencias de cambio
Transacción OB09
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✔ Definir reglas de compensación

Compensación de partidas abiertas → Definir reglas de compensación
Transacción SPRO
Página 103 de 456

✔ Asignar reglas compensación a clases cuenta

Compensación de partidas abiertas → Asignar reglas compensación a clases cuenta
Transacción SPRO
Página 104 de 456

✔ Preparar compensación automática

Compensación de partidas abiertas → Preparar compensación automática
Transacción SPRO
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✔ Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor

Compensación de partidas abiertas → Diferencias al compensar → Definir grupos de
tolerancia para cuentas de mayor
Transacción SPRO
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Página 107 de 456

✔ Almacenar cuentas para diferencias en compensaciones

Compensación de partidas abiertas → Diferencias al compensar → Almacenar cuentas
para diferencias en compensaciones
Transacción OBXZ
4.2.3. OPERACIONES PERIÓDICAS
✔ Definir métodos de valoración
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Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones periódicas →

Valorar → Definir métodos de valoración
Transacción SPRO
Página 109 de 456

✔ Definir áreas de valoración

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones periódicas →
Valorar → Definir áreas de valoración
Transacción SPRO
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4.3. CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES
✔ Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreedores)

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de
deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de deudores → Definir
grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.)
Transacción SPRO
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Página 114 de 456

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Página 117 de 456

✔ Definir Ramos
deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de deudores → Definir
Ramos
Transacción SPRO
✔ Almacenar tipo de identificador

deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de deudores →
Contabilidad de deudores datos maestros Argentina → Almacenar tipo de identificador
Transacción SPRO
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✔ Definir campos sensibles para propia verificación por 2 o más personas (deudores)
deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de deudores → Def.
campos sensibles p. ppio. verif. p/2 o más pers.(deudores)
Transacción SPRO
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4.3.2. PARTIDAS INDIVIDUALES
✔ Especificar clasificación estándar para partidas individuales

deudor → Partidas individuales → Visualizar partidas individuales → Visualizar partidas
individuales s/ALV → Especificar clasif. estándar para partidas indiv.
Transacción SPRO
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4.3.3. OPERACIONES CONTABLES
✔ Almacenar variante workflow para registro preliminar de documentos

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac. contables
→ Recepción de facturas/Entrada de abonos → Realizar y verificar parametrizaciones p.
entr. preliminar docum. → Almacenar variante workflow p. reg. prelim. documentos
Transacción OBWA
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✔ Asignar a sociedad variante workflow para entrada preliminar de documentos

entr. preliminar docum. → Asignar a sociedad variante workflow p. entrada prelim.doc.
Transacción OBWJ
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✔ Definir grupos liberación para entrada preliminar de documentos

entr. preliminar docum. → Definir grupos liberación p. entrada preliminar documentos
Transacción SPRO
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✔ Definir vías liberación para entrada preliminar de documentos

entr. preliminar docum. → Definir vías liberación p. entrada preliminar documentos
Transacción SPRO
Página 125 de 456

✔ Asignar vías liberación para entrada preliminar de documentos

entr. preliminar docum. → Asignar vías liberación p. entrada preliminar documentos
Transacción SPRO
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✔ Asignar procedimiento liberación para entrada preliminar de documentos

entr. preliminar docum. → Asignar vías liberación p. entrada preliminar documentos
Transacción OBWE
✔ Definir autorizados a liberar para entrada preliminar de documentos

entr. preliminar docum. → Def. autorizados a liberar p. entrada preliminar documentos
Transacción OBWF
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✔ Definir indicador impuestos por operación

→ Recepción de facturas/Entrada de abonos → Entrada facturas/Entrada abonos Enjoy
SAP → Definir indicador impuestos por operación
Transacción OBZT
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✔ Crear variante workflow para liberación de pagos

→ Liberación del pago → Crear variante workflow para liberación de pagos
Transacción OBWA
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✔ Asignar a sociedad variante de workflow para liberación de pagos

