INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

MES: FEBRERO y MARZO

DATOS BÁSICOS:
E.P. de Construcción “Manabí
Institución:
Construye”
MISIÓN:
Funcionario: Gaury Michael Feijoo Aguilar
Área: Dirección Financiera Administrar, gestionar, suministrar y
Personal a cargo: 2 controlar los recursos financieros
E.P. de Construcción “Manabí requeridos para la ejecución de los
Empresa: planes, programas y proyectos
Construye”
institucionales con eficiencia, eficacia
Sede: Portoviejo y calidad de gasto, en función de la
Provincia: Manabí normativa vigente.
Fecha inicio de actividades: 08-julio-2019
Periodo de informe: 01/02/2020 al 31/03/2020
Fecha de presentación: 28 de abril de 2020

a) Supervisar el cumplimiento de las políticas financieras emanadas por

la autoridad de conformidad con lo dispuesto en las leyes, normas y
reglamentos pertinentes.
b) Evaluar la eficacia del sistema de control interno, la administración de
riesgos institucionales, la efectividad de las operaciones y el
cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables.
c) Asesorar a las autoridades en la toma de decisiones en materia
financiera.
d) Gestionar y controlar la gestión financiera institucional.
e) Dirigir los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de
control interno y previo de la unidad.
f) Ejecutar los procesos relacionados con los ingresos y egresos
institucionales.
ATRIBUCIONES Y
RESPONSABILIDADES g) Controlar que la programación, formulación, ejecución, evaluación y
liquidación del presupuesto institucional se desarrolle con eficacia y
eficiencia.
h) Presentar informes de pagos y de gastos previstos en el
presupuesto;
i) Monitorear y evaluar la gestión económica y financiera.
j) Ordenar pagos previa autorización expresa de la autoridad
competente;
k) Realizar la programación, formulación, aprobación, ejecución,
seguimiento y evaluación y liquidación del presupuesto institucional,
así como las modificaciones presupuestarias aprobadas por la
máxima autoridad, en coordinación con el Ministerio de Finanzas.
l) Administrar y delegar la custodia, registro, renovación y ejecución, de
ser el caso, de valores y documentos en garantía.
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 m) Revisar y aprobar los análisis de cuentas, informes contables y
conciliaciones bancarias.
n) Observar y ejercer las atribuciones y obligaciones específicas
determinadas en los artículos 76 y 77, numeral 3 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado.
o) Gestionar las demás atribuciones y responsabilidades que le sean
asignadas por la autoridad competente.
p) Administrar y delegar la custodia, registro, renovación y ejecución, de
ser el caso, de valores y documentos en garantía.

1. Emite directrices para el manejo de presupuesto, contabilidad y

tesorería.
2. Dirige y supervisa las actividades de la Dirección Financiera.
3. Suscribe y presenta la proforma presupuestaria.
ACTIVIDADES ESENCIALES
4. Revisa y suscribe estados financieros
5. Supervisa la ejecución presupuestaria institucional.
6. Autoriza las transferencias interbancarias para pagos.
7. Elabora y legaliza informes financieros

ACTIVIDADES EN EL MES DE FEBREO Y MARZO

LISTA DE ACREEDORES DE LA EMPRESA

 Se actualizó la lista de acreedores de la empresa (cuentas x pagar) donde se

detalla fecha , proveedor, categoría, concepto, valor total , valor pagado y
saldo al 31-01-2020 (anexos)

# de acreedores 89
Valor Total 14.081.988,48

REUNIONES CON ACREEDORES

 Hasta el 16 de marzo se mantuvieron reuniones con acreedores que visitan la

empresa para indicarles sobre el avance de las programaciones de pagos que
se puedan realizar, ya que el Gobierno Nacional a partir de esa fecha decretó
estado de emergencia sanitaria en todo el país.

REUNIÓN DE DIRECTORES

 Se realizaron reuniones de trabajo de forma grupal o individual con todos los

directores y el gerente de la empresa hasta el 16 de marzo, posterior a esta
fecha cada uno de los Directores realiza teletrabajo desde sus casas y se
siguen manteniendo reuniones a través de videoconferencia para tratar
diversos aspectos y tareas de la empresa.
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REUNIÓN GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ

 Con fecha antes del 16 de marzo, se realizaron reuniones de trabajo de forma

permanente con funcionarios del Gobierno Provincial de Manabí, para
determinar de forma más detallada la situación de la empresa “MANABÍ
CONSTRUYE”, y continuar con el proyecto de desvinculación, traspaso de
funcionarios a Manabí Vial y transferencias de los activos (maquinarias) que
aún pertenecen al Gobierno Provincial. Posterior a la fecha anteriormente en
mención se siguen manteniendo reuniones a través de videoconferencia.

LIBRO BANCO FEBRERO

 Revisión y seguimiento de los ingresos y egresos realizado en el mes de

FEBRERO.

