Manual de Usuario

(Bancos)

Página 1
 Índice

Contenido Pág.

Objetivos………………………………………………………………….……….. 3
Bancos
¿Cómo editar o crear Bancos precargados en el sistema?
Editar una Entidad Bancaria……………………………………………….…. 6
Crear una Entidad Bancaria………………………………………………..…. 7
Cuentas Contables…………………………………………………………….….. 9
¿Cómo registrar las Cuentas Contables?....................................................... 11
¿Cómo registrar las Cuentas de Bancarias?.................................................. 13
¿Cómo crear un Beneficiario?........................................................................ 16
¿Qué función cumple el Módulo de Movimientos Bancarios?....................... 17
¿Cómo registrar un Cheque?..................................................................... 20
¿Cómo registrar un Depósito?................................................................... 23
¿Cómo cargar Notas de Débito?................................................................ 26
¿Cómo registrar Notas de Crédito?............................................................ 29
Transferencias Bancarias
¿Cómo Recibir un Transferencia?..................................................... 31
¿Cómo Hacer una Transferencia?.................................................... 33
¿Cómo Hacer transferencia a Otros Bancos?................................... 35
¿Cómo registramos una Orden de Pago?................................................. 37
¿Cómo emitir pagos de facturas directamente desde el Módulo de
Bancos?..................................................................................................... 40
¿Cómo eliminar un Movimiento Bancario?................................................ 46
¿Cómo editar un Movimiento Bancario?.................................................... 47
¿Qué operaciones puede efectuar opción Avanzado en Movimientos
Bancarios?...................................................................................................... 48
¿Cómo realizar la Conciliación Bancaria?...................................................... 50
¿Cómo registrar Depósitos de Ventas y Cobros?.......................................... 53
¿Consultas de reportes en el Módulo de Banco?........................................... 56

Página 2
Reportes……………………………………………………………………..……. 58

Reimprimir……………………………………………………………………..….. 60

Página 3
 Objetivos

Objetivo General:

 Proporcionar una herramienta ilustrada para el uso adecuado del Módulo

de Bancos, para el óptimo desempeño y control de sus transacciones.

Objetivo Específicos:

 Estudiar el proceso correcto de carga de información en cada una de las

fichas.
 Analizar los diferentes procesos en el registro de transacciones bancarias
para obtener los resultados esperados.
 Consultar las operaciones realizadas para el análisis y toma de decisiones
de la empresa en función a sus operaciones (Conciliaciones).

Página 4
 Bancos

Este capítulo, tiene como objetivo proporcionar al usuario las herramientas

para el manejo de los estados de cuenta de su empresa de los movimientos
detallados de cada una de sus cuentas bancarias de forma práctica y sencilla,
para efectuar conciliaciones, generar cheque, entre otros; por otro lado, emitir
reportes estadísticos entre periodos de tiempos.

¿Cómo editar o crear Bancos precargados en el sistema?

Por medio de esta alternativa, el usuario podrá crear o editar las diferentes
entidades bancarias que existen en el país, de forma tal que estos puedan ser
utilizados al momento de crear su Cuenta Bancaria que usara en las diferentes
fichas del módulo de bancos, así como la configuración básica para cada entidad
financiera.

Caso 1, Editar una Entidad Bancaria:

Paso N° 1:
Opción de menú: Bancos – Bancos

Paso N° 2:
Al seleccionar la opción Bancos le aparecerá el siguiente formulario:

Página 5
 Nota: dentro del sistema vienen precargados algunas de las entidades
bancarias más comunes, las cuales las puede verificar en: haciendo click en el
browser (...) y le mostrará una ventana con los bancos ya cargados, como se
muestran a continuación:

Paso N° 3:
Al hacer doble click sobre cualquiera de estos, podrá verificar la
configuración que este posee y si es necesario editarla y adaptarla a sus
necesidades.

Una vez seleccionado el banco volverá a la página principal de Bancos,

donde deberá registrar:

- Fecha: representa la fecha de apertura de la cuenta.

- Días de diferimiento Cheques del mismo banco: en este campo debe
indicar la cantidad de días que aplican para este banco.
- Días de diferimiento de Cheques de otros bancos: en este campo
debe indicar la cantidad de días que aplican para este banco.

Página 6
 Para completar el proceso presione Registrar.

Caso 2, Crear una Entidad Bancaria:

Paso N° 1:
Opción de menú: Bancos – Bancos

Paso N° 2:
Al seleccionar la opción Bancos le aparecerá el siguiente formulario, en el
cual debe ingresar:
- Código: ingresar el valor único para la entidad financiera y presiona
ENTER.
- Nombre: Nombre del banco.

Página 7
 - Fecha: representa la fecha de apertura de la cuenta.
- Días de diferimiento Cheques del mismo banco: en este campo debe
indicar la cantidad de días que aplican para este banco.
- Días de diferimiento de Cheques de otros bancos: en este campo
debe indicar la cantidad de días que aplican para este banco.

Para completar el proceso presione Registrar.

Observaciones:
- Si posee más de una cuentas bancarias de un mismo banco no es nece-
sario crear dos veces en este formulario la entidad financiera ya que el sistema
permite registrar más de un número de cuenta para una misma entidad.
- Una vez que se hayan realizado transacciones con el banco creado, no
será posible eliminarlo. Para estos casos solo podrá editar su contenido.

