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Guía de Configuración

I. Información General
Elaborado por: Mijail Castillo No. de v.1.0 Fecha de la 29.10.201
Versión: Versión: 8
Código del BPD: GC-FI-001
Descripción del BPD: Crear y asignar cuenta bancaria a sociedad FI
ENT Relacionada
Descripcion del
Requerimiento:

II. Historia de los cambios


Versión Fecha Responsable de Breve descripción del (los) cambio(s)
la modificación
v.1 26.10.2018 Mijail Castillo Elaboración del documento

III. Aprobación del Documento


Cargo Responsable(s) Firma(s) Fecha
a) Gerente Proyecto Jeruth
b) Gerente Proyecto Seidor
c) Arquitecto de Negocio
d) Lider de Negocio
e) Consultor

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IV. Objetivo
Procedimiento para crear y asignar cuentas bancarias a sociedad FI

V. Descripcion General
CREACION DE BANCO PROPIO PARA SOCIEDAD

1. Acceder a la transacción FI12_HBANK. Si se accede a través de la ruta de configuración, seguir lo siguiente:


Menú SAP > Finanzas > Gestión financiera > Bancos > Datos maestros > Bancos propios > FI12_HBANK – Crear /
modificar

2. Seleccionar la sociedad a la que se le quiere crear la cuenta bancaria.

3. En la siguiente pantalla agregar el país del banco y la clave de banco.

Se puede usar el matchcode o ayuda de búsqueda para obtener todos los bancos configurados en el sistema.

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4. Finalmente Grabar.

ASIGNACION DE CUENTA BANCARIA

1. Al ejecutar la transacción NWBC se levantará un navegador web donde se debe ingresar usuario SAP y
contraseña.
Si no funciona, acceder a través de las siguientes URLs:

SAP DEV http://srvsapdev.panoramabpo.com:8004/sap/bc/nwbc


SAP QAS https://10.9.1.63:44306/sap/bc/nwbc
SAP PRD https://srvsapprd.panoramabpo.com:8104/sap/bc/nwbc

Si no aparece las opciones de Gestión de cuentas bancarias, se debe hacer clic en el enlace Responsable de costes.

2. Despues de ello aparecerá la pantalla de configuración de Gestión de cuentas bancarias. Se hace clic en

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Gestionar cuentas bancarias.

3. Hacer clic en Nueva cuenta bancaria.

4. En la siguiente pantalla completar los datos obligatorios.

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Luego hacer clic en Grabar como activo.

5. Cerrar la pantalla y hacer clic en la nueva cuenta creada, aparecerá una nueva venta y hacer clic en Via de
acceso de conexión y luego en Añadir.

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6. Completar los campos con recuadro rojo referidos a los datos de la cuenta bancaria y finalmente hacer clic en
Guardar como activo.

ASIGNACION DE CUENTA BANCARIA A TIPOS DE OPERACIÓN

1. En SAP ir a la configuración siguiendo la siguiente ruta:


Transacción SPRO -> Botón IMG referencia SAP -> Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria ->
Operaciones contable -> Pagos -> Extracto de cuenta electrónico -> Ejecutar Realizar parametrizaciones básicas p-
extracto de cuenta electrónico.

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2. Ingresar el Plan de cuentas PCGE y aceptar.

3. Hacer doble clic sobre la carpeta Asignar cuentas bancarias a tipos de operación y luego agregar/copiar la cuenta
bancaria de acuerdo al banco propio.

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Siempre Tipo de operación es PE_GRL y colocar la Sociedad.

VI. Parámetros Generales


Tipo de Requerimiento Interfaz
Sistema S/4 HANA
Ejecucion En Linea
Nivel de Complejidad Medio

VII. Definicion de Tablas

Tabla 1 -Codigo de Tabla- -Descripcion de Tabla-


Campo Descripcion Elemento Dato Tipo Long Clave

Tabla 2 -Codigo de Tabla- -Descripcion de Tabla-


Campo Descripcion Elemento Dato Tipo Long Clave

Observaciones:

VIII. Parametros de Selección

Transaccion 1
Parametro Descripcion Tipo Referencia Tabla Verif/Rango de Oblig

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(Param/SelOpt) Valores/Valor Default

IX. Estructura de Reporte/Interface/Archivo

X. Detalle de la Especificacion

XI. Formularios

XII. Objetos de Autorizacion

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