→ Liberación del pago → Asignar a sociedad variante de workflow p. liberación de pago
Transacción OBWJ
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✔ Definir grupos liberación para liberación de pagos

→ Liberación del pago → Definir grupos de liberación para liberación de pagos
Transacción SPRO
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✔ Definir vías liberación para liberación de pagos

→ Liberación del pago → Definir vías de liberación para liberación de pagos
Transacción SPRO
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✔ Asignar vías de liberación para liberación de pagos

→ Liberación del pago → Asignar vías de liberación para liberación de pagos
Transacción SPRO
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✔ Asignar procedimiento liberación para liberación de pagos

→ Liberación del pago → Asignar procedimiento liberación p. liberación de pagos
Transacción OBWE
✔ Definir clases documento relevantes para liberación del pago

→ Liberación del pago → Definir clases documento relev. p. liberación del pago
Transacción SPRO
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✔ Definir autorizados a liberar para liberación de pagos

→ Liberación del pago → Definir autorizados a liberar para liberación de pagos
Transacción OBWP
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✔ Definir grupos de bloqueo de pago para liberación de pagos

→ Liberación del pago → Definir grupos de bloqueo de pago para liberación de pagos
Transacción SPRO
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✔ Instalar todas las sociedades para pagos

→ Salida de pagos → Salida de pagos automática → Selección vía de pago/bancos p.
programa pagos Definir → Instalar todas las sociedades para pagos
Transacción FBZP
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✔ Instalar sociedad pagadora para pagos

programa pagos Definir → Instalar sociedad pagadora para pagos
Transacción FBZP
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✔ Instalar vías de pago por país para pagos

programa pagos Definir → Instalar vías de pago por país para pagos
Transacción FBZP
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Página 144 de 456

✔ Instalar vías de pagos por sociedad para pagos

programa pagos Definir → Instalar vías de pagos por sociedad para pagos
Transacción FBZP
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Página 149 de 456

✔ Instalar determinación de bancos para pagos

programa pagos Definir → Instalar determinación de bancos para pagos
Transacción FBZP
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Página 151 de 456

Página 152 de 456

✔ Almacenar cuenta para diferencias de cambio

→ Compensación de partidas abiertas → Almacenar cuentas para diferencias de cambio
Transacción OB09
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Página 154 de 456

✔ Almacenar cuenta para diferencias de redondeo

→ Compensación de partidas abiertas → Almacenar cuenta para diferencias de redondeo
Transacción OB00
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✔ Definir tolerancias para deudores/acreedores

→ Compensación de partidas abiertas → Diferencias al compensar → Definir tolerancias
para deudores/acreedores
Transacción OBA3
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✔ Almacenar cuentas para diferencias en compensación

→ Compensación de partidas abiertas → Diferencias al compensar → Almacenar cuentas
para diferencias en compensación
Transacción OBXL
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✔ Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos recibidos

→ Anticipo recibido → Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos
Transacción OBXR
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✔ Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos efectuados

→ Anticipo recibido → Almacenar cuentas asociadas para anticipos efectuados
Transacción OBYR
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Página 174 de 456

✔ Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores

→ Anticipo recibido → Contabilizaciones con cuenta asociada diferente → Otras
operaciones CME → Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores
Transacción OBXY
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✔ Almacenar cuenta asociada alternativa para acreedores

→ Anticipo recibido → Contabilizaciones con cuenta asociada diferente → Otras
operaciones CME → Almacenar cuenta asociada alternativa para acreedores
Transacción OBXT
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Página 210 de 456

✔ Definir cuentas asociadas diferentes

→ Contabilizaciones con cuenta asociada diferente → Definir cuentas asociadas diferentes
Transacción SPRO
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✔ Definir motivos de anulación

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables
→ Contabilización de corrección/Anulación → Definir motivos de anulación
Transacción SPRO
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4.4. CONTABILIDAD BANCARIA
4.4.1. CUENTAS BANCARIAS
✔ Definir bancos propios