Página 8
 Cuentas Contables:
En primer lugar debemos recordar que para poder llevar el control de las
transacciones bancarias de nuestra empresa con el sistema Valery® debemos
registrar las Cuentas Contables, estas vienen dadas por un formato específico
determinado por el contador, denominado Máscara, el cual viene denotado por
cantidad de Niveles y cada nivel separados por un guion o punto (- , .); como se
aprecia en la siguiente imagen:

Para el ejemplo representa, un plan de cuentas de cuatro (4) niveles los

cuales utilizan el guion como separador y manteniendo una estructura de: (x-x-
xx-xxx) lo que es igual a: un dígito – un dígito – dos dígitos – tres dígitos.

El Plan de Cuentas, es un listado que presenta las cuentas necesarias

para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de
todas las cuentas que forman parte de un sistema contable.
Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de
cuentas suele ser codificado. Este proceso implica la asignación de un símbolo,
que puede ser un número, una letra o una combinación de ambos, a cada cuenta.
Como por ejemplo, en la categoría de Activos:

Página 9
 Observación: Antes de continuar hay que tener presente la diferencia entre
una cuenta de grupo y una cuenta de movimiento, donde la Cuenta de Grupo
corresponde a la clasificación de las cuentas contables que contiene un conjunto
de sub-cuentas y que no se usan para efectuar movimientos, como por ejemplo:
Activo, Activo Circulante y Caja General (Citando algunas cuentas del plan de
cuentas anterior. A diferencia de la Cuenta de Movimientos, como su nombre
lo indica corresponde a las cuentas contables donde estarán registrándose los
movimientos o asientos para las transacciones creadas en el sistema.

Página 10
 ¿Cómo registrar las Cuentas Contables?
Este formulario le da la posibilidad al usuario de ingresar cada una de las
cuentas contables que usa para el flujo financiero de la empresa, para el control
de sus transacciones diarias.

Paso N° 1:
Selecciona la opción de menú: Bancos - Cuentas Contables

Paso N° 2:
Dentro del formulario, debe ingresar el código de la primera cuenta que
queremos crear, manteniendo un orden específico; ya que en primer lugar se
debe crear la cuenta de grupo y posteriormente crear las cuentas de movimiento.

Además, debe indicar el Código, Nombre de la cuenta y su Clasificación

(para el ejemplo GRUPO o MOVIMIENTO).

Nota: El registro de cuentas se hará siempre en orden descendente.

Página 11
 Paso N° 3:
Para finalizar, debe presionar F9 Registrar para guardar la cuenta y pasar
a la siguiente.
Para continuar con el registro de las cuentas, en este caso de segundo
nivel, en el cual debe indicar el código de la nueva cuenta. Cabe destacar, que
el código de la nueva cuenta debe contener el primer dígito de la cuenta de grupo
a la cual pertenece, así como su nombre y tipo de cuenta (Grupo o Movimiento)
por ejemplo:
1 – 1: Activos Circulantes.

Observaciones:
 El resto de las propiedades de las cuentas contables, como por ejemplo:
Usa Terceros y Centro de Costos, solo aplican de contar con el sistema
Valery® Contabilidad.
 Una vez que se hayan realizado transacciones con la cuenta creada, no
será posible eliminarla, solo podrá ser editadas.
 No es obligatorio crear una cuenta de Grupo detallado para el uso del
Módulo de Bancos, sin embargo si es necesario crear un plan de cuentas
base para el registro de los movimientos financieros comunes.

Página 12
 ¿Cómo registrar las Cuentas de Bancarias?
En esta opción registraremos cada una de las cuentas bancarias que posee
la empresa, de manera de poder registrar todas las transacciones que se realizan
diariamente.

Paso N° 1:
Selecciona la opción de menú: Bancos – Cuentas Bancarias:

Paso N° 2:
Comienza ingresando los datos de número de cuenta y presiona ENTER,
luego selecciona la entidad bancaria correspondiente a nuestra cuenta de la lista
haciendo click en los tres puntos (…).

Paso N° 3:
Posteriormente debe ingresar los datos informativos de “Cuenta Bancaria”
donde solo es obligatorio el campo de Descripción.

Adicionalmente, podrá ingresar datos opcionales para su cuenta bancaria

como por ejemplo: Gerente, Ejecutivo, Dirección, Teléfonos y Correo.

Página 13
 Paso N° 4:
Luego debe seleccionar la Cuenta Contable que estará asociada a este
número de cuenta, la cual usara el sistema para indicar de que cuenta contable
saldrá o se ingresada el dinero, para seleccionar esta cuenta debe presionar el
botón de los tres puntos (…):

Paso N° 5:
Además, puede seleccionar el formato de impresión para los cheques que
genera con la aplicación e indicar el próximo número de cheque a imprimir.

Nota: el formato de cheque tiene por nombre: COMP_CHQ_BANCO.rtm

Paso N° 6:
, debe ingresar el Saldo Inicial de la cuenta bancaria (Obligatorio),
colocamos el monto inicial correspondiente al mes con el que va a comenzar a
usar el sistema (saldo Final del último mes conciliado) tomando en cuenta la
fecha del “Próximo Período de Conciliación”

Página 14
 Paso N° 7:
Para finalizar, presionar el botón de F9 Registrar y para guardar los datos
de la cuenta bancaria al sistema.

Observación: una vez que se hayan realizado transacciones sobre

cualquiera de las cuentas bancarias, estas no podrán ser eliminadas.

