ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

AÑOS 2020 2021 2022

ING VENTAS $ 4,000,000,000 $ 4,410,000,000
COSTOS
INV INICIAL $ - $ 192,000,000
COMPRAS $ 1,792,000,000 $ 1,740,288,000
INV FINAL $ 192,000,000 $ 207,648,000
CMV $ 1,600,000,000 $ 1,724,640,000
UTIL BRUTA $ 2,400,000,000 $ 2,685,360,000
G ADMON $ 500,000,000 $ 515,000,000
G MKTING $ 600,000,000 $ 661,500,000
DEP $ 340,000,000 $ 255,000,000
UTIL OPER $ 960,000,000 $ 1,253,860,000
O ING $ - $ -
O EGRE $ 38,368,420 $ 31,172,616
UTIL ANT IMP $ 921,631,580 $ 1,222,687,384
IMP $ 304,138,422 $ 403,486,837
UTILIDAD NETA $ 617,493,159 $ 819,200,547

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS 0 1 2
ING VENTAS $ 2,800,000,000 $ 3,087,000,000
RECAUDO DE CARTERA $ 1,000,000,000 $ 1,302,500,000
PRESTAMO $ 150,000,000
KS $ 850,000,000
TOT ING $ 1,000,000,000 $ 3,800,000,000 $ 4,389,500,000
EGRESOS
ACT FIJO $ 850,000,000
COSTOS CONT $ 1,433,600,000 $ 1,392,230,400
COSTOS CREDITO $ 268,800,000 $ 350,643,200
G ADMON $ 500,000,000 $ 515,000,000
G MKTING $ 600,000,000 $ 661,500,000
INTERESES $ 38,368,420 $ 31,172,616
ABONO CAPITAL $ - $ 24,430,792 $ 31,626,595
IMPUESTOS $ - $ 304,138,422
TOTAL EGRESOS $ 850,000,000 $ 2,865,199,211 $ 3,286,311,233
INGRESOS-EGRESOS $ 150,000,000 $ 934,800,789 $ 1,103,188,767
FLUJO DE CAJA NETA $ 150,000,000 $ 1,084,800,789 $ 2,187,989,556

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

ACTIVOS 2020 2021 2022
EFECTIVO $ 1,084,800,789 $ 2,187,989,556
C*C $ 200,000,000 $ 220,500,000
INVENTARIOS $ 192,000,000 $ 207,648,000
ACTIVOS FIJOS $ 850,000,000 $ 850,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 340,000,000 -$ 595,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 1,986,800,789 $ 2,871,137,556
PASIVOS
C*P $ 89,600,000 $ 87,014,400
NOM*P $ - $ -
IMP*P $ 304,138,422 $ 403,486,837
DLP $ 125,569,208 $ 93,942,613
TOTAL PAS $ 519,307,630 $ 584,443,850
PATRIMONIO
KS $ 850,000,000 $ 850,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 617,493,159 $ 819,200,547
UTILIDAD ACUMULADA $ - $ 617,493,159
TOTAL PATRIMONIO $ 1,467,493,159 $ 2,286,693,706
PRUEBA $ - $ -
 BALANCE INICIAL
2023 2024 ACTIVOS
$ 4,862,025,000 $ 5,360,382,563 CAPITAL DE TRABAJO $ 150,000,000
ACTIVOS FIJOS $ 850,000,000
$ 207,648,000 $ 224,571,312 TOTAL ACTIVO $ 1,000,000,000
$ 1,882,121,472 $ 2,035,514,372
$ 224,571,312 $ 242,873,874 PRESUPUESTO D
$ 1,865,198,160 $ 2,017,211,810 AÑOS 2020
$ 2,996,826,840 $ 3,343,170,752 UNIDADES
$ 530,450,000 $ 546,363,500 PUV
$ 729,303,750 $ 804,057,384 CUV
$ 170,000,000 $ 85,000,000
$ 1,567,073,090 $ 1,907,749,868 PRESUPUESTO DE INVENT
$ - $ - AÑOS 2020
$ 21,857,374 $ 9,798,436 U VENDIDAS
$ 1,545,215,716 $ 1,897,951,432 INV INICIAL
$ 509,921,186 $ 626,323,973 COMPRAS
$ 1,035,294,530 $ 1,271,627,460 INV FINAL

