Módulo Administrativo SIAF manual

MANUAL MÓDULO ADMINISTRATIVO
CPC. EDDY MONJA SERRATO
Manual Módulo Administrativo www.cietsiperu com Pág. 1

MÓDULO ADMINISTRATIVO
El Módulo Administrativo es el sistema en el cual los usuarios de la entidades públicas bajo el ámbito
del SIAF-SP, registran las operaciones diarias de gasto (Certificación, Compromiso Anual, Compromiso
Mensual, Devengado, Giro, Rendición) e ingreso (Determinado y Recaudado) presupuestales y no
presupuestales.
Las operaciones presupuestales, son aquellas que afectan al presupuesto (Marco Presupuestal) de la
Entidad Pública (Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y Regional y los Gobiernos Locales). Las
operaciones No Presupuestales, son aquellas que solo tienen incidencia económica (financiera) y no
afectan al Presupuesto.
La ejecución presupuestaria, está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones, se inicia
el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, en este período se atienden las obligaciones
de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los Presupuestos.
Sin embargo, para efectos del registro que se debe realizar en el Módulo Administrativo del SIAF-SP, se
han contemplado las etapas mencionadas anteriormente, más una etapa ya conocida denominada
Compromiso Mensual (entre el Compromiso Anual y el Devengado).
I. ACCESO AL MÓDULO.
Para acceder al módulo administrativo debemos dar clic sobre el acceso directo del ícono del
SIAF.
Luego (1) seleccionamos el año al que deseamos acceder, (2) usuario y clave de acceso, y por
último (3), damos clic en aceptar.
(1)
(2)
(3)
A continuación se muestra la pantalla en la cual se hace clic en (1) para seleccionar las
Etapas.
(1)
Seguidamente, se seleccionada el Módulo Administrativo – Ejecutora.

Al ingresar al Módulo Administrativo, se mostrará el siguiente menú de opciones:
II. SISTEMAS
Este menú proporciona al usuarios las opciones, Acerca de..., en la cual el usuario puede
verificar la versión y la UE, además se tiene las opciones Reloj, Calculadora,
Agenda/Calendario y Salir.
III. MANTENIMIENTO
Este menú proporciona al usuarios las opción de registrar cuentas bancarias con las cuales
va a realizar sus operaciones; Cuenta Interbancaria CCI (Código de Cuenta Interbancaria);
de los proveedores a los que se les va a pagar, registro de Proveedores; Sub – Unidad;
Dependencia; Centro de Gasto; Área; Convenio y Responsables de los giros electrónicos

3.1 Cuenta Bancaria.
Mediante esta opción la UE registra y transmite a la Base de Datos del Oracle del MEF, las cuentas
bancarias con las que va a trabajar y realizar los giros para cancelar las diferentes operaciones.
En esta pantalla se debe elegir el Banco, ubicando el cursor sobre el que corresponde. Luego hacer clic
derecho en la parte inferior y seleccionar insertar cuenta.
Ubica el cursor
en el Banco que
desee.
Clic derecho,
Insertar Cta.
Luego debe crear el campo donde va a llenar los datos correspondientes de la Cuenta Bancaria.

Para el caso de los campos, Moneda, RB (Rubro de la Cuenta), Tipo Cta, Proyecto debe ayudarse de la
tecla F 1.
Una vez ingresado los datos el registro de la Cuenta Bancaria, queda como se muestra a continuación:

Si el usuario está seguro del registro de la Cuenta Bancaria, seguidamente debe realizar una transmisión,
ingresando al Menú Comunicación => Transferencia de Datos, para que la información viaje a la Base
de Datos _Oracle.

Luego de realizar la transmisión el campo EE (Estado de Envío) cambia de “N” a “T”

Si la UE guardó los datos de la Cuenta Bancaria y desea eliminar el registro creado y aún no se ha enviado
al Oracle debe inactivar la cuenta y guardar el cambio.
Clic derecho,
Inactivar y guardar el
cambio
Luego si el campo E (Estado), está inactivo, entonces es cuando se puede Eliminar la cuenta bancaria en
el Sistema.

3.2 Cuenta Interbancaria.
Para registrar el Código de Cuenta interbancaria debe ingresar al menú de la siguiente manera:
Al ingresar se muestra la pantalla Registro del CCI del Proveedor, donde se muestran dos campos, (1)
muestra los datos del Proveedor y (2) Registra el CCI nuevo que desea asignar a los proveedores.
(2) Muestra los proveedores

registrados y los datos
consignados.
(1) Se inserta el CCI del

Proveedor seleccionado.
Se puede realizar la búsqueda por Número de RUC y Nombre del Proveedor, luego hacemos clic en el
botón Ejecutar.

Si requiere registra el CCI de determinado Proveedor, ubica el cursor sobre la fila en la cual se encuentra
el Proveedor y da clic derecho en el área de REGISTRO DE CCI.
Se ubica sobre el
Proveedor a elegir.
Clic derecho y elegir la

opción registrar.
Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla respecto a Consideraciones Indispensables para el

Adecuado Proceso de Validaciones CCI – RUC, para lo cual debe dar clic en SI.

De esta manera registra el número de CCI y luego da clic en Aceptar.
En el campo REGISTRO DE CCI, se genera el código de CCI asignado al proveedor en color azul.

Para enviar el registro a la Base de Datos – Oracle, dar clic derecho Habilitar Envió.
El estado cambiará de estado (Est) P a estado (Est) N, como se puede apreciar en la siguiente pantalla:

Sólo viajará este registro a la Base de Datos si tiene las firmas electrónicas, en el menú Registro =>
Firmas electrónicas.
Mientras no habilite las firmas, el registro de CCI, permanecerá en estado N.
IV. REGISTRO
El Usuario antes de la Ejecución del Gasto (compromiso, devengado y girado), debe registrar la
“Certificación y Compromiso Anual”, los cuales constituyen requisitos previos para ingresar a la opción
Registro SIAF.
4.1. Certificación en el Módulo Administrativo
La certificación, garantiza que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación,
para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional, en función a la Programación de
Compromisos Anual (PCA); implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del
compromiso y la realización del registro presupuestario.
En el Módulo Administrativo del SIAF, en el Menú Registro ingresará a la opción Certificación y

Compromiso Anual.

