HOJA DE TRABAJO

EL GUSTO DE APRENDER LTDA.

NIT. 900.
EXPEDIENTE: II – 2018 – 2020 -
DECLARACIONES IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 2018

RENGLÓN 63 RENGLÓN 77

PERÍODO No. FORMULARIO

IMP.
IMP.GENERADO
DESCONTABLES

1 3002602406197 15,443,000 13,107,000

2 3002605310316 12,199,000 10,281,000
3 3002608642898 12,772,000 10,728,000
4 3002608647024 15,107,000 15,443,000
5 3002608649026 18,281,000 12,199,000
6 3002608643021 19,728,000 12,772,000
TOTAL 93,530,000 74,530,000

DECLARACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2018

RENGLON 83
PERÍODO No. FORMULARIO
T. RETENCIONES
1 3509628839527 81,000
2 3509628839527 223,000
3 3509633240970 182,000
4 3509635829188 278,000
5 3509638238225 328,000
6 3509628839527 182,000
7 3509628839527 240,000
8 3509645265831 223,000
9 3509647803110 240,000
10 3509650213900 287,000
11 3509652824449 82,000
12 3509655362222 122,000
TOTAL……………….. 2,468,000

HOJA DE TRABAJO
CUANTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN LIT. a) ART. 651 E

EL GUSTO DE APRENDER LTDA

NIT. 900.
 EXPEDIENTE: II – 2018 – 2020 -

Numerales R.060/2017 FORMATO NOMBRE DEL FORMAT

Renglon 60 +83 1001 Información de Pagos o Abonos en cuenta y de retenciones en la

Renglon 95 + 85 IVA 1003 Información de retenciones en la fuente que le practicaron
Renglon 50 1007 Información de ingresos recibidos en el año
Renglon 77 1005 Valor del impuesto sobre las ventas descontable
Renglon 63 1006 Valor del impuesto sobre las ventas generado y/o el impuesto al c
Renglon 42 1009 Información del saldo de los pasivos a 31-12-2016
Renglon 35 1008 Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembr
Renglon 33 + 34 1012 Información de los saldos de cuentas corrientes y/o ahorros, inve
Renglon 52 1011 Información de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia oca
Renglon 80 1004 Descuentos tributarios solicitados
TOTAL
PORCENTAJE DE LA SANCION
VALOR SANCION POR NO INFORMAR
VALOR MÁXIMO SANCION LIT.A ART. 651 E.T (15.000 UVT) x (34,270) UVT 2
TOTAL SANCION POR NO INFORMAR AJUSTADA

Sancion Reducida al 50% Presentando el mismo mes la exogena y pagando la Sancion

Principio de Favorabilidad 50% (Sancion Reducida * 50%)

Sancion a Pagar

Sancion Reducida al 70% Presentando el mismo mes la exogena y pagar la Sancion dentro los dos siguientes mese
Principio de Favorabilidad 50% (Sancion Reducida * 50%)

Sancion a Pagar

PORCENTAJE SANCION 3% Antes de que la Dian profiera cargos

Sancion Reducida al 20%
Principio de Favorabilidad 50% (Sancion Reducida * 50%)

Sancion a Pagar
AS 2018

RENGLÓN 85

RETENCIONES POR IVA

QUE LE PRACTICARON

2,316,000
1,830,000
1,916,000
3,316,000
2,830,000
1,916,000
14,124,000

TRABAJO
ANCIÓN LIT. a) ART. 651 E.T.

APRENDER LTDA
T. 900.
I – 2018 – 2020 -

NOMBRE DEL FORMATO VALOR

uenta y de retenciones en la fuente practicadas 3,431,264,000

te que le practicaron 486,073,000
el año 4,186,268,000
escontable 74,530,000
enerado y/o el impuesto al consumo 93,530,000
a 31-12-2016 4,461,738,000
os activos a 31 de diciembre 2,322,013,000
corrientes y/o ahorros, inversiones 360,277,000
vos de renta ni ganancia ocasional, rentas exentas -
-
15,415,693,000
5%
770,784,650
514,050,000
514,050,000

257,025,000
128,512,500

128,513,000

tro los dos siguientes meses 359,835,000

179,917,500

179,918,000

462,470,790
92,494,158
46,247,079

46,247,000
 PRIVADA

1. Año 2 0 1 8 4. Número de formulario

Espacio reservado para la DIAN

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
8 0057 3 1
11. Razón social 3 2 2
Datos del