SALDO INICIAL 101.368,05

SALDO FINAL 2.036.152,47

A continuación el detalle de los ingresos y egresos:

ENERO 2020 Ingresos Egresos

ALIMENTACIÓN - DICIEMBRE - Cod T. 3.072,00
ALIMENTACIÓN - DICIEMBRE - Producc. 576,00
ANTICIPO SUELDO 1.800,00
BANECUADOR 38,50
CAJA CHICA 885,74
CNEL 2.569,85
CNT 858,18
COMBUSTIBLE 37.192,98
COMISIONDE SERVICIO BCE 58,25
GPM ( IVA- Reconstr.) 1.025.351,14
GPM (Calles San Vicente) 590.479,23
GPM (IVA - Vía Flavio Alfaro) 136.019,23
GPM (IVA - Vía Rambuche) 222.327,29
GPM (Tablada de Sánchez) 368.590,72
HORAS EXTRAS (Diciembre) 262,40
I.E.S.S. 64.339,88
MOVILIZACIÓN PERSONAL - DICIEMBRE 7.900,00
PAGO CEMENTO 2.272,67
PAGO DE AC-20 PLANTA ASFALTO 12.777,51
PAGO MATERIALES DE ENCOFRADO 437,03
PENSIOINES ALIMENTICIAS - ENERO 822,56

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PENSIOINES ALIMENTICIAS -ENERO 1.137,08
PORTOVIAL - Matriculación 465,00
PORTO-VIAL (matriculación) 1.105,77
REINTEGRO 7,87
REINTEGRO 681,12
ROLL DE PAGO - ENERO 141.627,77
ROLL FEBRERO 106.489,92
SINDICATO - ENERO 1.418,65
SRI 10.960,44
TRANSP. PERSON.- DIC- Cod. T. 384,00
TRANSP. PERSON.- DIC- Producción 72,00
VIÁTICOS PERSONAL - DIC -Cod T. 9.225,00

Total mes 2.343.495,10 408.710,68

LIBRO BANCO MARZO

 Revisión y seguimiento de los ingresos y egresos realizado en el mes de

MARZO.

SALDO INICIAL 2.036.152,47

SALDO FINAL 60.528,90

A continuación el detalle de los ingresos y egresos:

ENERO 2020 Ingresos Egresos

ACTA DE FINIQUITO 165.907,07
ALCANCE DÉCIMO 3RO 201,67
ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 4.120,00
ANTICIPO TRABAJADOR 250,00
APORTACIONES SINDICATO 7.463,61
CAJA CHICA 286,05
COMBUSTIBLE 6.000,00
COMISIÓN BANCARIA 35,15
DÉCIMO IV 60.695,20
GPM 180.425,40
planilla 1 bacheo…. 80.425,40
anticipo convenio…100.000,00
MANABÍ VIAL 75.627,51
IVA (Proyectos de la Reconstrucción) 1.781.231,13
MOVILIZACIÓN DE PERSONAL 6.705,00
PENSIONES ALIMENTICIAS 2.112,28
RETENCIONES 15.276,64

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SERVICIOS BÁSICOS CNT 846,64
VIÁTICOS FEBRERO 10.305,00
VIÁTICOS NOVIEMBRE 4.240,00
APORTACIONES IESS 62.846,37
REMUNERACIÓN MARZO 103.154,67

Total mes 256.052,91 2.231.676,48

OBSERVACIONES.

Para la sesión de Directorio de la Empresa de Construcción “Manabí Construye” se

presenta información de los meses de febrero y marzo, ya que por motivos de la
emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, no se ha podido realizar
como es de costumbre mes a mes las sesiones de directorio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Es necesario realizar una reforma del presupuesto 2020 debido a la situación

que atraviesa la empresa y del estado de emergencia sanitaria que vive el país.
Para tal reforma es ineludible la participación de las diferentes Direcciones y
jefaturas para poder considerar los rubros y partidas que competen a cada una
de las áreas, inmediatamente cada Dirección presentará su informe técnico
con los cambios requeridos dentro del presupuesto.

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

__________________________________________
NOMBRE: ECON. GAURY FEIJOO AGUILAR
CARGO: DIRECTOR FINANCIERO
CI: 0703245001

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 ANEXOS

INFORME DE ACTIVIDADES

FEBRERO y MARZO 2020

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 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABI CONSTRUYE
LISTADO DE PAGOS PENDIENTES Y PAGOS REALIZADOS
Cuentas por pagar al 03 de Marzo del 2020