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad bancaria → Cuentas bancarias → Definir
bancos propios
Transacción FI12
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Página 233 de 456

✔ Almacenar cuenta asociada alternativa para efectos en cartera

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad bancaria → Operaciones contables →
Operaciones con efectos → Efecto en cartera → Contabilizar efecto en cartera →
Almacenar cuenta asociada alternativa p.efectos en cartera
Transacción SPRO
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✔ Definir status del efecto

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad bancaria → Operaciones contables →
Operaciones con efectos → Efecto en cartera → Contabilizar efecto en cartera → Definir
status del efecto
Transacción SPRO
Página 247 de 456

✔ Realizar parametrizaciones básicas para extracto de cuenta electrónico

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad bancaria → Operaciones contables → Pagos →
Extracto de cuenta electrónico → Realizar parametrizaciones básicas p. extracto de cuenta
electrónico
Transacción SPRO
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4.5. CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS
4.5.1. CONTABILIDAD AF (COTIZACIÓN VALORACIÓN)
✔ Copiar plan de valoración de ref./áreas de valoración

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Contabilidad AF (cotización
valoración) → Estructuras de organización → Copiar plan de valoración de ref./áreas de
valoración
Transacción EC08
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Página 255 de 456

Página 256 de 456


valoración
Transacción ORFA
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Página 258 de 456


valoración
Transacción ORFA
Página 259 de 456

✔ Especificar asignación sociedad/plan valoración

valoración) → Estructuras de organización → Especificar asignación sociedad/plan
valoración
Transacción OAOB
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4.5.2. ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN
✔ Definir asignación de números en varias sociedades

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Estructuras de organización
→ Definir asignación de números en varias sociedades
Transacción AO11
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✔ Crear determinación de cuentas

→ Clases de activos fijos → Crear determinación de cuentas
Transacción ORFA
Página 262 de 456

✔ Crear reglas de estructuración de pantallas

→ Clases de activos fijos → Crear reglas de estructuración de pantallas
Transacción ORFA
Página 263 de 456

✔ Crear reglas de estructuración de pantallas

→ Clases de activos fijos → Definir clases de activos fijos
Transacción OAOA
Página 264 de 456

4.5.3. INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR
✔ Definir estructura pantalla datos maestros AF

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Integración con el libro mayor
→ Asignar cuentas de mayor
Transacción ORFA
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Página 272 de 456

✔ Especificar versión de balance para informes activos fijos

→ Especificar versión de balance para informes activos fijos
Transacción OAYN
Página 273 de 456

Página 274 de 456

✔ Especificar periodicidad/reglas contabilización

→ Contabilizar amortizaciones en el libro mayor → Especificar periodicidad/reglas
contabilización
Transacción OAYR
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Página 276 de 456

Página 277 de 456


→ Contabilizar periódicamente los valores en cuenta balance en libro mayor → Especificar
clase documento para contabilizaciones periódicas cuenta balance
Transacción SPRO
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4.5.4. VALORACIÓN GENERAL

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Valoración general → Áreas
de valoración → Definir áreas de valoración
Transacción ORFA
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Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Valoración general → Áreas
de valoración → Definir áreas de valoración
Transacción OADC
Página 280 de 456

✔ Determinar valoración de clases de activos fijos
Página 281 de 456

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Valoración general →

Determinar valoración de clases de activos fijos
Transacción SPRO
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Página 283 de 456

✔ Especificar traspaso de valores de CAP

Determinar valoración de clases de activos fijos
Transacción OABC
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✔ Especificar traspaso de parámetros de valoración

Especificar traspaso de parámetros de valoración
Transacción OABD
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✔ Definir áreas de valoración para monedas extranjeras

Monedas → Definir áreas de valoración para monedas extranjeras
Transacción OAYH
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Página 287 de 456

✔ Definir áreas de valoración para monedas extranjeras

Monedas → Especificar utilización "Monedas paralelas"
Transacción ORFA
Página 288 de 456