EL GUSTO DE APRENDER LTDA

24. Actividad 6 6 2 1 25. Cód.

1 26. No Formulario anterior

económica
30. Total costos y gastos de nómina 845,045,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 85,682,000

Efectivo y equivalentes al efectivo 33 Renta exenta

357,839,000

Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 Rentas gravables

2,438,000

(Continuación) Renta
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 35 2,322,013,000
Sin dividendos gravados al 5%, 35% y
por cobrar personas naturales sin residencia fiscal

Rentas líquidas
Inventarios 36 - Dividendos gravados a la tarifa del 5%
Activos intangibles 37 Dividendos gravados a la tarifa del 35%
7,440,000
Patrimonio

Activos biológicos 38 -
Propiedades, planta y equipo, propiedades de Ingresos por ganancias ocasionales
432,985,000

inversión y ANCMV
Otros activos 40 1,661,540,000 Ganancias Costos por ganancias ocasionales
Total patrimonio bruto 4,784,255,000
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Pasivos 42 4,461,738,000
Ganancias ocasionales gravables
Total patrimonio líquido 43 Impuesto sobre la renta líquida gravable
322,517,000

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 4,163,154,000

Descuentos tributarios
Ingresos financieros 45 Impuesto neto de renta
16,297,000

46 - Sobretasa
47 - Impuesto de ganancias ocasionales
48 - Descuento por impuestos pagados en el exteriorp
Otros ingresos 49
6,817,000

ocasionales
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
Ingresos

Total ingresos brutos 50 4,186,268,000

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
51 - Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
52 - Total impuesto a cargo
53 - Valor inversion obras por impuestos hasta del 50
casilla 88 (Modalidad de pago 1)

Total ingresos netos 54 4,186,268,000

Descuento efectivo inversión obras por impuesto
Liquidación privada

(Modalidad de pago 2)
Costos - Anticipo renta liquidado año gravable anterior
Costos y deducciones

Gastos de administración 56 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterio

235,161,000

Gastos de distribución y ventas 57 3,074,691,000

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud d
Gastos financieros 58
108,634,000
devoluciónAutorretenciones
y/o compensación
Otros gastos y deducciones Otras retenciones
10,310,000
 Liquidac
Costos y deduccion Total costos y gastos deducibles 60 3,428,796,000
Total retenciones año gravable a declar
Inversiones efectuadas en el año - Anticipo renta para el año gravable siguiente
Inversiones liquidadas de períodos gravables 62 - Saldo a pagar por impuesto
anteriores
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en 63 - Sanciones
Colombia
Renta líquida ordinaria del ejercicio 64 Total saldo a pagar
757,472,000

sin casilla 47 y 48
Renta

- Total saldo a favor

Compensaciones -
Renta líquida sin casilla 47 y 48 67
757,472,000

Renta presuntiva 68 104. No. Identificación signatario

34,217,000

981. Cód. Representación 997. Espacio d recaudadora 980. Pago total $

Firma del declarante o de quien lo representa 2 0
2019-11-19 / 03:53:23 PM 3:2 3

982. Código Contador o Revisor Fiscal

996. Espacio para el número interno de la
Firma Contador
983. No. Tarjeta o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
profesional
 PRIVADA

io

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód.
Direcc.
Seccional 4
ormulario anterior
1114604261569

85,682,000 32. Aportes al SENA, ICBF, 25,866,000

cajas de compensación
69 -
s 70 -
dendos gravados al 5%, 35% y 33% de 71 757,472,000

as naturales sin residencia fiscal

dos gravados a la tarifa del 5% 72 -
dos gravados a la tarifa del 35% 73 -
74 -
ancias ocasionales 75 -

ncias ocasionales -
onales no gravadas y exentas 77 -
onales gravables 78 -
a renta líquida gravable 249,966,000

tarios 80 -
e renta 81 249,966,000

82 -
ancias ocasionales 83 -
mpuestos pagados en el exteriorpor ganancías 84 -
dos gravados a la tarifa del 5% 85 -
dos gravados a la tarifa del 35% 86 -
dos gravados a la tarifa del 33% 87 -
cargo 88 249,966,000

bras por impuestos hasta del 50% del valor de la -

lidad de pago 1)

vo inversión obras por impuestos 90 -

go 2)
uidado año gravable anterior 91 -
a liquidado año gravable anterior 92 26,980,000

o gravable anterior sin solicitud de 1,083,070,000

mpensación
tenciones 94 33,476,000

etenciones 471,949,000
 tenciones año gravable a declarar 505,425,000

ra el año gravable siguiente 97 -

r impuesto 98 -

2,179,000

ar 100 -

or 101 1,363,330,000
102 0
103 0
atario 105.
980. Pago total $ DV0

96. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

 HOJA DE TRABAJO
LA CASA DE LOS ROLLOS SAS
NIT. 900.
EXPEDIENTE: II – 2018 – 2020 -
DECLARACIONES IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 2018

