Está en la página 1de 191

Manual de Parametrizacin R/3

Mdulos FI/ CO-OM/ TR-CM













Autores:

Tere Franco (Analista, Grupo Piagui)
Stephan Frstenau (Consultor Crysalis Consulting)















Guadalajara (J al.), 8 de agosto 2005


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
2 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Tabla de Contenido:

1 Parametrizaciones generales.............................................................................................4
1.1 Configurar Pases .....................................................................................................4
1.2 Configurar Tipo de Cambio......................................................................................5
1.3 Configurar Ejercicio y Perodos Contables ............................................................6
1.4 Configurar Plan de Cuentas .....................................................................................9
2 Estructura de la Empresa.................................................................................................12
2.1 Definir Sociedades..................................................................................................12
2.2 Definir reas de Control de Crditos ....................................................................14
2.3 Definir Sociedad CO ...............................................................................................16
2.4 Definir Monedas Paralelas......................................................................................17
3 Documentos.....................................................................................................................19
3.1 Rangos de nmeros de documentos ....................................................................19
3.2 Clases de Documento.............................................................................................22
3.3 Clave de Contabilizacin........................................................................................24
3.4 Estructuras de pantallas ........................................................................................25
3.5 Definir Grupos de Tolerancia para Empleados ....................................................27
3.6 Opciones de Tratamiento .......................................................................................29
3.7 Realizar y Verificar Parametrizaciones para Documentos ..................................30
3.7.1 Textos para Posiciones del Documento.............................................................30
3.8 Operaciones en Cuenta de Mayor especial ..........................................................31
3.8.1 Anticipos ............................................................................................................31
4 Impuestos y Retenciones.................................................................................................34
4.1 Impuesto sobre el volumen de negocios ..............................................................34
4.2 Retencin.................................................................................................................42
5 Contabilidad de Acreedores.............................................................................................54
5.1 Datos Maestros .......................................................................................................54
5.1.1 Grupos de Cuentas de Acreedores....................................................................54
5.1.2 Rangos de Nmeros de Acreedores..................................................................54
5.2 Operaciones Contables ..........................................................................................55
5.2.1 Grupos de Tolerancia para Acreedores.............................................................55
5.2.2 Gestin de Cheques ..........................................................................................57
5.2.3 Condiciones de Pago.........................................................................................59
5.2.4 Base de Descuento para Entrada de Facturas ..................................................61
5.2.5 Salida de Pagos.................................................................................................61
6 Contabilidad de Deudores................................................................................................63
6.1 Datos Maestros .......................................................................................................63
6.1.1 Grupos de Cuentas de Deudores ......................................................................63
6.1.2 Rangos de Nmeros de Deudores.....................................................................63
6.2 Operaciones Contables ..........................................................................................66


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
3 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

6.2.1 Grupos de Tolerancia para Deudores................................................................66
6.2.2 Condiciones de Pago.........................................................................................69
7 Gestin de Crditos..........................................................................................................72
7.1 Clases de Riesgo ....................................................................................................72
7.2 Equipos Responsables...........................................................................................74
7.3 Grupos de Crditos.................................................................................................75
7.4 Asignacin de Documentos de Ventas y de Entrega...........................................75
7.5 Control Automtico de Crdito ..............................................................................79
8 Contabilidad Bancaria......................................................................................................83
8.1 Definicin de Bancos Propios ...............................................................................83
8.2 Definicin de Vas de Pago ....................................................................................85
9 Tesorera Gestin de Caja............................................................................................88
9.1 Posicin de Tesorera.............................................................................................88
9.2 Previsin de Tesorera............................................................................................91
9.3 Definir arranque productivo y estructura de datos..............................................94
10 Contabilidad de Activos Fijos........................................................................................96
10.1 Activos Fijos - Estructuras de Organizacin ........................................................96
10.2 Activos Fijos Valoracin General. ....................................................................102
10.3 Activos Fijos Integracin con el Libro Mayor ..................................................116
10.4 Activos Fijos Amortizacin. ..............................................................................130
11 Determinacin de Cuentas .........................................................................................138
12 Estructura de Balance ................................................................................................140
13 Controlling ..................................................................................................................154
13.1 Controlling General ...............................................................................................154
13.1.1 Organizacin....................................................................................................154
13.2 Contabilidad de Clases de Coste.........................................................................159
13.2.1 Datos Maestros................................................................................................159
13.2.2 Ledger de Reconciliacin.................................................................................161
13.3 Contabilidad de Centros de Beneficio ................................................................162
13.3.1 Parametrizaciones bsicas ..............................................................................162
13.3.2 J erarqua Estndar CeBe.................................................................................164
13.4 Contabilidad de Centros de Coste.......................................................................170
13.4.1 Datos Maestros................................................................................................170
14 Otras Herramientas ....................................................................................................175
15 ndice de Pantallas y Transacciones ..........................................................................178
16 Anexos........................................................................................................................182
16.1 Todos los Cdigos de Transaccin SAP con Reportes y Descripciones ........182
16.2 Determinacin de cuentas....................................................................................184



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
4 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

1 Parametrizaciones generales

Contenido: En esta seccin definir las parametrizaciones del sistema que tienen consecuencias en todas las
aplicaciones. Estas parametrizaciones del sistema son condicin previa para la gestin de todas las operaciones
comerciales.

1.1 Configurar Pases

Ttulo Pas en sistema R/3
Transaccin OY01
Ruta de Acceso IMG: Parametrizaciones gral. Configurar pases Definir pases en Sistemas R/3

Pantallas

Parametrizacin
realizada
En el suministro SAP estndar estn definidos todos los pases segn la norma ISO
internacional. Se cambiar el formato de la representacin decimal a 1,234,567,89):






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
5 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Ttulo Datos generales bancarios en Pas
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Parametrizaciones gral. Configurar pases Definir pases en Sistemas R/3
Configurar verificaciones especficas de pas.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Para Mxico se introduce reglas para la verificacin de los siguientes datos: datos
bancarios, datos postales, datos fiscales. Estos datos se verificarn entonces en la
actualizacin de datos maestros. En el suministro SAP estndar estn definidos todos los
pases segn la norma ISO internacional. Se ha realizado los siguientes cambios:
longitud de nmero de ctas bancarias y de clave de banco :





1.2 Configurar Tipo de Cambio

Ttulo Tipos de Cambio
Transaccin OB08
Ruta de Acceso
IMG: Parametrizaciones gral. Configurar pases Definir pases en Sistemas R/3
Configurar verificaciones especficas de pas.

Pantallas



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
6 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Parametrizacin
realizada
Se indica tipos de cambio p. conversin USD-MXN. Se fija un TC de 11 MXN para el
01.01.2005:





1.3 Configurar Ejercicio y Perodos Contables

Ttulo Asignar sociedad a variante de ejercicio
Transaccin OB37
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Ejercicio
Asignar sociedad a una variante de ejercicio

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Para cada una de las sociedades, se deber especificar la variante de ejercicio K4 (ya
definida, estndar).



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
7 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento




Ttulo Definir variantes para perodos contables
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Perodos contables Definir variantes para perodos contables abiertos

Pantallas

Parametrizacinre
alizada
Se define las variantes para perodos contables abiertos para cada sociedad. Despus se
asigna estas variantes a la sociedad FI correspondiente.





Ttulo Abrir y cerrar perodos contables
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Perodos contables Abrir y cerrar perodos contables

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se indica para cada variante qu perodos contables estn abiertos para contabilizacin.
Para ello se dispone de dos intervalos de tiempo. Se Indica en cada intervalo un lmite


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
8 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

inferior de perodo, un lmite superior de perodo y el ejercicio.





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
9 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Ttulo Asignar variantes a sociedad
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Perodos contables Asignar variantes a sociedad

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se asigna las variantes a las sociedades FI correspondientes.





1.4 Configurar Plan de Cuentas

Ttulo
ndice Plan de Cuentas
Transaccin
OB13
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros
Preparar Tratar ndice planes de cuentas

Pantallas



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
10 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Parametrizacin
realizada
Se crea el siguiente plan de cuentas en el ndice:






Ttulo Asignacin Sociedad Plan de Cuentas
Transaccin OB62
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros
Preparar Asignar sociedad a un plan de cuentas.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se asigna sociedad al plan de cuentas:



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
11 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Ttulo
Definir Grupos de Cuentas GL (sin documentacin del status de campo)
Transaccin
OBD4
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros
Preparar Definir grupo de cuentas

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se define los siguientes grupos de cuentas para la sociedad GL:






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
12 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

2 Estructura de la Empresa

Contenido: En esta seccin se reproduce la estructura de su empresa con la especificacin de diversas
unidades organizativas para Finanzas. Despus de la definicin se relacionar entre s las unidades
organizativas. Despus de la conexin habr estructurado el marco para el tratamiento de las operaciones
contables.


2.1 Definir Sociedades

Ttulo Definir sociedad.
Transaccin EC01
Ruta de Acceso
IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar,
verificar sociedad (Tratar datos de sociedad)

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se crear las sociedades. La sociedad es una unidad organizativa de Finanzas que
estructura la empresa desde el punto de vista de la contabilidad financiera. Una sociedad se
define indicando lo siguiente mediante una clave: denominacin de la sociedad, datos de
direccin, moneda nacional.





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
13 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Para cada sociedad se define los datos de direccin:





Ttulo Sociedad Completar parmetros globales
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad
Verificar y completar parmetros globales

Pantallas

Parametrizacin
realizada
En esta actividad podr establecer distintas especificaciones globales para la sociedad. Con
ello podr, adems, visualizar en todo momento las especificaciones ms importantes de la
sociedad de forma resumida. Entre stas se cuentan, entre otras, el plan de cuentas y la
variante del ejercicio. Aqu se muestra el ejemplo de la sociedad 0011:



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
14 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





2.2 Definir reas de Control de Crditos

Ttulo Definir rea de control de crditos
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir rea de control
de crditos

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se definir las reas de control de crdito para cada sociedad. Se crea las nuevas ACC
como copia de la ACC 0010 (Quickwear). El rea de control de crdito es una unidad
organizativa de la Contabilidad que prefija y controla el lmite de crdito para los deudores.




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
15 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Ttulo Asignar sociedad a rea de control de crditos..
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Estructura de la empresa Asignacin Gestin financiera Asignar sociedad a
rea de control de crditos.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se asigna las sociedades FI requeridas al rea de control de crdito correspondiente.






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
16 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

2.3 Definir Sociedad CO

Ttulo Actualizar sociedad CO..
Transaccin OX06
Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Definicin Controlling Actualizar sociedad CO.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se crea una nueva sociedades CO. Todos los datos relevantes para la contabilidad de
costes se agrupan en una sociedad CO compartida y se encuentran a disposicin para las
imputaciones y evaluaciones. La vista de contabilidad de costes y la vista contable no
coinciden en este caso. La sociedad CO se halla integrada dentro de la estructura
organizativa en relacin 1:n. Se efecta una contabilidad de costes multisociedades.
Creando una nueva sociedad CO se actualiza los datos bsicos, asigna una clave y una
denominacin para su sociedad CO, se especifica la asignacin de sociedades y de
sociedad CO, se define la moneda, se indica un plan de cuentas y una variante de ejercicio.





Ttulo Asignar sociedad a sociedad CO..
Transaccin OX19
Ruta de Acceso
IMG: Estructura de la empresa Asignacin Controlling Asignar sociedad a sociedad
CO.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se selecciona la sociedad CO GP01 y despus con el el pulsador "Detalle" se actualiza los
datos bsicos de la sociedad CO y con "Asignacin de sociedad(es)" se asigna las
sociedades a la sociedad CO GP01.



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
17 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






2.4 Definir Monedas Paralelas

Ttulo Definir monedas locales adicionales..
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad
Monedas paralelas Definir monedas locales adicionales.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Esta actividad IMG permite definir monedas adicionales, que desee gestionar en paralelo a
la moneda local para cada sociedad. Atencin: No puede modificar el tipo de moneda para
sociedades que ya estn en productivo.