Página 15
 ¿Cómo crear un Beneficiario?
Esta opción de menú le da la posibilidad de crear de forma predeterminada
las Personal o Empresas a las cuales efectuamos movimientos bancarios
(Cheques, Transferencias, Depósitos y Notas de Créditos) de forma constante y
que no son Proveedores de compras, por ejemplo algunos beneficiarios pueden
ser, el personal de la empresa para el pago de Nómina.

Paso N° 1:
Selecciona la opción de menú: Bancos – Beneficiario:

Paso N° 2:
Para efectuar el registro, se debe indicar el Código de los beneficiarios,
además de su Nombre o Razón Social como datos obligatorios:

De forma opción, se puede incluir el Número de RIF o Cedula de Identidad

para control interno de la empresa.

Observaciones:
 Se recomienda que el código del beneficiarios corresponda al RIF o CI.
 Una vez que se hayan realizado transacciones con el beneficiario, este no
podrá ser eliminado.

Página 16
 ¿Qué función cumple el Módulo de Movimientos Bancarios?
La ficha de Movimientos Bancarios, permite al usuario consultar y registrar
transacciones financieras a cada una de las cuentas que posee la empresa
directamente desde el Módulo de Bancos, Compras y Cuentas por Cobrar,
donde podrá llevar un control minucioso de los Cheques emitidos, Transferencias
realizadas y recibidas, Depósitos percibidos así como notas de Créditos y
Débitos bancarios. Proporcionando a su vez funciones para la administración de
su empresa, entre los cuales se destaca emisión de cheque por Órdenes de
Pago enviadas del Departamento de Compras, Impresión directa del sistema del
Cheque (diseño por cuenta bancaria), conciliaciones mensuales de forma
sencilla y segura.

Para el uso de este formulario, seleccionar la opción de menú: Bancos -

Movimientos Bancarios.

Posteriormente mostrará la ventana de consulta de las cuentas bancarias

solo debemos hacer click en los tres puntos (…) y seleccionar la cuenta que
deseamos verificar.

Página 17
 Seleccionada la Cuenta Bancaria, el formulario se estudiara en cuatro (4)
secciones de acuerdo a sus objetivos o fines para el sistema (Ver imagen):

Grupo 1: ubicado en la parte superior izquierda del formulario, y está

compuesto por toda la información de su cuenta bancaria seleccionada, por
ejemplo:
- Descripción o Nombre de la Cuenta.
- Periodo: mes sobre el cual se están cargando los movimientos al
sistema y que aplicarán para la conciliación en curso.

Grupo 2: del lado derecho del formulario, esta sección agrupa las
estadísticas de la cuenta bancaria seleccionada separa en dos columnas, La
Disponibilidad y Saldo Según Libros:

- Disponibilidad
 Saldo Actual en Libros: indica el saldo más actualizado de nuestra
cuenta.
 Débitos Diferidos: corresponde a egresos que no han sido registra-
dos en el sistema y no se han reflejado en la cuenta bancaria.
 Créditos diferidos: hace referencia a ingresos registrados al sistema
y no reflejados en la cuenta bancaria.
 Saldo disponible: muestra el total correspondiente al saldo disponi-
ble en cuenta para realizar nuevas transacciones.

Página 18
 - Saldo según Libros
 Saldo Anterior: Último saldo conciliado
 Total Débitos: El total de todos los ingresos registrados en cuenta en
el periodo pendiente por conciliar.
 Total Créditos: El total de todos los egresos registrados en cuenta
en el periodo pendiente por conciliar.
 Saldo: El monto total disponible en cuenta de acuerdo a las transac-
ciones cargadas al sistema (Total Débitos y Total Créditos).

Grupo 3: Ubicado en la parte central del formulario, el cual ofrece la

posibilidad de cargar (registrar) las transacciones bancarias efectuadas en
cuenta, para ello esta ventana está dispuesta de un grupo de Botones que
posibilitan el registro de diferentes operaciones financieras (Cheques, Depósitos,
Transferencias, Notas de Crédito y Débito, Conciliaciones…).

Observación: Cada botón tiene una tecla asignada para acceder de

forma rápida, por ejemplo F2 para iniciar un Cheque.

Grupo 4: Corresponde a la sección central inferior de la ventana,

compuesta por los movimientos ingresados al sistema a cada una de las cuentas
bancarias, la cual está conformada por siete (7) columnas:
 Tipo: muestra un abreviado para cada transacción.
 Número: indica la referencia del documento correspondiente al movimiento
cargado.
 Descripción: información o nombre que se asigna a la transacción.
 Fecha: fecha de ingreso del movimiento en cuenta (Fecha para periodo de
conciliación).
 Conciliación: permite seleccionar los movimientos que se tomarán en
cuenta para la conciliación.
 Débito: Saldos de movimientos en cuenta (Ingresos).
 Crédito: Saldos de movimientos en cuenta (Egresos).

Página 19
 Movimientos Bancarios:

Este formulario, ofrece la posibilidad de registrar las movimientos bancarios

efectuadas en cuenta, para ello está dispuesta de un grupo de Botones que
posibilitan la carga de las diferentes operaciones financieras (Cheques,
Depósitos, Transferencias, Notas de Crédito y Débito, Conciliaciones…).

¿Cómo registrar un Cheque?

Permite registra cheques para pagos adicionales, por ejemplo pagos de
Nómina e Impuestos, haciendo uso de los Beneficiarios creados en el sistema
(este tipo de cheque no aplica para pago de Facturas de Compras).

Paso N°1
Accedemos mediante el botón “F2 – Cheques”:

Página 20
 Paso N° 2
Se mostrará el siguiente formulario, para cargar los datos para el desglose
del cheque:

 Número: ingresar el número de cheque a emitir.