4.5.5. AMORTIZACIONES
✔ Actualizar métodos básicos

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Amortizaciones → Métodos
de valoración → Clave de amortización → Métodos de cálculo → Actualizar métodos
básicos
Transacción SPRO
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✔ Actualizar métodos por períodos

de valoración → Clave de amortización → Métodos de cálculo → Actualizar métodos por
períodos
Transacción SPRO
Página 291 de 456

✔ Actualizar clave de amortización

de valoración → Clave de amortización → Actualizar clave de amortización
Transacción AFAMA
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Página 293 de 456

Página 294 de 456

✔ Definir estructura pantalla datos maestros AF

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Datos maestros → Estructura
pantalla → Definir estructura pantalla datos maestros AF
Transacción ORFA
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Página 297 de 456

✔ Definir estructura de pantalla para áreas valoración activos fijos

pantalla → Definir estructura de pantalla p. áreas valoración act. fijos
Transacción AO21
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Página 299 de 456

✔ Fijar clase documento para contabilizar la amortización

pantalla → Contabilizar amortizaciones en el libro mayor → Fijar clase documento para
contabilizar la amortización
Transacción AO71
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Página 301 de 456

pantalla → Contabilizar amortizaciones en el libro mayor → Especificar periodicidad/reglas
contabilización
Transacción OAYR
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Página 303 de 456

✔ Fijar clases imputación para objetos imputación

pantalla → Obj. imputación a contab. asociadamente → Fijar clases imputación para
objetos imputación
Transacción ACSET
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Página 305 de 456

Página 306 de 456

Página 307 de 456

4.5.7. OPERACIONES
✔ Definir clases de movimiento para altas

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Operaciones → Altas →
Definir clases de movimiento para altas
Transacción AO73
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Página 313 de 456

✔ Definir/asignar perfiles de liquidación

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Operaciones →
Capitalizaciones de activos fijos en curso → Definir/asignar perfiles de liquidación
Transacción OAAZ
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Página 315 de 456

4.5.8. TRANSFERENCIA DE DATOS DE ACTIVOS FIJOS
✔ Especificar fecha carga inicial datos/último ejercicio cerrado

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Transferencia de datos de
activos fijos → Fechas → Especificar fecha carga inicial datos/último ejerc. cerrado
Transacción ORFA
✔ Especificar periodo de Amortización contabilizada (en traspaso interanual)

Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Transferencia de datos de
activos fijos → Fechas → Especif. periodo de Amo contabiliz. (en traspaso interanual)
Transacción OAYC
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Página 317 de 456

4.5.9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
✔ Definir/asignar formularios
Ruta Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Sistema de información →
Definir/asignar formularios
Transacción OAAY
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5. SAP FINANCIAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
5.1. GESTIÓN DE CAJA Y LIQUIDEZ
5.1.1. GESTIÓN DE CAJA
✔ Definir niveles de tesorería

Ruta SAP Financial Supply Chain Management → Gestión de caja y liquidez → Gestión de caja
→ Datos maestros → Cuentas de mayor → Definir niveles de tesorería
Transacción SPRO
✔ Definir Grupos de Tesorería

→ Datos maestros → Cuentas de terceros → Definir grupos de tesorería
Transacción SPRO
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✔ Definir clasificaciones y actualizar títulos

→ Estructuración → Clasificaciones → Clasificaciones
Transacción SPRO
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✔ Actualizar Estructura
→ Estructuración → Clasificaciones → Actualizar Estructura
Transacción SPRO
Página 322 de 456

✔ Definir rangos de números

→ Estructuración → Tesorería manual → Definir rangos de números
Transacción OT20
Página 323 de 456

✔ Definir clases de documento de tesorería

→ Estructuración → Tesorería manual → Definir clases de documento de tesorería
Transacción SPRO
Página 324 de 456

✔ Actualizar niveles bloqueados

→ Estructuración → Actualizar niveles bloqueados
Transacción SPRO
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6. CONTROLLING
6.1. CONTROLLING GENERAL
6.1.1. ORGANIZACIÓN
✔ Definir grupos de centros de coste