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
18 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Ttulo Definir monedas locales adicionales para ledger..
Transaccin OBS2
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad
Monedas paralelas Definir monedas locales adicionales para ledger.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
En esta actividad se definir otros ledger para los ledger existentes, para poder almacenar
otras monedas en stos.




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
19 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

3 Documentos

Contenido: A continuacin realizar la parametrizaciones relevantes para el documento.

3.1 Rangos de nmeros de documentos

Ttulo Definir rangos de nmeros de documentos.
Transaccin FBN1
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Rangos de nmeros de documentos Definir rangos de nmeros de documentos

Pantallas

Parametrizacin
realizada
A continuacin crear los rangos de nmeros para los documentos. Para cada rango de
nmeros se indica, un intervalo de nmeros del cual deben elegirse los nmeros de
documento, el ejercicio hasta cundo ser vlido un intervalo de rango de nmeros y la
clase de la asignacin de nmeros (interna o externa). Los intervalos de rangos de nmeros
quedan igual para todas las sociedades.





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
20 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento








Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
21 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento








Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
22 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






3.2 Clases de Documento

Contenido: En esta actividad se crear las clases de documento para las operaciones contables de la Gestin
financiera. Las clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la grabacin de
documentos.

Ttulo Clases de documento..
Transaccin OBA7
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Cabecera de documento Definir clases de documento.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Todas las clases configuracin estndar.



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
23 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
24 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

3.3 Clave de Contabilizacin

Contenido: En esta actividad se define la clave de contabilizacin. La clave de contabilizacin se introduce
antes del registro de la posicin del documento y controla el registro y el tratamiento de la posicin del
documento. Para cada clave se indica, entre otros, qu lado de una cuenta se contabiliza, qu clase de cuenta
se contabiliza con la clave de contabilizacin, qu campos estn contenidos en las pantallas de entrada, y si se
deben rellenar los campos (status de campo).

Ttulo Definir clave contabilizacin..
Transaccin OB41
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Posicin de documento Control Definir clave contabilizacin.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Todas las claves de configuracin son estndar:




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
25 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






3.4 Estructuras de pantallas

Ttulo Actualizar variantes de status de campo..
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Posicin de documento Control Actualizar variantes de status de campo.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se trabajar con una versin derivada de la estndar 0001 para todas las sociedades. Para
esta variante (Y001) de status de campo ya se han definido los siguientes grupos de status
de campo.



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
26 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Ttulo Asignar sociedad a variantes status campos..
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Posicin de documento Control Asignar sociedad a variantes status campos

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Asigne a las sociedades FI afectadas la misma variante de status de campo.






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
27 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Ttulo Variante pantalla p.entrada documentos..
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Posicin de documento Control Variantes pantalla p.entrada documentos.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se determina la variante de pantalla dependiente de la sociedad FI





3.5 Definir Grupos de Tolerancia para Empleados

Ttulo Definir grupos de tolerancia para empleados.
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Posicin de documento Definir grupos de tolerancia para empleados.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Indicar en esta actividad IMG los lmites de importe hasta qu importe puede contabilizar un
documento un empleado, hasta qu importe puede contabilizar una posicin de documento
en una cuenta de deudores o acreedores, qu porcentaje de descuento puede garantizar en
una posicin de documento un empleado y hasta qu importe pueden aceptarse diferencias
de pago.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
28 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento








Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
29 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

3.6 Opciones de Tratamiento

Ttulo Opciones de tratamiento en FI
Transaccin FB00
Ruta de Acceso
Men SAP: Finanzas Gestin financiera Libro mayor Entorno Parmetros usuario
FB00 - Opciones tratamiento.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Entrada documentos:


Partidas abiertas:

Si las cuotas de IVA deben ser
calculadas, puede indicarse en
este campo que los importes de
las cuentas de mayor entrados son
importes netos. En caso contrario,
se partir del supuesto de que los
importes de cuentas de mayor
entrados comprenden el IVA a
calcular.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
30 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Con este campo se controla en qu status,
activo o inactivo, se representan las partidas
abiertas en un tratamiento de compensacin.
Si las partidas se representan activas es
necesario desactivar todas las partidas que
no deban compensarse. Del mismo modo,
todas las partidas que sea necesario
compensar debern activarse.
Con este campo se controla en qu Este indicador
controla que aquellas partidas, interrelacionadas por
referencia a factura, se activen o desactiven
conjuntamente en el tratamiento de las partidas
abiertas. As se puede impedir que se pague una
factura mientras se olvida la compensacin del
abono correspondiente.
Tras activar este indicador, ya no es posible efectuar
pagos parciales en partidas con referencia a una
factura.


3.7 Realizar y Verificar Parametrizaciones para Documentos

3.7.1 Textos para Posiciones del Documento

Contenido: En esta actividad pueden almacenarse textos bajo claves. Estas mscaras de texto se toman en la
posicin de documento. Introduzca la clave correspondiente en el campo de texto durante el registro del
documento.

Ttulo Almacenar textos para posiciones documento
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Operac.contables Contabilizacin en
cuentas de mayor Realizar y verificar parametrizaciones para documento Almacenar
textos para posiciones documento

Pantallas



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
31 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Parametrizacin
realizada




3.8 Operaciones en Cuenta de Mayor especial

3.8.1 Anticipos

Ttulo Asignacin de las CME a las cuentas asociadas.
Transaccin OBL3
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Contabilizaciones con cuenta asociada diferente Otras operaciones CME Generar lista
para CME

Pantallas

Parametrizacin
realizada






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
32 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento


Se pasa al modo de modificar va barra de herramienta: Ctas. Mayor espec. Visual.->
Modif. y elige el Ind. CME A y confirma el plan de cuentas (GP01). Luego se asigna
las CME a las cuentas asociadas:





De la misma forma se procede para anticipos de deudores:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
33 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento








Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
34 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

4 Impuestos y Retenciones

Contenido: En el siguiente captulo se describe la definicin de los impuestos sobre el volumen de negocios se
encuentran el IVA soportado, el IVA repercutido y los impuestos adicionales. Se determina los indicadores de
impuestos, los porcentajes y las cuentas de impuestos.

Despus se ejecutar las parametrizaciones para la retencin de impuestos y el procedimiento para proceder a
la liquidacin de impuestos ampliada.

4.1 Impuesto sobre el volumen de negocios

Ttulo Definir indicadores de IVA.
Transaccin FTXP
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto
sobre el volumen de negocios Clculo Definir indicador de IVA

Pantallas

Parametrizacin
realizada




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
35 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
36 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
37 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
38 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
39 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
40 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento




Ttulo Nmeros de cuenta para contabilizar IVA.
Transaccin OB40
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto
sobre el volumen de negocios Contabilizacin Almacenar cuentas de impuestos.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se asigna los siguientes nmeros de cuentas a los ndices de IVA (IVA soportado) para la
contabilizacin:





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
41 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Se asigna los siguientes nmeros de cuentas a los ndices de IVA (IVA repercutido) para la
contabilizacin:




Especificar importe base

Contenido: Esta actividad IMG le permite determinar para cada sociedad FI si debe reducirse las base
imponible para el clculo del impuesto sobre el volumen de negocios por el importe del descuento. La regulacin
de cmo debe determinarse la base imponible para el clculo del impuesto sobre el volumen de negocios
depende de la jurisdiccin de cada pas. La tributacin se realiza, bien sea a travs de la sociedad, bien sea a
travs del cdigo de jurisdiccin. As, por ejemplo, en los EEUU los impuestos se calculan con ayuda del cdigo
de jurisdiccin.

Cuando el importe del descuento no deba estar incluido en la base imponible para el clculo de impuestos,
deber marcar el campo BasImp.nt. (la base imponible es el valor neto ).

Ttulo Especificar importe base.
Transaccin OB69
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto
sobre el volumen de negocios Clculo Especificar importe base

Pantallas


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
42 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento


Parametrizacin
realizada




4.2 Retencin

Ttulo Tipos de Retencin de IVA e ISR.
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin
Retencin de impuestos ampliada Clculo Tipo de retenciones Definir tipo de
retencin: Contabilizacin p.factura.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se define los siguientes tipos de Retencin de impuestos:





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
43 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



(Definicin importe mximo/ mnimo en todo los tipos igual)



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
44 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
45 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
46 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
47 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
48 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Ttulo Indicador de Retencin de IVA e ISR.
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin
Retencin de impuestos ampliada Clculo Indicador de retencin Definir indicador de
retencin de impuestos.

Pantallas

Parametrizacin
realizada


Se define el tipo de Retencin 03:


Se define el tipo de retencin 04:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
49 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Se define el tipo de retencin 05:


Se define el tipo de retencin 06:




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
50 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Se define el tipo de retencin 07:


Se define el tipo de retencin 08:


Se define el tipo de retencin 11:




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
51 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Se define el tipo de retencin 12:


Se define el tipo de retencin 13:




Ttulo Asignar tipos de retencin de IVA e ISR a las Sociedades.
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin
Retencin de impuestos ampliada Sociedad Asignar tipos de retencin a las
sociedades.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se asigna los tipos de retencin de impuestos a todas las Sociedades (aqu mostrado como
ejemplo el tipo de retenciones 03 para la sociedad 0011):



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
52 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Ttulo Activacin retencin ampliada.
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin
Retencin de impuestos ampliada Sociedad Activar retencin de impuestos ampliada



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
53 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se activa para las sociedades el indicador de Retencin Ampliada: (excepcin: las
sociedades para la logstica)





Ttulo Cuentas para registro de retencin de impuestos.
Transaccin OBWW
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin
Retencin de impuestos ampliada Contabilizacin Cuentas para la retencin de
impuestos Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se define las siguientes cuentas para la contabilizacin de retencin de impuestos:






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
54 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

5 Contabilidad de Acreedores

Contenido: Se describe la realizacin de las parametrizaciones para la contabilidad de los acreedores.

5.1 Datos Maestros

5.1.1 Grupos de Cuentas de Acreedores

Ttulo Definir Grupos de Cuentas de Acreedores (sin documentacin del status de campo)
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Definir grupo de
cuentas con formato de pantalla (acreed.)

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Los siguientes grupos de cuentas de acreedores son creados como copia de grupo de
cuentas Z002 (Quickwear):





5.1.2 Rangos de Nmeros de Acreedores

Definir Rangos de Nmeros

Ttulo Rangos de nmeros Acreedor
Transaccin XKN1
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Crear rangos
nmeros para cuentas acreedor.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se crea los siguientes rangos de nmeros de acreedores.



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
55 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento




Asignar Rangos de Nmeros

Ttulo Asignar rangos de nmeros acreedor
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Asignar rangos
de nmeros a grupos de cuentas p.acreedores.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se asigna los siguientes rangos de nmeros de acreedores:





5.2 Operaciones Contables

5.2.1 Grupos de Tolerancia para Acreedores

Contenido: Se fija las tolerancias para los acreedores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de
diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensacin de pagos. Se indican las
tolerancias con uno o ms grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada acreedor mediante el
registro maestro. Se establece lo siguiente para cada grupo de tolerancia:



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
56 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automticamente en las cuentas de gastos o ingresos las
diferencias de pago al compensar partidas abiertas;
- el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando stas deban contabilizarse al
compensar.


Ttulo Definir tolerancias (acreedores)
Transaccin SPRO (tambin OBA3)
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos manual Definir tolerancias (acreedores)

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se manejar los mismos grupos de tolerancia para todas las sociedades.



Grupo de Tolerancia general:



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
57 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento


Grupo de Tolerancia KRED1 para Acreedores:




5.2.2 Gestin de Cheques

Contenido: En los siguientes puntos de men realizar los preparativos para la va de pago "cheques
prenumerados". Los cheques prenumerados normalmente se dividen en pilas, para poder imprimirlos o
rellenarlos en diferentes enplazamientos. En el sistema un intervalo de nmeros de cheque representa una pila
de cheques prenumerados.