Se mostrará la siguiente pantalla en la cual registrará la Solicitud de Certificación, para ello, debe dar clic
en el botón Nuevo Certificado.
Nuevo Certificado
A continuación se mostrará la siguiente pantalla, en ella registrará los datos generales de la solicitud y
luego dará clic en el botón Seleccionar Meta que le permitirá elegir de un listado de cadenas priorizadas:
la meta, el clasificador y los montos de éstos.
Datos generales
de la solicitud
Seleccionar meta
Los datos generales de la solicitud son los siguientes: Documento (Memorando), número de documento,
fecha de documento, rubro presupuestario que financia el gasto, la moneda en que se solicita la
certificación (si fuera moneda extranjera deberá registrar el Tipo de Cambio estimado) y una justificación
de la solicitud.

Luego, procederá a dar clic en el botón Seleccionar Meta, que activará la siguiente ventana desde la cual
deberá seleccionar el Clasificador y la Meta (o metas) Presupuestaria en la que se requiere obtener la
Certificación. Para ello, se posicionará en el clasificador, luego en la meta y por último el Botón Pasar
.
Seleccionar meta
Seleccionar clasificador

Al terminar la selección de los clasificadores y metas, dará clic en el botón Aceptar para regresar a la
ventana inicial.
Clasificador y meta
Al seleccionar el clasificador (uno o varios) y la meta (una o varias), el módulo muestra por defecto el
saldo de la PCA de dicha cadena, en la siguiente pantalla deberá registrar en el campo Monto Origen, el
monto a solicitar por el Certificado de Crédito Presupuestario.
Consignar monto

Finalmente, cuando haya registrado la información del Certificado, procederá a dar clic en el diskette
para guardar los cambios y generar la Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario. Para
transmitir el registro, dará clic derecho y elegirá la opción Habilitar Envío.
El registro cambiará de color Azul a color Verde, luego cerrará esta pantalla, ingresará a la opción
Comunicación y hará una transferencia de datos (transmisión) del Módulo Administrativo (OGA) al
Módulo de Procesos Presupuestarios (OPP).
Estado del registro
De acuerdo al procedimiento de administración interna para efectos de la ejecución del gasto, el Área de
Administración podría enviar a la Oficina de Presupuesto el correspondiente Memorando acompañado
de la documentación de sustento y del siguiente reporte del SIAF en el cual se detalla la Solicitud de

Certificación. Este reporte se encuentra en el Menú Reportes Programación del Compromiso
Anual Formatos PCA.
Para imprimir la Solicitud de Certificación, en la siguiente pantalla de selección indicará el número de

Certificado (para el ejemplo: de 002 hasta 002) y luego dará clic en el botón Pantalla, asimismo, podría
generar el reporte en un archivo (xls, txt, dbf) u obtenerlo directamente a través de la impresora.

Certificación en el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP)
En el Módulo Administrativo del SIAF se registra la Solicitud de Certificación del Crédito
Presupuestario, sin embargo, ésta (solicitud) deberá ser aprobada por la correspondiente Oficina de
Presupuesto y para ello se utilizará el Módulo de Procesos Presupuestarios (como Unidad Ejecutora o
MPP GL Distrito).
El usuario de la OPP ingresará al MPP en el Menú Procesos, a la opción Certificación de Créditos

Presupuestarios.

El MPP mostrará la siguiente pantalla en la que el encargado de la Oficina de Presupuesto, aprobará o
rechazará la solicitud. Si quisiera ver el detalle de la solicitud, dará doble clic sobre el número de
certificado.
Doble clic para

ver contenido
Se mostrará la siguiente ventana con la información registrada por la Oficina de Administración

(documento de solicitud, rubro presupuestario, moneda, clasificador, meta, monto), además de la PCA
asignada y sus respectivos saldos disponibles.

Luego de verificar la información de la solicitud con la documentación recibida de la Oficina de
Administración, y en cuanto proceda, se aprobará el registro, para ello seleccionará el recuadro Certificar
y luego Habilitar Envío (con clic derecho) y transmitir la respuesta a la Oficina de Administración
(Módulo Administrativo).
El Usuario podrá emitir listados de las Certificaciones aprobadas en el Menú ReportesProgramación

de Compromisos Anual. Si quisiera listar la Certificación que acaba de aprobar, seleccionará el reporte
Nota de Certificación de Créditos Presupuestarios. Según la normatividad vigente, los responsables de
la OPP, emiten un documento de certificación del crédito presupuestario, el cual debe contener la
información relativa al marco presupuestal disponible que financiará el gasto, en el marco del PCA.

Al ingresar en esta opción, el sistema le mostrará los filtros de selección: mes y nota, que elegirá de
acuerdo a sus necesidades, para nuestro caso seleccionará el filtro Nota y escogerá el número del
certificado que corresponda, por ejemplo el N° 8. Asimismo, seleccionará el criterio de agrupación de la
cadena funcional a la que ha afectado la Certificación.
Criterios de
selección
Luego dará clic en el ícono que corresponda, según requiera visualizarlo, enviarlo a un archivo o a la
impresora.
Clic para visualizar

Al dar clic en Visualizar, se muestra el reporte Certificación de Crédito Presupuestario, documento que
debe acompañar a la respuesta de la Oficina de Presupuesto de Solicitud de Certificación recibida de la
Oficina de Administración.
4.2. Compromiso Anual
El compromiso es el acto de administración mediante el cual, luego del cumplimiento de los trámites
legalmente establecidos, se acuerda la realización de gastos, por un importe determinado o determinable
(podríamos clasificar los compromisos de acuerdo al siguiente gráfico), afectando total o parcialmente
los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones
presupuestarias realizadas.

