COMPAÑÍA UNIDOS S. A.

PRESUPUESTOS DE VENTAS AÑO 2020

ANEXO 1- PUNTO 3
MERCADO POTENCIAL 2,016,000,000
TOTAL MERCADO 2,016,000,000

PRESUPUESTO DE VENTAS
SECCION % PARTICIP. ENE FEB MAR ABR MAYO
% DE PARTICIPACION 9.50% 8.00% 10.10% 8.30% 7.10%
TOTALES VENTAS MENSUALES 100% 191,520,000 161,280,000 203,616,000 167,328,000 $ 143,136,000
PRESUPUSTO POR SECCION
ABARROTES 52% 99,590,400 83,865,600 105,880,320 87,010,560 $ 74,430,720
CARNES 20% 38,304,000 32,256,000 40,723,200 33,465,600 $ 28,627,200
FRUVER 15% 28,728,000 24,192,000 30,542,400 25,099,200 $ 21,470,400
PANADERIA 13% 24,897,600 20,966,400 26,470,080 21,752,640 $ 18,607,680

COMPAÑÍA UNIDOS S. A.
PRESUPUESTOS DE COSTO DE VENTAS AÑO 2020
ANEXO 2- PUNTO 4

SECCION % COSTO DE VENTA ENE FEB MAR ABR MAYO

ABARROTES 81.5% 81,166,176 68,350,464 86,292,461 70,913,606 $ 60,661,037
CARNES 86.0% 32,941,440 27,740,160 35,021,952 28,780,416 $ 24,619,392
FRUVER 77.0% 22,120,560 18,627,840 23,517,648 19,326,384 $ 16,532,208
PANADERIA 45.5% 11,328,408 9,539,712 12,043,886 9,897,451 $ 8,466,494
TOTALES 147,556,584 124,258,176 156,875,947 128,917,858 $ 110,279,131

% COSTO DE VENTA INTEGRADO 77.05% 77.05% 77.05% 77.05% 77.05%

COMPAÑÍA UNIDOS S. A.
PRESUPUESTOS DE UTILIDAD BRUTA AÑO 2020
ANEXO 3- PUNTO 4
SECCION % UTI.BRUTA ENE FEB MAR ABR MAYO
ABARROTES 18.50% 18,424,224 15,515,136 19,587,859 16,096,954 $ 13,769,683
CARNES 14.00% 5,362,560 4,515,840 5,701,248 4,685,184 $ 4,007,808
FRUVER 23.00% 6,607,440 5,564,160 7,024,752 5,772,816 $ 4,938,192
PANADERIA 54.50% 13,569,192 11,426,688 14,426,194 11,855,189 $ 10,141,186
TOTALES 43,963,416 37,021,824 46,740,053 38,410,142 $ 32,856,869
% UTILIDAD BRUTA INTEGRADA 22.95% 22.95% 22.95% 22.95% 22.95%

COMPAÑÍA UNIDOS S. A.
PRESUPUESTOS DE CARTERA AÑO 2020
ANEXO 4- PUNTO 5
ENE FEB MAR ABR MAYO
VENTAS PROYECTADAS 100.00% 191,520,000.00 161,280,000.00 203,616,000.00 167,328,000.00 $ 143,136,000

VENTAS A CREDITO 10.00% 19,152,000.00 16,128,000.00 20,361,600.00 16,732,800.00 $ 14,313,600

VENTAS DE CONTADO 90.00% 172,368,000.00 145,152,000.00 183,254,400.00 150,595,200.00 $ 128,822,400

COMPAÑÍA UNIDOS S. A.
PRESUPUESTOS DE RECAUDOS AÑO 2020
ANEXO 5-PUNTO 5
ENE FEB MAR ABR MAYO
SALDO BCE. ANTERIOR
VENTAS DE ENE. 16,279,200.00 1,915,200.00 957,600.00
VENTAS DE FEB. 13,708,800.00 1,612,800.00 $ 806,400
VENTAS DE MAR. 17,307,360.00 $ 2,036,160
VENTAS DE ABRIL $ 14,222,880
VENTAS DE MAYO
VENTAS DE JUNIO
VENTAS DE JULIO
VENTAS DE AGOSTO
VENTAS DE SEPTIEMBRE
VENTAS DE OCTUBRE
VENTAS DE NOVIEMNRE
VENTAS DE DICIEMBRE