Ttulo Definir intervalos de nmeros para cheques
Transaccin FCHI
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos automtica Medios de pago Gestin de cheques
Definir intervalos de nmeros para cheques

Pantallas



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
58 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Parametrizacin
realizada








Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
59 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





5.2.3 Condiciones de Pago

Ttulo Condiciones de Pago
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Entrada de facturas/Entrada de abonos Actualizar condiciones de pago

Pantallas

Parametrizacin
realizada



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
60 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento




Detalle de la condicin. Ejemplo ZA08:





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
61 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

5.2.4 Base de Descuento para Entrada de Facturas

Contenido: En esta actividad IMG especificar si debe tenerse en cuenta el importe base para el clculo del
importe del descuento del importe del impuesto.

Ttulo Base Descuento para Entrada de Facturas
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Entrada de facturas/Entrada de abonos Definir base descuento para entrada de facturas

Pantallas

Parametrizacin
realizada




5.2.5 Salida de Pagos

Causas del bloqueo de pago (propuesta)

Ttulo Controlar causas del bloqueo de pago (propuesta)
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Entrada de facturas/Entrada de abonos Definir base descuento para entrada de facturas

Pantallas



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
62 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Parametrizacin
realizada




Indicador: se permite modificacin en propuesta
de pago?
Este indicador determina si se permite o no
efectuar una modificacin en la propuesta de
pago. Si el indicador no est fijado, al tratar una
propuesta de pago no se podr fijar ni retirar la
causa de bloqueo correspondiente.
Ejemplos:
Es posible prohibir cualquier modificacin en la
propuesta de pago para el indicador de bloqueo
que se fija en la verificacin de facturas.
Utilizacin
No es relevante para la cuenta corriente
contractual (FI-CA).




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
63 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

6 Contabilidad de Deudores

Contenido: Se describe la realizacin de las parametrizaciones para la contabilidad de los deudores.

6.1 Datos Maestros

6.1.1 Grupos de Cuentas de Deudores

Ttulo Definir Grupos de Cuentas de Deudores (sin documentacin del status de campo)
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Definir grupo de
cuentas con formato de pantalla (deudores).

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Los siguientes grupos de cuentas de deudores son creados como copias del grupo de
cuenta ZC01 (Quickwear):



6.1.2 Rangos de Nmeros de Deudores

Definir Rangos de Nmeros

Ttulo Rangos de nmeros Deudor
Transaccin XDN1
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Crear rangos de
nmeros para ctas.deudores.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
64 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento


Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se crea los siguientes rangos de nmeros de deudores:




Asignar Rangos de Nmeros

Ttulo Asignar rangos de nmeros para deudores
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Asignar rangos de
nmeros a grupos de cuentas para deudores.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se asigna los siguientes rangos de nmeros a grupos de deudores:



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
65 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
66 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento




6.2 Operaciones Contables

6.2.1 Grupos de Tolerancia para Deudores

Contenido: Se fija las tolerancias para los deudores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de
diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensacin de pagos. Se indican las
tolerancias con uno o ms grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada deudor mediante el
registro maestro. Se establece lo siguiente para cada grupo de tolerancia:

- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automticamente en las cuentas de gastos o ingresos las
diferencias de pago al compensar partidas abiertas;
- el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando stas deban contabilizarse al
compensar.

Ttulo Definir grupos de tolerancia para deudores


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
67 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Transaccin OBA3
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Entrada de pagos Entrada de pagos manual Definir tolerancias (deudores).

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se crea los grupos de tolerancia necesarios para los deudores.


Grupo de Tolerancia general:


Grupo de Tolerancia para deudores DEB1:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
68 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Grupo de Tolerancia para deudores DEB2:


Grupo de Tolerancia para deudores DEB3:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
69 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Grupo de Tolerancia para deudores DEB4:




6.2.2 Condiciones de Pago

Ttulo Condiciones de Pago
Transaccin SPRO SPRO
Ruta de Acceso
IMG
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de facturas/salida de abonos Actualizar condiciones de pago



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
70 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento


Pantallas

Parametrizacin
realizada




Detalle de la condicin. Ejemplo ZD08:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
71 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Detalle de la condicin. Ejemplo ZD3A (la nica con DPP):





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
72 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

7 Gestin de Crditos

Contenido: Se describe la realizacin de las parametrizaciones para la cuenta de control de crdito. Se define
grupos (campo de agrupacin de libre utilizacin), clases de riesgo, grupos de responsables, grupos de
responsables de reas. Dichas clases y grupos se asigna a los deudores para fines de valoracin y verificacin.

7.1 Clases de Riesgo

Ttulo Definir Clases de Riesgo
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestin de crditos
Cuenta de control crditos Definir clases de riesgo

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se define las clases de riesgo para cada Sociedad. Se utilizar las mismas clases de riesgo
como en la Sociedad Quickwear (0010).




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
73 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Ttulo Determinar Clase de Riesgo para nuevos clientes
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir rea de control
de crditos

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se determina en cada rea de Control de Crditos la clase de riesgo 005 para nuevos
clientes.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
74 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





7.2 Equipos Responsables

Ttulo Definir Equipos responsables
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestin de crditos
Cuenta de control crditos Definir equipos responsables

Pantallas

Parametrizacin
realizada
En este punto se definir los grupos de responsables para cada rea de control de crdito.
En una segunda etapa puede asignar un grupo a cada deudor. Se crear dos grupos de
responsables para cada ACC.




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
75 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



7.3 Grupos de Crditos

Contenido: El grupo de crdito agrupa varias operaciones empresariales distintas que se tienen que tratar del
mismo modo en relacin con la verificacin de crditos. Los grupos de crdito se definen al parametrizar las
clases de documentos comerciales y al definir la verificacin de crditos automtica.

Parametriz.estndar
En la versin estndar de SAP se han creado los siguientes grupos de crdito:

01 =grupo de crdito pedido
02 =grupo de crdito entrega
03 =grupo de crdito salida de mercancas

Ttulo Definir grupos de crditos
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de
crditos Definir grupos de crditos

Pantallas

Parametrizacin
realizada



7.4 Asignacin de Documentos de Ventas y de Entrega

Contenido: Las verificaciones de crditos pueden ejecutarse en distintos instantes en la gestin de pedidos. Para la
creacin de entregas tambin puede indicar si la verificacin de crditos automtica tendr lugar durante la creacin de
entregas y/o durante la salida de mercancas. En esta opcin de men se determina con qu clases de documentos de
ventas tiene que producirse una verificacin de crditos. En este caso los proveedores se pueden controlar por separado y
de manera especfica en el momento de la salida de mercancas.

Al mismo tiempo determinar las reacciones del sistema en caso de que haya verificaciones de crditos parametrizadas. Son
posibles las siguientes reacciones del sistema:

- mensaje de advertencia: El documento se puede grabar.
- mensaje de error: El documento no se puede grabar.
- establecimiento de un bloqueo de entrega (status de crdito): El documento se puede grabar, pero su status de crdito se
bloquea automticamente.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
76 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Ttulo Efectuar asignacin de documentos de ventas y de entrega
Transaccin OVAK
Ruta de Acceso
IMG: Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de
crditos Efectuar asignacin de documentos de ventas y de entrega

Pantallas

Parametrizacin
realizada
1. Por cada clase de documento de ventas determine si tiene que efectuarse una verificacin de
crditos. Introduzca "D" si tiene que efectuarse una verificacin automtica.
2. Indique un grupo de crdito.
3. En la clase de entrega en la que desea realizar una verificacin de crditos, indique un grupo de
crdito.
4. Indique un grupo de crdito asociado a la salida de mercancas para la clase de entrega en la que
se tiene que realizar una verificacin de crditos durante la salida de mercancas.





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
77 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
77 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
78 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
79 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





7.5 Control Automtico de Crdito


Ttulo Especificar Control Automtico de Crdito
Transaccin OVA8
Ruta de Acceso
IMG: Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de
crditos Especificar control automtico de crdito

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se introduce una combinacin de rea de control de crditos, clase de riesgo y gupo de
crdito, as como una denominacin para la verificacin de crditos que desea definir. En la
pantalla detallada del control de crditos se determina la clase de verificaciones deseadas
(p. ej. esttica o dinmica), el alcance de la verificacin y la reaccin del sistema segn sus
necesidades.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
80 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



El detalle de la verificacin (ejemplo para riesgo alto):


El detalle de la verificacin (ejemplo para riesgo bajo):
Aqu se parametriza la
verificacin de los
pedidos, entregas o
salidas de mercancas. En
Piagui se realiza
solamente la verificacin
de las entregas.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
81 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Los detalles de la verificacin:
Se pueden realizar las siguientes clases de verificaciones de crditos:
verificacin esttica del lmite de crdito
La asignacin de crditos depende del valor total de los pedidos pendientes, de las entregas,
de los documentos de facturacin y de las partidas abiertas.
verificacin dinmica del lmite de crdito
La verificacin dinmica posee tanto una parte esttica con verificacin de todas las partidas
abiertas, entregas y facturas, como una parte dinmica con verificacin de todos los valores
de pedido pendiente, es decir, de todos los pedidos an no entregados o parcialmente
entregados. El valor resultante de las verificaciones se acumula en la estructura de
informacin "S066" en unidades temporales o perodos (da, semana, mes) hasta la fecha de
envo. Esta estructura de informacin se introduce en el Controlling de Logstica y est
descrita en la seccin "Definir parametrizaciones previas para la gestin de crditos".
Al definir la verificacin de crditos indique un nmero determinado de los distintos periodos
con los que se calcula una fecha en el futuro (segn el periodo seleccionado, p. ej. 10 das o
2 meses). De este modo se puede lograr que los pedidos situados en el futuro lejano no se
puedan tener en cuenta para determinar la utilizacin de crdito
La suma de la parte esttica y la dinmica de la verificacin no debe superar el lmite de
crdito concedido.
verificacin de crditos sobre la base del valor mximo del documento
El valor del pedido o de la entrega no debe superar un determinado valor definido en la
verificacin de crditos. El valor se almacena en la moneda del rea de control de crditos.
Esta verificacin es especialmente indicada cuando el lmite de crdito de clientes nuevos
an no se ha definido. Con una clase de riesgo reservada para clientes nuevos, esta
verificacin se puede controlar explcitamente.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
82 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

verificacin de crditos al modificar campos crticos
La verificacin de crditos se lanza cuando se modifican campos de documento relevantes
para el crdito para que difieran de los valores propuestos desde el registro maestro de
cliente (condiciones de pago, das valor y fechas valor).
verificacin de crditos en el momento de la siguiente verificacin interna
La verificacin de crditos se lanza automticamente en una determinada fecha. Todos los
pedidos registrados hasta esa fecha se consideran no crticos.
verificacin de crditos sobre la base de partidas abiertas vencidas
La relacin entre partidas abiertas que han vencido hace ms de un cierto nmero de das y
el saldo de deudores no debe superar un determiado porcentaje.
verificacin de crditos sobre la base de partidas abiertas ms antiguas
La partida abierta ms antigua slo puede haber vencido un determinado nmero de das
antes.
verificacin de crditos en relacin con los niveles de reclamacin mximos
permitidos
El nivel de reclamacin del deudor no puede rebasar un determinado valor mximo.
verificaciones de crditos propias de cliente
En caso de que se tengan que realizar ms verificaciones diferentes de las del estndar,
puede definir sus propias verificaciones en los respectivos exits de usuario (LVKMPTZZ y
LVKMPFZ1).



