MANUAL DE USUARIO

PROVISIÓN DE SERVICIOS E INGRESOS

DIFERIDOS
Sistema SAP Business One

VERSIÓN:

BPS SYPSOFT 1.27.1

Implementación

Diciembre 2017
 MANUAL DE USUARIO – Provisión de servicios e Ingresos diferidos

1 Contenido

PROVISIÓN DE SERVICIOS........................................................................................................................ 3

1 ANTECEDENTES .................................................................................................................................. 3

1.1 Configuración ................................................................................................................................ 4

1.2 Generar provisión servicios ........................................................................................................... 6

1.3 Generar diferencia precio .............................................................................................................. 8

INGRESOS DIFERIDOS............................................................................................................................. 10

1 ANTECEDENTES ................................................................................................................................ 10

1.1 Configuración .............................................................................................................................. 10

1.2 Creación de la factura de reserva ............................................................................................... 13

1.3 Procesar ingresos diferidos ......................................................................................................... 15

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PROVISIÓN DE SERVICIOS
1 ANTECEDENTES
En SAP existen dos tipos de documentos de marketing. Los documentos de tipo “Artículo” y los
documentos de tipo “Servicio”.

Asimismo los artículos pueden ser definidos como “artículos no inventariables”.

El efecto de utilizar documentos de tipo “Servicio” o “artículos no inventariables” en documentos de

tipo “Artículo” cuando creamos el documento “Entrada de mercadería” será que no se genera un
asiento de diario. La funcionalidad de “provisión de servicios” soluciona este problema creando un
asiento de provisión del gasto.

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1.1 Configuración

Para utilizar esta funcionalidad se debe de seleccionar “Si” en el campo “Usar provisión servicio” en
la pantalla “Detalles de sociedad”. Asimismo, se debe de seleccionar si la funcionalidad utilizará
cuentas de provisión con monedas específicas utilizando el campo “Moneda específica para provisión
de servicios”.

Si seleccionamos “Si” en el campo “Moneda específica para provisión de servicios” el BPS

reconocerá todas las monedas definidas en la sociedad y eventualmente exigirá que se definan los
códigos correspondientes para cada cuenta de provisión en el UDO “SYP_CLASCTAS”.

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Por ejemplo en la sociedad se ha definido las siguientes monedas:

De las cuales sólo S/, US$ y EUR fueron creadas por la inicialización de la sociedad por BPS. Por lo
tanto sólo existirán los códigos DOTPROMEEUR, DOTPROMEUS$ y DOTPROVC

Se ha definido la moneda JPY, por lo tanto se debe de crear de forma manual el código
DOTPROVMEJPY, y para cualquier moneda adicional se deberá crear los nuevos códigos siguiendo la
lógica de utilizar el prefijo DOTPROVME + el código de la moneda deseada. De no hacerlo el BPS nos
mostrará el error detallado al momento de querer realizar la creación del asiento de provisión de servicio.

Si no se trabaja con monedas específicas, el BPS sólo validará que la cuenta definida para el código
DOTPROVC sea Multimoneda.

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1.2 Generar provisión servicios

En el menú principal de SAP Business One, seleccione BPS Sypsoft Provision Servicios -
Ingresos Diferidos Generar provisión servicio.

Se visualizará la siguiente ventana:

Donde se debe de ingresar los parámetros de fechas y presionar el botón buscar documentos para
mostrar las entradas de mercadería que deben de generar un asiento de provisión.

De no haber configurado todos los códigos necesarios se visualizará el error detallado al presionar
el botón “Generar Provisiones”:

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Después de haber realizado las configuraciones necesarias se mostrará un mensaje de éxito y se

generarán los asientos correspondientes.

Configuraciones según el ejemplo mostrado:

Resultado de la ejecución:

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1.3 Generar diferencia precio

Cuando registramos la factura a partir de la entrada de mercadería que originó la provisión de
servicio es posible que el monto facturado difiera del monto provisionado.

En el menú principal de SAP Business One, seleccione BPS Sypsoft Provision Servicios -
Ingresos Diferidos Generar diferencia precio.

Se visualizará la siguiente pantalla:

En ella se debe ingresar los filtros de fecha y presionar el botón “Buscar Documentos”.

Luego de seleccionar las diferencias a procesar y presionar el botón “Generar Asientos por
Diferencia” se visualizará el mensaje de éxito y se creará el asiento por el ajuste correspondiente:

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NOTA: al momento de registrar las facturas de compra el campo de usuario “Tiene Provision”
debe estar visible y activo en el detalle de los documentos.

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INGRESOS DIFERIDOS
1 ANTECEDENTES
Esta funcionalidad aplica a aquellas empresas que hacen uso de las facturas de reserva. De forma
predeterminada SAP imputará la cuenta de ingresos al momento de crear una factura de reserva, lo cual
es incorrecto, puesto que la cuenta de ingresos debe de imputarse al momento de hacer la entrega de la
mercadería o al momento de realizarse la conformidad de servicio.

1.1 Configuración

1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione Gestión Inicialización sistema

Detalles sociedad.

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2. Aparece la pantalla “Detalles sociedad”. Donde se debe de marcar el campo “Usar ingresos
diferidos” con el valor “Si”.

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Al seleccionar “Si” se mostrará el siguiente mensaje:

Luego de realizar el cambio se debe de salir de SAP y volver a ingresar para que el menú se muestre
correctamente.

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3. En el menú principal de SAP Business One, seleccione Inventario Datos maestros de

artículo. En el campo “Cuenta de ingresos diferidos” se debe de configurar los artículos con
la cuenta puente que utilizará cada uno de ellos. Se puede utilizar el DTW para realizar una
carga masiva o se puede hacer update directo vía base de datos a este campo.

1.2 Creación de la factura de reserva

1. Para ello acceda a Ventas - Clientes Factura de reserva de clientes.

Al seleccionar los artículos se visualizará el mensaje mostrado. Se debe de seleccionar “Si”.

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El efecto será que la cuenta contable imputada ya no será la cuenta de ingresos del artículo, será la
cuenta puente configurada para el artículo.

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1.3 Procesar ingresos diferidos

Para poder procesar los ingresos diferidos el requisito es que debe de existir entradas de mercadería
creadas a partir de las facturas de reserva

2. Para ello acceda a BPS Sypsoft Provision Servicios - Ingresos Diferidos Procesar
ingresos diferidos

En la nueva ventana se debe especificar los filtros de fecha, y se debe de presionar el botón
“Buscar documentos”. Finalmente se debe de seleccionar las entradas a procesar y se debe
presionar el botón “Generar Ingresos”.

Y se muestra el mensaje de éxito:

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3. El resultado de la ejecución son asientos que reclasifican la cuenta de provisión de ventas a la

cuenta de ingresos:

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