Ruta Controlling → Contabilidad de centros de coste → Datos maestros → Centros de coste →
Definir grupos de centros de coste
Transacción KSH1
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Página 328 de 456

Página 329 de 456

Página 330 de 456

✔ Actualizar sociedad CO
Ruta Controlling → Controlling general → Organización → Actualizar sociedad CO
Transacción OKKP
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Página 332 de 456

Página 333 de 456

✔ Actualizar versiones
Ruta Controlling → Controlling general → Organización → Actualizar versiones
Transacción SPRO
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Página 337 de 456

Página 338 de 456

Página 339 de 456

Página 340 de 456

✔ Definir grupos de centros de beneficio

Ruta Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Datos maestros → Centro de
beneficio → Definir grupos de centros de beneficio
Transacción KCH1
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Página 342 de 456

✔ Actualizar parametrizaciones para la sociedad CO

Ruta Controlling empresarial → Contabilidad de centros de beneficio → Parametrizaciones
básicas → Parametrizaciones para la sociedad CO → Actualizar parametrizaciones para la
sociedad CO
Transacción 0KE5
Página 343 de 456

✔ Crear centro de beneficio ficticio

Ruta Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Datos maestros → Centro de
beneficio → Crear centro de beneficio ficticio
Transacción KE59
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Página 345 de 456

Página 346 de 456

6.2. CONTABILIDAD DE CLASES DE COSTE
✔ Actualizar Características
Ruta Controlling → Contabilidad de clases de coste → Datos maestros → Crear clases de coste
primario y secundario automáticamente → Efectuar parametrización previa
Transacción OKB2
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6.3. ÓRDENES CO
6.3.1. DATOS MAESTROS DE ÓRDENES
✔ Definir clases de orden

Ruta Controlling → Órdenes CO → Datos maestros de órdenes → Definir clases de orden
Transacción KOT2_OPA
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Página 353 de 456

Página 354 de 456

✔ Actualizar rangos de números para órdenes

Ruta Controlling → Órdenes CO → Datos maestros de órdenes → Actualizar rangos de números
para órdenes
Transacción KONK
Página 355 de 456

Página 356 de 456

✔ Actualizar órdenes tipo

Ruta Controlling → Órdenes CO → Datos maestros de órdenes → Diseño de pantalla →
Actualizar órdenes tipo
Transacción KOM1
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Página 358 de 456

Página 359 de 456

6.3.2. CONTABILIZACIONES REALES
✔ Actualizar esquemas de imputación

Ruta Controlling → Órdenes CO → Contabilizaciones reales → Liquidación → Actualizar
esquemas de imputación
Transacción SPRO
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Página 362 de 456

Página 363 de 456

✔ Actualizar perfiles de liquidación

Ruta Controlling → Órdenes CO → Contabilizaciones reales → Liquidación → Actualizar perfiles
de liquidación
Transacción SPRO
Página 364 de 456

Página 365 de 456

Página 366 de 456

6.4. CUENTA DE RESULTADOS
6.4.1. ESTRUCTURAS
✔ Actualizar Características
Ruta Controlling → Cuenta de resultados → Estructuras→ Definir sociedad PA → Actualizar
características
Transacción KEA5
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Página 368 de 456

✔ Actualizar Campos Valor

campos valor
Transacción KEA6
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Página 371 de 456

Página 372 de 456

✔ Actualizar sociedad PA
sociedad PA
Transacción KEA0
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Página 374 de 456

Página 375 de 456

Página 376 de 456

✔ Asignar Campos de Valor

Ruta Controlling → Cuenta de resultados → Flujos de valores en el real → Transferir entradas
de pedido de cliente → Asignar campos de valor
Transacción KE4I
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✔ Asignar Campos de Cantidad

de pedido de cliente → Asignar campos de cantidad
Transacción KE4M
Página 378 de 456