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
83 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

8 Contabilidad Bancaria

8.1 Definicin de Bancos Propios

Contenido: Se describe la realizacin de las parametrizaciones relativas a la contabilidad bancaria. Cada banco
propio de una sociedad FI se representa en el sistema SAP mediante un identificador bancariao y cada cuenta
de un banco propio mediante un identificador de cuenta. En el sistema SAP se utiliza el ID bancario y el ID de
cuenta para editar una conexin bancaria. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la gestin de pagos
automtica para determinar una conexin bancaria para el pago

Ttulo Crear bancos propios
Transaccin FI12
Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contab.bancaria Cuentas bancarias Definir bancos propios

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se crea los bancos propios y las cuentas correspondientes en el sistema en un ID bancario
o en un ID de cuenta.







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
84 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



... y luego aparece la siguiente ventana emergente con los datos del banco:


Ahora se asigna cuentas al banco:




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
85 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






8.2 Definicin de Vas de Pago

Contenido: Aqu se indica por pas qu vas de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la
va de pago: va de pago para pagos recibidos o para pagos efectuados, caractersticas de la clasificacin de la
va de pago [aqu se indica de qu tipo de va de pago se trata (p. ej., cheque, transferencia) y qu otras
caractersticas caracterizan la va de pago (p. ej., la va de pago est permitida para pagos personales)], datos
necesarios en el registro maestro y datos para la contabilizacin.

Ttulo Definicin Va de Pago por Pas
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
86 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

pagos Instalar vas de pago por pas para pagos

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se aade las vas de pago necesarias y realiza las entradas especficas de pas.




Ttulo Definicin Va de Pago por Sociedad
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa
pagos Instalar vas de pagos por sociedad para pagos

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se aade las vas de pago necesarias y realiza las entradas especficas para cada
sociedad.




Ttulo Determinacin de Bancos para Pagos
Transaccin SPRO, OBZ5, OBVCU
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa
pagos Instalar determinacin de bancos para pagos


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
87 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento


Pantallas

Parametrizacin
realizada






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
88 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

9 Tesorera Gestin de Caja

9.1 Posicin de Tesorera

Contenido: Posicin de Tesorera

Ttulo Posicin de Tesorera
Transaccin OT14, SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Tesorera Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir
niveles de tesorera

Pantallas

Parametrizacin
realizada




Ttulo Definir clasificaciones y actualizar ttulos
Transaccin OT18, SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Tesorera Gestin de caja Estructuracin Clasificaciones Definir
clasificaciones y actualizar ttulos

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Crear para todos los bancos una cabecera o clasificacin que al momento de ejecutar el
reporte son los que aparecen para seleccionar; se crea una para cada cuenta bancaria y
una que suma a todos los bancos.

Se asigna a las
ctas. de bancos


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
89 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






Ttulo Actualizar estructura
Transaccin OT17, SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Tesorera Gestin de caja Estructuracin Clasificaciones Actualizar
estructura

Pantallas



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
90 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Parametrizacin
realizada
Se crea la estructura de clasificaciones. El tipo de lnea E (nivel) suma los siguientes tres
renglones G (grupo).





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
91 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






9.2 Previsin de Tesorera

Contenido:

Ttulo Niveles de tesorera
Transaccin OT14, SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Tesorera Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir
niveles de tesorera

Pantallas

Parametrizacin
realizada


Son avisos de TR; son
previsin para compras y
ventas al contado (West
Mex); permiten crear un
documento




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
92 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Ttulo Grupos de Tesorera
Transaccin OT13, SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Tesorera Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir
grupos de tesorera

Pantallas

Parametrizacin
realizada






Ttulo Niveles de Tesorera para Logstica


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
93 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Transaccin OT47, SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Tesorera Gestin de caja Estructuracin Asignar niveles de tesorera para
logstica

Pantallas

Parametrizacin
realizada



Ejemplo Reporte de Tesorera:

Ttulo Reporte Posicin de Tesorera
Transaccin FF7A
Ruta de Acceso
Men SAP: Finanzas Tesorera Gestin de Caja Sistema de Informacin Informes
Gestin de Caja Anlisis liquidez FF7A Posicin de tesorera

Pantallas

Parametrizacin
realizada




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
94 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






9.3 Definir arranque productivo y estructura de datos

Contenido: Esta opcin de men apoya en la introduccin de la gestin de tesorera. Se pueden activar
sociedades para la actualizacin de la gestin de tesorera, verificndose las parametrizaciones de tablas. Los
registros maestros de deudores y acreedores se pueden rellenar con los grupos de gestin de tesorera
necesarios para la actualizacin de la gestin de tesorera, de forma que una creacin nueva parcial o completa
de los registros de totales se simplifica de forma significativa.

El programa consta de cinco reas parciales, a las que se puede acceder mediante los botones de status:
1. Activar sociedad
2. Datos deudores/acreedores


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
95 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

3. Definicin de datos
4. Reconciliacin de datos
5. Correccin de datos

Ttulo Activar Sociedad (Herramienta de Introduccin Gestin de Tesorera)
Transaccin FDFD
Ruta de Acceso
IMG: Tesorera Gestin de caja Herramientas Definir arranque productivo y
estructura de datos

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Con la activacin de una sociedad para la gestin de tesorera se posibilita primero la
actualizacin de la gestin de tesorera en movimientos de dinero o disponibilidades
relevantes para la gestin de tesorera. Para la actualizacin de las reas de logstica MM y
SD existe por cada uno un indicador que se debe fijar en el caso que los datos deban llegar
de la logstica a la gestin de tesorera.En la activacin se verifican todas las
parametrizaciones de tabla necesarias y, en caso necesario, se realizan.











Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
96 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

10 Contabilidad de Activos Fijos

Contenido: La presente seccin contiene todas las actividades de implementacin para el Customizing de la
componente FI-AA (Contabilidad de activos fijos).

10.1 Activos Fijos - Estructuras de Organizacin

Ttulo Crear Sociedad Dummy para Activos Fijos
Transaccin EC01
Ruta de Acceso
IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar,
verificar sociedad (Copiar, borrar, verificar sociedad)

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Para evitar mensajes de error se crea la sociedad 0001 (la original 0001 fue eliminado
durante la instalacin de Quickwear) como sociedad DUMMY para Activos Fijos.







Ttulo Determinacin de Cuentas de Activos Fijos


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
97 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin
Clases de activos fijos Crear determinacin de cuentas.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se crea las siguientes determinaciones de cuentas de Activos Fijos:





Ttulo Estructura de pantallas para Activos Fijos
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin
Clases de activos fijos Crear reglas de estructuracin de pantallas.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se crea las estructuras de pantallas para activos Fijos:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
98 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Ttulo Intervalo de nmeros de Activos Fijos
Transaccin AS08
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin
Clases de activos fijos Definir intervalos de nmeros.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se define los intervalos de nmeros de Activos Fijos (el mismo intervalo para cada
sociedad):







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
99 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Ttulo Asignacin de nmeros en varias sociedades
Transaccin AO11
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin
Definir asignacin de nmeros en varias sociedades

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se determina las sociedades para la asignacin de nmeros. El sistema asigna el nmero
principal de activo fijo en estas sociedades a partir del rango de nmeros de la sociedad que
asigna los nmeros.





Ttulo Clases de Activos Fijos
Transaccin OAOA
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin
Clases de activos fijos Definir clases de activos fijos.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se define las clases de Activos Fijos:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
100 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
101 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
102 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Las dems clases siguen la muestra de la clase Z12000.


10.2 Activos Fijos Valoracin General.

Ttulo Determinar rea de Valoracin
Transaccin EC08
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor
Determinar reas de valoracin a contabilizar asociadamente.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Aadir un plan de valoracin copiando un plan de valoracin estndar SAP (0MX Plan de
Valoracin para Mxico) (Unidad de organizacin -> Copiar).





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
103 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento


Ttulo Denominacin del Plan de Valoracin
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin
Copiar plan de valoracin de ref./reas de valoracin (Especificar denominacin del plan de
valoracin).

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se actualiza la denominacin del plan de valoracin (GP01 =Plan de Valoracin Grupo
Piagui). Despus se borra las reas de valoracin que no sean necesarias en el plan de
valoracin y aada, mediante copiado, nuevas reas de valoracin.





Ttulo reas de Valoracin para Activos Fijos
Transaccin OADB y OADC
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Valoracin general reas de
valoracin Definir reas de valoracin.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Verificar la definicin de las reas de valoracin creadas con referencia al plan de valoracin
GP01 (en la pantalla detallada). Definir nuevas reas de valoracin 33 y 35.
OADB:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
104 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Especificar las propiedades de las reas en la pantalla detallada:




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
105 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
106 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
107 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Verifique la tipificacin estndar de las reas de valoracin. OADC:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
108 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Ttulo Traspaso de valores de CAP
Transaccin OABC
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Valoracin general reas de
valoracin Especificar traspaso de valores de CAP.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Indicar el rea de valoracin desde la que desea efectuar el traspaso de los valores de
contabilizacin para las reas de valoracin dependientes. Especificar si este traspaso debe
ser obligatorio u opcional:




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
109 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Ttulo
Traspaso de Parmetros de Valoracin Activos Fijos
Transaccin OABD
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Valoracin general reas de
valoracin Especificar traspaso de parmetros de valoracin.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Indicar el rea de valoracin a partir de la que deben traspasarse los parmetros Amo para
las reas de valoracin dependientes:





Ttulo Valoracin de Clases de Activos Fijos
Transaccin OAYZ y AO21
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Valoracin general Determinar
valoracin de clases de activos fijos.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Seleccionar el plan de valoracin en cuestin. Indicar la clase de activos fijos que desea
actualizar. Desactivar las reas de valoracin que no necesite en la respectiva clase de
activos fijos. Almacenar la clave de amortizacin, la vida til y la regla de estructuracin de
imgenes en las entradas de rea de su clase de activos fijos. Hay una pantalla detallada de
cada rea de valoracin:



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
110 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Clase de AF Maquinaria y Equipo Industrial:


Clase de AF Equipo de Transporte.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
111 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Clase de AF Mobiliario y Equipo.


Clase de AF Equipo de Cmputo.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
112 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Clase de AF Suajes.


Clase de AF Hormas.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
113 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Clase de AF Gastos Instalaciones.


Clase de AF Mejoras Terrenos arrendados.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
114 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Clase de AF Gastos Preoperativos.


Clase de AF Activos Fijos inmateriales.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
115 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento




Para la creacin de las claves de amortizacin ZLIR, ZLIN y Z000 vase captulo 10.4.
(Clave de Amortizacin).

Si no se abren las columnas de la clave de amortizacin y de la vida til:

Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Datos maestros Estructura pantalla
Definir estructura de pantalla p.reas valoracin act.fijos
AO21:




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
116 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





10.3 Activos Fijos Integracin con el Libro Mayor

Contenido: Especifica para las reas de valoracin si el sistema debe contabilizar en el libro mayor ningn
valor, los movimientos CAP en modo interactivo y las amortizaciones de forma peridica, tanto los movimientos
CAP como las amortizaciones de forma peridica, slo las amortizaciones de forma peridica.

Ttulo reas de Valoracin para contabilizar asociadamente
Transaccin OADX
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor
Determinar reas de valoracin a contabilizar asociadamente.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se determina las reas de valoracin para contabilizar:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
117 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento




Ttulo Cuentas de mayor para Activos Fijos
Transaccin AO90
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor
Asignar cuentas de mayor.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se asigna las cuentas de mayor para Activos Fijos:





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
118 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Z1000 Terrenos:

Como no se amortizan terrenos no habr una definicin de cuentas.

Z1100 Edificios:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
119 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Definir cuentas de amortizacin:


Z1200 Maquinaria y Equipo Industrial:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
120 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Definir cuentas de amortizacin:


Z13000 Equipo de Transporte:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
121 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Definir cuentas de amortizacin:


Z14000 Mobiliario y Equipo:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
122 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Definir cuentas de amortizacin:


Z1500 Equipo de Computo:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
123 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Definir cuentas de amortizacin:


Z1600 Obras en curso:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
124 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento


Como no se amortizan obras en curso no habr una definicin de cuentas.