VO DEPRECIACION POR SU
3 4 AÑO 0
$ 3,403,417,500 $ 3,752,267,794 DEPRECIACION
$ 1,436,006,250 $ 1,583,196,891 0

VALOR DE SALVAMENTO $ 255,000,000

$ 4,839,423,750 $ 5,335,464,684

POLITICA DE CARTERA
$ 1,505,697,178 $ 1,628,411,498 CONTADO 70%
$ 369,332,621 $ 399,433,229 CREDITO 30%
$ 530,450,000 $ 546,363,500 DIAS AÑO 360
$ 729,303,750 $ 804,057,384 PERIODO PAGO 60
$ 21,857,374 $ 9,798,436 FRACCION 83.33%
$ 40,941,838 $ 53,000,776 ROTACION 6
$ 403,486,837 $ 509,921,186
$ 3,601,069,596 $ 3,950,986,009 PRESUPUESTO D
$ 1,238,354,154 $ 1,384,478,675 AÑOS 2020
$ 3,426,343,710 $ 4,810,822,385 CONTADO
CREDITO
ROYECTADO ING AÑO
2023 2024 C*C
$ 3,426,343,710 $ 4,810,822,385
 $ 243,101,250 $ 268,019,128 PRESUPUESTO DE P
$ 224,571,312 $ 242,873,874 AÑOS 2020
$ 850,000,000 $ 850,000,000 CONTADO
-$ 765,000,000 -$ 850,000,000 CREDITO
$ 3,979,016,272 $ 5,321,715,387 EGRESO AL AÑO
C*P
$ 94,106,074 $ 101,775,719
$ - $ - RENTABILID
$ 509,921,186 $ 626,323,973 AÑOS 2020
$ 53,000,776 $ - ROA
$ 657,028,036 $ 728,099,691 ROE

$ 850,000,000 $ 850,000,000 RENTABILID

$ 1,035,294,530 $ 1,271,627,460 AÑOS 2020
$ 1,436,693,706 $ 2,471,988,236 ROA
$ 3,321,988,236 $ 4,593,615,696 ROE
$ - $ -
MARGENES DE
AÑOS 2020
MUB
MUO
MUAI
MUN
M EBITDA
ALANCE INICIAL
PASIVOS
DLP $ 150,000,000
CAPITAL SOCIAL $ 850,000,000
TOTAL PAS+PAT $ 1,000,000,000

PRESUPUESTO DE VENTAS
2021 2022 2023 2024
2000 2100 2205 2315
$ 2,000,000 $ 2,100,000 $ 2,205,000 $ 2,315,250
$ 800,000 $ 824,000 $ 848,720 $ 874,182

PRESUPUESTO DE INVENTARIOS EN UNIDADES

2021 2022 2023 2024
2000 2100 2205 2315
0 240 252 265
2240 2112 2218 2328
240 252 265 278 ESTE ES EL PORCENTAJE DE LA POLITICA

DEPRECIACION POR SUMA DE DIGITOS

1 2 3 4 10
$ 340,000,000 $ 255,000,000 $ 170,000,000 $ 85,000,000 $ 850,000,000
4 3 2 1