RENGLÓN 63 RENGLÓN 77

PERÍODO No. FORMULARIO

IMP.
IMP.GENERADO
DESCONTABLES

1 3002602406197 15,443,000 13,107,000

2 3002605310316 12,199,000 10,281,000
3 3002608642898 12,772,000 10,728,000
TOTAL 40,414,000 34,116,000

DECLARACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2018

RENGLON 83
PERÍODO No. FORMULARIO
T. RETENCIONES
1 3509628839527 81,000
2 0
3 3509633240970 182,000
4 3509635829188 278,000
5 3509638238225 328,000
6 0
7 0
8 3509645265831 223,000
9 3509647803110 240,000
10 3509650213900 287,000
11 3509652824449 82,000
12 3509655362222 122,000
TOTAL……………….. 1,823,000

HOJA DE TRABAJO
CUANTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN LIT. a) ART. 651 E.T

EL GUSTO DE APRENDER LTDA

NIT. 900.
EXPEDIENTE: II – 2018 – 2020 -

Numerales R.060/2017 FORMATO NOMBRE DEL FORMATO

 Numerales R.060/2017 FORMATO NOMBRE DEL FORMATO

Renglon 60 +83 1001 Información de Pagos o Abonos en cuenta y de retenciones en la

Renglon 95 + 85 IVA 1003 Información de retenciones en la fuente que le practicaron
Renglon 50 1007 Información de ingresos recibidos en el año
Renglon 77 1005 Valor del impuesto sobre las ventas descontable
Renglon 63 1006 Valor del impuesto sobre las ventas generado y/o el impuesto al c
Renglon 42 1009 Información del saldo de los pasivos a 31-12-2016
Renglon 35 1008 Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembr
Renglon 33 + 34 1012 Información de los saldos de cuentas corrientes y/o ahorros, inve
Renglon 52 1011 Información de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia oca
Renglon 80 1004 Descuentos tributarios solicitados
TOTAL
PORCENTAJE DE LA SANCION
VALOR SANCION POR NO INFORMAR
VALOR MÁXIMO SANCION LIT.A ART. 651 E.T (15.000 UVT) x (34,270) UVT 2
TOTAL SANCION POR NO INFORMAR AJUSTADA

Sancion Reducida al 50% Presentando el mismo mes la exogena y pagando la Sancion

Principio de Favorabilidad 50% (Sancion Reducida * 50%)

Sancion a Pagar

Sancion Reducida al 70% Presentando el mismo mes la exogena y pagar la Sancion dentro los dos siguientes mese
Principio de Favorabilidad 50% (Sancion Reducida * 50%)

Sancion a Pagar

PORCENTAJE SANCION 3% Antes de que la Dian profiera cargos

Sancion Reducida al 20%
Principio de Favorabilidad 50% (Sancion Reducida * 50%)

Sancion a Pagar
S 2018

RENGLÓN 85

RETENCIONES POR IVA

QUE LE PRACTICARON

2,316,000
1,830,000
1,916,000
6,062,000

TRABAJO
NCIÓN LIT. a) ART. 651 E.T.

PRENDER LTDA
900.
– 2018 – 2020 -

NOMBRE DEL FORMATO VALOR

 NOMBRE DEL FORMATO VALOR

uenta y de retenciones en la fuente practicadas 946,069,000

te que le practicaron 10,750,000
el año 961,861,000
escontable 34,116,000
enerado y/o el impuesto al consumo 40,414,000
a 31-12-2016 5,035,183,000
os activos a 31 de diciembre 834,429,000
corrientes y/o ahorros, inversiones 7,121,000
vos de renta ni ganancia ocasional, rentas exentas -
-
7,869,943,000
5%
393,497,150
514,050,000
393,497,000

196,748,500
98,374,250

98,374,000

tro los dos siguientes meses 275,448,000

137,724,000

137,724,000

236,098,290
47,219,658
23,609,829

23,610,000
 PRIVADA

1. Año 2 0 1 8 4. Número de formulario

Espacio reservado para la DIAN

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
5. No. 1
11. Razón social Identificación
Datos del