Z1700 Suajes:


Definir cuentas de amortizacin:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
125 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Z1800 Hormas:


Definir cuentas de amortizacin:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
126 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Z1900 Gastos Instalaciones:


Definir cuentas de amortizacin:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
127 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Z2000 Mejoras Terrenos arrendados:


Definir cuentas de amortizacin:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
128 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Z2100 Gastos preoperativos:


Definir cuentas de amortizacin:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
129 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Z2200 Activos Fijos inmateriales:


Definir cuentas de amortizacin:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
130 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Ttulo Indicador de IVA soportado para Activos Fijos
Transaccin OBCL
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor
Asignar ind.IVA soportado para altas no relevante p.imptos.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se almacena indicadores de impuestos para operaciones no relevantes para impuestos por
cada sociedad (A0 y V0):





10.4 Activos Fijos Amortizacin.

Contenido: En la seccin siguiente, se efectan las parametrizaciones de sistema para la amortizacin de los
activos fijos.



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
131 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Ttulo reas de Valoracin Activos Fijos
Transaccin OABN
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Amortizaciones
normales Determinar reas de valoracin.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Fijar el indicador "Ejecucin de amortizaciones normales" en las reas de valoracin
afectadas:







Control de Perodos

Contenido: El inicio o el fin del clculo de amortizaciones se determinan a partir de la fecha de referencia de un
movimiento (alta o baja) utilizando el control de perodos. Para los siguientes tipos de movimientos es posible
grabar por cada mtodo de clculo de amortizacin por perodos de la clave de amortizacin un control de
perodos propio: Altas, Altas posteriores en los aos siguientes, Bajas, Traslados.

Como los controles de perodos estndar no son suficientes para su instalacin, en este punto se define la regla
nueva Z1. En otra actividad IMG defina las correspondientes asignaciones de calendario para los controles de
perodos que acaba de definir o copiar.



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
132 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Ttulo Definir Control de Perodos
Transaccin OAVS
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Mtodos de
valoracin Controles de perodos Definir controles de perodos.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Adicionalmente a los controles de perodos estndar se define la regla nueva Z1:




Mtodos por Perodos

Contenido: Se actualizan mtodos de clculo de amortizacin por perodos que se asignan a una clave de
amortizacin.

Ttulo Mtodos por Peridos
Transaccin AFAMP
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Mtodos de
valoracin Clave de amortizacin Mtodos de clculo Actualizar mtodos por
perodos.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Definir mtodo de clculo de amortizacin por perodos Z01 y la correspondiente
denominacin. Despus asignar a los perodos de clculo de amortizacin por perodos un
control de perodos para movimientos de alta, altas posteriores, bajas y traslados.



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
133 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Clave de Amortizacin

Contenido: Se actualiza la clave de amortizacin asignando a dicha clave los mtodos de clculo por
amortizacin deseados. Es posible dividir el perodo de amortizacin en varias fases. Si almacena para una de
estas fases un mtodo de cambio, el sistema pasa a la siguiente fase al introducir el evento descrito en el
mtodo de cambio y utiliza para el clculo de amortizaciones los mtodos de clculo por amortizacin
almacenados en este punto.

Ttulo Clave de Amortizacin
Transaccin AFAMA
Ruta de Acceso
IMG:. Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Mtodos de
valoracin Clave de amortizacin Actualizar clave de amortizacin.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Definir otras claves de amortizacin ZLIN y ZLIR y las correspondientes denominaciones.
Despus se actualiza los parmetros del mtodo de clculo por amortizaciones de las
claves de amortizacin. Al final se fija para la clave de amortizacin el status "Activa.



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
134 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



La nueva clave de amortizacin ZLIN:




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
135 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





La nueva clave de amortizacin ZLIR:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
136 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento










Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
137 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Como pre-configuracin para la Gestin de Inflacin para IMPAC se crea la Clave de
Amortizacin Z000 que copie de la 0000 asignando el mtodo de periodo que ocupa toda
la sociedad Z01.








Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
138 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

11 Determinacin de Cuentas

Contenido: En la opcin de men "contabilizacin automtica" se realizan las parametrizaciones de sistema
para contabilizar automticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestin de stocks y de la
verificacin de facturas. Adems, puede verificar sus parametrizaciones con una funcin de simulacin. Vase
para ms informaciones el anexo Determinacin de cuentas16.2.

Ttulo Grupos de Contabilizaciones automticas
Transaccin FBKP
Ruta de Acceso IMG:

Pantallas

Parametrizacin
realizada







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
139 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento














Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso IMG:

Pantallas

Parametrizacin


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
140 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

realizada




12 Estructura de Balance

Contenido: Se definen las estructuras que requiere para un balance/PyG (balance, cuenta de prdidas y
ganancias) y las posiciones de balance/PyG de su estructura.

Ttulo Definir la estructura del balance/ PyG
Transaccin SPRO, OB58, FSE2, FSE3
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre
Documentar Definir estructura balance/PyG

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se crea una nueva estructura de balance GP01 para el Grupo Piagui:





Se crea las posiciones de la nueva estructura:



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
141 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Entrar el siguiente subnodo en la ventana emergente:


Para asignar una cuenta:

pulsar
marcar y
Se crea la subposicin
Caja, Banco, Inversiones


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
142 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Introducir las cuentas asignadas:



Para crear ttulo y final de cada grupo se pulsa en la posicin correspondiente y introduce
los textos. Se puede cambiar el nombre de la posicin tambin:

pulse
marcar
posicin y
marque tanto debe
como haber!


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
143 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






Ttulo Estructura de Balance del Grupo Piagui
Transaccin SPRO, OB58, FSE2, FSE3
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre
Documentar Definir estructura balance/PyG

Pantallas

Parametrizacin
realizada


Pulse en posicin


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
144 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
145 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
146 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
147 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
148 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
149 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Ttulo Estructura de Balance para Alemania (GKR)
Transaccin SPRO, OB58, FSE2, FSE3
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre
Documentar Definir estructura balance/PyG

Pantallas

Parametrizacin


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
150 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

realizada


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
151 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
152 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
153 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
154 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

13 Controlling

13.1 Controlling General

13.1.1 Organizacin

Contenido: En esta seccin se realizan las parametrizaciones referentes a la estructura organizativa del
Controlling.

Ttulo Aktualizar Sociedad CO
Transaccin OKKP
Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Organizacin Actualizar sociedad CO

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Los datos bsicos:


Activando componentes CO:



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
155 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento




Asignar Sociedades FI a la Sociedad CO:




Rangos de Nmeros
Contenido: A nivel de la sociedad CO, se asigna cada operacin que utilice a un grupo de rangos de nmeros. Un grupo de
rangos de nmeros, a su vez, abarca dos intervalos de nmeros de documento: un intervalo interno para todos los
documentos en los que el usuario no indica un nmero de documento de forma explcita y un intervalo externo para todos los
documentos cuyo nmero de documento es definido por el usuario o que deben transferirse desde un sistema externo (p. ej.,
por batch input) al sistema SAP y cuyo nmero de documento original debe conservarse.

Ttulo Rangos de Nmeros para Documentos CO
Transaccin KANK


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
156 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Ruta de Acceso
IMG: Controlling Controlling general Organizacin Actualizar rangos de nmeros
para documentos CO

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se crean los rangos de nmeros para las operaciones del Controlling.






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
157 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento








Versiones

Contenido: Se pueden utilizar versiones para gestionar sets de datos independientes en la planificacin y en el
real. En la planificacin el usuario utiliza versiones para reproducir planes alternativos que se basan en distintas
aceptaciones de plan. Por ejemplo, mediante distintas aceptaciones de plan que se refieren a la situacin de


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
158 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

ocupacin, el usuario puede determinar el precio y los aumentos salariales o crear el programa de ventas
diferentes escenarios del plan y reproducirlos en distintas versiones.
Los datos de la versin plan ms probable se crean por el usuario normalmente en la versin "000". En funcin
de estos datos plan se determina la tarifa plan para clases de actividad y los registros de imputacin, con las que
se liquidan las actividades en el real. En la versin "000" se contabilizan todos los datos reales. En los datos plan
o reales de la versin "000" se basan las comparaciones de plan real y anlisis de desviaciones. El usuario
realiza las parametrizaciones para la actualizacin de la versin por jerarquas.
En esta actividad IMG se trata la definicin de versin general a nivel de mandante.

- Defina las "Parametrizaciones en la sociedad CO" en la gua de implementacin de la contabilidad de centros
de coste, de las rdenes de gastos generales o de la contabilidad de costes por procesos.
- Defina las "Parametrizaciones en la sociedad PA" en la gua de implementacin de la cuenta de resultados.
- Defina las "Parametrizaciones de la contabilidad de centros de beneficio" en la gua de implementacin de la
contabilidad de centros de beneficio.

Ttulo Actualizar Versiones
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Organizacin Actualizar versiones

Pantallas

Parametrizacin
realizada


Detalle Versin: (Importante! Si no est el ao no se puede contabilizar en CO)






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
159 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

13.2 Contabilidad de Clases de Coste

13.2.1 Datos Maestros

Contenido: En la seccin "Datos maestros" debern definirse las parametrizaciones previas para la creacin de
clases de coste y grupos de clases de coste. Adems, tambin pueden crearse clases de ingreso.

Ttulo Crear clases de coste primario y secundario automticamente - Parametrizacin previa
Transaccin OKB2
Ruta de Acceso
IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros
Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automticamente
Efectuar parametrizacin previa

Pantallas

Parametrizacin
realizada
En esta seccin el usuario puede crear automticamente clases de coste primarias y
secundarias mediante el juego de datos batch input. El sistema SAP traslada las cuentas de
mayor creadas en la contabilidad financiera como clases de coste primario a la contabilidad
de costes. Las clases de coste secundario slo existen en la contabilidad de costes. Realice
una entrada para cada una de estas clases de coste.





De las cuentas 5#####(costo de ventas nacional) solamente las cuentas 500000, 500100,
500110, 500204, 500207, 501000 y 502000 tienen su clase de closte primaria
correspondiente.


Ttulo Crear juego de datos batch input
Transaccin OKB3


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
160 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Ruta de Acceso
IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros
Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automticamente Crear
juego de datos batch input

Pantallas

Parametrizacin
realizada






Ttulo Ejecutar juego de datos batch input
Transaccin SM35
Ruta de Acceso
IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros
Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automticamente
Ejecutar juego de datos batch input


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
161 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento


Pantallas

Parametrizacin
realizada






13.2.2 Ledger de Reconciliacin

Contenido: El ledger de reconciliacin forma parte de la Contabilidad de clases de coste y permite obtener
anlisis de los costes de todo el mdulo de CO, lo que significa que muestra los costes que se han producido en
un ejercicio en una sociedad CO. El sistema actualiza el ledger de reconciliacin online o se contabiliza
manualmente para un intervalo de perodo

Ttulo Activar ledger de reconciliacin
Transaccin KALA
Ruta de Acceso
IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Ledger de
reconciliacin Activar/Desactivar ledger de reconciliacin

Pantallas

Parametrizacin
realizada




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
162 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






13.3 Contabilidad de Centros de Beneficio

13.3.1 Parametrizaciones bsicas

Ttulo Analizar parametrizaciones
Transaccin 1KE1
Ruta de Acceso
IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Parametrizaciones bsicas
Parametrizaciones para la sociedad CO Analizar parametrizaciones

Pantallas

Parametrizacin
realizada



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
163 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
164 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






13.3.2 J erarqua Estndar CeBe

Ttulo Crear J erarqua Estndar.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
165 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Transaccin KCH1 y KCH5
Ruta de Acceso
Men SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos
maestros J erarqua estndar KCH1 Crear y KCH5N Modificar

Pantallas

Parametrizacin
realizada




Asignar Centro de Beneficio Fictcio

Contenido: El centro de beneficio ficticio siempre se contabilizar en la transferencia de datos si no se hubiera
asignado ningn centro de beneficio al objeto imputado de origen (p. ej., centro de coste, orden, etc.). De esta
manera se garantiza la integridad de los datos en la Contabilidad de centros de beneficio. Los datos en el centro
de beneficio ficticio pueden transferirse mediante subreparto o distribucin a los centros de beneficio.