 Monto: indicar el monto del cheque a pagar.
 Páguese a la orden de: proporcionar el nombre de la persona o empresa
a quien va dirigido el cheque.
 La Cantidad de: Este campo se autocompleta automática.
 Fecha: fecha en la que fue emitido el cheque.
 Imprimir Comprobante: Permite generar un documento como recibo de
entrega de cheque.
 Imprimir NO ENDOSABLE: imprime en el cheque (físico) la frase “NO EN-
DOSABLE”.
 Fecha de registro: fecha de inclusión de este cheque en el sistema (Fecha
de conciliación).
 Descripción: nombre y número de la transacción.
 Comentarios: Observación adicional para completar alguna referencia del
cheque (opcional).

Página 21
 Paso N° 3
Se indica las cuentas a la que pertenece el gasto asociado al cheque, es
decir se debe seleccionar las cuentas contables de gasto que afectan el cheque
emitido.
De forma automática la primera fila tendrá el registro de la cuenta contable
asociada al banco.

Para completar el asiento de registro, primero hacemos click debajo de la

cuenta contable de banco y procedemos colocar la cuenta de gasto (ingresando
su número de cuenta o buscándola usando los tres puntos (…)).

Paso N° 4
Para finalizar seleccionamos F9 – Registrar.

Página 22
 ¿Cómo registrar un Depósito?
En esta opción, el usuario podrá dar ingreso a sus movimientos bancarios
los depósitos realizados a las cuentas (Acreditar) los cuales pueden aplicarse en
(Efectivo, Cheque mimo Banco o Cheque otro Banco), y de esta forma controlar
todos los ingresos para su posterior conciliación. Algunos ejemplos de ingresos
pueden proceder de Ventas realizadas.

Paso N° 1
Para acceder al formulario de Depósitos, seleccionar la opción de F3 –
Depósitos, o usar la tecla de función F3 del teclado.

Paso N° 2
Una vez seleccionada la opción de depósitos, se debe ingresar los datos
asociados a la transacción bancaria, de acuerdo al siguiente formulario:

 Fecha: se indica la fecha en la que fue realizado el depósito en cuenta.

 Número: ingresar el número de comprobante de depósito.
 Descripción: la descripción se muestra de forma automática (Puede ser
editada).

Página 23
 Posteriormente, se indica el monto del depósito de acuerdo al método
usado:
 Efectivo: se ingresa el total depositado en efectivo.
 Cheque del Mismo Banco: se ingresa el monto del cheque depositado,
cuya agencia bancaria sea igual a nuestra agencia bancaria, e indicamos
la fecha de liberación de depósito en cuenta.
 Cheque de Otro Banco: se indica el monto del cheque de otro asociado a
otra agencia bancaria e indicar la fecha de liberación del dinero en cuenta
una vez realizado el depósito.

Adicionalmente, cuanta con un campo de “Comentarios” donde podrá

agregar información adicional del depósito para control administrativo. Y si lo
desea puede imprimir un comprobante de esta transacción activando la opción
“Imprimir Comprobante”.

Paso N° 3
Indicamos las cuentas contables a afecto por el depósito, para ello
completamos el asiento contable, haciendo click debajo de la cuenta de banco y
seleccionando la cuenta asociada a este registro (a la que se trasfiere el dinero
en la Contabilidad).

Página 24
Observaciones:
- Se seleccionan las cuentas contables necesarias para completar y
cuadrar el asiento contable.
- Este asiento es de forma obligatoria para el registro del movimiento
bancario en Valery® para la conciliación.

Paso N° 4
Para finalizar seleccionamos F9 – Registrar, para completar el proceso.

Página 25
 ¿Cómo cargar Notas de Débito?
Esta opción del formulario de Movimientos Bancarios, le permite al usuario
ingresar los débitos (Egresos de Dinero) registrado en nuestro estado de cuenta
para las conciliaciones, algunos ejemplo de débitos comunes se encuentran
mantenimientos de cuentas, emisión de chequeras, comisiones bancarias o
retiros de dinero (Tarjeta de Débito). Esta alternativa le permitirá mantener
actualizado los saldos disponibles en cuenta para el sistema.

Paso N° 1
Para el registro de este documento, hacer click en la opción F4 – Nota de
Débito:

Paso N° 2
Una vez seleccionada la opción F3 - Notas de Débitos, se mostrará un
formulario para el ingreso de la información del movimiento bancario:

 Fecha: indicar la fecha en el que se refleja el movimiento en cuenta.

 Número: colocar el número de documento asociado.
 Monto: El monto del egreso de dinero.
 Descripción: se carga de forma automática por el sistema (puede ser edi-
tado).

Página 26
 Comentarios: ingresar de forma opcional, alguna referencia del movi-
miento registrado.

Observación: puede realizar la impresión del comprobante de Nota de

Débito seleccionando la alternativa de “Imprimir Comprobante”.

Paso N° 3
Indicamos las cuentas contables a afecto por la Nota de Débito, para ello
completamos el asiento contable, haciendo click debajo de la cuenta de banco y
seleccionando la cuenta asociada a este registro (a la que se trasfiere el dinero
en la Contabilidad).

Paso N° 4
Para finalizar seleccionamos F9 – Registrar, para completar el proceso.