✔ Activar entradas de pedidos de clientes

de pedido de cliente → Activar entradas de pedidos de clientes
Transacción KEKF
Página 379 de 456

✔ Definir esquema de cuenta de resultados para liquidación

Ruta Controlling → Cuenta de resultados → Flujos de valores en el real → Liquidación
órdenes/proyectos → Definir esquema de cuenta de resultados para liquidación
Transacción KEI1
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Página 384 de 456

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✔ Activar cuenta de resultados

Ruta Controlling → Cuenta de resultados → Flujos de valores en el real → Activar cuenta de
resultados
Transacción KEKE
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6.5. CONTABILIDAD DE CENTROS DE BENEFICIO
6.5.1. PARAMETRIZACIONES BÁSICAS
✔ Generar parámetros de control para datos reales

Ruta Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Parametrizaciones básicas →
Parametrizaciones para la sociedad CO → Activar contabilización directa → Generar
parámetros de control para datos reales
Transacción 1KEF
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✔ Definir rangos de números para documentos locales

Ruta Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Contabilizaciones reales → Opciones
globales en el real → Definir rangos de números p.documentos locales
Transacción GB02
Página 388 de 456

7. APLICACIÓN DE NOTAS
Nota: 356483
Página 389 de 456

Página 390 de 456

Página 391 de 456

Página 392 de 456

Campos Z para sociedades en Perú: Reportes Legales
Tabla T001I
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Tabla T001J
Página 394 de 456

Tabla T001Z
Página 395 de 456

Crear grupo de clase de coste KAH1
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Página 398 de 456

Crear grupo de centros de costo KSH1
Página 399 de 456

Crear grupo de clase de actividad KLH1
Página 400 de 456

Crear Ciclo de Distribución KSV1
Página 401 de 456

Añadir segmento Gastos Operaciones
Página 402 de 456

Página 403 de 456

Página 404 de 456

Página 405 de 456

Añadir segmento Gastos de Producción
Página 406 de 456

Página 407 de 456

Página 408 de 456

Página 409 de 456

Ciclo de GIF a CeCos Producción
Segmento órdenes de Trabajo
Página 410 de 456

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Página 412 de 456

Página 413 de 456

Página 414 de 456

Definición de esquema de partición (OKES)
Página 415 de 456

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Página 417 de 456

Página 418 de 456

Página 419 de 456

Página 420 de 456

Página 421 de 456

Asignación de esquema de partición a CeCos (OKEW)
Página 422 de 456

Página 423 de 456

Página 424 de 456

Página 425 de 456

Modificar parametrizaciones básicas para determinar tarifas (OKET)
Página 426 de 456

Página 427 de 456

*Importes iterativos independientes
CO-PC
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Definir clave de desviación
Página 429 de 456

Proponer clave de desviación por centro
Página 430 de 456

Verificar variantes de desviación
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Todo lo que sea menor al 10% lo clasifica en una bolsa.
Definir variante valoración WIP y rechazo (costes teóricos)
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Fijar versiones teóricas
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CONFIGURACION MANUAL FI
Creación de Rangos numéricos:
FBN1 – Docs FI
KANK – Docs CO
OBWZ – Docs Retención
AS08 – Activos Fijos
CONFIGURACION MANUAL CO
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Ejecutar los siguientes reportes (por mandante)
- RK811XST
- RK811XUP
FUNCIONAL:
KSV5: Ejecución de ciclo de distribución
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Ejecutar ciclo por ciclo de modo que se pueda verificar los estados de los centros de costo.
1. GIF: Traslada los gastos indirectos de fabricación imputados a centros de costo de
operaciones y producción hacía el centro de costo de costos indirectos de fabricación
2. GIF_OT: Traslada todo lo que haya sido cargado en el centro de costo CIF (en el primer
ciclo) hacia los centro de costo de producción (puestos de trabajo: mecánica y cableado)
KSS2: Partición
Página 436 de 456

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Nivel de ocupación: notificado