Ttulo Asignar CeBe ficticio Dummy
Transaccin KE59
Ruta de Acceso
IMG: IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Centro
de beneficio Crear centro de beneficio ficticio

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Se indica el nombre y de este modo el centro de beneficio ficticio se crear para el mximo perodo de
tiempo. Los dems datos se corresponden con los de la actualizacin de los centros de beneficio
"usuales".



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
166 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Ttulo Crear CeBe
Transaccin KE51
Ruta de Acceso
Men SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos
maestros Centro de beneficio Tratamiento individual KE51 - Crear

Pantallas

Parametrizacin


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
167 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

realizada




Actualizar Jerarqua estndar Centros de Benefcios

Contenido: La jerarqua estndar es una estructura de rbol que permite organizar todos los centros de
beneficio pertenecientes a una sociedad CO.

Ttulo Actualizar J erarqua estndar Centros de Benefcios
Transaccin KCH4 y KCH1, KCH5N
Rutas de Acceso
IMG: IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Centro
de beneficio Actualizar jerarqua estndar

Men SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos
maestros J erarqua estndar KCH1 Crear y KCH5N Modificar.

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Los centros de beneficio se asignan a las reas de jerarqua. Con esta funcin se actualiza
slo la estructura de los grupos del centro de beneficio de la jerarqua estndar.

J erarqua Centros de Beneficios Servicios Piagui




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
168 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

J erarqua Centros de Beneficios Industrias Piagui


J erarqua Centros de Beneficios Diverticalzados


J erarqua Centros de Beneficios West Mex


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
169 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento




J erarqua Centros de Beneficios Costitx


J erarqua Centros de Beneficios Holding Brands y Ecotierra


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
170 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






13.4 Contabilidad de Centros de Coste

13.4.1 Datos Maestros

Contenido: Se ejecutan las parametrizaciones previas para la creacin de centros de coste y grupos de centros
de coste

Ttulo Clases de Centro de Coste
Transaccin SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros Centros de coste
Definir clases de centros de coste

Pantallas

Parametrizacin
realizada
En esta actividad se define clases de centro de coste. Cabe la posibilidad de especificar
nuevas clases de centro de coste (p. ej., "F" de centro de coste de fabricacin, "G" de centro
de coste de gestin) o bien de adoptar las clases de centro de coste suministradas por SAP.



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
171 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Jerarqua Estndar CeCo

Ttulo Crear J erarqua estndar Centros de Coste
Transaccin OKEON
Ruta de Acceso
Men SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros
J erarqua estndar OKEON Modificar

Pantallas

Parametrizacin
realizada



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
172 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
173 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento






Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
174 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento




13.4.2 Contabilizaciones Reales

Determinacin Automtica de Imputacin

Contenido: En esta actividad IMG, se definen, para una clase de coste, imputaciones adicionales automticas para
contabilizaciones en clases de costes primarias. La asignacin automtica de imputacin se realiza en las contabilizaciones
de Finanzas externas (p.ej., con origen en FI, MM o SD) cuando no se ha registrado ningn objeto de imputacin CO (por
ejemplo, centro de coste, orden o proyecto) para un apunte contable relevante para la Contabilidad de costes. Esto ocurre
siempre que se genera automticamente el apunte contable correspondiente.
Ejemplos
Los ejemplos para los apuntes contables generados automticamente son
- descuentos, diferencias T/C y gastos bancarios en FI
- diferencias de precios y pequeas diferencias en MM.

Las posibles imputaciones automticas adicionales son:

- centro de costes
- orden
- centro de beneficios (en asientos de ingresos)

Puede distinguir la imputacin adicional por diferentes unidades organizativas tales como sociedad FI, mbito de valoracin y
sociedad GL.

Ttulo Tratar determinacin automtica de imputacin
Transaccin OKB9
Ruta de Acceso
IMG: Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales
Contabilizaciones reales manuales Tratar determinacin automtica de imputacin

Pantallas



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
175 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Parametrizacin
realizada








14 Otras Herramientas

Ttulo Reinicializar datos de movimiento
Transaccin OBR1
Ruta de Acceso IMG:


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
176 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento


Pantallas

Parametrizacin
realizada





Ttulo Borrar Datos Maestros
Transaccin OBR2
Ruta de Acceso
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Borrar datos maestros de deudores
o
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Borrar datos maestros de deudores

Pantallas

Parametrizacin
realizada
Este report borra datos maestros de la Contabilidad financiera. Est previsto como una
preparacin a la entrada en productivo. Se borran: datos maestros de deudores, datos
maestros de acreedores y datos maestros de cuentas de mayor. Hallar ms iformacin en
la documentacin del programa SAPF019.



Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
177 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento







Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
178 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

15 ndice de Pantallas y Transacciones


1
1KE1, 163
A
Acreedores, Condiciones de Pago, 60
Acreedores, Grupos de Cuentas, 55
Acreedores, Grupos de Tolerancia, 57
Acreedores, Rangos de nmeros, 55, 56
Activos Fijos, rea de Valoracin, 103,
104, 132
Activos Fijos, reas de Valoracin para
contabilizar asociadamente, 117
Activos Fijos, asignacin de nmeros, 100
Activos Fijos, Clases, 100
Activos Fijos, cuentas de mayor, 118
Activos Fijos, determinacin de cuentas, 97
Activos Fijos, estructuras de pantallas, 98
Activos Fijos, indicador de IVA soportado
para, 131
Activos Fijos, Intervalo de nmeros de, 99
Activos Fijos, traspaso de Parmetros de
Valoracin, 110
AFAMA, 134
AFAMP, 133
Amortizacin, clave de, 134
Amortizacin, Control de Perodos, 133
AO11, 100
AO21, 110
AO90, 118
rea de control de crditos, asignar
sociedad a, 16
rea de control de crditos, definir, 15
rea de Valoracin, 103
rea de Valoracin Activos Fijos, 132
reas de Valoracin para Activos Fijos,
104
reas de Valoracin para contabilizar
asociadamente, 117
AS08, 99
B
Balance, estructura del Grupo Piagui, 144
Balance, estructura para Alemania (GKR),
150
Balance/ PyG, estructura, 141
Bancos propios, 84
Base Descuento para Entrada de Facturas,
62
C
CAP, traspaso de valores de, 109
Centro de Beneficio Ficticio, 166
Centro de Beneficio, crear, 167
Ch
Cheques, intervalos de nmeros, 58
C
Clases de Activos Fijos, 100
Clases de Activos Fijos, valoracin de, 110
Clases de Centro de Coste, 171
Clases de coste primario y secundario,
crear automticamente, 160
Clases de documento, 23
Clases de Riesgo, 73
Clave contabilizacin, definir, 25
Clave de Amortizacin, 134
Condiciones de Pago, 60, 70
Cuentas de mayor para Activos Fijos, 118
D
Datos generales bancarios en Pas, 5
Datos Maestros, borrar, 176
Datos movimiento, reinicializar, 175
Deudor, Rangos de nmeros, 64
Deudores, asignar Rangos de nmeros, 65
Deudores, Condiciones de Pago, 70
Deudores, Grupo de Cuenta, 64
Deudores, Grupos de Tolerancia, 67
Documentos CO, Rangos de Nmeros, 156
E
EC01, 13


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
179 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

EC08, 103
Equipos Responsables, 75
Estructura de pantallas para Activos Fijos,
98
F
FB00, 30
FBN1, 20
FCHI, 58
FDFD, 96
FF7A, 94
FI12, 84
FSE2, 141, 144, 150
FSE3, 141, 144, 150
FTXP, 35
G
Gestin de Crditos, Asignacin de
Documentos de Ventas y de Entrega, 77
Gestin de Crditos, Clases de Riesgo, 73
Gestin de Creditos, Control Automtico de
Crdito, 80
Gestin de Crditos, Equipos
Responsables, 75
Grupo de Cuentas de Deudores, definir, 64
Grupos de Cuentas de Acreedores, 55
Grupos de Cuentas GL, definir (sin
documentacin del status de campo), 11
Grupos de Tesorera, 93
H
Herramienta de Introduccin Gestin de
Tesorera, 96
I
Importe base de IVA, 42
Indicador de Retencin de IVA e ISR, 49
Indicadores de IVA, 35
Intervalo de nmeros de Activos Fijos, 99
ISR, asignar tipo de retencin a sociedad,
52
ISR, indicador de retencin, 49
IVA acreditable, 35
IVA causado, 35
IVA por acreditar, 35
IVA por causar, 35
IVA repercutido, 35
IVA soportado, 35
IVA soportado, indicador de (Activos Fijos),
131
IVA, asignar tipo de retencin a sociedad,
52
IVA, importe base, 42
IVA, indicador de retencin, 49
IVA, nmeros de cuenta para contabilizar,
41
J
J erarqua Estndar CeBe, 168
J erarqua estndar Centros de Coste, 172
J erarqua Estndar, CeBe, 165
K
KALA, 162
KANK, 156
KCH1, 166, 168
KCH4, 168
KCH5, 166
KCH5N, 168
KE51, 167
KE59, 166
L
Ledger de reconciliacin (CO), 162
M
Monedas locales adicionales para ledger,
19
Monedas locales adicionales, definir, 18
N
Niveles de tesorera, 92
Niveles de Tesorera para Logstica, 93
O
OABC, 109
OABD, 110
OABN, 132
OADB, 104
OADC, 104
OADX, 117
OAOA, 100


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
180 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

OAVS, 133
OAYZ, 110
OB08, 5
OB13, 10
OB37, 6
OB40, 41
OB41, 25
OB58, 141, 144, 150
OB62, 11
OB69, 42
OBA3, 57, 68
OBA7, 23
OBCL, 131
OBD4, 11
OBR1, 175
OBR2, 176
OBS2, 19
OBVCU, 87
OBWW, 54
OBZ5, 87
OKB2, 160
OKB3, 160
OKEON, 172
OKKP, 155
Opciones de tratamiento en FI, 30
OT13, 93
OT14, 89, 92
OT17, 90
OT18, 89
OT47, 94
OVA8, 80
OVAK, 77
OX06, 17
OX19, 17
OY01, 4
P
Pas en sistema R/3, 4
Parmetros de Valoracin Activos Fijos,
traspaso de, 110
Perodos contables, abrir y cerrar, 7
Perodos contables, definir variantes para,
7
Peridos, mtodos por, 133
Plan de Cuentas, asignacin a Sociedad,
11
Plan de Cuentas, ndice, 10
Plan de Valoracin, denominacin, 104
Posicin de Tesorera, 89
Posicin de Tesorera, Reporte, 94
Posicin de Tesorera, Reporte Posicin
de, 94
R
Rangos de nmeros Acreedor, 55
Rangos de nmeros de documentos,
definir, 20
Rangos de nmeros Deudor, 64
Rangos de nmeros para deudores,
asignar, 65
Rangos de Nmeros para Documentos
CO, 156
Rangos de nmeros, acreedor, 56
Reinicializar datos movimiento, 175
Retencin ampliada, activacin, 53
Retencin de impuestos, cuentas, 54
Retencin de IVA e ISR, 43
S
SM35, 161
Sociedad CO, 155
Sociedad CO, actualizar, 17
Sociedad CO, asignar a sociedad, 17
Sociedad, asignacin a Plan de Cuentas,
11
Sociedad, asignacin de nmeros de
Activos Fijos, 100
Sociedad, asignar a rea de control de
crditos, 16
Sociedad, asignar a sociedad CO, 17
Sociedad, asignar a variante de ejercicio, 6
Sociedad, asignar a variantes status
campos, 27