Página 27
 ¿Cómo registrar Notas de Crédito?
Esta opción del formulario de Movimientos Bancarios, le permite al usuario
ingresar los Créditos (Ingresos de Dinero) registrado en nuestro estado de
cuenta para las conciliaciones, algunos ejemplos de créditos comunes se
encuentran: intereses bancarios, ingresos por (Tarjeta de Débito o Crédito). Esta
alternativa le permitirá mantener actualizado los saldos disponibles en cuenta
para el sistema.

Paso N° 1
Para el registro de este documento, hacer click en la opción F4 – Nota de
Crédito:

Paso N° 2
Una vez seleccionada la opción F3 - Notas de Crédito, se mostrará un
formulario para el ingreso de la información del movimiento bancario:

 Fecha: indicar la fecha en el que se refleja el movimiento en cuenta.

 Número: colocar el número de documento asociado.
 Monto: El monto del Ingreso de dinero.
 Descripción: se carga de forma automática por el sistema (puede ser edi-
tado).

Página 28
 Comentarios: ingresar de forma opcional, alguna referencia del movi-
miento registrado.

Observación: puede realizar la impresión del comprobante de Nota de

Débito seleccionando la alternativa de “Imprimir Comprobante”.

Paso N° 3
Indicamos las cuentas contables a afecto por la Nota de Crédito, para ello
completamos el asiento contable, haciendo click debajo de la cuenta de banco y
seleccionando la cuenta asociada a este registro (a la que se trasfiere el dinero
en la Contabilidad).

Paso N° 4
Para finalizar seleccionamos F9 – Registrar, para completar el proceso.

Página 29
 Transferencias Bancarias

Por medio de estas opciones del menú de Movimientos Bancarios, el

usuario podrá encontrar diferentes alternativas para la carga de las
transacciones bancarias asociadas de “Transferencias”, de las cuales se dividen
en tres (3) alternativas:

1- Recibir Transferencia: permite registrar las transacciones recibidas de

terceros a nuestra cuenta.
2- Hacer Transferencia: permite registrar las transacciones realizadas a
terceros desde nuestra cuenta.
3- Hacer Transferencia a Otros Bancos: permite registrar las transacciones
realizadas a cuentas de la empresa (Paso de fondos de una cuenta X a
una Y).

Página 30
 1- ¿Cómo Recibir un Transferencia?:
Esta alternativa permite el ingreso del movimiento bancario (Acredita) de
transferencias emitidas por terceros a la cuenta de la empresa.

Paso N° 1
Para el registro de este documento, hacer click en la opción “Recibir
Transferencia”, como se muestra en la imagen:

Paso N° 2
Una vez seleccionada la opción Recibir Transferencia, se mostrará un
formulario para el ingreso de la información para el movimiento bancario:

 Fecha: indicar la fecha en el que se refleja el movimiento en cuenta.

 Número: colocar el número de documento asociado.
 Descripción: se carga de forma automática por el sistema (puede ser edi-
tado).

Posteriormente se indica el monto de la transacción por medio de dos (2)

opciones:
 Transferencias del Mismo Banco: Para movimientos provenientes del
mismo banco.

Página 31
  Transferencias del Otros Banco: Para movimientos provenientes del
otros bancos.
 Comentarios: ingresar de forma opcional, alguna referencia del movi-
miento registrado.

Observación: puede realizar la impresión del comprobante de Nota de

Débito seleccionando la alternativa de “Imprimir Comprobante”.

Paso N° 3
Indicamos las cuentas contables a afectar por la Transferencia, para ello
completamos el asiento contable, haciendo click debajo de la cuenta de banco y
seleccionando la cuenta asociada a este registro (a la que se trasfiere el dinero
en la Contabilidad).

Paso N° 4
Para finalizar seleccionamos F9 – Registrar, para completar el proceso.

Página 32
 2- ¿Cómo Hacer una Transferencia?
Esta alternativa permite el ingreso del movimiento bancario (Debitar) de
transferencias emitidas desde nuestra cuenta bancaria a terceros.

Paso N° 1
Para el registro de este documento, hacer click en la opción “Hacer
Transferencia”, como se muestra en la imagen:

Paso N° 2
Una vez seleccionada la opción hacer Transferencia, se mostrará un
formulario para el ingreso de la información para el movimiento bancario:

 Fecha: indicar la fecha en el que se refleja el movimiento en cuenta.

 Número: colocar el número de documento asociado.
 A la Orden de: corresponde al tercero que recibirá la transacción (Empresa
o Persona).
 Descripción: se carga de forma automática por el sistema (puede ser edi-
tado).
Posteriormente se indica el monto de la transacción:
 Transferencias del Mismo Banco: Ingresas el monto del movimiento
bancarios a terceros del mismo banco.

Página 33
  Transferencias del Otros Banco: Ingresas el monto del movimiento
bancario a terceros con cuenta en otros bancos.
 Comentarios: ingresar de forma opcional, alguna referencia del movi-
miento registrado.

Observación: puede realizar la impresión del comprobante de Nota de

Débito seleccionando la alternativa de “Imprimir Comprobante”.

Paso N° 3
Indicamos las cuentas contables a afectar por la Transferencia, para ello
completamos el asiento contable, haciendo click debajo de la cuenta de banco y
seleccionando la cuenta asociada a este registro (a la que se trasfiere el dinero
en la Contabilidad).

Paso N° 4
Para finalizar seleccionamos F9 – Registrar, para completar el proceso.

Página 34
 3- ¿Cómo Hacer transferencia a Otros Bancos?
La tercera opción hacer transferencia a otros bancos, nos permitirá
registrar transferencias que se lleven a cabo entre las cuentas que tengamos
registrada en Valery.