• Suscripción de contratos.
Con contraprestación
• Orden de compra, orden de servicio.
por cumplir
• Nombramiento o contrato de personal.
Con contraprestación • Servicios públicos: luz, agua, teléfono, arrendamiento,

estimada etc.
• Servicios médicos, sentencias judiciales.

• Resoluciones administrativas que reconocen gastos.
Con contraprestación
• Aceptación/liquidación intereses y gastos bancarios.
cumplida
• Sobrecostos o gastos cuyo monto sólo puede conocerse
al momento la respectiva liquidación.
Sin contraprestación • Transferencias Financieras.
El compromiso se sustenta en los siguientes documentos:

Para el registro del Compromiso Anual ingresará a la opción Certificación y Compromiso Anual del
menú Registro en el Módulo Administrativo, previamente, hará transmisión para recibir la aprobación
de la Certificación enviada por la OPP.
En la siguiente pantalla seleccionará el Certificado aprobado por la OPP . Al lado derecho de la pantalla
podrá visualizar un control de los saldos que corresponden al Certificado en el cual se encuentra
posicionado actualmente.
Control de saldos
del Certificado

Para insertar un nuevo Compromiso Anual en el certificado, dará clic derecho y seleccionará la opción
Insertar Compromiso Anual. Al activar esta opción, usted podrá darse cuenta además que puede
realizar otras acciones respecto a la Certificación, entre ellas: insertar nueva certificación, anulación,
ampliación o rebaja.
Al insertar un nuevo Compromiso anual, el sistema presentará una pantalla como la siguiente, en la cual
procederá a registrar el Tipo de Operación, el documento de compromiso (de acuerdo al Tipo de
Operación), su número y fecha; asimismo, registrará la identificación del proveedor (tipo y número de
RUC), la moneda y una justificación del registro.
Datos del
compromiso
anual

Luego de registrar los datos que corresponden al Compromiso Anual, registrará el monto en el campo
Monto Origen, si éste es igual al saldo de la certificación podrá utilizar el botón Rellenar con Origen, de
lo contrario si el monto fuera menor al saldo, procederá a digitarlo.
Consignar monto
Finalmente, dará clic en el diskette para Guardar los cambios realizados y generar el registro del
Compromiso Anual (registro inicial en estado “P”, color azul). Enseguida hará clic derecho para Habilitar
Envío y realizar su posterior transmisión y aprobación por la base de datos del MEF.

V. REGISTRO SIAF
Continuando con el registro de las operaciones de gastos, en la opción RegistroRegistro SIAF se
complementarán las etapas de Compromiso (mensual), Devengado y Girado.
A continuación aparecerá la pantalla de Registro SIAF, que para efectos didácticos la dividiremos en las
siguientes partes:
Cabecera del Registro SIAF, aquí se registra los datos generales:

(2)
(3)
(1) (4)
(5) (6)
(1) Muestra el número correlativo de los Expedientes SIAF (ingresos o gastos) registrados por cada
año de ejecución.
(2) Muestra el código y nombre de la Unidad Ejecutora.
(3) Muestra el código y nombre de la Unidad Ejecutora a la cual se entregan o de quien se reciben
recursos (por defecto es la UE 005000).
(4) Se selecciona con la tecla F1 el Tipo de Operación que desea registrar.
(5) Se selecciona con la tecla F1, la Modalidad de Compra cuando es aplicable.
(6) Se selecciona con la tecla F1, el Tipo de proceso de selección cuando es aplicable.
Si requiere ayuda para registrar los códigos en cada campo, podrá solicitarla pulsando la tecla F1.

5.1. Compromiso Mensual
El Compromiso Mensual es una fase del proceso de registro de carácter operativo (no se encuentra
previsto en la normativa vigente), es decir, usted no podrá registrar el Devengado, sin antes haber
efectuado el correspondiente Compromiso Mensual. Este Compromiso se registra teniendo como
información de referencia el correspondiente Compromiso Anual en estado Aprobado.
Para agregar el Compromiso Mensual, dará clic en el ícono Nuevo del Registro SIAF y a continuación
pulsará la tecla F1 para rellenar el campo Tipo de Operación, se posicionará sobre el tipo requerido y
dará Aceptar para escoger el que corresponde de acuerdo a lo registrado en el Compromiso Anual (en
nuestro caso, hemos registrado el Compromiso Anual con Tipo de Operación “N”).
Clic para registrar

nuevo compromiso
BOTONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS
Como veremos a lo largo del presente manual, la barra de herramientas es común a las pantallas del SIAF.
A continuación haremos una descripción de los botones de la barra de herramientas que aparecen en las
pantallas del Módulo Administrativo Contable. En los casos que aparezcan nuevos botones se hará la
descripción pertinente del uso del icono.
(1) Botón “ir al primer registro”.- Permite al usuario ubicarse en el primer registro del Listado en
observación.
(2) Botón “registro anterior.- Permite al usuario ubicarse en el registro inmediatamente anterior al que
se encuentra ubicado.
(3) Botón “registro siguiente”.- Permite al usuario ubicarse en el registro inmediatamente posterior al
que se encuentra ubicado.
(4) Botón “ir al último registro”.- Permite al usuario ubicarse en el último registro del Listado en
observación.
(5) Botón “nuevo” .- Haciendo clic en este icono se accede a un registro nuevo.
(6) Botón “Copia registro”.- Botón deshabilitado.