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
181 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Sociedad, asignar tipo de retencin IVA y
ISR a, 52
Sociedad, asignar variantes a, 9
Sociedad, definir, 13
Sociedad, parmetros globales, 14
T
Tesorera, Activar Sociedad, 96
Tesorera, Actualizar estructura, 90
Tesorera, Definir clasificaciones y
actualizar ttulos, 89
Tesorera, Grupos, 93
Tesorera, Niveles, 92
Tesorera, Niveles para Logstica, 93
Tesorera, Posicin de, 89
Textos para posiciones documento, 31
Tipos de Cambio, 5
Tipos de retencin de IVA e ISR, asignar a
las Sociedades, 52
Tolerancias (acreedores), 57
Tolerancias (deudores), 67
Tolerancias (empleados), 28
V
Variante de ejercicio, asignar sociedad a, 6
Variante pantalla p.entrada documentos,
28
Variantes de status de campo, actualizar,
26
Variantes para perodos contables, definir,
7
Variantes status campos, asignar a
sociedad, 27
Versiones (CO), 159
Va de Pago por Pas, 86
Va de Pago por Sociedad, 87
Va de Pago, Determinacin de Bancos, 87
X
XDN1, 64
XKN1, 55





Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
182 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

16 Anexos

16.1 Todos los Cdigos de Transaccin SAP con Reportes y Descripciones

TA Report Kurzbeschreibung
AAVN RAVRSN00 Versicherungsbasiswert
Neurechnen
ABAA SAPMA01B Auerplanmige Abschreibung
ABAD SAPMF05A Anlagenabgang d. Verkauf m.
Debitor
ABAD0 SAPMABADR Merkmalsableitung: Einstieg
ABAKN SAPLAMDP Letzter Abgang auf Komplex
ABAON SAPLAMDP Abgang d. Verkauf o. Debitor
ABAV SAPMA01B Abgang durch Verschrottung
ABAVN SAPLAMDP Abgang durch Verschrottung
ABAW SAPMA01B Bilanzielle Aufwertung
ABCO SAPMA01B Korrekturbuchung auf Bereichen
ABF1 SAPMF05A Beleg buchen
ABGF SAPMA01B Gutschrift im Folgejahr der Rechnun
ABGL SAPMA01B Gutschrift im Rechnungsjahr
erfasse
ABIF SAPMA01B Investitionsfrderung
ABMA SAPMA01B Manuelle Abschreibung
ABMR SAPMA01B Manuelle Rcklagenbertragung
ABMW SAPLAB01 Storno Anlagenbewegung via
Belegnr.
ABNA SAPMA01B Nachaktivierung
ABNAN SAPLAMDP Nachaktivierung
ABNC SAPMA01B Nachaktivierung erfassen
ABNE SAPMA01B Nachtrglicher Erls
ABNK SAPMA01B Nachtrgliche Kosten
ABNV SAPMSNUM Nummernkreispflege: FIAA-BELNR
ABSO SAPMA01B Sonstige Bewegung
ABST RAABST01 Abstimmungsanalyse FI-AA
ABST2 RAABST02 Abstimmungsanalyse FI-AA
ABT1 SAPLAMDP_OLD Anlagentransfer
ABT1N SAPLAMDP Anlagen Transfer
ABUB SAPLABUM Umbuchung zwischen Bereichen
ABUMN SAPLAMDP Umbuchung buchungskreis-intern
ABZE SAPMA01B Zugang aus Eigenfertigung
ABZK SAPMF05A Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor
ABZO SAPMA01B Anl agenzugang Gegenbuchung
aut om.
ABZON SAPLAMDP Zugang Gegenbuchung
automatisch
ABZP SAPMA01B Zugang von verbundenem
Unternehmen
ABZS SAPMA01B Zuschreibung erfassen
ABZU SAPMA01B Zuschreibung
ABZV SAPMF05A Anlagenzugang a.
Verrechnungskonto
AB01 SAPMA01B Anlagenbewegung erfassen
AB02 SAPLAB01 ndern Anlagenbeleg
AB03 SAPLAB01 Anzeigen Anlagenbeleg
AB08 SAPLAB01 Anlageneinzelposten stornieren
ACACAD ACEPSCALLBKEDR Kontenfindung ACE
ACBD ATPBD001 Anzeige Shared Buffer ATP-Check
ACCN SAPMSNUM Nummernkreispflege:
ACCR_BELNR
ACCR MENUACCR Personal Menu Volker Hofmann
ACCR01 SAPMACCR01 Abgrenzungsbeleg: Anlegen
ACCR02 SAPMACCR01 Abgrenzungsbeleg: ndern

































































Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
183 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





































































































































16.2 Determinacin de cuentas
En la opcin de men "contabilizacin automtica" se realizan las parametrizaciones de sistema para contabilizar
automticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestin de stocks y de la verificacin de facturas.
Adems, puede verificar sus parametrizaciones con una funcin de simulacin.
Qu son contabilizaciones automticas?
Cuando hay actividades de la gestin de stocks y de la verificacin de facturas relevantes, las cuentas de mayor de la
contabilidad financiera se contabilizan automticamente.
Ejemplo:
El sistema crea apuntes contables en las cuentas siguientes cuando se produce una salida de mercancas en un centro de
costes:
cuenta de existencias
cuenta de consumo
Cmo determina el sistema las cuentas de mayor?
Cuando se est registrando un movimiento de mercancas no es necesario que el usuario introduzca ninguna cuenta de
mayor, pues el sistema SAP encuentra automticamente las cuentas de mayor que hay que contabilizar en base a los datos
siguientes:
plan de cuentas de la sociedad
Si el usuario indica una sociedad FI o un centro en el registro de la operacin, el sistema determinar el plan de
cuentas vlido para la sociedad FI.
Deber definir la determinacin automtica de cuentas para cada plan de cuentas.
cdigo de agrupacin de valoracin de la sociedad
Si la determinacin automtica de cuentas debe realizarse dentro de un plan de cuentas para deteminadas
sociedades FI o centros (mbitos de valoracin) de forma diferenciada, deber asignar distintas constantes de
modificacin de valoracin a dichos mbitos de valoracin.
Debe definir individualmente la determinacin de cuentas para cada constante de modificacin de valoracin dentro
de un plan de cuentas. Esta se utiliza para todos los mbitos de valoracin que estn asignados a dicha constante
de modificacin de valoracin.
Si el usuario introduce una sociedad FI o un centro en el registro de la sociedad FI, el sistema determinar el
sistema del mbito de valoracin y el cdigo de agrupacin de valoracin.
clave de acti vidad
Para las operaciones relevantes de la contabilidad de la gestin de stocks se han definido fijamente las operaciones
de contabilizacin. Cada clase de movimiento relevante en la gestin de stocks y cada operacin en el control de
facturas tiene asignados registros de contabilizacin que se encuentran generalizados en la denominada cadena de
valores. Esta contiene claves para la correspondiente operacin de contabilizacin en lugar de nmeros concretos
de cuenta de mayor. (por ejemplo, contabilizacin de stocks y contabilizacin de consumo)
No necesita definir esta clave de operacin ya que se determinan automticamente a partir de la clase de
movimiento (gestin de stocks). Slo deber asignar la cuenta de mayor a contabilizar a cada operacin de
contabilizacin.
En "Informacin adicional" encontrar una lista de las actividades de la gestin de materiales y su significado.
modificacin de cuenta (slo para contrapartidas y diferencias de precio)
Dado que la operacin de contabilizacin "contrapartida de la contabilizacin de stocks" se utiliza para distintas
operaciones (por ejemplo, salida de mercanca, desguace, inventario) que se imputa en diferentes cuentas (por
ejemplo, cuenta de consumo, desguace, gasto/ingreso por diferencias de inventario) es necesario subdividir la
operacin de contabilizacin segn una otra clave: la modificacin de cuenta.
Cada clase de movimiento en la gestin de stocks que utiliza la operacin contable "Contrapartida a la
contabilizacin de stocks" se asigna una modificacin de cuentas.
Bajo la operacin contable "Contrapartida de la contabilizacin de stocks" deber asignar cuentas de mayor para
cada modificacin de cuentas.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
185 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Si desea contabilizar diferencias de precios para pedidos, entradas de mercancas para rdenes de fabricacin y
para otros movimientos en diferentes cuentas de difernecias de precios podr definir para la clavede operacin
distintas cuentas de diferencias de precios.
Podr gestionar igualmente los dbitos en consignacin y los dbitos pipeline en diferentes cuentas.
categora de valoracin del material o clase de valoracin (en valoracin separada)
Con la clase de valoracin tiene la posibilidad de definir la deteminacin de cuentas automtica de forma
dependiente del material. A ttulo de ejemplo contabilice la entrada de mercanca de una materia prima en una
cuenta de stocks distinta a la entrada de mercanca de una mercadera, si bien el usuario registra para ambos
materiales la misma operacin.
Podr lograr esto asignando distintas clases de valoracin a los materiales y asignando otras cuentas de mayor a la
operacin de contabilizacin.
Si no necesita ninguna diferenciacin para una operacin, no necesitar actualizar ninguna clase de valoracin para
la operacin de contabilizacin correspondiente.
Condiciones previas
Antes de actualizar las contabilizaciones automticas, deber conseguir la informacin siguiente:
1. Nivel de valoracin (centro o sociedad)
Determine, si los materiales tienen que valorarse a nivel de centro o a nivel de sociedad.
Cuando una valoracin se realiza a nivel de centro, el rea de valoracin se corresponde con el centro.
Cuando la valoracin se realiza a nivel de sociedad, el rea de valoracin se corresponde con la sociedad.
Especificar nivel de valoracin
2. Plan de cuentas y cdigo de agrupacin de valoracin por rea de valoracin
Determine si el cdigo de agrupacin de valoracin est activo.
Acti var cdigo de agrupacin de valoracin
Si no est activo, determine el plan de cuentas que (mediante la sociedad) est asignado a cada rea de valoracin.
Si est activo, determine el plan de cuentas y el cdigo de agrupacin de valoracin para cada rea de valoracin.
Agrupar reas de valoracin
Tiene que definir una determinacin de cuentas propia para cada plan de cuentas y para cada cdigo de agrupacin
de valoracin.
3. Categoras de valoracin por tipo de material
Si desea diferenciar la determinacin de cuentas automtica para determinadas actividades segn categoras de
valoracin, determine las categoras de valoracin por tipo de material.
Especificar categoras de valoracin
4. Modificacin de cuentas para la contrapartida para contabilizacin de stocks
En la actividad "Modificacin de cuenta para clases de movimiento", determine las clases de movimiento para las
que se ha definido una modificacin de cuenta para las claves de actividad GGB (contrapartida para contabilizacin
de stocks) y PRD (diferencias de precio).
Modificacin de cuenta para clases de movimiento
Parametriz.estndar
En el sistema estndar de SAP existen asignaciones de cuentas de mayor para los planes de de cuentas GKR y para los
cdigos de agrupacin de valoracin 0001.
Acti vidades
1. Cree claves de cuenta para cada plan de cuentas y para cada cdigo de agrupacin de valoracin cuando se
trate de actividades de contabilizacin individuales. Siga los pasos siguientes:
a) Llame la funcin "Contabilizaciones automticas".
El sistema SAP verifica primero, si las reas de valoracin estn bien actualizadas. Si por ejemplo, un
centro no est asignado a ninguna sociedad, aparecer una ventana de dilogo y un mensaje de error.
Pulse INTRO (entrada siguiente) para continuar con la verificacin.
Pulse F12 (cancelar) cuando desee cancelar la verificacin.
Obtendr el men de configuracin Contabilizacin automtica.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
186 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