Paso N° 1
Para el registro de este documento, hacer click en la opción “Hacer
Transferencia a Otros Bancos”, como se muestra en la imagen:

Paso N° 2
Una vez seleccionada la opción Hacer Transferencia a Otros Bancos, se
mostrará un formulario para el ingreso de la información para el movimiento
bancario:
 Fecha: indicar la fecha en el que se refleja el movimiento en cuenta.
 Número: colocar el número de documento asociado.
 A la Cuenta: seleccionar la cuenta a la cual se trasferirá el dinero.
 Descripción: se carga de forma automática por el sistema.

Posteriormente se indica el monto de la transacción:

 Transferencias del Mismo Banco: Ingresas el monto del movimiento
bancario para destinos en el mismo banco.

Página 35
  Transferencias del Otros Banco: Ingresas el monto del movimiento
bancario para destinos en otros bancos.
 Comentarios: ingresar de forma opcional, alguna referencia del movi-
miento registrado.

Observación: puede realizar la impresión del comprobante de Nota de

Débito seleccionando la alternativa de “Imprimir Comprobante”.

Paso N° 3
Indicamos las cuentas contables a afectar por la Transferencia, para ello
completamos el asiento contable, haciendo click debajo de la cuenta de banco y
seleccionando la cuenta asociada a este registro (a la que se trasfiere el dinero
en la Contabilidad).

Paso N° 4
Para finalizar presiona F9 – Registrar, para completar el proceso.

Página 36
 ¿Cómo registramos una Orden de Pago?
Este formulario, permite la emisión de cheques para transacciones de
Proveedor cargadas al sistema desde el Módulo de Compras o Cuentas por
Pagar. Este formulario, mantendrá el historial de todas las facturas pendientes
por pago asociadas a la cuenta bancaria mediante la forma Orden de Pago, al
momento de su registro en el sistema.

Paso N° 1
Para el registro de este documento, hacer click en la opción “F7 – Orden
de Pago” como se muestra en la imagen:

Paso N° 2
Se mostrará el siguiente formulario, que permite visualizar todas las
facturas pendientes por pago mediante cheque, enviadas de los Módulos
Compras y Cuentas por Pagar por la alternativa Orden de Pago, como se
muestra en la siguiente imagen:

Página 37
 En la parte superior de la pantalla posee dos métodos de filtrar los datos,
que muestra las órdenes de pago pendiente por generar el cheque:

1. Todos: al activar esta opción se mostrarán todas las órdenes de pago

registradas a este número de cuenta.
2. Por Fecha: Esta opción viene activada por defecto, colocando la fecha
del mes en curso, si desea realizar una búsqueda más avanzada puede
modificar la fecha a su preferencia.

Paso N° 3
Se muestra una lista de todas las facturas pendientes por pagar, para
completar el proceso selecciona una (1) de los documentos y presionar el botón
de “F7 – Emitir Cheque”:

Página 38
 Paso N° 4
En el formulario siguiente solo deberá seleccionar la cuenta contable la cual
afecta la transacción, como se muestra en la imagen:

Paso N° 5
Para finalizar presiona F9 – Registrar, para completar el proceso.

Página 39
 ¿Cómo emitir pagos de facturas directamente desde el Módulo de
Bancos?

El Sistema Valery® Software, da la posibilidad al usuario encargado de las

cuentas Bancarias, poder emitir pagos a Facturas de Proveedores pendientes
pos Pagar, directamente desde el módulo de Bandos, lo cual permite que con
una sola transacción de pago actualizar los saldos del proveedores (restando
nuestra deuda) y actualizando nuestra cuenta bancaria para la conciliaciones
mensuales.

Paso N° 1
Para el registro de este documento, hacer click en la opción “C x P” como
se muestra en la imagen:

Página 40
 Paso N° 2
Para empezar seleccionamos el proveedor a quien desea emitir el pago de
una factura registrada a crédito, ingresando el código del mismo o presionando
los tres puntos (…) para seleccionarlo:

Paso N° 3
En la pantalla de “Pagos” podremos apreciar la fecha de registro del pago,
además un botón “F11 – Seleccionar” donde podremos seleccionar la(s)
factura(s) a cancelar.
Presionar el botón F11 – Seleccionar:

Página 41
 Paso N° 4
Dentro del nuevo formulario, podremos apreciar:
A- Lista de facturas que pendientes por pagar un monto total o aplicar.
B- Botones de operaciones para registrar Retenciones, descuentos y pagos
(Accesos Rápidos, recuadro rojo B).
En este caso, damos click sobre cualquiera de las facturas a la que
deseamos realizar el pago, (recuadro rojo A):

Paso N° 5
Una vez presionada la factura a la cual se le asignara el pago, nos mostrará
el siguiente formulario:

Página 42
 A- Monto: se debe escribir el monto a pagar de la factura (Total o Parcial) y
presionamos ENTER. El sistema por defecto le mostrará el monto total de
la deuda para esta factura sin embargo en este momento usted decidirá
el monto a cancelar.
B- Descuentos por pronto pago: corresponde a montos o porcentajes de
descuentos que desee aplicar a esta factura por Notas de Créditos emiti-
das por su proveedor.
C- Retenciones: en este bloque puede realizar el registro de las retenciones
y generar los comprobantes para sus proveedores. En este caso, se to-
mara el ejemplo para las Retenciones de I.V.A. e I.S.L.A.

