HULTEC NSA LTDA

NIT 900162814-8
Libro Fiscal Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016
Código Nombre Cuenta Local NIIF Diferencia
Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final Saldo Final

1 ACTIVO
13 DEUDORES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133015 A TRABAJADORES 200.000,00 16.684.155,00 16.184.155,00 700.000,00 0,00 16.684.155,00 16.684.155,00 0,00 700.000,00

#Total para ANTICIPOS Y AVANCES 200.000,00 16.684.155,00 16.184.155,00 700.000,00 0,00 16.684.155,00 16.684.155,00 0,00 700.000,00

1335 DEPOSITOS
133505 PARA IMPORTACIONES 130.000,00 96.212.138,00 80.832.970,00 15.509.168,00 0,00 96.212.138,00 96.212.138,00 0,00 15.509.168,00

#Total para DEPOSITOS 130.000,00 96.212.138,00 80.832.970,00 15.509.168,00 0,00 96.212.138,00 96.212.138,00 0,00 15.509.168,00

#Total 330.000,00 112.896.293,00 97.017.125,00 16.209.168,00 0,00 112.896.293,00 112.896.293,00 0,00 16.209.168,00
para DEUDORES
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE
143501 COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO 1.678.224.772,63 7.983.497.918,00 8.215.464.735,80 1.446.257.954,83 1.678.224.772,63 7.983.497.918,00 8.216.109.742,80 1.445.612.947,83 645.007,00

#Total para MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1.678.224.772,63 7.983.497.918,00 8.215.464.735,80 1.446.257.954,83 1.678.224.772,63 7.983.497.918,00 8.216.109.742,80 1.445.612.947,83 645.007,00

#Total 1.678.224.772,63 7.983.497.918,00 8.215.464.735,80 1.446.257.954,83 1.678.224.772,63 7.983.497.918,00 8.216.109.742,80 1.445.612.947,83 645.007,00
para INVENTARIOS
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.490.001,00 0,00 75.490.001,00 -75.490.001,00

#Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.490.001,00 0,00 75.490.001,00 -75.490.001,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.098.004,00 -15.098.004,00 15.098.004,00

#Total para DEPRECIACION ACUMULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.098.004,00 -15.098.004,00 15.098.004,00

#Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.490.001,00 15.098.004,00 60.391.997,00 -60.391.997,00
para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
16 INTANGIBLES
1625 DERECHOS
162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINAN 75.490.001,00 0,00 0,00 75.490.001,00 75.490.001,00 0,00 75.490.001,00 0,00 75.490.001,00

#Total para DERECHOS 75.490.001,00 0,00 0,00 75.490.001,00 75.490.001,00 0,00 75.490.001,00 0,00 75.490.001,00

#Total 75.490.001,00 0,00 0,00 75.490.001,00 75.490.001,00 0,00 75.490.001,00 0,00 75.490.001,00
para INTANGIBLES
18 OTROS ACTIVOS
1830 ANTICIPOS Y AVANCES
183015 A TRABAJADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 500.000,00 0,00 700.000,00 -700.000,00

#Total para ANTICIPOS Y AVANCES 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 500.000,00 0,00 700.000,00 -700.000,00

1835 DEPOSITOS
183505 PARA IMPORTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 15.379.168,00 0,00 15.509.168,00 -15.509.168,00

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 HULTEC NSA LTDA
NIT 900162814-8
Libro Fiscal Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016
Código Nombre Cuenta Local NIIF Diferencia
Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final Saldo Final
#Total para DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 15.379.168,00 0,00 15.509.168,00 -15.509.168,00

#Total 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 15.879.168,00 0,00 16.209.168,00 -16.209.168,00
para OTROS ACTIVOS
#Total 1.754.044.773,63 8.096.394.211,00 8.312.481.860,80 1.537.957.123,83 1.754.044.773,63 8.187.763.380,00 8.419.594.040,80 1.522.214.112,83 15.743.011,00
para ACTIVO
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5160 DEPRECIACIONES
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.098.004,00 0,00 15.098.004,00 -15.098.004,00

#Total para DEPRECIACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.098.004,00 0,00 15.098.004,00 -15.098.004,00

#Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.098.004,00 0,00 15.098.004,00 -15.098.004,00
para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530520 INTERESES 0,00 1.141.586,00 1.141.586,00 0,00 0,00 1.786.593,00 1.141.586,00 645.007,00 -645.007,00

#Total para FINANCIEROS 0,00 1.141.586,00 1.141.586,00 0,00 0,00 1.786.593,00 1.141.586,00 645.007,00 -645.007,00

#Total 0,00 1.141.586,00 1.141.586,00 0,00 0,00 1.786.593,00 1.141.586,00 645.007,00 -645.007,00
para NO OPERACIONALES
#Total 0,00 1.141.586,00 1.141.586,00 0,00 0,00 16.884.597,00 1.141.586,00 15.743.011,00 -15.743.011,00
para GASTOS

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