La Casa de los Rollos SAS Tributaria

(NIT)
24. Actividad 66.DV.
6 2 1 25. Cód.
1 26. No Formulario anterior

económica 860.985.236
30. Total costos y gastos de nómina 31. Aportes al sistema de seguridad social
8

Efectivo y equivalentes al efectivo 33 Renta exenta

4,637,000

Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 Rentas gravables

2,484,000

(Continuación) Renta
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 35 Sin dividendos gravados al 5%, 35% y
834,429,000

por cobrar personas naturales sin residencia fiscal

Rentas líquidas
Inventarios 36 - Dividendos gravados a la tarifa del 5%
Patrimonio

Activos intangibles 37 Dividendos gravados a la tarifa del 35%

11,200,000

Activos biológicos 38 -
Ingresos por ganancias ocasionales
276,133,000
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y 39
ANCMV
Otros activos 40 193,052,000 Costos por ganancias ocasionales
Total patrimonio bruto 41
1,321,935,000 Ganancias Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Pasivos 42 5,035,183,000
Ganancias ocasionales gravables
Total patrimonio líquido 43 - Impuesto sobre la renta líquida gravable
917,012,000
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 Descuentos tributarios
Ingresos financieros 45
49,000

Impuesto neto de renta

46 - Sobretasa
47 - Impuesto de ganancias ocasionales
48 - Descuento por impuestos pagados en el exteriorp
Otros ingresos 49 ocasionales
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
44,800,000
Ingresos

Total ingresos brutos 50 961,861,000

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
51 195,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
52 - Total impuesto a cargo
53 - Valor inversion obras por impuestos hasta del 50
casilla 88 (Modalidad de pago 1)

Total ingresos netos 54 961,666,000

Descuento efectivo inversión obras por impuesto
Liquidación privada

(Modalidad de pago 2)
Costos 55 847,582,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior
Costos y deducciones

Gastos de administración 56 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterio

96,664,000

Gastos de distribución y ventas 57 - Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud d
Gastos financieros 58 - devoluciónAutorretenciones
y/o compensación
-

Otros gastos y deducciones 59 Otras retenciones

944,246,000
Total costos y gastos deducibles 60 Total retenciones año gravable a declar
 Liqu
Inversiones efectuadas en el año 61 - Anticipo renta para el año gravable siguiente
Inversiones liquidadas de períodos gravables 62 - Saldo a pagar por impuesto
anteriores
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en 63 - Sanciones
Colombia
Renta líquida ordinaria del ejercicio 64 Total saldo a pagar
17,420,000

sin casilla 47 y 48
Renta

65 - Total saldo a favor

Compensaciones 66 -
Renta líquida sin casilla 47 y 48 67
17,420,000

Renta presuntiva 68 104. No. Identificación signatario

981. Cód. Representación 997. Espacio d recaudadora 980. Pago total $
Firma del declarante o de quien lo representa 2 0
2019-11-19 / 03:53:23 PM 3:2 3

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador
983. No. Tarjeta o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
profesional
 PRIVADA

io

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód.
Direcc.
Seccional 4
ormulario anterior
1114604261569

32. Aportes al SENA, ICBF,

cajas de compensación
69 -
s 70 -
dendos gravados al 5%, 35% y 33% de 71 17,420,000
as naturales sin residencia fiscal
dos gravados a la tarifa del 5% 72 -
dos gravados a la tarifa del 35% 73 -
74 -
ancias ocasionales 75 -
ncias ocasionales 76 -
onales no gravadas y exentas 77 -
onales gravables 78 -
a renta líquida gravable 79 5,749,000
tarios 80 -
e renta 81 5,749,000
82 -
ancias ocasionales 83 -
mpuestos pagados en el exteriorpor ganancías 84 -
dos gravados a la tarifa del 5% 85 -
dos gravados a la tarifa del 35% 86 -
dos gravados a la tarifa del 33% 87 -
cargo 88 5,749,000
bras por impuestos hasta del 50% del valor de la -
lidad de pago 1) 89

vo inversión obras por impuestos 90 -

go 2)
uidado año gravable anterior 91 -
a liquidado año gravable anterior 92 -
o gravable anterior sin solicitud de 93 145,312,000
mpensación
tenciones 94 4,023,000

etenciones 95 4,688,000
tenciones año gravable a declarar 96 8,711,000
ra el año gravable siguiente 97 -
r impuesto 98 -

575,000
99

ar 100 -

or 101 147,699,000
102 0
103 0
atario 105.
980. Pago total $ DV0