TOTALES 16,279,200.00 15,624,000.00 19,877,760.00 17,065,440.00

PROYECCION SALDOS RECAUDOS

SALDO INICIAL ENE/01/2020 19,152,000.00 19,000,800.00 23,738,400.00 $ 20,593,440
CARTERA GENERADA POR VENTAS A CREDITO 19,152,000.00 16,128,000.00 20,361,600.00 16,732,800.00 $ 14,313,600
RECAUDOS PROYECTADOS 0.00 16,279,200.00 15,624,000.00 19,877,760.00 $ 17,065,440
SALDO FINAL ENERO /31/2020 19,152,000.00 19,000,800.00 23,738,400.00 20,593,440.00 $ 17,841,600

COMPAÑÍA UNIDOS S. A.
PRESUPUESTOS DE INV.FINALES AÑO 2020
ANEXO 6- 7

SECCION DIC(INV. FINAL) ENE FEB MAR ABR MAYO

ABARROTES 19,918,080.00 16,773,120.00 21,176,064.00 17,402,112.00 14,886,144.00 $ 17,402,112
CARNES 1,915,200.00 1,612,800.00 2,036,160.00 1,673,280.00 1,431,360.00 $ 1,673,280
FRUVER 2,872,800.00 2,419,200.00 3,054,240.00 2,509,920.00 2,147,040.00 $ 2,509,920
PANADERIA 746,928.00 628,992.00 794,102.40 652,579.20 558,230.40 $ 652,579
TOTALES 25,453,008.00 21,434,112.00 27,060,566.40 22,237,891.20 19,022,774.40 $ 22,237,891

B/G B/G B/G B/G B/G

COMPAÑÍA UNIDOS S. A.
PRESUPUESTOS DE COMPRAS AÑO 2020
ANEXO
ENE FEB MAR ABR MAYO
COSTO VENTA REQUERIDO 147,556,584.00 124,258,176.00 156,875,947.20 128,917,857.60 $ 110,279,131
(+) INV.FINALES DESEADOS 21,434,112.00 27,060,566.40 22,237,891.20 19,022,774.40 $ 22,237,891
( - ) INV. INICIALES DISPONIBLES 25,453,008.00 21,434,112.00 27,060,566.40 22,237,891.20 $ 19,022,774
( = ) COMPRAS REQUERIDAS 143,537,688.00 129,884,630.40 152,053,272.00 125,702,740.80 $ 113,494,248

COMPAÑÍA UNIDOS S. A.
PRESUPUESTOS DE PROVEEDORES AÑO 2020
ANEXO 8
ENE FEB MAR ABR MAYO
COMPRAS PROYECTADAS 143,537,688.00 129,884,630.40 152,053,272.00 125,702,740.80 113,494,248.00

COMPRAS A CREDITO 80% 114,830,150.40 103,907,704.32 121,642,617.60 100,562,192.64 90,795,398.40

COMPRAS DE CONTADO 20% 28,707,537.60 25,976,926.08 30,410,654.40 25,140,548.16 22,698,849.60

COMPAÑÍA UNIDOS S. A.
PRESUPUESTO DE PAGOS PROVEE. AÑO 2020
ANEXO 9
ENE FEB MAR ABR MAYO
SALDO BCE. ANTERIOR
COMPRAS DE ENE. 114,830,150.40
COMPRAS DE FEB. 103,907,704.32
COMPRAS DE MAR. 121,642,617.60
COMPRAS DE ABR. $ 100,562,193
COMPRAS DE MAY.
COMPRAS DE JUN.
COMPRAS DE JUL.
COMPRAS DE AGO.
COMPRAS DE SEP.
COMPRAS DE OCT.
COMPRAS DE NOV
COMPRAS DE DIC.
TOTALES 114,830,150.40 103,907,704.32 121,642,617.60 $ 100,562,193

PROYECCION SALDOS PROVEEDORES

SALDO INICIAL ENE/01/2020 114,830,150.40 103,907,704.32 121,642,617.60 $ 100,562,193
COMPRAS A CREDITO 114,830,150.40 103,907,704.32 121,642,617.60 100,562,192.64 $ 90,795,398
PAGOS PROYECTADOS 114,830,150.40 103,907,704.32 121,642,617.60 $ 100,562,193
SALDO FINAL DIC/31/2020 114,830,150.40 103,907,704.32 121,642,617.60 100,562,192.64 $ 90,795,398

B/G B/G B/G B/G B/G

COMPAÑÍA UNIDOS S. A.
PRESUPUESTO DE NOMINA AÑO 2020
ANEXO 10
BASICO
EMPLEADO ACTUAL INC.PROY % BASICO PROY. CANTIDAD TOTAL
EMPLEADO A 500,000.00 20% 600,000.00 1 600,000.00
EMPLEADO B 1,000,000.00 20% 1,200,000.00 2 2,400,000.00
EMPLEADO C 380,000.00 20% 456,000.00 3 1,368,000.00
EMPLEADO D 250,000.00 20% 300,000.00 10 3,000,000.00
EMPLEADO E 850,000.00 20% 1,020,000.00 1 1,020,000.00
EMPLEADO F 301,666.67 20% 362,000.00 1 362,000.00
TOTAL 8,750,000.00