b) Seleccione Pasar a -> Imputacin.
Obtendr la lista de actividades de contabilizacin de la gestin de materiales. Vase la "Informacin
adicional" para saber ms cosas sobre las actividades individuales.
El indicador determinacin de cuentas indica si est prevista una determinacin de cuentas automtica
para una actividad.
c) Seleccione una operacin de contabilizacin.
Aparecer una ventana en la que podr introducir el plan de cuentas.
Puede configurar los datos siguientes para cada actividad:
o reglas para las asignaciones de cuentas
Con Pasar a -> Reglas puede parametrizar de qu factores dependen las asignaciones de cuentas:
- Indicador del Debe/Haber
- Modificacin general (=modificacin de cuentas)
- Modificacin de valoracin
- Categora de valoracin
o claves de contabilizacin para apuntes contables
Por lo normal no tendr que modificar las claves de contabilizacin. Si desea utilizar una clave de
contabilizacin nueva, deber definirla en el Customizing de la Contabilidad Financiera.
o asignaciones de cuentas
Tiene que asignar las cuentas de mayor para cada clave de operacin (excepto KBS). Estas asignaciones
de cuentas pueden crearse de forma manual o haciendo tratar -> copiar y copiarlas de otro plan de
cuentas.
Si la operacin de contabilizacin (por ejemplo, contabilizacin de stocks) se ha diferenciado segn
categoras de valoracin, deber crear una asignacin de cuentas para cada categora de valoracin.
En la operacin de contabilizacin "Contrapartida para contabilizacin de stocks" deber crear una
asignacin de cuentas para cada modificacin de cuentas.
Si la operacin PRD (diferencias de precio) tambin depende de la modificacin de cuentas, deber crear
tres asignaciones de cuentas:
- una asignacin de cuentas sibn modificacin de cuentas
- una asignacin de cuentas con modificacin de cuentas PRF
- una asignacin de cuentas con modificacin de cuentas PRA
d) Grabe sus parametrizaciones.
Ejecutar funcin
2. Verifique sus parametrizaciones con la funcin de simulacin.
Con la funcin de simulacin puede simular las operaciones siguientes:
o operaciones de la gestin de stocks
o operaciones de la verificacin de facturas
Al introducir un material o una categora de valoracin, el sistema SAP determina las cuentas de mayor asignadas a
las operaciones de contabilizacin correspondientes. Segn sea cada configuracin, el sistema SAP tambin
verifica si existe una cuenta de mayor.
A partir de la simulacin, puede comparar la seleccin de campo de la clase de movimiento con cuentas
individuales, y en caso necesario, corregirlo.
Si desea imprimir la simulacin, seleccione simulacin ->report ABAP.
Para efectuar la simulacin, proceda de la manera siguiente:
a) Con parametrizaciones, verifique las parametrizaciones de la simulacin para
- el rea funcional (gestin de stocks o verificacin de factura)
- el modo de entrada (material o categora de valoracin)
- la verificacin de cuentas
Instrucciones
b) Seleccione Pasar a -> Simulacin.
Aparece la imagen para entrar los datos de simulacin.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
187 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

c) En la imagen de entrada introduzca un centro o una sociedad segn sea el nivel de valoracin.
d) Cuando se simulan operaciones de la gestin de stocks, tambin se simulan movimientos de
mercancas. El sistema SAP propone el primer tipo de movimiento para la simulacin. Si son posibles
varios movimientos con este tipo de movimiento, podr seleccionar una lnea.
Cuando se simulan operaciones de la verificacin de facturas, el sistema ofrece una lista de los tipos de
movimientos posibles. Seleccione una lnea.
e) Seleccione Pasar a -> Imputaciones.
Recibe la lista de los apuntes contables que puedan crearse mediante la operacin seleccionada. Para
cada apunte contable puede visualizarse la cuenta de mayor para la contabilizacin en el Debe as como la
cuenta de mayor para la contabilizacin en el Haber.
f) A partir de esta imagen, selecione Pasar a -> Movimiento+ para recibir los apuntes contables para la
prxima clase de movimiento o clase de operacin.
Si trabaja con categoras de valoracin, seleccione Pasar a -> Categora de valoracin+, para obtener la
simulacin para la prxima categora de valoracin. Esta funcin no es posible en el caso de las
simulaciones con nmeros de material.
Con pasar a -> formato de imagen, puede comparar la seleccin de campo de la clase de movimiento con
la cuenta de mayor que se haya determinado y si es necesario, corregirla.
Ejecutar funcin
Nota
La funcin de simulaicn NO sustituye a la contabilizacin de prueba!
Informacin adicional
A continuacin hay una lista de operaciones individuales con ejemplos de cmo utilizarlas:
Gastos/Ingreso del consumo de materiales en consignacin (AKO)
Esta operacin se utiliza en la gestin de stocks para tomas desde el stock en consignacin o para transferencias
del stock en consignacin al propio stock de la empresa, si el material est sujeto al precio estndar y el precio de
los materiales en consignacin difiere del precio estndar.
liquidacin de la orden (AUF)
Esta operacin se utiliza al liquidar rdenes de fabricacin.
Gastos/Ingresos del traslado (AUM)
Esta operacin se utiliza en la gestin de stocks al trasladar material a material, centro a centro o (en el caso de
materiales valorados por separado) de clases de valoracin, si el precio del punto receptor difiere del punto de
procedencia. Los ingresos o los gastos se contabilizan en el punto situado en el campo "receptor..." o "de
procedencia...".
modificacin de stocks (BSV)
Las modificaciones de stocks se contabilizan en la gestin de stocks durante las entradas de mercancas para
pedidos de subcontratacin.
contabilizacin de stocks (BSX)
Esta operacin se utiliza en todas las contabilizaciones de cuentas de stock.
Estas contabilizaciones se realizan, por ejemplo
o en la gestin de stocks para entradas de mercancas al stock propio y para salidas de mercancas desde el
stock propio
o en la verificacin de facturas, si surgen diferencias de precio para materiales con precio medio variable al
recibir el stock y la cobertura de stock es suficiente


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
188 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Puesto que la asignacin de cuentas para esta operacin depende de la categora de valoracin, es posible
controlar los materiales con diferentes categoras de valoracin en cuentas de stock separadas.
diferencias mnimas - gestin de materiales (DIF)
Esta operacin se utiliza en la verificacin de facturas, cuando se define una tolerancia para las diferencias mnimas
y el saldo de una factura no supera la tolerancia.
cuenta de compras (EIN), cuenta de contrapartida de compras (EKG), cuenta de compras de fletes
Estas operaciones slo se utilizan, si la gestin de cuenta de compras est activa en la sociedad.
compensacin de fletes (FR1), provisin de fletes (FR2), compensacin de aduanas (FR3), provisin para
aduanas (FR4)
Estas operaciones se utilizan para contabilizar los costes indirectos de adquisicin de las entradas de mercancas
para pedidos y para recepciones de facturas. La operacin que se vaya a utilizar para los costes indirectos de
adquisicin depende de las clases de condiciones definidas en el pedido.
servicios externos (FRL)
Esta operacin se utiliza para pedidos de subcontratacin en las entradas de mercancas y de facturas.
gastos adicionales de los servicios externos (FRN)
Esta operacin se utiliza para costes indirectos de adquisicin para pedidos de subcontratacin.
contrapartida para contabilizacin de stocks (GBB)
La contrapartida para contabilizacin de stocks se utiliza en la gestin de stocks. Las asignaciones de cuentas
dependen de la modificacin de la cuenta asignada a cada clase de movimiento. En el sistema estndar ya se han
definido las siguientes modificaciones de cuenta:
o AUF: para entradas de mercanca para rdenes de fabricacin contabilizadas
o BSA: para entradas iniciales de stock
o INV: para gastos/ingresos de las diferencias de inventario
o VAX: para salidas de mercanca para pedidos de cliente sin objeto de imputacin
o VAY: para salidas de mercanca para pedidos de cliente con objeto de imputacin
o VBO: para consumos desde el stock de material facilitado al proveedor
o VBR: para salidas de mercancas internas (p.ej. centro de costes)
o VNG: para desguace/destruccin
o VQP: para tomas de muestras
o ZOB: para entradas de mercancas sin pedidos
o ZOF: para entradas de mercancas sin rdenes de fabricacin
Tambin puede definir sus propias modificaciones de cuenta. Si desea contabilizar salidas de mercancas para
centros de coste (clase de movimiento 201) y salidas de mercancas para rdenes (clase de movimiento 261) en
cuentas de consumo separadas, puede asignar la modificacin de cuenta ZZZ a la clase de movimiento 201 y la
modificacin de cuenta YYY a la clase de movimiento 261.
pedido contabilizado (KBS)


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
189 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

No puede asignar ninguna cuenta a esta clave de operacin. Esto significa, que la imputacin se copia del pedido.
Sirve para determinar la clave de contabilizacin para la entrada de mercancas.
diferencia por redondeo de tipo de cambio en la gestin de materiales (KDR)
Una diferencia por redondeo de tipo de cambio puede surgir al facturar con moneda estrangera. Si se redondea un
saldo cuando los apuntes contables se estn convirtiendo a la moneda local, el sistema crea automticamente un
apunte contable para las diferencias del redondeo por tipo de cambio.
diferencias de cambio en partidas abiertas (KDF)
Las diferencias de cambio en partidas abiertas surgen si se contabiliza una factura para un pedido con otro tipo de
cambio para la conversin que el de la entrada de mercancas y el material no puede ser abonado ni cargado,
porque est sujeto al precio estndar o a la infracobertura de stocks.
(Las cuentas para la operacin KDF slo pueden parametrizarse directamente en el Customizing de la Contabilidad
Ejecutar funcin)
obligaciones de consigna (KON)
Las obligaciones de consigna se crean durante la toma desde el propio stock en consignacin o durante la
transferencia del stock en consignacin al stock propio.
diferencias de precio (PRD)
Las diferencias de precio surgen en los materiales con precio estndar, cuando los movimientos o facturas se
evalan con un precio diferente al precio estndar.
Ejemplos:
o entradas de mercancas para pedidos, cuando el precio del pedido difiere del precio estndar;
o salidas de mercancas, a las que se les introduce un importe externo
o facturas, cuando el precio de factura difiere del precio de pedido.
Las diferencias de precio pueden surgir tambin en facturas para materiales con precio medio variable, si el precio
de la factura es diferente del precio del pedido y no hay suficiente cobertura de stock para la cantidad calculada.
En funcin de como estn parametrizadas las reglas de contabilizacin para la clave de operacin PRD, podr
trabajar con o sin modificacin de cuenta. Si se trabaja con modificacin de cuenta, las siguientes modificaciones de
cuenta son las que se utilizan en el estndar:
o Ning. para entradas de mercancas y de facturas para pedidos
o PRF para entradas de mercancas para rdenes de produccin
o PRA para salidas de mercancas y otros movimientos
provisiones para costes indirectos de adquisicin (RUE)
Las provisiones para costes indirectos de adquisicin se estructuran si se ha introducido una clase de condicin
para las provisiones en el pedido. Cuando se recibe la factura tiene que reducirse manualmente.
gastos/ingresos desde la revaloracin (UMB)
Esta clave de operacin se utiliza tanto en la gestin de stocks como en la verificacin de facturas, cuando el precio
estndar de un material se ha modificado pero se ha contabilizado un movimiento o una factura del perodo anterior
(con el precio diferente anterior).
compensacin EM/RF (WRX)
Las contabilizaciones de la cuenta de compensacin EM/RF se crean a partir de las entradas de mercancas y de
facturas para pedidos. En el manual de usuario para MM "valoracin de material", hay ms informacin sobre la
cuenta de compensacin EM/RF.


Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
190 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento




Manual de Parametrizacin


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FI-
CO_V02.doc
191 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento



Historial de Cambios
Fecha Autor Descripcin del Cambio
08.08.2005 Stephan Frstenau Original