Observación: para ampliar estos pasos puede dirigirse al manual de

Cuentas Por Pagar.

Página 43
 Paso N° 6
Presiona “F9 Registrar” en las tres (3) formularios siguientes, una vez
ingresada y verificada la información de:

- Monto del Pago.

- Descuento aplicados (Opcional).
- Retenciones generadas (I.V.A. e I.S.L.R.)

1
2

Página 44
 Paso N° 7
Posteriormente, en el formulario de “Totalizar” se podrá indicar la forma de
pago con la cual se cancelara la factura.
Para seleccionar la forma de pago, solo se deberá hacer Click sobre
cualquiera de las alternativas Cheque o mediante Transferencia Bancaria y
presionar ENTER.

Paso N° 8
Para finalizar presiona el botón F9 Aceptar para generar el pago.

Página 45
 ¿Cómo eliminar un Movimiento Bancario?
El módulo de Movimientos Bancarios, le da la posibilidad de eliminar
transacciones cargadas al sistema de forma errada o que no corresponda a esta
cuenta bancaria.

Paso N° 1
Para llevar a cabo esta operación, se debe seleccionar el movimiento a
eliminar y presionar el botón F8 – Eliminar, como se aprecia en la imagen:

Paso N° 2
Para finalizar el sistema mostrará un mensaje de confirmación para eliminar
el registro:

Observación: este proceso es irreversible, y no podrá cargar un

movimiento bajo el mismo número en esta cuenta bancaria.

Página 46
 ¿Cómo editar un Movimiento Bancario?
Con esta opción podrá ver los detalles de los movimientos bancarios
cargados al sistema y adicionalmente editar todo su contenido.

Paso N° 1
Seleccionamos el registro que deseamos modificar y posteriormente la
opción “Detalles”, como se aprecia en la imagen:

Paso N° 2
Posteriormente, se mostrará un formulario donde verificará la información
actual del registro y el cual podrá editar su contenido:

Una vez culminada la modificación presionar el botón: F9 Registrar.

Página 47
 ¿Qué operaciones puede efectuar opción Avanzado en Movimientos
Bancarios?
Esta opción despliega un submenú dividido en cinco (5) grupos, que le
ofrecen al usuario funciones adicionales para la actualización de sus cuentas
bancarias así como valor agregados a los procesos administrativos:

Para el registro de este documento, hacer click en la opción “C x P” como

se muestra en la imagen:

 Grupo 1, Permite realizar impresiones o consultar los comprobantes

bancarios.
 Grupo 2, con las siguientes opciones:
 Actualizar diferidos: en esta opción se actualizará los débitos
o créditos diferidos en nuestra pantalla de desglose, y actualiza-
ción de los saldos.
 Reversar conciliación: al seleccionar esta opción reversar la
última conciliación realizada.

Página 48
  Recalcular saldo: nos permitirá actualizar el cuadro de Saldo
según libros, luego de haber realizado algún ajuste o cambio
dentro de la pantalla de desglose.
 Grupo3, con la opción de Anular Cheque que permitirá reversar los
saldos del cheque seleccionado.
 Grupo 4, con la opción Pre-Cierre, esto nos permite trabajar en dos (2)
meses simultáneamente,
 Grupo 5, Emitir Conciliaciones.

Página 49
 ¿Cómo realizar la Conciliación Bancaria?
Valery® Software, le brinda la posibilidad de realizar las conciliaciones
Bancarias, para ello debemos cotejar los movimientos de su Estado de Cuenta
emitido por el Banco contra los movimientos ingresados al sistema Módulo de
Bancos (Movimientos Bancarios), de esta forma imprimir el comprobante
mensual con su saldo Inicial y Final, adicionalmente, el total de las transacciones
registradas y en tránsito (Cheques, depósitos, Transferencias, Notas de Débito
y Crédito), y bloqueando los movimientos que fueron conciliados para evitar
modificaciones a los saldos cerrados.

Paso N° 1
Dentro del formulario de Movimientos Bancarios, se debe seleccionar los
registros que hayan sido verificados en el estado de cuenta utilizando el botón
de “Conciliar” sobre cada registro, como se aprecia en la siguiente imagen:

Observación: Aquellos movimientos cargados al sistema y que no se vean

reflejados en el estado de cuentas bancario, no se deben seleccionar y por ende
estos pasaran a movimientos en tránsito.

Página 50
 Paso N° 2
Luego de haber revisado y tildado todos los registros del mes a conciliar en
nuestra pantalla, seleccionar la opción de Avanzado – Conciliación:

Paso N° 3
En el Formulario siguiente, mostrará un resumen de los movimientos
realizados en el mes y que hayan sido seleccionados mediante el botón de
Conciliar.
Dentro de la ventana podrá confirmar los totales de cada tipo de
transacciones (saldos Conciliación del Mes), Total de Registros y monto de totas
las operaciones:
- Depósitos Efectuados (+).
- Transferencias recibidas (+).
- Notas de Créditos (+).
- Cheques Cobrados (-).
- Transferencias Realizadas (-).
- Notas de Débitos (-).

Adicionalmente, podrá verificar las Operaciones en Tránsito.

Página 51
 Luego colocaremos el saldo según el Estado de Cuenta Bancario en el
campo Saldo según estado de Cuenta del Banco, como se muestra en la
imagen:

Paso N° 4
Para finalizar la transacción, presionar el botón de F9 – Conciliar para
cerrar el mes y generar el reporte con el resumen.