PRESUPUESTO
CINDY NUÑEZ MUÑOZ
CONTADURIA
VII SEMESTRE
 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
8.30% 6.90% 7.40% 6.00% 8.10% 7.20% 13.10%
$ 167,328,000 $ 139,104,000 $ 149,184,000 $ 120,960,000 $ 163,296,000 $ 145,152,000 $ 264,096,000 $ 2,016,000,000

$ 87,010,560 $ 72,334,080 $ 77,575,680 $ 62,899,200 $ 84,913,920 $ 75,479,040 $ 137,329,920 $ 1,048,320,000

$ 33,465,600 $ 27,820,800 $ 29,836,800 $ 24,192,000 $ 32,659,200 $ 29,030,400 $ 52,819,200 $ 403,200,000
$ 25,099,200 $ 20,865,600 $ 22,377,600 $ 18,144,000 $ 24,494,400 $ 21,772,800 $ 39,614,400 $ 302,400,000
$ 21,752,640 $ 18,083,520 $ 19,393,920 $ 15,724,800 $ 21,228,480 $ 18,869,760 $ 34,332,480 $ 262,080,000

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

$ 70,913,606 $ 58,952,275 $ 63,224,179 $ 51,262,848 $ 69,204,845 $ 61,515,418 $ 111,923,885 $ 854,380,800
$ 28,780,416 $ 23,925,888 $ 25,659,648 $ 20,805,120 $ 28,086,912 $ 24,966,144 $ 45,424,512 $ 346,752,000
$ 19,326,384 $ 16,066,512 $ 17,230,752 $ 13,970,880 $ 18,860,688 $ 16,765,056 $ 30,503,088 $ 232,848,000
$ 9,897,451 $ 8,228,002 $ 8,824,234 $ 7,154,784 $ 9,658,958 $ 8,585,741 $ 15,621,278 $ 119,246,400
$ 128,917,858 $ 107,172,677 $ 114,938,813 $ 93,193,632 $ 125,811,403 $ 111,832,358 $ 203,472,763 $ 1,553,227,200

77.05% 77.05% 77.05% 77.05% 77.05% 77.05% 77.05% 77.05%

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

$ 16,096,954 $ 13,381,805 $ 14,351,501 $ 11,636,352 $ 15,709,075 $ 13,963,622 $ 25,406,035 $ 193,939,200
$ 4,685,184 $ 3,894,912 $ 4,177,152 $ 3,386,880 $ 4,572,288 $ 4,064,256 $ 7,394,688 $ 56,448,000
$ 5,772,816 $ 4,799,088 $ 5,146,848 $ 4,173,120 $ 5,633,712 $ 5,007,744 $ 9,111,312 $ 69,552,000
$ 11,855,189 $ 9,855,518 $ 10,569,686 $ 8,570,016 $ 11,569,522 $ 10,284,019 $ 18,711,202 $ 142,833,600
$ 38,410,142 $ 31,931,323 $ 34,245,187 $ 27,766,368 $ 37,484,597 $ 33,319,642 $ 60,623,237 $ 462,772,800
 22.95% 22.95% 22.95% 22.95% 22.95% 22.95% 22.95% 22.95%

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

$ 167,328,000 $ 139,104,000 $ 149,184,000 $ 120,960,000 $ 163,296,000 $ 145,152,000 $ 264,096,000 $ 2,016,000,000

$ 16,732,800 $ 13,910,400 $ 14,918,400 $ 12,096,000 $ 16,329,600 $ 14,515,200 $ 26,409,600 $ 201,600,000

$ 150,595,200 $ 125,193,600 $ 134,265,600 $ 108,864,000 $ 146,966,400 $ 130,636,800 $ 237,686,400 $ 1,814,400,000

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

$ 19,152,000
$ 15,321,600
$ 1,018,080 $ 17,307,360
$ 1,673,280 $ 836,640 $ 16,732,800
$ 12,166,560 $ 1,431,360 $ 715,680 $ 14,313,600
$ 14,222,880 $ 1,673,280 $ 836,640 $ 16,732,800
$ 11,823,840 $ 1,391,040 $ 695,520 $ 13,910,400
$ 12,680,640 $ 1,491,840 $ 745,920 $ 14,918,400
$ 10,281,600 $ 1,209,600 $ 604,800 $ 12,096,000
$ 13,880,160 $ 1,632,960 $ 15,513,120
$ 12,337,920 $ 12,337,920
$ 168,336,000