Figura Nº 1: Barra de herramientas
(1) Ir al (3) Ir al (7)Deshacer (9) Eliminar (11)Guardar

(5) Nuevo
primer registro cambios (Deshabilitado) cambios.
Registro siguiente.
(2) Ir al (4) Ir al (6) Copia (8)Imprimir (10) Transferir

registro (Deshabilitado). (12) Salir
último Registro (Deshabilitado).
anterior. registro. (Deshabilitado).
(7) Botón “deshacer cambios”.- Permite deshacer los cambios siempre y cuando no se haya pulsado el
botón “grabar”.
(8)Botón “imprimir”.- Botón Deshabilitado.
(9)Botón “elimina”.- Botón Deshabilitado..
(10) Botón “Transferir registro”.- Botón Deshabilitado.
(11) Botón “Guardar Cambios”.- Este icono permite grabar la nueva información registrada.
(12) Botón “salir”.- Permite abandonar la opción o Sub. Módulo en el que se encuentra el
usuario
Continuando con el registro, presionamos la tecla F 1 y seleccionamos el Tipo de Operación.
Seleccionar Tipo de
Operación (F1)

Luego escogeremos la Modalidad de la Compra que corresponda pulsando F1, en este caso el sistema le
dará dos opciones para seleccionar.
Seleccionar Mod.
Compra (F1)
A continuación el Tipo de Proceso de Selección, según corresponda a los topes para la realización de los
procesos establecidos en la Ley de Presupuesto de cada año y de acuerdo a lo que hubiera sido ejecutado
por la entidad. Para nuestro caso seleccionaremos “10 – Adjudicación de Menor Cuantía”.
Seleccionar Tipo
Proceso (F1)

Cuando las entidades utilizan el Tipo de Operación “N”, la modalidad de compra “CA” y un tipo de proceso
de selección diferente a “18”, el sistema mostrará un listado de procesos de selección registrados
previamente en el SEACE, alguno de los cuales deberá ser elegido para continuar con el registro. Para
nuestro caso seleccionaremos la ADP 2-2014.
Seleccionar
proceso selección

Según la directiva de ejecución del presupuesto, las UE’s deben realizar previamente el registro en el
SEACE, antes del registro de la ejecución del gasto. El esquema mediante el cual se enlazan estos sistemas
es el siguiente:
Para continuar, deberá seleccionar la fase contractual que corresponde ejecutar en el compromiso
mensual: adelanto, pago a cuenta (o pago total) o liquidación del respectivo contrato.
Seleccionar fase
contractual
El sistema consultará a continuación la fase que requiere registrar, usted indicará “C” (para la fase
Compromiso Mensual) o podrá consultar el listado de las fases de registro pulsando la tecla “F1”.

Seleccionar fase
de registro (F1)
Esto le permitirá listar/filtrar todos los Compromisos Anuales que corresponden al Tipo de Operación y
Proceso de Selección, siempre que al momento en que se encuentre registrando el Compromiso Anual
cuente con saldo disponible.
En nuestro caso, al final del listado podremos ubicar el Compromiso Anual cuyo Certificado es el número
0003, con documento 0232-002 del 02/01/2015 del rubro 00. Recursos Ordinarios, por S/.334,560.00.
Para seleccionar el registro, dará clic en la columna signada con el símbolo “?” y Aceptar.
Seleccionar
Compromiso Anual

En la pantalla de Generación de Operaciones registrará el monto del Compromiso Mensual por el que
requiere efectuar el registro SIAF, este monto puede ser parcial o total, si fuera este último caso podría
dar clic en el botón Rellenar con Origen y luego Aceptar.
Registrar monto a
comprometer
El sistema le mostrará la pantalla de registro SIAF en la cual deberá registrar los datos que corresponden
al documento de sustento de esta fase y otros.

Registramos el documento que sustenta el registro de la fase, a éste le denominamos Documento A,
ubicado en el campo “Cod.” digitará el código del documento si lo conoce o de lo contrario pulsará la tecla
F1 y elegirá de la lista el que corresponda.
Seleccionar
documento
Enseguida registrará el número de documento, la fecha y la mejor fecha de pago. El sistema mostrará el
número de RUC que usted haya registrado en el Compromiso Anual, de igual manera, aunque se mantiene
editable el campo “FF/RB” usted no deberá modificar esta información.
Datos del
documento y rubro

Luego, digitará “0000” o pulsará la tecla F1 en el campo Conv/Proy. (la entidad no registra información
en el Módulo de Proyectos) y seleccionará la opción única Sin Proyecto. Por último escogerá el Tipo de
Recurso (TR) del Medio de Pago de acuerdo al rubro presupuestario. Para nuestro caso, los campos Tipo
de Pago (TP) y Tipo de Compromiso (TC) siempre contendrán los valores por defecto “E” y “11” a menos
que la entidad tenga autorizados calendarios de pagos para valores diferentes a éstos.
Tipo de
Recurso
Según la Directiva de Tesorería, el Tipo de Recurso del campo “Medio de Pago” del SIAF-SP permite
identificar y procesar la información relacionada con la utilización de recursos de una determinada
fuente de financiamiento que tienen origen y finalidad predeterminados.
Medio de
Pago
Para finalizar el registro, procederá a registrar una justificación del registro del Compromiso Mensual en
el campo de texto “Notas”.

Nota al
expediente
Procederá a grabar el registro (Podrá ver el mensaje Recuerde que debe ingresar una Entidad
Recíproca, si el registro corresponde a una Operación Recíproca), el usuario procederá a hacer clic en
Aceptar.

