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Previo
o Primero se debe tener en cuenta que el proveedor al que se desea hacer el pago va transferencia electrnica debe tener un banco asociado en su cuenta de mayor.
o Luego al contabilizar una factura para despus ser cancelada por esta va se
debe tener en cuenta poner como va de pago T (transferencia electrnica)
Status:
Da de Ejecucin Identificador: Se puede emplear para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha y es libremente asignable por el usuario.
Parmetros
Fecha Contabilizacin Documentos Creados Hasta: Indica la fecha hasta la que se considerarn las partidas abiertas en el Tratamiento. Posicin de Deudor Vencen el: Fecha hasta la que debe vencer una partida abierta deudora para ser tenida en cuenta en una ejecucin de pago. Sociedades: BP01 Vas de Pago: T para transferencia electrnica. Siguiente Fecha Contab.: Fecha de contabilizacin de prxima ejecucin de pago Cuentas Acreedor: Cdigo interno SAP de proveedores cancelar, si se quiere considerar a todos se registra de 0000000001 A 9999999999.
Log Adicional
Marcar con un : Verificar vencimiento. Seleccionar Va de Pago siempre. Posiciones de Documento de Pago. Cuentas Deseadas: Nuevamente se selecciona el rango de proveedores a pagar
Se da click en aceptar Se hacen varios click en el botn llamado status en la barra de arriba de la propuesta. Hasta que aparezca la frase Se ha creado propuesta de pago
Una vez que aparece la frase Se ha creado la propuesta de pago aparece en la pantalla, se selecciona el botn propuesta para revisar la propuesta. La siguiente pantalla aparece
Como las partidas aparecen con la clase en verde se pueden efectuar los pagos. Para revisar las partidas, se hace un doble click en la primera lnea de la propuesta y se revisa el detalle
Se confirma que la T est como va de pago. Una vez revisado el detalle, se regresa a la propuesta de pago y se ejecuta el pago
Mientras la ejecucin de pago se procesa, el mensaje Ejecucin de pago en proceso aparece en la pantalla.
Finalmente se genera automticamente la orden de impresin del cheque una vez que se da en guardar.