Página 52
 ¿Cómo registrar Depósitos de Ventas y Cobros?
Por medio de esta alternativa, el usuario puede depositar de forma
automática las formas de pago percibidas desde el módulo de Ventas y Cuentas
por Cobrar y actualizar el estado de cuesta de su banco trasladando estas
ingresas, de las diferentes formas de pago (Efectivo, Cheques, Transferencias y
depósitos).

Importante: Para dar uso a esta herramienta, es necesaria la configuración

de los parámetros generales (7021 y 7022, donde se deberá indicar el código de
la Cuenta Contable de donde proviene el dinero que enviaremos al banco.

Para comenzar, seleccionar la opción de menú: Bancos - Depositar Ventas

y Cobros:

Dentro del formulario de Registro de Depósitos, se mostrará los movimientos

pendientes por ingresar al banco, distribuidas en dos pestañas (una con el
Efectivo y Cheques, y otra con Depósitos y Transferencias), como se aprecia en
la siguiente imagen:

Página 53
 1- ¿Cómo registrar depósitos en Efectivo y/o Cheques provenientes de
Ventas o Cuentas por Cobrar?

Para llevar a cabo este proceso, dentro del formulario de “Registro de

Depósitos”, debe ingresar el “Número de Depósito” que se realizó en nuestra
cuenta bancaria.
Posteriormente indicar la Fecha en la que se realizó el depósito.
Seguidamente seleccionaremos la cuenta en la que fue depositado el
efectivo y cheques, haciendo click sobre el botón de tres puntos (…) para elegir
la Cuenta Bancaria.

Observación: la opción de Operaciones de la fecha permite mostrar las

transacciones que se hayan cargado en Ventas o Cuentas por Cobrar por días.

Página 54
 En la parte central del formulario, seleccionar las operaciones que desee
enviar al banco, y presionar F9 Registrar, como se aprecia en la imagen:

Luego se mostrará una ventana con el asiento contable pre-configurado

correspondiente al movimiento que estamos registrando, para finalizar confirmar
con el botón F9 – Registrar.

Página 55
 2- ¿Cómo registrar Transferencias y/o Depósitos provenientes de
Ventas o Cuentas por Cobrar?

Para llevar a cabo este proceso, dentro del formulario de “Registro de

Depósitos”, debe ingresar la fecha de las transferencias o Depósitos cargadas
al sistema.
En la parte central del formulario, seleccionar las operaciones que desee
enviar al banco, y presionar F9 Registrar, como se aprecia en la imagen:

Posteriormente, mostrará una pantalla con la información del asiento

contable, en el cual deberá presionar F9 – Registrar para completar la
transacción.

Página 56
 ¿Consultas de reportes en el Módulo de Banco?
Dentro de las alternativas de banco, se pueden encontrar cuatro (4)
reportes que permiten analizar los estados de cuenta y las transacciones
registradas en el sistema. Como se muestra en la siguiente imagen:

1. Disponibilidad en cuentas Bancarias: permite consultar el saldo dis-

ponible de sus cuentas bancarias en función a los registros ingresados
a Valery.
2. Débitos Diferidos: esta alternativa permite consultar las transacciones
de meses conciliados que hayan pasados al periodo siguiente como por
ejemplo (Depósitos, Notas de Crédito y Transferencias Recibidas)
3. Créditos Diferidos: esta alternativa permite consultar las transacciones
de meses conciliados que hayan pasados al periodo siguiente como por
ejemplo (Cheques, Notas de débito y Transferencias Realizadas)
4. Movimientos Bancarios: permite verificar las transacciones registra-
das en Valery con el detalle correspondiente de cada registro para su
análisis.

Página 57
 Reportes

Este capítulo, tiene como objetivo proporcionar al usuario las herramientas

para la consulta de los datos de la empresa por medio de reportes interactivos y
agradables a la vista del usuario, dichos reportes poseen a su vez diferentes
filtros para la consulta de la información contenida en nuestro sistema, la cual
nos permitirá realizar búsquedas específicas y detalladas en periodos de tiempos
determinado para la toma de decisiones de la organización, permitiéndole
exportar a formato Excel o PDF cada uno de los reportes así como los envíos
directos por correo electrónico.

Para llevar a cabo estas consultar, debemos dirigirnos a la opción de menú

de Reportes en su categoría de Productos, como se aprecia en la siguiente
imagen:

Bancos
En este módulo, podremos consultar la información de los Movimientos
Bancarios registrados en el sistema.

Dirigirnos a la opción de menú: Reportes – Bancos:

Página 58
 Dentro de las opciones que se muestran, podemos destacar los siguientes
reportes:

a. Movimientos de Cuentas Bancarias.

b. Estados de Cuentas Mensuales.
c. Listado de Bancos.
d. Listado de Cuentas Bancarias.
e. Listado de Beneficiarios.
f. Listado de Cuentas Contables Nominales.
g. Disponibilidad de Cuentas Bancarias.
h. Movimientos Cuentas Contables.
i. Débitos Diferidos.
j. Créditos Diferidos.
k. Movimientos en Tránsito (Movimientos No Conciliados).

Página 59
 Reimprimir

Este capítulo, tiene como objetivo proporcionar al usuario la posibilidad de

hacer una copia de los documentos emitidos y cargados en el sistema para
consulta de información o por requerimientos de la empresa.

Este módulo, posee la opción de duplicado las conciliaciones Bancarias ya

registradas (Cerradas) y podrán ser consultados en el momento que sea
necesario por medio de una variedad de filtros.

Bancos
 Conciliación Bancaria

Página 60