Habilitar
envío
Control de
saldos del CA
Para concluir con el registro, realizará una transmisión para enviar el expediente SIAF a la base de datos
del MEF (el registro cambia a estado “T” y color gris), en la cual se realiza su procesamiento y validación
y una segunda transmisión para recibir la Aprobación (el registro cambia a estado “A” y color negro) o
su rechazo en caso existieran inconsistencias: proveedor no existe, el proyecto no cuenta con viabilidad,
no existe saldo a nivel del Compromiso Anual, etc. (el registro cambia a estado “R” y color rojo).
Estado de
Registro
5.2. Fase Devengado

El Devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada
de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano
competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la
obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto.
Luego de recibida la aprobación del Compromiso Mensual, en el mismo registro SIAF, hará clic derecho
y seleccionará la opción “Insertar Fase”. Desde este menú podrá además proceder a la Anulación de la
fase, en caso se hubiera producido algún error durante el registro.
Insertar
fase
A continuación el sistema solicitará que indique el Ciclo y la Fase que registrará, usted podrá digitar “G”
y “D” respectivamente, o de lo contrario pulsar la tecla F1 para solicitar los listados de ayuda de los cuales
elegirá el código que corresponda.
El sistema mostrará el listado de compromisos mensuales que estuvieran pendientes de devengar en este
registro SIAF, del cual deberá seleccionar el que corresponda. En nuestro caso, se ha registrado un
compromiso único, por ello el sistema lo muestra por defecto, para confirmar la seleccionar, dará clic en
“Aceptar”.

Seleccionar
fase
En la pantalla de Generación de Operaciones siguiente, deberá in dicar si el monto del Devengado es

parcial o el monto total del Compromiso Mensual, en este último caso podrá dar clic en el botón Rellenar
con Origen. Para finalizar dará clic en Aceptar.

En sistema presentará la pantalla de Registro SIAF, en la cual procederá a ingresar la información que
corresponde al documento de sustento, en los campos denominados Documento A.
Para registrar los datos del Documento A podrá digitar el código en el campo “Cod.” o solicitar la ayuda
del sistema pulsando la tecla F1, al realizar esto último se mostrará un listado de códigos de los cuales
seleccionará el que corresponda.

Algunos de los documentos previstos en la Directiva de Tesorería según el tipo de gasto son los
siguientes:
Bienes, Servicios, Gastos de Personal Otros Gastos

Obras y Pensiones
Factura, boleta de venta, Planilla única de pagos Resolución judicial.
otros de SUNAT. de remuneraciones o
pensiones, viáticos,
Orden de Compra, Orden racionamiento, propinas, Convenios de Encargos.
de Servicio, Contrato. dietas de directorio,
compensación por
Valorización de obra Norma que autorice
tiempo de servicios.
acompañada de la Transferencias.
factura.
Relación de recibos por Resolución de Norma que apruebe la
servicios públicos. reconocimiento de relación de personas con
derechos de carácter subvenciones según Ley.
laboral.
Relación numerada de Formulario de pago de Otros documentos que
Servicios No Personales tributos. apruebe la DNTP.
(CAS).
Nota de Cargo bancaria.
Resolución de encargos
al personal, Caja Chica.
Además, deberá registrar la serie del documento seleccionado (en cuanto corresponda), el número y la
fecha del mismo.
Datos del
documento
En esta parte, deberá registrar además la Mejor Fecha de Pago, la cual no puede ser un día inhábil, por
ejemplo: sábado, domingo o ni feriado. Esta fecha, representa la fecha de cancelación del Devengado, es
decir, aquella fecha en la cual vence la obligación contraída y en la que, según la naturaleza de la
obligación, se debe realizar el pago del Gasto Devengado.

Mejor fecha
de pago
Ahora, registrará una justificación que considere válida para el Devengado, en el campo de texto “Notas”.
Nota a
la fase
Procederá a grabar el Devengado y luego Habilitará Envío.

Habilitar
envío
Para concluir con el registro del Devengado, realizará una transmisión de envío del expediente SIAF a la
base de datos del MEF y una segunda transmisión para recibir la Aprobación (bajo el supuesto que los
datos registrados son válidos).
La Autorización de Giro en el SIAF-SP equivale al Devengado en estado “A” y constituye la aprobación del
monto para el giro del cheque, la emisión de carta orden o la transferencia electrónica, con cargo a la
cuenta bancaria correspondiente.

Estado de la
fase
5.3. Fase Girado

El pago es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de la
obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Está
prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas.
Es requisito para el registro del Girado que el correspondiente Devengado haya sido contabilizado en el
SIAF-SP. La fecha del Girado registrado en el SIAF-SP debe ser la misma o posterior a la fecha de la
respectiva autorización del Devengado. Está prohibido girar a nombre de beneficiarios distintos a los
registrados en la fase del Devengado.
El Girado se registrará en el mismo Registro SIAF en que se realizó tanto el Compromiso Mensual, como
el Devengado, para ello, se posicionará sobre el Devengado y dará un clic derecho, de la lista de opciones
que muestra el sistema seleccionará “Insertar Fase” (además, podrá seleccionar la Anulación del
Devengado o su Rebaja).

Insertar fase
A continuación, seleccionará el ciclo “G” y digitará “G” para iniciar el registro de la fase Girado, de lo
contrario puede solicitar ayuda pulsando la tecla F1 y el sistema le mostrará la siguiente lista de la cual
elegirá “Girado”.
Aceptar
Se mostrarán los devengados pendientes de giro, en caso hubieran varios deberá seleccionar el que
corresponda. En el caso del ejemplo, al existir sólo un Devengado, el sistema lo selecciona por defecto.
Para finalizar la selección dará clic en el botón Aceptar.

Aceptar
En la pantalla de generación de operaciones registrará el monto girar, que puede ser parcial o total, si
fuera a girar por el monto total, dará clic en el botón Rellenar con Origen y el sistema reemplazará el
campo Monto a Girar con los montos del Devengado. Para finalizar, dará clic en Aceptar.
Llenar monto

El sistema mostrará la pantalla de Registro SIAF, en la cual se requiere que registremos datos como los
documentos fuente, cuenta bancaria, beneficiarios y otros.
En el campo Tipo de Giro podrá pulsar la tecla F1 para solicitar ayuda e indicar el que corresponda a la
transacción, por defecto el sistema propone el Tipo de Giro “N”. Si la SUNAT hubiera entablado algún
proceso de cobranza coactiva sobre el Devengado que da origen a este giro, usted deberá seleccionar el
Tipo de Girado “C”.
Seleccionar
Tipo Giro

El registro de esta fase, requiere de dos documentos de sustento, Documento “A” y “B”, el primero es el
documento administrativo generado por la entidad y el segundo es el documento bancario. Para registrar
el código del documento “A” podrá digitar “009. Comprobante de Pago” o pulsar la tecla F1 para solicitar
ayuda y seleccionar el que corresponda.
Seleccionar
documento
Luego, registramos el número y la fecha del Comprobante de Pago, además de la Mejor Fecha de Pago
(esta puede ser igual o mayor a la mejor fecha registrada en el Devengado).
Registrar
datos dcto.

A continuación, registramos el código de la cuenta bancaria con la cual realizaremos el Giro, los datos de
la cuenta bancaria comprenden: el año en que se matriculó la cuenta en el SIAF, el código del banco
asignado por el sistema a la entidad financiera y el número correlativo de cuenta bancaria que ha
generado el sistema.
Registrar
cta. bancaria

En la parte inferior derecha procedemos a registrar los datos de Documento “B”, dando clic derecho
elegirá la opción “Insertar Documento”.
Registrar
documento “B”
Luego digitará el código del documento o pulsará la tecla F1 para escoger el código que corresponda y a
continuación registrará el número de documento (cuando el sistema no lo genere en automático, por
ejemplo para el caso de Cheques).
Seleccionar tipo
documento

En esta parte no se olvide que en el caso de remuneraciones y pensiones, es obligatorio que las UE’s
efectúen el pago, mediante abonos en cuentas bancarias individuales, sea a través del Banco de la Nación
o de cualquier otra institución bancaria del Sistema Financiero Nacional.
Asimismo, es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y canalizados
a través de la DGETP, se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias. Para tal
efecto, la UE requerirá al proveedor su Código de Cuenta Interbancario (CCI), en la oportunidad en que
se dé inicio formal a su relación contractual.
Luego de efectuar el registro del Documento “B” deberá registrar una descripción en el campo “Notas”
en la cual podrá detallar la operación registrada. La información que registre en este campo se mostrará
en reporte “Comprobante de Pago”.
Registrar una
nota

Finalmente grabará la información, con un clic derecho habilitará envío y realizará una transmisión con
la cual enviará la fase a la base de datos del MEF, además, realizará una segunda transmisión para recibir
la respuesta de aprobación.
Habilitar envío
El estado final del Girado es “A” y color negro. El Girado en estado “A” en el SIAF-SP constituye la
autorización de Pago. La referida autorización es transmitida al Banco de la Nación y a la respectiva
Unidad Ejecutora o Municipalidad a través del SIAF-SP.
La transferencia electrónica o, de ser el caso, la entrega del cheque o presentación de carta orden al banco
está condicionada al Gasto Girado en estado “A”.
Estado de la fase

Adicionalmente, por tratarse de un giro realizado con la subcuenta bancaria de gastos, dependiente de la
Cuenta Única del Tesoro Público, la entidad recibirá en forma automática la fase “Pagado” en el momento
en que el Banco de la Nación realice la atención de la autorización de pago (Girado en “A”).
Fase “Pagado” en forma

automática
REGISTRO DE OPERACIONES DE INGRESO
El ciclo de ingreso, está compuesto de dos fases: Determinado y Recaudado.
5.4. Fase Determinado - En esta fase se registra los datos correspondientes tales como: Código y
Número de Documento, Fecha Rubro y Tipo de Recurso.
En el Sub Módulo, Registro se elige la opción Registro.

Nuevo
Registro
Seguidamente registramos el tipo de operación

Luego se registra el Área, para lo cual con la tecla F 1, tiene las siguientes opciones y elige:
Asimismo, se registra la fase del ingreso correspondiente.

Se registra el Código del Documento A.
Procedemos a registrar el Número de documento A y la fecha.

El sistema nos solicita registrar el Tipo de Proveedor/Cliente, para lo cual tenemos dos alternativas:
(1) RUC y (9) Otros.
Al elegir la opción (1) RUC, se habilita el campo para el registro del RUC correspondiente, si es que el
Cliente es una Entidad Reciproca, sino elegiremos la opción (9), para lo cual el usuario procederá a
digitarlo o puede ayudarse con la tecla F 1 y elegir al Cliente:

El Usuario, debe elegir el rubro, ayudándose con la tecla F 1.
En lo que corresponde al campo Conv. Proy, el usuario elige la opción 000 Sin Proyecto:

En el campo Modalidad de Pago, se registra el Tipo de Pago, Tipo de Recurso y Tipo de Compromiso
y luego llenamos el campo moneda, en la cual el usuario elige Nuevos Soles (S/.), tal como se muestra:
Luego de registrar los campos anteriores el sistema solicita el registro del clasificador, el cual una vez
llenado dicho campo damos clic en Guardar.

El usuario debe ingresar el monto y la nota correspondiente.
Luego se da clic en guardar los cambios, el sistema mostrará el mensaje, “sus cambios han sido
guardados.