POLITICA DE PROVEEDORES
CONTADO 80%
CREDITO 20%
DIAS AÑO 360
PERIODO PAGO 90
FRACCION 75%
ROTACION 4

PRESUPUESTO DE CARTERA
2021 2022 2023 2024
$ 2,800,000,000 $ 3,087,000,000 $ 3,403,417,500 $ 3,752,267,794
$ 1,200,000,000 $ 1,323,000,000 $ 1,458,607,500 $ 1,608,114,769
$ 1,000,000,000 $ 1,102,500,000 $ 1,215,506,250 $ 1,340,095,641
$ 200,000,000 $ 220,500,000 $ 243,101,250 $ 268,019,128
PRESUPUESTO DE PROVEEDORES
2021 2022
$ 1,433,600,000 $ 1,392,230,400
$ 358,400,000 $ 348,057,600
$ 268,800,000 $ 261,043,200
$ 89,600,000 $ 87,014,400
2023 2024
$ 1,505,697,178 $ 1,628,411,498
$ 376,424,294 $ 407,102,874
$ 282,318,221 $ 305,327,156
$ 94,106,074 $ 101,775,719

RENTABILIDAD BT
2021 2022 2023 2024
48.32% 43.67% 39.38% 35.85%
108.43% 143.85% 181.79% 223.29%

RENTABILIDAD AT
2021 2022 2023 2024
32.37% 29.26% 26.39% 24.02%
72.65% 96.38% 121.80% 149.60%

MARGENES DE UTILIDAD
2021 2022 2023 2024
60.00% 60.89% 61.64% 62.37%
24.00% 28.43% 32.23% 35.59%
23.04% 27.73% 31.78% 35.41%
15.44% 18.58% 21.29% 23.72%
32.50% 34.21% 35.73% 37.18%
ES EL PORCENTAJE DE LA POLITICA DE INVENTARIOS
 AMORTIZACION CONVERSION DE TASA
PRESTAMO $ 150,000,000 25.00%
PLAZO 4 AÑOS 6.25%
PERIODO 3 POR AÑO 6.67%
TASA 25% NATA 8.99%

TRIMESTRES 0 1 2 3
SALDO INICIAL $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 142,546,275 $ 134,422,741
CUOTA $ - $ 20,933,070 $ 20,933,070 $ 20,933,070
INTERES $ - $ 13,479,346 $ 12,809,537 $ 12,079,537
ABONO $ - $ 7,453,725 $ 8,123,534 $ 8,853,533
SALDO FINAL $ 150,000,000 $ 142,546,275 $ 134,422,741 $ 125,569,208

TABLA DE AMORTIZACION
AÑOS 0 1 2 3
INTERESES $ - $ 38,368,420 $ 31,172,616 $ 21,857,374
ABONO $ - $ 24,430,792 $ 31,626,595 $ 40,941,838
SALDO FINAL $ - $ 125,569,208 $ 93,942,613 $ 53,000,776
CONVERSION DE TASA Valor de la cuota
NATA (1+i)^n*i 0.25
Trimestral anticipada (1+i)^n-1 1.81
Trimestral FACTOR 0.14
Cuatrimestral CUOTA $ 20,933,070

TABLA DE AMORTIZACION
4 5 6 7 8
$ 125,569,208 $ 115,920,076 $ 105,403,851 $ 93,942,613 $ 81,451,442
$ 20,933,070 $ 20,933,070 $ 20,933,070 $ 20,933,070 $ 20,933,070
$ 11,283,938 $ 10,416,845 $ 9,471,833 $ 8,441,900 $ 7,319,414
$ 9,649,132 $ 10,516,225 $ 11,461,238 $ 12,491,171 $ 13,613,656
$ 115,920,076 $ 105,403,851 $ 93,942,613 $ 81,451,442 $ 67,837,786

4
$ 9,798,436 $ 101,196,845
$ 53,000,776 $ 150,000,000
-$ 0
 9 10 11 12
$ 67,837,786 $ 53,000,776 $ 36,830,477 $ 19,207,078
$ 20,933,070 $ 20,933,070 $ 20,933,070 $ 20,933,070
$ 6,096,060 $ 4,762,772 $ 3,309,672 $ 1,725,992
$ 14,837,011 $ 16,170,299 $ 17,623,399 $ 19,207,078
$ 53,000,776 $ 36,830,477 $ 19,207,078 $ -