14,857,920.00 16,490,880.00 14,212,800.00 14,908,320.00 12,468,960.00 15,835,680.00 14,575,680.00 172,196,640.00

$ 17,841,600 $ 19,716,480 $ 17,136,000 $ 17,841,600 $ 15,029,280 $ 18,889,920 $ 17,569,440 $ 206,508,960

$ 16,732,800 $ 13,910,400 $ 14,918,400 $ 12,096,000 $ 16,329,600 $ 14,515,200 $ 26,409,600 $ 201,600,000
$ 14,857,920 $ 16,490,880 $ 14,212,800 $ 14,908,320 $ 12,468,960 $ 15,835,680 $ 14,575,680 $ 172,196,640
$ 19,716,480 $ 17,136,000 $ 17,841,600 $ 15,029,280 $ 18,889,920 $ 17,569,440 $ 29,403,360 $ 235,912,320
 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
$ 14,466,816 $ 15,515,136 $ 12,579,840 $ 16,982,784 $ 15,095,808 $ 27,465,984 $ 209,664,000
$ 1,391,040 $ 1,491,840 $ 1,209,600 $ 1,632,960 $ 1,451,520 $ 2,640,960 $ 20,160,000
$ 2,086,560 $ 2,237,760 $ 1,814,400 $ 2,449,440 $ 2,177,280 $ 3,961,440 $ 30,240,000
$ 542,506 $ 581,818 $ 471,744 $ 636,854 $ 566,093 $ 1,029,974 $ 7,862,400
$ 18,486,922 $ 19,826,554 $ 16,075,584 $ 21,702,038 $ 19,290,701 $ 35,098,358 $ 267,926,400

B/G B/G B/G B/G B/G B/G B/G

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

$ 128,917,858 $ 107,172,677 $ 114,938,813 $ 93,193,632 $ 125,811,403 $ 111,832,358 $ 203,472,763 $ 557,608,565
$ 18,486,922 $ 19,826,554 $ 16,075,584 $ 21,702,038 $ 19,290,701 $ 35,098,358 $ 267,926,400 $ 19,022,774
$ 22,237,891 $ 18,486,922 $ 19,826,554 $ 16,075,584 $ 21,702,038 $ 19,290,701 $ 35,098,358 $ 25,453,008
$ 125,166,888 $ 108,512,309 $ 111,187,843 $ 98,820,086 $ 123,400,066 $ 127,640,016 $ 436,300,805 $ 551,178,331

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

125,166,888.00 108,512,308.80 111,187,843.20 98,820,086.40 123,400,065.60 127,640,016.00 436,300,804.80 551,178,331.20

100,133,510.40 86,809,847.04 88,950,274.56 79,056,069.12 98,720,052.48 102,112,012.80 349,040,643.84 440,942,664.96

25,033,377.60 21,702,461.76 22,237,568.64 19,764,017.28 24,680,013.12 25,528,003.20 87,260,160.96 110,235,666.24

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

$ 114,830,150
$ 103,907,704
$ 121,642,618
$ 100,562,193
$ 90,795,398 $ 90,795,398
$ 100,133,510 $ 100,133,510
$ 86,809,847 $ 86,809,847
$ 88,950,275 $ 88,950,275
$ 79,056,069 $ 79,056,069
$ 98,720,052 $ 98,720,052
$ 102,112,013 $ 102,112,013
$ 349,040,644
$ 90,795,398 $ 100,133,510 $ 86,809,847 $ 88,950,275 $ 79,056,069 $ 98,720,052 $ 102,112,013 $ 1,436,560,474

$ 90,795,398 $ 100,133,510 $ 86,809,847 $ 88,950,275 $ 79,056,069 $ 98,720,052 $ 102,112,013 $ 747,139,357

$ 100,133,510 $ 86,809,847 $ 88,950,275 $ 79,056,069 $ 98,720,052 $ 102,112,013 $ 349,040,644 $ 440,942,665
$ 90,795,398 $ 100,133,510 $ 86,809,847 $ 88,950,275 $ 79,056,069 $ 98,720,052 $ 102,112,013 $ 340,380,472
$ 100,133,510 $ 86,809,847 $ 88,950,275 $ 79,056,069 $ 98,720,052 $ 102,112,013 $ 349,040,644 $ 847,701,550

B/G B/G B/G B/G B/G B/G B/G B/G

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