Al igual que todas las fases del gasto, la Fase Determinado del Ingreso se crea en estado Pendiente – P
y color azul, entonces el usuario debe habilitar para envío. Para ello sitúa el cursor sobre la línea del
determinado y luego da clic derecho Habilitar Envío.
Una vez Habilitado para Envío, se observa que el estado de Pendiente P color azul a Habilitado N color
verde, quedando listo para ser transmitido a la base de datos

Para transmitir la fase determinado el usuario debe ingresar al menú comunicaciones, opción
Transferencia de Datos, entonces el estado cambia de Habilitado N color verde a Transmitido T color
plomo.
Para recibir la aprobación el usuario debe realizar una nueva transmisión, entonces el estado de envío
cambia de Transmitido T color plomo a Aprobado A, color negro.

5.5. Fase Recaudado.
La fase de Recaudado consiste en hacer efectivo el depósito del monto recaudado en la institución
bancaria en la cual la UE tiene sus cuentas bancarias.
Continuando con el ejemplo, una vez registrado la Fase Determinado y recibir su aprobación, el usuario
debe ubicar el cursor sobre el campo en blanco, dar clic derecho y luego elegir la opción Insertar Fase.
Luego de elegir la opción INSENTAR FASE, se mostrará activo el campo Ciclo y luego el campo Fase, en
la cual se debe elegir la fase RECAUDADO.

Al elegir la FASE RECAUDADO, aparecerá la ventana DETERMINADOS POR RECAUDAR, donde debe
marcar con un check el DETERMINADO que va a RECAUDAR y luego clic en el botón ACEPTAR.
Hacer check en
el Determinado
Una vez seleccionado el DETERMINADO, se mostrará la pantalla GENERACIÓN DE OPERACIONES, en el

cual se debe ingresar el monto del RECAUDADO, para lo cual debe elegir el botón RELLENAR CON
ORIGEN, cuando el monto a recaudar es el monto total, o RELLENAR CON CEROS , cuando el monto a
recaudar es menor que el monto del DETERMINADO.
Llenar el monto
del RECAUDADO

Una vez llenado el monto debe hacer click en el botón ACEPTAR.
Click en el botón
ACEPTAR
Al hacer click en ACEPTAR el sistema nos ubica en el campo CÓDIGO DEL DOCUMENTO A, donde nos
ayudamos con la tecla F1 para elegir el tipo de documento.
Tecla F1, para elegir Se elige el

documento. documento
034

Se procede a llenar los campos de DOCUMENTO A, como es el caso de número y fecha.
Asimismo, se llenan los campos de la CTE CTE.

Tecla F1 en el campo AÑO para elegir la cta cte, de acuerdo a las cuentas que tenga matriculadas el SIAF.
Se elige el año de la
Cta Cte y click en
aceptar.
La presente grafica muestra el DOCUMENTO A, con los campos llenados.
Culminado de ingresar los datos del DOCUMENTO A, procedemos a ingresar los datos del DOCUMENTO
B.

El usuario de ubicar el curso en el campo en blanco del DOCUMENTO B y procede a hacer click derecho
y luego INSERTAR DOCUMENTO.
Al igual que en los anteriores casos, el usuario se puede ayudar con la tecla F1.

Tecla F 1, para
elegir el
documento
El usuario debe elegir

el código 066.
Llenamos los campos del DOCUMENTO B, que es el documento con el cual el dinero ingresa a caja.

Llenar el
número del Llenar el
documento monto a
recaudar.
El usuario al culminar de ingresar los datos del DOCUMENTO B, los datos quedarán registrado de la
siguiente manera:
Culminado de ingresar los datos del DOCUMENTO B, se procede a ingresar la NOTA

Detalle del
Recaudado
El usuario procederá a HABILITAR ENVIO.
Una vez HABILTADO ENVIO, el registro cambia a color verde y estado N, el cual significa que está listo
para su transmisión.

El usuario se ubica en el submódulo COMUNICACIÓN para el envió del registro administrativo.
Click para
transmitir

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.
El usuario puede registrar devolución sobre un ingreso recaudado por diferentes razones, para ello debe
ubicar el cursor sobre la fase de RECAUDADO.
Click derecho y
luego elegir la
opción devolución.

El Usuario procederá a llenar la pantalla donde debe completar los datos del documento fuente que
respalda la devolución de ingresos registrada.
Asimismo debe proceder a llenar el importe a devolver y dar click en el botón ACEPTAR.

De inmediato en la pantalla el sistema muestra el mensaje ,
para lo cual el usuario debe dar click en el botón ACEPTAR.
El sistema mostrará la siguiente pantalla y el usuario deberá ubicarse en la secuencia fase DEVOLUCIÓN.
Secuencia Fase
Devolución.

Una vez ubicado el usuario en Secuencia Fase debe elegir Documento B, con la finalidad de llenar los
datos requeridos.
Área
Documento B.
El usuario debe elegir el código 065 – Cheque Girado

Se deben completar los datos tales como número de cheque, fecha, nombre/girado y monto.
Luego de ingresar los datos del Documento B, el usuario procederá a Guardar Cambios.

El usuario procederá a HABILITAR ENVIO y la Devolución queda lista para ser transmitida, para ello el
usuario debe ingresar al Sub Módulo Comunicación => Transferencia de Datos => Enviar/Recibir,
tanto para que viaje a la base de datos así como también para que retorne.
Aprobado el registro se mostrará de la siguiente manera.
Devolución en
Estado Aprobado.

VI. MODIFICACIÓN DE REGISTRO SIAF
El usuario, puede realizar modificaciones en un expediente SIAF que ya se encuentra aprobado en el

Módulo Administrativo y en la base de datos del MEF, siempre y cuando no se encuentre contabilizado.
Para esto el usuario ingresará en el Sub Módulo REGISTRO => Modificación Registro SIAF.
En esta pantalla debe ubicar el cursor e en el área en blanco y hacer click derecho y elegir la opción Crear
Modificación.
Click derecho.

Ingresar el número de
expediente a modificar

También puede hacer click
en el siguiente ícono.
Y elegir el documento a
modificar y enter.
El expediente debe estar en estado Aprobado para que pueda ser modificado.
Ubicar el cursor
sobre la pestaña
Documento.

Al ubicar el cursor sobre la pestaña documento, se mostrarán las fases del registro administrativo: C, D
y G (Compromiso, Devengado y Girado)
Seguidamente seleccionará la fase que desea modificar, en la cual el usuario puede ver las opciones: DICE
y DEBE DECIR.

(2)
Botón
Guardar.
El usuario procederá a HABILITAR ENVIO y la modificación queda lista para ser transmitida, para ello el

Modificación
Aprobada.
A tener en cuenta:
. Se puede modificar sólo expedientes que no estén contabilizados.
. Se modifican expediente que no tengan cierre contable.
. Las modificaciones mientras no sean aprobadas, no se muestran en el módulo contable.
VII. MODIFICACIÓN DE DATOS DE CERTIFICACIÓN/COMPROMISO ANUAL.
La modificación de datos de certificación/compromiso anual permite corregir los datos tales como:
- Código de Documento.
- Número de Documento.
- Fecha del Documento.
- Documento Proveedor.
- Justificación.
- Área.

El usuario debe hacer click derecho y modificar.

Click para elegir
la certificación a
modificar.
Click en el
recuadro.
Click en aceptar

Elegimos el
documento
a modificar
Nueva
Justificación
.

Click en botón
guardar.

El usuario procederá a HABILITAR ENVIO y la modificación queda lista para ser transmitida, para ello el
A tener en cuenta:
. Se puede modificar sólo expedientes que no estén contabilizados.
. Se modifican expediente que no tengan cierre contable.
. Las modificaciones mientras no sean aprobadas, no se muestran en el módulo contable.

VIII. MODIFICACIÓN DE TIPO DE ANULACIÓN
La Modificación de Tipo de Anulación procede para los casos de Anulación por Error de Registro a
Anulación Normal.
El usuario ingresará al Sub módulo Registro=> Modificación SIAF=> Modificación de Tipo de

Anulación.

Elegir el expediente a anular
y hacer click derecho.

El sistema mostrará un mensaje informativo el cual nos indica el Tipo de Anulación que cambiará.
Click en botón
guardar.
Modificación
realizada.

Luego que el estado cambia a Habilitado a N (Color verde), la modificación queda lista para ser
transmitida, para ello el usuario debe ingresar al Sub Módulo Comunicación => Transferencia de Datos
=> Enviar/Recibir, tanto para que viaje a la base de datos así como también para que retorne.

IX. MODIFICACIÓN DE TIPO DE RECURSO.
La Modificación de Tipo de Recurso procede para los casos de que el Tipo de Recurso se ha ingresado
erróneamente.
El usuario ingresará al Sub módulo Registro=> Modificación SIAF=> Modificación de Tipo de Recurso.
Click derecho, crear

modificación.

El usuario al hacer click en Crear Modificación, se habilita el botón del binocular.
Hacer click para

elegir el registro.

El usuario al hacer click en el binocular el sistema muestra la pantalla Seleccione el Expediente a
Modificar.
Click en el recuadro,
para elegir el
expediente.
Al elegir en el expediente, el usuario seguidamente debe hacer click en el botón ACEPTAR.
Click en el
botón aceptar.

Seguidamente el usuario se ubicará en campo habilitado de la opción DEBE DECIR y con ayuda de la tecla
F 1, elegirá el TR a modificar.
F1 y elegir el TR
a modificar.
(02) Click en el
botón guardar.
(01) Elegido el nuevo

TR, click en el
botón aceptar.

Luego que el estado cambia a Habilitado a N (Color verde), la modificación queda lista para ser
transmitida, para ello el usuario debe ingresar al Sub Módulo Comunicación => Transferencia de Datos
=> Enviar/Recibir, tanto para que viaje a la base de datos así como también para que retorne.

Módulo Administrativo SIAF manual

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MANUAL MÓDULO ADMINISTRATIVO

CPC. EDDY MONJA SERRATO

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Seguidamente, se seleccionada el Módulo Administrativo – Ejecutora.

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(2) Muestra los proveedores

(1) Se inserta el CCI del

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Clic derecho y elegir la

Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla respecto a Consideraciones Indispensables para el

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4.1. Certificación en el Módulo Administrativo

En el Módulo Administrativo del SIAF, en el Menú Registro ingresará a la opción Certificación y

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Estado del registro

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Para imprimir la Solicitud de Certificación, en la siguiente pantalla de selección indicará el número de

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El usuario de la OPP ingresará al MPP en el Menú Procesos, a la opción Certificación de Créditos

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Doble clic para

Se mostrará la siguiente ventana con la información registrada por la Oficina de Administración

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El Usuario podrá emitir listados de las Certificaciones aprobadas en el Menú ReportesProgramación

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Clic para visualizar

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4.2. Compromiso Anual

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Con contraprestación • Servicios públicos: luz, agua, teléfono, arrendamiento,

• Servicios médicos, sentencias judiciales.

Sin contraprestación • Transferencias Financieras.

El compromiso se sustenta en los siguientes documentos:

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Cabecera del Registro SIAF, aquí se registra los datos generales:

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Clic para registrar

BOTONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS

(6) Botón “Copia registro”.- Botón deshabilitado.

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(1) Ir al (3) Ir al (7)Deshacer (9) Eliminar (11)Guardar

(2) Ir al (4) Ir al (6) Copia (8)Imprimir (10) Transferir

(9)Botón “elimina”.- Botón Deshabilitado..

(10) Botón “Transferir registro”.- Botón Deshabilitado.

Continuando con el registro, presionamos la tecla F 1 y seleccionamos el Tipo de Operación.

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