# PROVEEDORES SALDO A PAGAR

1 ALQUICOSTA C.A. 31.780,38
2 ALVAREZ PARREÑO TITO 60.570,38
3 ALVAREZCONSTRUC S.A. 214.403,27
4 ANDRADE ZAMBRANO TELMO AMIDIO 10.523,20
5 ASEGURADORA DEL SUR 2.801,00
6 BOLAÑOS PAREDES GIOVANNY GASTÓN 19.523,20
7 BONJOGO S.A. 105.809,49
8 BREM CIA. LTDA. 30.467,30
9 CABERMÚ S.A. 50.800,00
10 CANTESAN 233.876,65
11 CARRILLO SANTANA GALO AGUSTÍN 66.756,06
12 CASTRO ALAVA JOSE FRANKLIN 25.000,00
13 CELI CHOCHO RICHARD FABIAN 42.688,24
14 CIUDAD RODRIGO S.A. 2.266.202,31
15 CONSIXBRI S.A. 124.307,00
16 CONSTRUCFIS-K S.A. 13.792,80
17 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 161.533,39
18 COOP. DE TRANSPORTE DE CARGA LOS MANTA. 1.249,15
19 DELGADO DELGADO ELVIRA JACQUELINE 59.427,04
20 DITECA S.A. 13.177,75
21 ELEYEME S.A. 81.652,23
22 ESPICONCI S.A. 15.191,18
23 ESTACIÓN DE SERVICIOS MARFLOR 6.610,89
24 FERNÁNDEZ TAMAYO FABRICIO MARIANO 24.141,18
25 FLORES DE VALGAS STALIN BLADIMIRO 589.950,59
26 FUNDICONSA S.A. 927.052,09
27 GARCIA DELGADO BILLY ESTUARDO 1.760,50
28 GOMEZ MONTAÑO RENE VINICIO 5.262,60
29 GOVESA S.A. 219.552,09
30 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA IIASA 1.995,18
31 INPROARSECURITY CIA. LTDA. 9.157,38
32 JOSÉ GUILLEN VÉLEZ CIA. LTDA. 96.942,36
33 JOSÉ GUILLEN VÉLEZ CIA. LTDA. 26.769,56
34 JULIMARTI S.A. 154.281,42
35 LOMUCIA CIA. LTDA. 1.217,91
36 LOOR MURILLO ANGEL LEONIDAS 195.597,31
37 LOPEZ DUEÑAS DIANELLA JULIANA 17.673,80
38 LUBRISA S.A. 36.673,20
39 LUQUE INTRIAGO ANGEL 89.529,09
40 MACIAS MENDOZA EDUARDO JAVIER 66.297,20
41 MAQUIEPSA 2.021,63
42 MAREPSA S.A. 12.477,47
43 MEGAROK 595.037,88
44 MERO DELGADO FRANCISCO MANUEL 10.571,63

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45 MEZA PONCE ANGEL JONATHAN 41.526,23
46 MOLINA GRIJALVA JOSÉ RAFAEL 29.491,19
47 MOREIRA CASTRO JULIO CESAR 4.408,80
48 MURILLO MOREIRA JOSÉ FERNANDO 23.851,31
49 NOVACERO S.A. 2.653,97
50 ORLINCA S.A. 106.808,17
51 OSP 61.833,41
52 PACIFIC ORIENTE 3.673,08
53 PARRAGA MEJÍA YANDRY STANLEY 106.998,02
54 PC LITORAL S.A. 49.280,43
55 PDV ECUADOR S.A. 19.434,60
56 PINTUCO S.A. 67.570,47
57 POGGI BRIONES GINO GIUSEPPE 282.787,82
58 POZO RIVERA MARIO FERNANDO 21.075,94
59 PROGEN S.A. 99.493,11
60 QUIROZ GOMEZ MAYRA ELIZABETH 346,36
61 RANICOR S.A. 649.422,85
62 RIO GRANDE S.A. 40.403,68
63 RIVADENEIRA ZAMBRANO JOSUÉ JAVIER 17.421,22
64 ROCASÓLIDA 1.893.147,01
65 ROSERO LUCAS AQUILES REINALDO 172.664,38
66 SARAVIA FALCÓN EDGAR PATRICIO 351.464,22
67 SEGURILLANTA 98.799,18
68 SEGUROS SUCRE 85.253,85
69 SEMAFOVIAL S.A. 375.683,46
70 SERMAQSIL S.A. 10.839,58
71 SOLÓRZANO ORMAZA VICTOR ALEJANDRO 18.189,70
72 TALLERES PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA 2.866,29
73 TDM IMPORTACIONES CIA. LTDA. 80.386,32
74 TERRATRANS S.A. 58.077,74
75 TIPAN VACA JESÚS WILFRIDO 247.821,83
76 TOAREZ CASTRO EDER SEBASTIÁN 11.505,16
77 TRANSANGREGORIO 70.034,69
78 TRANSBAHIA S.A. 126.744,81
79 TRANSJUCE S.A. 54.614,20
80 TRANSLUP S.A. 396.621,46
81 TRANSMASIRE S.A. 12.688,24
82 TRANSTOSAGUA. S.A. 80.772,52
83 TRANSVELEZ S.A. 891.300,73
84 TRUCK V&V S.A. 24.456,94
85 UQUILLAS BERMEO IVO ALBERTO 46.100,00
86 VASQUEZ VIVERO EMILIO JOSE 1.032,93
87 VILLAVICENCIO ALCIVAR HECTOR DAVID 12.650,95
88 VOLTRANSA S.A. 20.289,47
89 WADUZA S.A. 587.397,18
Total general 14.081.988,48

Pag 8 de 8

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