Costo teórico: contabilizado
KSII: Determinación de tarifas reales
Página 438 de 456

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Tarifa global = tarifa real en la KP26
CON2
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KKA0 – Periodo de bloqueo
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Página 442 de 456

KKAO – Determinar WIP
Página 443 de 456

Determinar desviaciones (KKS1)
Página 444 de 456

CO88
Página 445 de 456

COHV – Tratamiento en Masa órdenes de fabricación
Página 446 de 456

Página 447 de 456

Esquema de Elementos
Página 448 de 456

Página 449 de 456

Página 450 de 456

Página 451 de 456

Página 452 de 456

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Guia de Customizing FICO

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HISTORIAL DEL DOCUMENTO

6.1.1. ORGANIZACIÓN 246

✔ Definir país en mis sistemas SAP:

✔ Configurar verificaciones específicas de país:

✔ Especificar cotización estándar para tipos de cambio:

✔ Verificar tipos de cotización:

✔ Definir factores de conversión para conversión de moneda:

✔ Crear Sociedad FI:

✔ Crear Sociedad CO:

✔ Crear Sociedad PA:

✔ Asignar Sociedad FI a Sociedad CO:

✔ Asignar Sociedad CO a Sociedad PA:

3.1. NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS MULTIAPLICACIONES

✔ Actualiza clases formulario:

✔ Actualizar clases de documento:

✔ Asignar categorías de documento a clases de documento:

Para todas las categorías de documento

4.1. PARAMETRIZACIONES BÁSICAS DE GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO)

✔ Definir variantes de status de campos:

✔ Asignar sociedad a variantes status campos:

✔ Definir ledgers de la contabilidad principal:

✔ Definir monedas de ledger principal:

✔ Actualizar variante de ejercicio:

✔ Asignar Sociedad a Variante de Ejercicio:

✔ Definir variantes para períodos contables abiertos:

✔ Asignar Variante de Periodos Contables a Sociedad:

4.1.2. PARÁMETROS GLOBALES PARA LA SOCIEDAD

✔ Verificar y completar parámetros globales:

✔ Almacenar diferencia máxima tipo cambio por sociedad:

✔ Activar retención de impuestos ampliada:

✔ Definir clases de documento de la vista de entrada de datos:

Documento de Cuenta de Mayor: SA, SB, SE, SF, SH, SP y SV

Compensación Cuenta de Mayor: AB

Pago de Acreedores: KA, KC, KD, KN y KZ

Documento de Deudores: D1, D3, D7 y D8

Cobro de Deudores: DA, DD, DG, DL, DM y DZ

Documento de Materiales: Salida de Materiales – WA, WI y WL

Documento de Materiales: Entrada de Materiales – WE y WN

Documento de Activos Fijos: AA y AF

Documento de Anulación: ZA, ZD, ZK, ZM y ZS

✔ Definir rangos de números de documento de la vista de entrada de datos:

✔ Definir clave contabilización:

✔ Variantes pantalla para entrada documentos:

✔ Definir grupos de tolerancia para empleados:

✔ Modificar control mensajes para tratar documentos:

4.1.4. IMPUESTO SOBRE VOLUMEN DEL NEGOCIO

✔ Definir Esquemas de Cálculo:

✔ Definir clases de condición:

✔ Asignar país a esquema de cálculo

✔ Definir indicador de IVA

✔ Almacenar cuentas de impuestos

✔ Asignar indicador impuestos p.oper.no relevantes p. impuestos

4.1.5. RETENCIÓN DE IMPUESTOS

✔ Verificar países de retención:

✔ Definir tipo de retención: Contabilización por factura:

Para los 4 tipos de Retención (DE, R2, R4 y RN) el Customizing es el mismo.

✔ Definir tipo de retención: Contabilización por pagos:

Ambos indicadores comparten la configuración.

✔ Almacenar regla de redondeo para tipo de retención impuestos:

✔ Definir indicador de retención de impuestos:

✔ Almacenar importes mínimo y máximo para indicadores de retención: